Les meilleures paires de devises pour trader et vivre heureux

Les informations données ne sont pas des conseils en investissement.

Il est si facile de s'embrouiller avec la volatilité des marchés financiers et les nombreux actifs que le marché des changes offre pour le trading. Nous savons ce que vous ressentez ! Souvent, les nouveaux et d'autres traders moins expérimentés choisissent la méthode la plus simple en se référant aux paires de devises les plus tradées et les plus populaires. Est-ce la bonne méthode ? Nous allons le découvrir.

Souvenez-vous : il n'existe pas de "meilleure paire de devises" sur Forex. Les conditions du marché et votre objectif final comptent bien plus que la "popularité" de tel ou tel actif. En outre, vous devez être très conscient des particularités de chaque paire de devises. Une fois que vous saurez comment elles fonctionnent toutes, que vous obtiendrez des données historiques et que vous découvrirez quels événements et annonces économiques influencent leurs tendances. Vous serez alors plus prêt pour bien trader. 

Environ 70 % de tous les trades sur le Forex sont effectués avec le dollar américain, l'euro et le yen japonais ; la livre sterling et le dollar australien sont à la traîne avec 10 %. Si je dois généraliser, les paires basées sur l'USD sont plus prévisibles ; celles avec le GBP offrent une plus grande volatilité intrajournalière, et le JPY est traditionnellement une valeur refuge au même titre que le Franc suisse (CHF). Gardez cela à l'esprit et préparez-vous à en apprendre davantage sur les paires les plus communes.

Heureusement, on s'en occupe. Servez-vous des informations ci-dessous et pénétrez le marché !

Graphique des paires de devises les plus utilisées

EUR/USD

C'est, de loin, la paire de devises la plus influente sur le marché des changes car elle permet aux traders d'utiliser les économies les plus influentes du monde et de tirer profit de la liquidité et de la volatilité. Les deux monnaies sont très fortes, offrent des spreads serrés et se tradent presque sans interruption.

Le trading fondamental est largement adopté pour l'EUR/USD car les deux monnaies sont sujettes aux moindres changements économiques ou politiques de leurs régions. Il faut donc toujours avoir une sorte de contrôle des risques à portée de main, comme un stop loss ou un take profit.

Si vous avez l'intention de faire du trading avec cette paire, ne manquez jamais les nouvelles suivantes :

• Taux d'intérêt de la Fed (Réserve fédérale américaine) et de la BCE (Banque centrale européenne). Lorsque l'économie américaine est florissante, le prix par paire augmente et vice versa.
• PIB
• Balance commerciale (BoT)
• Indice des prix à la consommation (IPC)
• Non-Farm Payroll (NFP)
• Les indicateurs économiques individuels des pays européens, en particulier de l'Allemagne, la France et l'Italie.

La période pour le trading de l'EUR/USD est très longue, de 8:00 à 22:00 (GMT). C'est à ce moment-là que les sessions de Londres et de New York sont ouvertes. La majorité des activités se déroulent à 8h00 (GMT), au début de la session de Londres, et entre 13h00 et 16h00 (GMT).

GBP/USD

C'est l'une des paires de devises les plus liquides dans le monde du Forex. Le trading de la paire GBP/USD peut être à la fois difficile et extrêmement intéressant si vous êtes un acteur rapide et décisif sur le marché. Il est dit que cette paire est plus adaptée aux traders expérimentés car elle est vulnérable en termes de faux signaux et de ruptures, de mouvements sauvages et d'impulsivité générale. Mais si vous gérez bien les risques et ne tombez pas dans le piège des fausses alertes, vous pouvez tirer profit d'une forte volatilité.

Utilisez les signaux et les tendances pour prendre les meilleures décisions de marché lorsque vous faites du day trading. Les meilleurs styles de trading pour cette paire sont le swing et le day trading. Les tendances pour le GBP/USD vont de pair avec l'EUR/USD, la GBP/JPY, et dans des directions alternatives avec l'EUR/CZK, l'USD/CZK, l'USD/CAD, l'USD/CHF.

Le cours de cette paire de devises est influencé par la Banque d'Angleterre (BoE), la Fed, les taux d'inflation et les flux d'import-export entre les États-Unis et le Royaume-Uni, le NFP, la balance commerciale, l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix à la production.

Le meilleur moment pour trader la paire GBP/USD est de 08:00 à 10:00 GMT et de 12:00 à 15:00 (GMT).

USD/JPY

Les acteurs du marché adorent cette paire ; l'année dernière, elle représentait 13 % de tous les trades quotidiens sur le marché des changes. Ce n'est pas une surprise, car le yen est la monnaie la plus tradée en Asie et le dollar américain est la monnaie la plus courante dans le monde. Par conséquent, la liquidité est très élevée. De plus, l'USD/JPY présente des spreads assez faibles, c'est pourquoi la paire peut être très intéressante si elle est gérée judicieusement. 

La volatilité intrajournalière la plus élevée se situe entre 12h00 et 15h00 (GMT) lorsque les séances de Londres et de New York sont à plein régime. Vous pouvez également tenir compte des pics de prix juste après l'ouverture de la séance de Tokyo.

Les traders avisés ont tendance à se tourner vers l'USD/JPY lorsque les temps sont incertains. Par exemple, lorsqu'une pandémie ou une crise financière frappe le monde. Par exemple, en octobre 2008, le yen a atteint son plus haut niveau en 13 ans à 90,87 contre l'USD. Suite aux élections italiennes de 2013, le yen a augmenté de 4% par rapport au dollar américain.

Si vous souhaitez suivre l'actualité de l'USD/JPY, prenez en compte les annonces de la Fed, de la BOE, du NFP, de la BCE et de la Banque du Japon.

