Comment établir un plan pour trader des crypto-monnaies

Chaque jour qui passe, de plus en plus de traders se lancent dans le trading de crypto-monnaies. Il n'y a rien de surprenant à cela, puisque le marché des crypto-monnaies est en pleine expansion depuis plus de dix ans. Les traders voient dans les crypto-monnaies un potentiel de gain important, ce qui explique la popularité actuelle de ce marché.

Toutefois, au fil des années, les crypto-monnaies ont acquis la réputation d'être l'un des instruments financiers les plus risqués dans lesquels investir. De nombreux traders perdent leur argent sur le marché des crypto-monnaies. Mais si leurs pertes peuvent être attribuées à la volatilité inhérente aux crypto-monnaies, il convient de mentionner que de nombreux traders ne se préparent pas au trading des crypto-monnaies ou ne suivent pas leur plan de trading.

Un plan de trading est un élément crucial pour la réussite d'un trader. Sans plan, il est impossible d'atteindre une rentabilité sur le long terme. Dans cet article, vous découvrirez pourquoi les plans de trading de crypto-monnaies sont importants et comment élaborer vous-même un plan de trading.

Comprendre l'importance d'un plan de trading pour les crypto-monnaies

Avant d'aborder l'importance des plans de trading dans le cadre du trading de crypto-monnaies, définissons ce qu'est un plan de trading. Un plan de trading est un ensemble de règles que les traders compilent pour obtenir une rentabilité maximale sur leurs trades. Un plan de trading contient des informations essentielles sur les trades à venir, telles que le timing, le volume, les objectifs de profit, etc. Chaque trader établit un plan de trading unique qui répond à ses objectifs financiers, à ses ressources, à son style et à son niveau de compétence.

Lorsqu'il s'agit de trader des crypto-monnaies, un plan de trading est souvent le seul moyen d'éviter des pertes importantes. Bien que les crypto-monnaies puissent tenter les traders avec des rendements potentiellement élevés, ces instruments financiers sont très volatils, de sorte que trader sans plan réfléchi risque de provoquer de graves conséquences.

L'élaboration d'un plan de trading peut également vous aider à développer et à respecter un programme de trading, ce qui est particulièrement important lorsque vous tradez sur des marchés très stressants tels que le marché des crypto-monnaies. Les plans de trading peuvent vous guider lorsque vous vous sentez perdu ou trop émotif pour prendre des décisions rationnelles et vous permettent de suivre et d'analyser vos trades précédents pour vous y référer ultérieurement.

Maintenant que vous savez pourquoi les plans de trading de crypto-monnaies sont importants, il est temps de voir comment en élaborer.

Étape 1 : définir vos objectifs de trading

La première chose à faire pour établir un plan de trading de crypto-monnaies est de déterminer vos objectifs. Cette étape peut sembler superflue pour certains traders, et les traders inexpérimentés la négligent souvent, pressés qu'ils sont de gagner de l'argent le plus rapidement possible. Mais sans objectifs clairs, il est difficile de déterminer quand il est temps de clôturer une transaction, ce qui leur fait manquer de bonnes opportunités de sortie.

Donc, avant de commencer à travailler sur votre plan de trading, réfléchissez à ce que vous voulez obtenir du trading. Voulez-vous vous focaliser sur des transactions à long terme avec des rendements plus élevés ? Ou préférez-vous vous engager dans le day trading avec des gains plus faibles mais plus fréquents ? Préférez-vous les instruments financiers à faible risque ou êtes-vous prêt à assumer un risque plus élevé ? Quelles sont vos attentes en matière de bénéfices hebdomadaires, mensuels et annuels ?

Toutes ces questions doivent être étudiées attentivement, car l'ensemble de votre plan de trading dépend de vos réponses.

