La stratégie de Williams
Bill Williams est le créateur de certains des indicateurs de marché les plus populaires : Awesome Oscillator, Fractals (fractales), Alligator et Gator.
Les stratégies de trading d'or
2020-09-15 • Mis à jour
Les informations données ne sont pas des conseils en investissement
Le trading de l'or n'est pas un sujet très facile, car le prix du métal jaune n'évolue pas de la même manière que les autres marchandises ou les paires de devises sur le marché Forex. Cependant, certaines stratégies bien connues peuvent être utilisées afin de réussir dans le trading d'or.
Trader en fonction des actualités
Outre les statistiques habituelles, l'or est affecté par des facteurs politiques et économiques, des catastrophes mondiales, des attaques terroristes et des crises. La raison en est que l'or entretient des liens étroits avec différents marchés : le marché des actions ou le marché des matières premières.La dynamique des prix de l'or ne suit pas la logique habituelle. Il n'est possible de trader en fonction des news d'une manière réussie qu'après la publication de communiqués ou la survenance d'événements majeurs. Cependant, il est fortement recommandé de ne pas ouvrir une position immédiatement après l'événement, car à ce moment là vous ne savez pas dans quelle direction le prix va aller. Par exemple, la forte chute du marché des actions a entraîné la hausse du prix de l'or. En conséquence, vous pouvez placer des positions longues.
Stratégie de trading en fonction de l'analyse fondamentale : corrélations
Ce n’est pas un secret que l’or a une forte corrélation négative avec le dollar américain. Cela signifie que l'or et le dollar américain évoluent dans une direction opposée. Un signal d'achat pour l'or génère un signal de vente pour l'USD et vice versa. Une bonne chose à savoir est que l’un d’eux se forme avant l’autre et que vous pouvez alors tenter votre chance afin de faire des profits.
Voici la stratégie pour trader de l’or en utilisant sa corrélation avec le dollar.
- Dans un premier temps, ouvrez simultanément le graphique des prix de l’or et le graphique d'une paire de devises croisées avec l'USD (par exemple, USD/JPY) sur votre plate-forme. Les deux graphiques doivent être configurés sur le même intervalle de temps (par exemple, H1).
- Ensuite, déterminez les niveaux clés de soutien et de résistance sur les deux graphiques et attendez les ruptures. En outre, jetez un coup d'œil aux formes de chandelier afin de déterminer le potentiel de progression du prix.
Notez que parfois vous pouvez trouver une ligne de résistance sur le graphique USD/JPY, mais vous ne pouvez déterminer aucun niveau de soutien visible sur le graphique de l'or. Toutefois, la rupture de la résistance sur le graphique USD/JPY sera suivie d'un signal de vente sur le graphique de l'or. Par conséquent, si l'USD est fort dans la paire USD/JPY, cela sera un signal pour vendre de l'or.
Sur le graphique H1 de la paire USD/JPY, un chandelier baissier s'est formé. Il a donné un signal fort pour acheter de l'or. Si un trader saisit cette occasion, il peut faire un bon profit grâce à la hausse du prix de l'or.
D'autre part, l'or a une corrélation positive avec la paire AUD/USD. L'Australie est connue comme l'un des plus gros producteurs d'or au monde. C'est pourquoi la Reserve Bank of Australia devrait garder ses réserves d'or en équilibre. L'or réagit aux données fondamentales australiennes ou aux changements de politique monétaire effectués par la banque de réserve australienne. Sur l'image ci-dessous, les réductions de taux d’intérêt effectuées en 2016 ont entraîné la vente d’or.
Stratégie de trading saisonnière
Les mouvements de prix de l'or sont corrélés par rapport au saisons. L'or peut être plus fort à certaines périodes de l'année et plus faible à d'autres moments. De plus, ces tendances se répètent au cours des mêmes périodes de l'année. L'or a tendance à augmenter lors du premier trimestre de l'année ainsi que durant les derniers mois de l'année.
- La première étape consiste à acheter de l’or pendant les mois où le prix de l’or tend à augmenter. Cela a tendance à se produire au début de l'année (en janvier et février).
- Attendez les autres confirmations, basées sur des données techniques, des oscillateurs (MACD, RSI) et des formes de chandeliers indiquant un retournement potentiel.
- Si l’or suit sa tendance saisonnière en janvier, placez une position longue.
- Prenez les bénéfices avant la fin février. N'oubliez pas que si l'or a suivi sa tendance saisonnière au cours des premiers mois, le cycle saisonnier va probablement se poursuivre. Selon les tendances saisonnières, le mois de mars est le pire mois pour le trading d'or. Il est donc préférable de clôturer votre position avant le mois de mars.
Conseil : le prix au comptant de l'or indiqué sur les graphiques est fixé aux alentours de 10:30 et 15:00 heure MT après différentes enchères effectuées par les principaux acteurs de l'industrie aurifère. La plupart des traders ouvrent ou clôturent leur position lors de cette période. C'est pourquoi il est recommandé de trader de l'or lors de ces périodes.
Conclusion
La nature spécifique de l’or exige l’utilisation de techniques de trading spéciales. Vous pouvez utiliser la stratégie de corrélation ou la stratégie des changements saisonniers. Mais souvenez-vous qu'il faut prendre en compte tous les facteurs qui sont susceptibles d’influencer sur le cours de l’or. Cela vous évitera de prendre des risques inutiles et rendra votre trading plus rentable.
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