Comment trader les métaux précieux

Les actions augmentent en raison de la hausse des bénéfices des entreprises. La crypto est principalement due à une modification de l'équilibre entre l'offre et la demande. Les devises évoluent au fur et à mesure que les pays résolvent certains problèmes et en créent d'autres. Parmi ces actifs, il y a des métaux affectés par tout cela, plus quelques autres. Notre nouvel article est consacré au trading des métaux précieux, aux avantages, aux inconvénients, aux conseils et aux astuces !

Nous allons à présent découvrir les facteurs fondamentaux qui influencent les prix des métaux précieux. Vous découvrirez quand acheter de l'or et pourquoi l'argent est parfois plus intéressant. Quelle est la différence entre incertitude économique et récession ? La hausse des taux a-t-elle un impact négatif sur l'or ? Toutes les réponses sont ici !

Principaux points à retenir

1. Les métaux précieux sont des matières premières rares et de grande valeur utilisées dans le domaine de la bijouterie, de la fabrication et des investissements. Il s'agit de l'or, de l'argent, du platine et du palladium.
2. Les métaux de base, également appelés métaux industriels, sont généralement utilisés comme matières premières pour la production de divers biens et produits. Ils sont moins valorisés et moins rares que les métaux précieux.
3. Le prix des métaux précieux dépend de l'offre et de la demande, notamment de l'incertitude économique, de la production industrielle et des événements macroéconomiques.
4. L'or est l'un des actifs les plus populaires et les plus appréciés au monde, et présente une corrélation négative avec le dollar américain.
5. Le platine et le palladium sont tous deux essentiels pour l'industrie automobile et ont tendance à baisser lorsque la demande mondiale de voitures diminue.

Quels sont les différents types de métaux ?

De manière générale, les métaux peuvent être divisés en deux catégories : les métaux précieux et les métaux de base. Ils diffèrent en fonction de divers facteurs, notamment la résistance à la corrosion, la rareté et les cas d'utilisation. Parmi les métaux précieux, on trouve l'or, l'argent, le platine et le palladium. Les métaux de base sont représentés par le cuivre, le zinc, le plomb, le nickel et autres.

Que sont les métaux précieux ?

Les métaux précieux sont des éléments rares, d'origine naturelle, qui ont une valeur économique élevée en raison de leur rareté et de leurs propriétés physiques et chimiques uniques. Ils englobent l'or, l'argent, le platine et le palladium, et sont couramment utilisés comme investissements, comme monnaie et dans diverses industries en raison de leur valeur perçue et de leur stabilité.

Les métaux précieux ne s'oxydent pas et ne sont pas exposés à la corrosion, ils sont brillants et la plupart d'entre eux étaient utilisés comme monnaie il y a longtemps. Avec FBS, vous pouvez trader tous les métaux précieux les plus populaires.

Que sont les métaux de base ?

Les métaux de base, également appelés métaux industriels, sont généralement utilisés comme matières premières pour la production de divers biens et produits. Ils incluent le cuivre, l'aluminium, le nickel, le plomb et le zinc, et sont moins valorisés et moins rares que les métaux précieux.

Ces métaux sont couramment utilisés en raison de leur faible coût et de leur grande disponibilité. Pourtant, ils peuvent avoir une grande influence sur l'économie d'un pays. Par exemple, l'Indonésie abrite 22 % des réserves mondiales de nickel, ce qui rend le pays beaucoup plus puissant économiquement qu'avant la découverte du nickel.

Quels sont les différents métaux précieux à trader ?

Avec FBS, vous pouvez trader les quatre métaux de cette liste. Cependant, il existe encore plus de paires à trader pour tous vos besoins, de sorte que vous pouvez trouver un métal précieux approprié à trader à tout moment.

Or

Qui n'aime pas trader avec l'or ? C'est jusqu'à présent l'un des actifs les plus populaires au monde, et aussi l'un des plus valorisés, avec une capitalisation de plus de 12 000 milliards de dollars. Habituellement, l'or et le dollar ont une corrélation négative. Cela signifie que le métal baisse lorsque le billet vert augmente, et vice versa. Utilisé auparavant comme monnaie, l'or se trouve désormais dans les puces de millions d'appareils.

Vous pouvez choisir parmi une variété de paires avec l'or, du classique XAUUSD (or contre dollar américain) aux alternatives XAUEUR, XAUGBP ou XAUAUD.

Argent

C'est un métal blanc qui a un large éventail d'utilisations pour diverses industries, notamment celles de l'électronique, de la bijouterie et des pièces de monnaie. L'argent est largement tradé sur diverses bourses et est populaire parmi les investisseurs pour son prix relativement bas et sa plus grande volatilité par rapport à l'or.

L'argent est souvent considéré comme sous-évalué parce que sa croissance est plus lente que celle de l'or. Des facteurs tels que la demande industrielle et les événements macroéconomiques influencent son prix.

Platine

Le platine est un métal rare et précieux qui est utilisé pour diverses applications, notamment pour les bijoux et les convertisseurs catalytiques, qui représentent 50 % de la demande et permettent aux entreprises d'émettre moins de fumées toxiques dans l'air. C'est l'un des métaux les plus rares sur terre et il est souvent tradé à un prix plus élevé que les autres métaux précieux.

Palladium

Il est utilisé principalement par l'industrie automobile et l'industrie électronique. Ce métal blanc argenté et lustré provient de mines situées aux États-Unis, en Russie, en Afrique du Sud et au Canada. Il est 30 fois plus rare que l'or et est très utilisé dans la production d'énergie verte.

Habituellement, le prix du palladium est le plus affecté par l'industrie automobile car, avec le platine, ce métal est utilisé dans les convertisseurs catalytiques.