Étape 2 : utiliser l'analyse fondamentale et technique

Le trading n'est possible qu'en analysant le marché pour y déceler des opportunités potentielles. Il existe une multitude de sources, d'outils et d'indicateurs différents qui peuvent vous aider à obtenir des informations importantes sur les conditions actuelles du marché. Il n'est pas nécessaire de les utiliser toutes simultanément, mais vous devez connaître les principes généraux des analyses fondamentales et techniques.

L'analyse fondamentale étudie les facteurs sous-jacents qui affectent les mouvements du marché. En ce qui concerne le trading de crypto-monnaies, ces facteurs comprennent les métriques de la blockchain, la quantité de crypto-monnaies mise en jeu (staking), le taux de hachage, etc. En analysant ces informations, vous pouvez déterminer la valeur d'une crypto-monnaie, savoir si elle est sous-évaluée ou surévaluée et décider si vous souhaitez la trader.

L'analyse technique consiste à étudier l'évolution actuelle des prix à l'aide de graphiques et à la comparer aux données historiques du marché. L'un des principes de base de l'analyse technique est que l'histoire se répète. Ainsi, sur la base des enregistrements accumulés des mouvements de prix précédents, vous pouvez faire des prédictions sur les mouvements du marché.

Il existe une grande variété d'indicateurs basés sur l'analyse technique qui mesurent différents paramètres : indicateurs de volume, indicateurs de tendance, indicateurs de momentum, indicateurs de support/résistance, etc. Vous devez savoir comment utiliser ces indicateurs afin de recueillir des données complètes pour votre plan de trading.

Étape 3 : sélection des crypto-monnaies à trader et détermination de la taille des positions

Une fois que vous avez compris comment utiliser l'analyse fondamentale et technique, vous pouvez décider de la crypto-monnaie que vous souhaitez trader. Il y a deux éléments principaux à prendre en compte lorsqu'il s'agit de trader des crypto-monnaies :

1. Tendance du marché. Vos préférences quant à la direction du mouvement des prix déterminent l'actif que vous devez trader. Vous préférez être un taureau ou un ours ? Et n'oublions pas la force d'une tendance. Il est essentiel de savoir si la tendance est forte ou faible, si elle va se poursuivre ou s'inverser, lorsque l'on élabore un plan de trading.
2. Volatilité. Les crypto-monnaies sont connues pour leur volatilité. Savoir si une crypto-monnaie est très volatile peut vous aider à mieux comprendre vos chances de réussite si vous deviez la trader.

Une fois la décision prise, vous devez déterminer la taille de vos trades. L'une des plus graves erreurs que peuvent commettre les traders débutants est de mobiliser l'ensemble de leur compte sur un seul trade. C'est pourquoi il est essentiel de décider à l'avance de la taille des positions. Vous serez ainsi plus à même de résister à l'envie d'ouvrir des positions importantes et d'augmenter vos risques.

Étape 4 : définition des points d'entrée et de sortie

L'étape logique suivante consiste à calculer les points d'entrée et de sortie pour vos trades. C'est là que vos compétences en matière d'analyse technique vous seront utiles, car vous devez étudier les graphiques de prix pour trouver une ouverture. Mais avant de décider d'entrer dans un trade, vous devez vous assurer qu'il y a une sortie possible. Sans avoir une sortie potentielle en tête, il est difficile de savoir quand s'arrêter.

Si vous voyez une ouverture potentielle, cherchez un niveau pour placer un objectif de profit. Vous pouvez choisir un niveau de prix se terminant par un chiffre rond (comme 90 $) ou augmenté d'un pourcentage rond (comme 10 %). La chose la plus importante à retenir est de rester rationnel. Si vous vous fixez un objectif trop élevé, vous risquez de ne jamais l'atteindre et de manquer d'autres opportunités.

En ce qui concerne les entrées, vous devez rechercher un signal d'entrée sur le graphique. Si vous en trouvez un et que vous voyez une sortie potentielle, vous pouvez enfin ouvrir une position. Mais n'imposez pas trop de restrictions ou de règles à vos points d'entrée, car cela pourrait vous priver de bonnes opportunités de trading.

