8 indicateurs les plus courants pour le scalping

Tant de facteurs influencent les marchés financiers qu'il est souvent impossible de prédire correctement l'évolution des prix. De nombreux traders perdent leur argent durement gagné en raison de fluctuations de prix inattendues. Certains passent à des périodes de temps plus courtes et se tournent vers le scalping pour réduire le risque d'exposition à des fluctuations de prix importantes.

Dans cet article, vous découvrirez ce qu'est le scalping, quels sont les indicateurs utilisés par les scalpeurs et comment appliquer ces indicateurs dans une stratégie.

Qu'est-ce que le scalping ?

Le scalping est une stratégie de day trading à très court terme qui consiste à réaliser des profits à partir de variations de prix minuscules. Les traders qui utilisent cette stratégie sont appelés scalpeurs, et leur principal objectif est de gagner de l'argent grâce à un grand nombre de petits trades gagnants au lieu de compter sur quelques trades plus conséquents et plus longs. Chaque trade dure entre quelques secondes et une heure, et le nombre de trades effectués par un scalpeur en une journée peut aller de 10 à quelques centaines, selon qu'il trade manuellement ou qu'il utilise un logiciel de trading automatisé.

La principale raison pour laquelle cette stratégie attire les traders est qu'il est beaucoup plus facile de détecter les petits mouvements de prix que les grands et d'en tirer profit. Les petites variations de prix sont plus fréquentes et, comme chaque trade dure peu de temps, le risque de faire face à des événements défavorables susceptibles d'entraîner des mouvements de prix indésirables est nettement moindre.

Comment le scalping fonctionne-t-il ?

Même si le scalping est considéré comme moins risqué que les stratégies de trading à plus long terme, il ne fonctionne bien que si le trader dispose d'un plan de trading fiable et d'une discipline stricte, c'est pourquoi le scalping convient davantage aux traders expérimentés.

Avant de se lancer dans un trade, les scalpeurs doivent déterminer un point d'entrée, un objectif de profit et un niveau de perte/profit. Une fois cette étape passée, il est essentiel de s'en tenir à ce plan. Si le prix atteint l'objectif de profit, les scalpeurs sortent toujours du trade même s'il est possible que le prix augmente encore. De même, si le prix atteint le niveau de perte/profit, ils sortent du trade sans attendre que le prix rebondisse. Ce faisant, cela permet de réduire le risque d'exposition à des mouvements de marché inattendus et indésirables et rend le scalping moins risqué que d'autres stratégies de trading.

Pour planifier un trade fructueux, les scalpeurs doivent comprendre où le marché est susceptible de se déplacer ensuite. Ils utilisent donc de nombreux indicateurs d'analyse technique, étudient les graphiques de prix à court terme (1 à 5 minutes), comprennent la psychologie des traders et savent quelles seront leurs prochaines actions en fonction des conditions actuelles du marché.

Avantages et inconvénients du scalping

Comme tout autre style de trading, le scalping est assorti d'une liste d'avantages et d'inconvénients qui le rend attractif pour les traders ou les dissuade de le pratiquer.

Les avantages du scalping sont les suivants :

• Risque plus faible. Les scalpeurs tirent profit des petits mouvements de prix qui se produisent dans un laps de temps minimal. Même si le prix évolue en défaveur du trader, il n'a pas le temps de dépasser le niveau de perte/profit prédéterminé, ce qui limite les pertes que peut subir un scalpeur.
• Rentabilité potentielle. Si les scalpers s'en tiennent à leurs plans de trading et tradent un volume important d'un actif en une seule fois, ils peuvent dégager un profit élevé à la fin de la journée.
• Il n'est pas nécessaire de suivre les fondamentaux. Le trading fondamental consiste à suivre les actualités, les événements et les rapports de statistiques économiques qui affectent la valeur d'un actif afin de déterminer le meilleur moment pour l'acheter ou le vendre. Cependant, comme les scalpeurs tirent profit des petites fluctuations de prix, ils n'ont pas besoin de suivre les fondamentaux puisqu'ils n'affectent pas les intervalles de temps courts.
• Fonctionne dans les deux sens. Avec le scalping, il est possible de trader à la fois sur des marchés haussiers et baissiers, les scalpeurs ont donc plus d'opportunités pour tirer profit des variations de prix.
• Il peut être automatisé. Le scalping exige de la précision et un bon timing, car même un retard d'une seconde peut affecter le cours de votre trade. Heureusement, il est possible d'utiliser un logiciel de trading automatisé pour envoyer des ordres juste au moment où le prix atteint l'un des objectifs et tirer le meilleur parti de chaque trade.

