La stratégie de Williams
Bill Williams est le créateur de certains des indicateurs de marché les plus populaires : Awesome Oscillator, Fractals (fractales), Alligator et Gator.
Tradez les indices boursiers les plus célèbres
2019-11-11 • Mis à jour
Les informations données ne sont pas des conseils en investissement
L'indice est un instrument de trading très important. Les indices présentent de nombreux avantages. Par conséquent, tous les traders devraient les connaître. Dans cet article, nous examinerons les trois indices américains les plus importants et nous déterminerons leurs avantages.
L'indice Standard & Poor's 500 - S&P 500 - est l'un des indices américains les plus cotés, car il représente le rendement des actions des 500 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse. Cependant, en consultant la liste, vous trouverez 505 symboles parce que plusieurs sociétés ont deux classes d'actions (comme Facebook). La capitalisation boursière de S&P représente 70 à 80 % de l'ensemble du marché boursier américain. De plus, l'indice couvre toutes les industries américaines.Le S&P 500 tient compte de différents facteurs tels que la taille du marché, la liquidité et le secteur d'activité des sociétés avant de les indexer. L'indice donne une pondération plus élevée aux grandes sociétés, pas plus coûteuses. La capitalisation boursière d'une société doit être d'au moins près de 6 milliards de dollars. Une fois par trimestre, des actions sont ajoutées ou supprimées à mesure que les règles changent, que les sociétés se développent (ou se réduisent) et fusionnent.
Le S&P 500 est calculé en prenant la somme de la capitalisation boursière de l'ensemble des 505 actions et en la divisant ensuite par un indicateur d'indice. La caractéristique de l'indice est qu'il ne prend en compte que les actions disponibles à la négociation publique.
L'indice Nasdaq Composite est l'indice boursier de plus de 3 300 sociétés cotées à la bourse du Nasdaq. Contrairement au S&P500, la liste des sociétés n'est pas limitée par celles qui n'ont qu'un siège social aux États-Unis.Pour faire partie de la liste, le titre doit être exclusivement coté sur le Nasdaq Stock Market (si seulement il était doublement coté sur un autre marché américain avant le 1er janvier 2004 et qu'il a maintenu cette cotation en permanence). Il y a également une autre restriction relative au type de garantie. Seuls les certificats américains d'actions étrangères (ADR), les actions ordinaires, les participations dans des sociétés en commandite, les actions ordinaires, les fiducies de placement immobilier (FPI), les actions d'intérêt véritable (SBI) et les actions reflet peuvent être inclus dans l'indice. Dès qu'un titre ne répond pas aux critères, il est exclu de l'indice.
L'indice est calculé en multipliant la valeur totale de l'action par le dernier cours de chaque titre. Ensuite, le montant est divisé par un diviseur d'indice. L'indice est calculé tout au long de la journée de bourse avec une valeur finale confirmée à 16h16.
L'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) est une moyenne pondérée par le prix de 30 actions nord-américaines de différentes industries qui sont négociées à la Bourse de New York et au NASDAQ. C'est le deuxième plus ancien indice boursier américain. Depuis longtemps, l'indice permet de mesurer la santé de l'économie américaine. Au moment de son lancement, l'indice comprenait 12 valeurs qui étaient presque purement industrielles. Aujourd'hui, l'indice ne couvre que les sociétés ayant une capacité de croissance et d'investissement significative. La liste des actions n'est donc pas constante, les sociétés sont incluses et exclues sur la base de certains critères non quantitatifs. Dès qu'une société survit à des difficultés financières, elle est exclue. En même temps, l'indice exclut les services publics et de transport qui sont couverts par l'indice Dow Jones Transportation Average (DJTA) et Dow Jones Utilities Average (DJUA).
L'indice utilise une méthode de pondération des prix qui donne une pondération plus élevée aux actions les plus chères. Le DJIA est calculé en additionnant les cours des actions des composantes et en les divisant par un diviseur. L'indice Dow Jones indique la valeur moyenne des actions de capital qui ont été sélectionnées pour le calcul au moment où la composition de l'indicateur a été approuvée.
Passons maintenant à la partie la plus importante pour tout investisseur - la prévision des prix. Bien que les indices diffèrent selon le nombre de sociétés et les méthodes de calcul, il existe une liste de règles que vous pouvez utiliser pour prévoir leur direction.
1. Consultez la liste. L'indice se compose de différents titres. Chacun d'eux a sa force. La somme de ces éléments constitue la force de l'indice dans son ensemble. Le prix des actions, qui composent un indice, peut changer en raison de la capitalisation boursière, des fusions et des acquisitions. Elle peut conduire non seulement à une modification de la force de l'indice, mais aussi à des changements de la liste des valeurs incluses.
2. Méfiez-vous des industries. Une fois que vous aurez déterminé quelles actions auront une incidence sur la direction de l'indice, il est important d'en déterminer les industries. Sachez que non seulement les composantes de l'indice ont un impact sur sa direction, mais aussi sur la situation dans le domaine auquel elles appartiennent.
3. Vérifiez la corrélation entre la monnaie nationale et l'indice. Dans la plupart des cas, vous en trouverez une positive entre ces deux éléments.
4. Enfin, vous devez vous rappeler que les indices reflètent habituellement la santé de l'économie. De plus, ils sont influencés par le sentiment du marché. En période d'incertitude, les indices sont censés s'affaiblir alors que les données économiques positives les poussent à la hausse.
Avantages du trading d'indices.
- En tradant des indices, vous n'avez pas besoin d'être à la croisée des chemins : quelles actions trader.
- Les indices sont une sorte d'instrument de couverture qui permet de diversifier les risques de mouvements imprévisibles. Les actions sont sensibles à l'humeur du marché. Ainsi, toute nouvelle peut entraîner une forte volatilité.
- Les indices sont un instrument plus stable que les actions.
En conclusion, les indices sont l'un des instruments de trading les plus fiables. Ils diffèrent en fonction du nombre d'actions, des industries, des méthodes de mesure. Si vous voulez réussir dans le trading d'indices, suivez simplement les règles simples que vous avez apprises dans cet article.
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