Étape 5 : élaboration d'une stratégie de gestion des risques

La partie la plus importante de tout plan de trading est sans doute l'élaboration d'une stratégie de gestion des risques. Compte tenu de la nature volatile des crypto-monnaies, un plan de gestion des risques rigoureux constitue souvent la clé du succès.

En matière de gestion des risques, vous devez tout d'abord déterminer le capital de votre trade. Quelle part de vos fonds êtes-vous prêt à risquer ? En général, on vous conseille de ne pas risquer plus de 5 % de votre capital sur un seul trade, surtout lorsqu'il s'agit de trading de crypto-monnaies.

L'étape suivante consiste à placer des ordres stop-loss. Ces ordres peuvent clôturer vos positions lorsque le prix atteint un certain niveau. Ainsi, même si vous ne réalisez aucun profit sur votre trade, vous ne perdrez pas non plus beaucoup puisque les ordres stop-loss limitent le montant des pertes potentielles. Il peut également être utile d'utiliser des ordres take-profit ou des ordres à cours limité lorsque vous planifiez vos sorties, car ces ordres clôturent automatiquement vos trades.

Étape 6 : mise en œuvre et suivi de votre plan de trading

Une fois les préparatifs initiaux terminés, il est temps de mettre en œuvre votre plan de trading. Dans un premier temps, il est préférable de le tester sur de petits trades pour voir s'il fonctionne en situation réelle. Si vous ne rencontrez aucun problème, vous pouvez l'utiliser pour des trades plus importants.

En ce qui concerne les plans de trading, il est essentiel de rester fidèle aux règles que vous vous êtes fixées. Le trading de crypto-monnaies est stressant et il est souvent difficile de garder la tête froide lorsque les marchés sont volatils. Les plans de trading peuvent vous ancrer et vous aider à vous focaliser sur vos objectifs dans ces situations. Mais seulement si vous le suivez sans vous laisser distraire par vos émotions.

Une autre chose à retenir est que même si vous placez des ordres de trading pour clôturer vos positions automatiquement, il est toujours crucial de surveiller vos trades et votre plan de trading. Les crypto-monnaies sont volatiles et les sauts de prix peuvent être assez extrêmes et outrepasser vos ordres sans les déclencher. Il est donc recommandé d'être présent lorsque vous tradez pour que tout se passe comme prévu.

Étape 7 : évaluer et ajuster votre plan si nécessaire

Rien dans ce monde n'est parfait à 100 %. Il est tout à fait normal que vous trouviez que votre plan de trading initial présente des lacunes. Vous pouvez toujours l'ajuster ou créer un nouveau plan. Le choix vous appartient, et la seule chose dont vous devez vous préoccuper est de savoir si votre plan de trading vous rapporte des bénéfices. La tenue d'un journal de vos trades est un excellent moyen d'analyser l'efficacité de votre plan. Tant que vous vous efforcez de vous améliorer et que vous continuez à développer vos compétences, vous avez de grandes chances de devenir un trader prospère.

Conclusion : les avantages d'un plan de trading complet pour les crypto-monnaies

Le trading de crypto-monnaies peut générer des profits importants mais aussi vous endetter si vous ne faites pas attention à vos trades. L'élaboration d'un plan de trading peut vous aider à améliorer vos compétences en matière de trading, à prendre des décisions éclairées, à maintenir l'ordre de vos trades et la stabilité de vos profits, ainsi qu'à apprendre à gérer les mouvements imprévisibles du marché. Si vous voulez tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présente à vous, n'attendez pas pour créer un plan de trading.

Les informations contenues ici sont données à titre indicatif uniquement et ne contiennent pas, ou ne doivent pas être considérées comme fournissant, des conseils d'investissement, des suggestions ou des recommandations en matière de trading.