La stratégie de Williams
Bill Williams est le créateur de certains des indicateurs de marché les plus populaires : Awesome Oscillator, Fractals (fractales), Alligator et Gator.
Stratégies de trading de positions : reprise
2022-08-26 • Mis à jour
Les informations données ne sont pas des conseils en investissement
Les deux côtés
Il existe différents styles de trading qui résultent des différents objectifs financiers que se fixe chaque trader. Ceux qui veulent obtenir des profits rapides grâce à de petits gains fréquents optent pour le scalping ou toute autre méthode de trading intrajournalière. En revanche, ceux qui préfèrent avoir des profits moins fréquents mais plus substantiels optent pour le trading sur le long terme. C'est le trading de positions.
Appellation
On parle de trading de positions parce qu'un trader choisit de conserver une (ou plusieurs) position de trading pendant une longue période de temps : jours, semaines, mois. Alors que d'autres auraient déjà clôturé des centaines d'ordres, un trader de position peut ne conserver qu'un seul ordre ouvert pendant une très longue période en attendant que les niveaux prévus soient atteints pour conclure la transaction.
Praticité
Psychologiquement, cette stratégie est pratique pour ceux qui préfèrent investir beaucoup de temps dans la recherche fondamentale d'un actif particulier. Une fois la recherche effectuée et la décision de trading à long terme prise, le trader peut s'asseoir et se détendre, laissant au marché le soin de réaliser le profit. C'est pourquoi la méthodologie ici repose sur une longue préparation et une longue attente – c'est ce qui prend le plus de temps pour les traders. Entre-temps, le processus d'ouverture et de clôture de positions – c'est-à-dire ce qui prend le plus de temps pour les traders intrajournaliers ’ est réduit au strict minimum. Cette approche apporte un avantage psychologique certain pour ceux qui préfèrent étudier de manière minutieuse et prendre des décisions à la manière d'un tireur d'élite.
Tension
D'autre part, une fois que vous avez pris une décision, vous êtes censé conserver votre position pendant des jours et des semaines de fluctuation du marché. Psychologiquement, c'est très difficile : l'imprévisibilité et la volatilité du marché sont toujours présentes, et peu importe si vous avez passé des semaines à étudier un seul actif et son comportement antérieur. C'est pourquoi cette stratégie peut être très perturbante pour ceux qui ne sont pas prêts à supporter la pression émotionnelle en attendant le moment prévu pour clôturer une position. De toute évidence, "suivre le courant" ou "improviser en cours de route" est totalement exclu dans cette approche. Vous faites vos calculs, vous appuyez sur acheter ou vendre, et vous regardez le marché évoluer et, avec un peu de chance, après une longue période de temps, il arrive enfin là où vous l'attendiez. Cela signifie que vous ne devez choisir cette stratégie que si vous êtes prêt à assister à toutes sortes de fluctuations du marché et à des mouvements défavorables pour vous car c'est ce qui vous permet de conserver votre position.
Compte
Il est clair qu’il ne faut pas seulement des nerfs d'acier pour que cette stratégie fonctionne. Pour être en mesure de résister aux fluctuations du marché, un trader doit disposer d'un fonds très important car seule une bonne réserve peut absorber toutes sortes de volatilité défavorable sans entraîner d'appels de marge ou tout autre type de perturbation. De plus, chaque trader doit calculer avec précision la taille requise d’un trade ouvert par rapport au dépôt total : plus la taille du trade par rapport au fonds total du compte est faible, moins l'impact de la volatilité est important et plus la probabilité que le trade survive à la période requise est grande. C'est pourquoi il n'est pas question ici de mettre tout ses jetons sur la table et d'investir 1 $ avec un effet de levier à 1:000.
Méthodologie
Voici la séquence des étapes que vous devez suivre si vous décidez de pratiquer le trading de positions.
Tout d'abord, vous effectuez une analyse fondamentale du marché sur le long terme. Par exemple, vous arrivez à la conclusion que dans trois mois, la valeur de l'or passera de 1 950 à 2 200 $. Vous vérifiez plusieurs sources, vous faites une analyse technique à long terme, et vous êtes convaincu que dans 3 mois plus ou moins, il y a une grande opportunité.
Ensuite, vous ouvrez une position sur l'or et vous la maintenez ouverte pendant 3 mois avec un Take Profit à 2 200 $ et un Stop Loss en dessous de 1 880 $.
Et maintenant – vous ne faites plus rien. Il suffit d'attendre et de voir l'or monter jusqu'à 2 200 $ comme vous l'aviez anticipé. Vous ne clôturez pas la position si elle atteint 2 100 $, vous attendez la clôture automatique à 2 200 $. Vous ne clôturez pas la position si elle tombe à 1 900 $ – vous laissez votre Stop Loss protéger vos intérêts. En règle générale – vous ne devez pas toucher à votre clavier. L'approche est la suivante : vous avez ouvert votre position en vous basant sur les fondamentaux. Par conséquent, seul un changement drastique des fondamentaux devrait justifier une modification ou une clôture de la position par rapport au plan.
Calcul
Évidemment, d'un point de vue financier, cela fonctionne mieux si vous avez un swap nul ou minimal, de sorte que le temps d'attente ne vous coûte rien ou un montant minime par rapport au profit escompté. En outre, avant d'ouvrir la position, vous devez calculer la durée du pire scénario de baisse que votre actif peut subir afin de vous assurer que votre dépôt résistera et absorbera la fluctuation. Pour cela, vous devez calculer le coût du pip (ici vous trouverez un guide avec le calcul pour cela) sur votre actif tradé en fonction de la quantité de lots que vous tradez, du profit que vous espérez obtenir et de votre effet de levier. Une fois que vous avez vérifié que la fluctuation du prix de votre actif ne menace pas de faire disparaître la totalité de votre dépôt, vous ouvrez la position.
Conclusion
Le trading de position est une stratégie très simple et efficace si vous comprenez bien son fonctionnement. Si c'est le cas, c'est peut-être la meilleure stratégie pour vous. Lisez, analysez, ouvrez une position et revenez dans quelques mois pour voir grandir les fruits de vos prévisions.
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