Cela dit, il y a certains inconvénients que les traders doivent prendre en compte avant de décider d'intégrer cette stratégie dans leur trading.

• Requiert beaucoup d'expérience et de temps. Même si le scalping peut sembler simple, il s'agit toujours d'une stratégie de trading avancée qui nécessite une bonne compréhension du marché et de ses mouvements. Un débutant peut trouver difficile de s'en tenir à un plan de trading strict et d'effectuer de multiples trades pendant des heures chaque jour. Les traders expérimentés, quant à eux, ont une meilleure discipline, plus d'expérience et des fonds qui leur permettent de suivre l'évolution constante du marché.
• Coût de transactions. Comme les autres traders, les scalpeurs doivent payer une commission ou un spread pour chaque trade qu'ils exécutent. Étant donné que les scalpers exécutent beaucoup plus de trades que les autres traders, les coûts peuvent s'accumuler et grignoter le profit qu'ils tirent de ces trades.
• Problèmes techniques. Comme nous l'avons déjà mentionné, même un retard d'une seconde peut affecter le résultat d'un trade. Cependant, tous les retards ne sont pas imputables aux traders. Une mauvaise connexion Internet, des problèmes de plateforme, etc., peuvent entraîner des slippages et des retards d'exécution, et ainsi transformer un trade globalement prometteur en un échec. Cela peut être atténué par l'utilisation d'un logiciel de trading automatisé et d'un VPS, mais les traders qui n'ont pas accès à ces outils doivent être prudents avec le scalping.

Huit indicateurs de scalping les plus utilisés

Même si les scalpeurs n'ont pas besoin de connaître la direction à long terme de la tendance du marché, ils doivent comprendre où le prix est susceptible d'évoluer pour prendre des décisions éclairées. C'est à ce moment-là que les indicateurs d'analyse technique deviennent particulièrement utiles, car les scalpeurs peuvent s'en servir pour prédire l'évolution future des prix. Nous allons maintenant nous intéresser aux huit indicateurs de scalping les plus couramment utilisés.

1. Moyenne mobile simple

La moyenne mobile simple est l'un des outils de base utilisés par les scalpers pour identifier une tendance et élaborer une stratégie de trading. Elle donne des informations sur le prix moyen d'un actif particulier en additionnant une fourchette de prix de clôture et en divisant la somme par le nombre de périodes comprises dans cette fourchette. Cela permet aux scalpeurs de comprendre si le coût d'un actif évolue à la hausse ou à la baisse et si la tendance actuelle pourrait s'inverser.

2. Moyenne mobile exponentielle (MME)

La MME est un autre indicateur qui utilise les moyennes mobiles. Comme la moyenne mobile simple, elle analyse le prix d'un actif. Cependant, la moyenne mobile exponentielle se focalise sur le prix le plus récent et peut donner aux scalpeurs des informations plus détaillées. Les scalpeurs utilisent la MME pour déterminer la tendance actuelle et identifier les points d'entrée potentiels. Si le prix passe au-dessus ou au-dessous de la MME, cela peut signaler des opportunités d'achat ou de vente.

3. Indicateur MACD

L'indicateur suivant sur la liste est la moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD). Il s'agit d'un indicateur de suivi de tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles. Le mouvement ultérieur de deux lignes lorsqu'elles se chevauchent, convergent ou divergent l'une par rapport à l'autre indique le momentum actuel, donnant aux traders des signaux d'achat ou de vente. Les scalpeurs utilisent cet indicateur pour repérer les points d'entrée ou de sortie potentiels et identifier les changements de tendance.

4. Parabolique SAR

Le Parabolic Stop And Reversal (SAR) est un indicateur couramment utilisé par les traders pour obtenir des informations détaillées sur les tendances de l'action des prix. Le SAR parabolique apparaît sur les graphiques sous la forme d'une série de points au-dessus ou au-dessous du prix. Si les billes sont affichées en dessous du prix, le prix est en train de monter, et vice versa. Lorsque les points changent de position, les traders doivent s'attendre à un retournement de tendance potentiel. Cet indicateur est particulièrement utile pour les scalpeurs car il permet de déterminer la dynamique à court terme du mouvement des prix.

5. Oscillateur stochastique

L'indicateur d'analyse technique suivant utilisé par les scalpeurs est l'oscillateur stochastique. Il s'agit d'un indicateur de momentum, qui compare le prix de clôture d'un actif à une fourchette de prix sur une période donnée. Il permet ainsi d'identifier les conditions de marché en surachat ou en survente, ce qui peut signaler un retournement potentiel de la tendance.

6. Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)

Le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) est un outil d'analyse technique qui permet aux traders de déterminer la liquidité d'un actif et d'identifier les niveaux de support et de résistance. Ce VWAP est utilisé pour calculer le prix moyen d'un actif sur la base du volume acheté sur une certaine période. Cet indicateur fonctionne mieux pour les trades à court terme, il est donc principalement utilisé pour les stratégies de scalping et autres stratégies intraday.

Il est préférable de suivre des stratégies de trading liées aux volumes par le biais de services qui fournissent des données agrégées sur les volumes. La figure ci-dessous montre ainsi l'indicateur VWAP sur le site Trading View.

7. Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un indicateur de scalping qui se compose de trois lignes : une moyenne mobile (la ligne du milieu) et deux écarts types (les barres supérieure et inférieure). Cet indicateur peut permettre aux traders de déterminer les niveaux de surachat et de survente ainsi que d'identifier les tendances et les retournements potentiels, mais les scalpeurs l'utilisent principalement pour trouver des points d'entrée et mesurer la volatilité. Lorsque le prix atteint la bande supérieure ou inférieure, cela peut signaler un retournement potentiel ou la poursuite de la tendance.

8. RSI (Indice de force relative)

L'indice de force relative (RSI) est un indicateur d'oscillation qui détermine la force de l'action du prix en mesurant les changements de prix et la vitesse à laquelle ils se produisent. Les scalpeurs utilisent cet indicateur pour identifier les niveaux de surachat et de survente potentiels, qui peuvent signaler un éventuel retournement de tendance.

Meilleures stratégies de scalping

Pour maîtriser le scalping, vous devez développer une stratégie de trading fiable qui peut vous aider à tirer le maximum de profit de tous vos trades. Voici trois stratégies de scalping utilisées par les scalpeurs du monde entier :

Stratégie du ruban de la moyenne mobile

Cette stratégie de scalping implique l'utilisation de plusieurs MME avec différents intervalles de temps. Par exemple, les scalpeurs utilisent généralement les MME 10, MME 20, MME 50 et MME 100. Les MME sont ensuite représentées sur le graphique sous la forme d'un ruban parallèle. Ce ruban peut être utilisé pour identifier la direction et le momentum de la tendance. Un ruban "lisse" indique une tendance forte, ce qui signifie que les scalpeurs peuvent ouvrir une position d'achat ou de vente.

Le stop loss doit être placé juste en dessous du dernier niveau bas (pour un trade d'achat) ou au-dessus du précédent niveau haut (pour un trade de vente). Une fois que le prix touche à nouveau la MME 200, on considère qu'il est temps de clôturer le trade et de prendre vos bénéfices.

Stratégie des bandes de Bollinger

Cette stratégie repose sur l'utilisation de l'indicateur des bandes de Bollinger. Comme nous le savons déjà, la bande se compose de trois lignes : deux écarts types et une moyenne mobile simple entre les deux. Si le prix franchit l'une des bandes extérieures, cela indique qu'un retournement potentiel ou une poursuite de la tendance se profile à l'horizon.

Le stop loss doit être placé juste en dessous du dernier oscillement bas (pour un trade d'achat) ou au-dessus du précédent oscillement haut (pour un trade de vente). Les scalpeurs peuvent entrer dans un trade lorsque le prix franchit l'une des bandes extérieures et sortir lorsqu'il revient à la moyenne mobile simple.

La stratégie MACD plus MME

Avec cette stratégie, les scalpeurs utilisent les indicateurs MACD et MME (par ex. MME 200) pour déterminer la direction et le momentum de la tendance. Si la ligne MACD s'élève au-dessus du niveau zéro alors que le MME est en dessous du prix, cela donne un signal d'achat potentiel. En même temps, si la ligne MACD tombe en dessous du niveau zéro avec le MME au-dessus du prix, les scalpeurs doivent se préparer à ouvrir une position de vente. Lorsque la MACD passe sous la ligne de signal, il est temps de sortir du trade.

Conclusion

Le scalping exige beaucoup de patience, de discipline et de temps de la part des traders. Si vous souhaitez vous lancer dans le scalping, vous devez être en mesure de prendre des décisions rapides et de connaître les différents indicateurs. Avec la bonne stratégie et le bon état d'esprit, vous pouvez devenir un scalpeur prospère et réaliser des profits importants avec les actifs les plus liquides.

Les informations contenues ici sont données à titre indicatif uniquement et ne contiennent pas, ou ne doivent pas être considérées comme fournissant, des conseils d'investissement, des suggestions ou des recommandations en matière de trading.