EUR/GBP

La paire occupe une position très forte et fonctionne parfaitement pour ceux qui cherchent la stabilité. Elle comprend deux monnaies uniques : le GBP - l'une des plus anciennes du monde et l'EUR - la plus récente.

Tout au long de leur histoire, le Royaume-Uni et l'UE ont entretenu des relations assez complexes. Ainsi, leur position sur le marché dépend de la puissance politique et économique des deux pays, ainsi que de plusieurs facteurs externes. Étant donné que les deux économies sont interdépendantes et se développent à un rythme similaire, la paire EUR/GBP présente une action de prix relativement sûre.

Normalement, la paire de devises est caractérisée par de longues périodes de tendances à la baisse ou à la hausse avec peu de fluctuations.

Bien que la parité GBP/EUR ait connu ses moments de volatilité prolongée pendant la récession mondiale de 2007-2008 et les pics de prix lors du Brexit, aujourd'hui, la situation a tendance à être plus calme. La livre sterling continue d’être tradée dans des range étroits contre l'euro et poursuivra probablement cette tendance car les traders sont plus confiants maintenant que l'Europe assouplit les restrictions liées à la pandémie mais s'inquiètent toujours d'une éventuelle seconde vague.

Vous pouvez trader la parité l'EUR/GBP 24 heures sur 24, mais l'heure la plus critique est de 6h00 à 16h00 (GMT).

Restez à l'écoute et suivez les mises à jour de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque d'Angleterre (BoE), du Parlement britannique, de l'Office of National Statistics (ONS) du Royaume-Uni.

USD/CAD

La paire fait partie des devises les plus tradées, avec une grande liquidité, une stabilité relative et une volatilité moyenne. Le dollar canadien est une monnaie de réserve et de référence. En analysant la performance du CAD par rapport à l'USD, les experts peuvent indirectement détecter la tendance de l'économie américaine. L'USD/CAD est souvent considéré comme une paire de matières premières. Le taux de change des ressources énergétiques telles que le pétrole brut et le gaz naturel l'influence. Chaque fois que le prix du pétrole commence à augmenter, le CAD suit généralement.

De plus, comme les pays sont voisins, les fusions et acquisitions sont assez courantes. Lorsqu’une entreprise américaine veut acquérir une du Canada, elle doit d'abord échanger une énorme somme d'argent contre des dollars canadiens. Par conséquent, le montant des fonds qui transitent par le marché des changes est immense.

Préparez-vous à prendre des décisions rapides sur la base des réunions de l'OPEP et de l'état des stocks de pétrole. D'autres annonces que vous pourriez envisager seront faites par la Fed, la Banque du Canada (CAD), le NFP, la balance commerciale, l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la production et le CAPP(Canadian Association of Petroleum Producers).

Le trading est actif entre 8:00 et 17:00 (GMT). L'USD/CAD montre peu de mouvement pendant la séance de trading asiatique. Méfiez-vous des tromperies pendant la séance européenne du matin.

AUD/USD

Au cours de la dernière décennie, la popularité de cette paire a augmenté de façon spectaculaire. Voici pourquoi. Elle convient bien au day trading en raison de la différence de taux d'intérêt élevée entre l'Australie et les États-Unis. Elle garantit une forte volatilité. Lorsque les taureaux dominent le marché, le prix augmente plus rapidement, et lorsque les ours interviennent, il peut chuter rapidement. En outre, l'Australie dispose de l'une des économies les plus stables grâce à ses exportations, ses matières premières et ses relations commerciales avec la Chine.

Même si la paire est plutôt stable, vous devez quand même gérer les risques pour ne pas perdre sur la volatilité. Suivez toujours les prix des matières premières, les nouvelles sur les relations commerciales avec les pays asiatiques (Chine, Japon, Inde), la Fed, la Reserve Bank of Australia (RBA), les rapports sur le PIB, la balance commerciale, le NFP, l'indice des prix à la consommation (IPC), l'indice des prix à la production (IPP), les élections et les catastrophes naturelles.

L'AUD/USD est positivement corrélé avec le GBP/USD et l'EUR/USD. Cela signifie qu'ils sont susceptibles d'aller dans la même direction. Elle a une corrélation négative avec l'USD/CHF, l'USD/JPY et l'USD/CAD.

Les heures les plus actives pour le trading sont entre 19h00 et 4h30 (GMT).

NZD/USD

C'est actuellement la 10^ème paire de devises la plus tradée au monde et elle représente 2% du volume total des échanges.

Le Kiwi (un surnom pour NZD/USD) a une faible marge - cela signifie qu'il est moins cher à trader. Cela peut conduire à du surtrading. Ainsi, seuls les acteurs expérimentés du marché devraient trader cette paire. Le Carry trading est la stratégie privilégiée en raison de la différence de taux d'intérêt entre les deux devises concernées.

L'économie de la Nouvelle-Zélande dépend des produits de base et évolue parallèlement aux performances économiques de l'Australie.

Les indicateurs économiques suivants influencent les taux de change du NZD/USD : politiques de la Fed et de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), PIB des deux pays, prix des matières premières, NFP et enquête sur la force de travail des ménages, indice des prix à la consommation, indice des prix à la production, balance commerciale, événements politiques dans le monde et notamment en Australie et en Chine.

Tradez la paire de 6:00 à 8:00 pour profiter de la volatilité, entre 12:00 et 17:00 pour assister à la phase la plus active, et parfois de 21:00 à 2:00 (GMT).

Récapitulatif

Ne vous laissez pas attirer par les maisons de courtage qui vous conseillent sur les meilleures paires de devises à trader. Ce n'est que du vent ! Concentrez-vous simplement sur votre objectif final et prenez en considération les particularités des paires de devises les plus populaires. Chacun d'entre eux est unique et convient à des stratégies de trading différentes.