La stratégie de Williams
Bill Williams est le créateur de certains des indicateurs de marché les plus populaires : Awesome Oscillator, Fractals (fractales), Alligator et Gator.
Qu'est-ce qu'une vente à découvert en bourse ?
2021-10-19 • Mis à jour
Les informations données ne sont pas des conseils en investissement
Le marché financier, comme tout autre marché, fonctionne parce que quelqu'un veut acheter quelque chose, et quelqu'un veut le vendre. Cependant, sur les marchés de l'alimentation ou des marchandises, vous ne pouvez vendre que des objets que vous possédez. Il en va de même pour la plupart des courtiers, vous ne pouvez pas vendre ce que vous n'avez pas. Et pourquoi auriez-vous besoin de faire ça ? Dans cet article, vous apprendrez à faire des profits pendant que les autres perdent de l'argent et vous apprendrez à devenir un ours (baissier). Maintenant, vous allez apprendre à vendre à découvert !
C'est quoi la vente à découvert ?
Comment est-ce possible de vendre quelque chose que vous n'avez pas ? Eh bien, certains courtiers, comme FBS, vous permettent d'utiliser vos fonds comme si vous aviez des actifs à leur place. Pour que les choses soient claires, examinons le processus de vente à découvert étape par étape.
- Vous avez procédé à une analyse et vous attendez maintenant que le cours d'un actif baisse.
- Le courtier vous prête l'actif (par exemple, prenons une action quelconque, comme ALCOA) au cours de 51,5 $.
- Vous vendez l'action à 51,5 $. Maintenant, vous n'avez pas d'actions disponibles, mais vous avez une dette pour 1 action Alcoa qui devra être rachetée tôt ou tard.
- L’action ALCOA tombe à 49 $.
- Vous rachetez l'action pour 49 $. Maintenant, vous n'avez plus de dettes et vous faites un profit de 2,5 $ pour chaque action que vous avez.
- Félicitations ! Vous avez fait du profit en vendant des actions à découvert !
Donc, une fois encore, votre objectif est, comme d'habitude, d'acheter à bas prix et de vendre à prix élevé, mais avec la vente à découvert, vous procédez dans l'ordre inverse : vous vendez d'abord, puis vous achetez.
Pourquoi procéder à une vente à découvert ?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez envisager de vendre des actions à découvert. La première et la plus importante est qu'aucun actif ne croît éternellement. L'économie a des cycles et à un moment donné, les actions arrêtent de prendre de la valeur. Avec des indices faibles et la compréhension d'un futur mouvement de baisse, pourquoi ne pas vendre à découvert ?
Il est également possible de vendre à découvert afin de se couvrir contre les risques. Disons, par exemple, que vous avez ouvert suffisamment de trades longs et que vous pensez que les marchés vont remonter dans un mois ou deux. Mais vous pensez aussi qu'une chute peut se produire dans les prochaines heures. Il est beaucoup plus sage de vendre à découvert plutôt que de clôturer votre position longue et de revenir à un niveau plus bas, car le trading est un jeu de probabilités et le cours peut aller à l'encontre de vos prévisions.
Notez que la vente à découvert est différente de l'investissement ordinaire, car vous devez avoir accès à un effet de levier et au trading sur marge si vous voulez vendre à découvert. L'investissement peut se faire sans effet de levier, il n'y a donc aucun risque que votre position soit clôturée automatiquement lorsque les niveaux de marge sont dangereusement bas.
Quels sont les risques ?
Si l'investisseur a acheté une action Alcoa à 51,5 $, le maximum qu'il puisse perdre est 51,5 $ car l'action ne peut pas descendre en dessous de 0 $. En d'autres termes, la valeur maximale à laquelle une action peut tomber est 0 $. Si un investisseur vend une action à découvert, il n'y a techniquement aucune limite au montant qu'il peut perdre, car la valeur de l'action peut continuer à augmenter indéfiniment. Dans certains cas, les investisseurs peuvent même finir par devoir l'argent à leur courtier. Heureusement pour vous, FBS n'agira jamais de la sorte. Gérez vos risques et vous ne perdrez jamais l'intégralité de votre dépôt en une seule fois.
Si la vente à découvert permet aux investisseurs de réaliser des bénéfices sur un marché en baisse ou neutre, elle ne doit être pratiquée que par des investisseurs avertis et des traders expérimentés en raison du risque de pertes infinies qu'elle comporte. La vente à découvert n'est pas une stratégie utilisée par de nombreux investisseurs, principalement parce que l'on s'attend à ce que la valeur des actions augmente. Le marché boursier, à long terme, a tendance à grimper, bien qu'il y ait certainement des périodes où les actions baissent.
En résumé, il est génial de disposer de moyens qui vous permettent de gagner de l'argent sur chaque mouvement du marché. De cette façon, la volatilité est le facteur qui compte le plus. Vous n'aurez besoin que de prédire l'évolution future des cours. Mais soyez conscient des risques et assurez-vous de toujours avoir suffisamment de fonds sur votre compte, sinon le courtier devra clôturer automatiquement votre position. L'histoire se souvient de cas de Short Squeezes (un article à ce sujet sera publié prochainement), des événements où le cours d'une action monte en flèche en raison d'un intérêt inhabituellement élevé pour cette action et d'un nombre énorme de vendeurs à découvert, qui clôturent leurs positions dans la crainte d’enregistrer des pertes colossales.
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