Qu'est-ce qui affecte le prix des métaux précieux ?

En bref, le prix de chaque actif dépend de l'offre et de la demande. Si un pays découvre des gisements massifs de platine, le prix peut baisser car le marché commence à prendre en compte l'augmentation de l'offre. D'autre part, la récession mondiale pourrait faire baisser la demande de voitures et de convertisseurs catalytiques, créant une pression sur les prix du platine et du palladium. Voici les autres facteurs qui déterminent les prix :

Incertitudes économiques

Pour mieux comprendre la dynamique du métal en temps de crise, il est bon de savoir que le dollar évolue contrairement à l'or. Lorsque l'USD augmente, l'or baisse, et vice versa. L'argent est comme une version plus volatile de l'or.

Corrélation entre l'or et le taux des fonds fédéraux américains

Le platine et le palladium sont tous deux essentiels pour les constructeurs automobiles. Ils ont donc tendance à baisser lorsque la demande mondiale de voitures diminue.

Production industrielle

Il s'agit de la production des établissements industriels et elle couvre des secteurs tels que l'exploitation minière, la fabrication, l'électricité, le gaz, la vapeur et la climatisation. En d'autres termes, plus la production industrielle est importante, mieux c'est.

Une plus grande production ne se traduit pas toujours par une plus grande demande de biens. Cependant, lorsque ces deux éléments sont réunis, les prix augmentent presque toujours. Néanmoins, une production plus importante (due à une production moins chère) peut déborder sur le marché, rendant la demande plus faible et poussant les prix à la baisse. L'or n'est pas trop affecté par les changements de la production industrielle car il est principalement utilisé comme réserve de valeur. Il n'y a pas tant d'or que ça dans les puces.

Le palladium et le platine sont soumis à une influence plus forte, car ils sont tous deux principalement utilisés pour la production de biens.

Force du dollar

Pourquoi l'USD s'envole-t-il ? Parce que lorsque la Fed augmente les taux, l'argent devient plus cher. En termes simples, des taux d'intérêt plus élevés augmentent le rendement des dépôts et les intérêts des prêts. Ainsi, les personnes et les entreprises freinent leurs dépenses et tentent d'économiser davantage d'argent pour l'avenir. L'économie ralentit, et la monnaie devient plus chère, en augmentant par rapport aux autres devises. Tout cela crée une pression sur les prix de l'or, ce qui le fait baisser lorsque la Fed combat l'inflation.

Voici comment cela fonctionne :

1. Le rendement des bons du Trésor américain augmente → la demande d'USD augmente → l'USD augmente.
2. Lorsque l'USD augmente, l'or (XAU) plonge (ce phénomène remonte à l'époque de l'étalon-or et s'est maintenu même après).
3. L'offre d'or n'augmente pas aussi vite que la demande. De plus, l'inflation ne tombe pas à zéro, ce qui rend l'USD plus faible avec le temps.
4.  Ainsi, même si l'or chute pendant des années, il continuera à augmenter sur le long terme.

En ce qui concerne les autres métaux, la situation est quelque peu différente. Le platine et le palladium ne sont pas tellement affectés par l'USD, leurs mouvements sont donc déterminés par d'autres facteurs.

Taux d’intérêt

Voici un exemple qui vous permettra de vous faire rapidement une idée.  2 novembre 2022 : la Réserve fédérale américaine a augmenté le taux d'intérêt de 75 points de base, créant un énorme mouvement de hausse pour l'USD. L'or a glissé de 4 000 points au cours des heures suivantes.

Lorsque la Fed est belliciste, elle fait augmenter l'USD, ce qui rend l'or plus faible. L'argent connaît généralement un rallye lorsque la Fed maintient un taux d'intérêt proche de zéro, ce qui le rend quelque peu similaire à l'or.

Corrélation entre l'argent et le taux des fonds fédéraux

Quant au palladium et au platine, ces métaux ne sont pas tellement affectés, mais les fluctuations économiques générales les touchent quand même.

Assouplissement quantitatif

Si nous voulons reformuler "assouplissement quantitatif", nous obtiendrons simplement "impression monétaire". La Fed crée plus d'argent sur le marché, ce qui permet aux entreprises de lever plus facilement des capitaux. Au contraire, cette politique monétaire accélère l'inflation.

Les métaux précieux augmentent lorsque la demande augmente. En outre, ils ont tendance à aimer l'inflation et à augmenter lorsque les prix augmentent. L'or et l'argent sont de vrais fans de l'inflation, tandis que le platine et le palladium sont plutôt des métaux précieux de type production industrielle. Un assouplissement quantitatif a un impact haussier sur tous les marchés à risque, y compris ceux des actions, des crypto-monnaies et des métaux.

L'offre monétaire américaine M0. L'or a augmenté de 41 % lorsque la machine à imprimer a commencé à tourner en 2023.

Le trading des métaux précieux en bref

Nous vous avons dit à peu près tout ce que vous devez savoir sur le trading des métaux précieux. Vous connaissez maintenant les facteurs qui influencent le prix des métaux précieux, notamment l'incertitude économique, la production industrielle, les mouvements de l'USD, les taux d'intérêt et les politiques monétaires accommodantes.

Les métaux précieux fournissent des opportunités de trading exceptionnelles pour ceux qui recherchent certains types d'action sur les prix. En comprenant les raisons des hausses et des baisses des métaux, les traders peuvent prendre des décisions éclairées sur leurs mouvements futurs.

Transformez vos connaissances en succès avec FBS en créant un compte et en tradant les différents métaux précieux cités dans cet article. Vous pouvez même choisir des paires incluant l'or et l'argent comme le XAUGBP (or-livre britannique) et le XAGEUR (argent-euro). Nous espérons que cet article vous a été utile et instructif !