La stratégie de Williams
Bill Williams est le créateur de certains des indicateurs de marché les plus populaires : Awesome Oscillator, Fractals (fractales), Alligator et Gator.
Guide de l'offre et de la demande sur le Forex
2022-08-24 • Mis à jour
Les informations données ne sont pas des conseils en investissement
La plupart des traders préfèrent trader en utilisant des indicateurs techniques comme le RSI et le MACD. D'autres aiment utiliser un graphique vide pour prendre leurs décisions. Il ne fait aucun doute que les lignes de support et de résistance sont une partie essentielle de la routine d'un trader. Nous souhaitons élargir votre potentiel de trading, et c'est pourquoi nous vous présentons un guide des zones de l'offre et de la demande du Forex. Grâce à ce guide, vous apprendrez à identifier et à utiliser les zones en votre faveur.
Signification de l'offre et de la demande
Le concept d'offre et de demande est issu de la théorie économique. L'offre désigne le nombre de biens disponibles pour les utilisateurs, tandis que la demande correspond au besoin de ces biens. Plus l'offre est importante sur le marché, plus il est facile de faire baisser le prix des actifs. Au contraire, une forte demande fait généralement grimper les prix en raison de l'empressement des clients à acheter un article.
Dans le monde du trading, les gens utilisent l'offre et la demande comme zones de résistance et de support où le prix d'un actif peut ralentir ou s'inverser. À première vue, elles sont similaires aux lignes de résistance et de support. Cependant, il existe des raisons fondamentales à l'existence de zones d'offre et de demande.
Le trading de l'offre et de la demande consiste à placer vos ordres en fonction des zones où le prix a tendance à s'inverser en raison de divers facteurs. Associé à d'autres techniques de trading, le trading de l'offre et de la demande constitue un outil complet et puissant qui peut faire passer vos résultats à un niveau supérieur.
Trading des zones d'offre et de demande
Une zone d'offre est l'endroit où les traders et les investisseurs tentent de vendre un actif pour des raisons fondamentales et techniques. Certains acteurs du marché vendent parce que l'actif a atteint leur objectif. D'autres font de même en raison de l'évolution de l'environnement économique ou de nouvelles qui ont modifié les perspectives d'un actif. Habituellement, le prix réagit fortement à la zone d'offre, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'intérêt pour la vente.
Il en va de même pour les zones de demande. Une zone de demande est une zone de prix avec un fort intérêt d'achat en dessous de l'action de prix actuelle. De nombreux investisseurs ne veulent pas acheter l'actif jusqu'à ce qu'il baisse et atteigne la zone de demande. C'est là qu'ils l'achètent pour générer des rendements plus importants. En regardant le graphique ci-dessous, nous pouvons voir un grand intérêt d'achat dans la zone de demande, très probablement causé par un grand volume d'ordres d'achat se situant à ce niveau.
La chose la plus importante que vous devez savoir est que les zones d'offre et de demande sont des zones d'intérêt pour de nombreux traders. En outre, nous allons aborder les différentes étapes du trading avec les zones d'offre et de demande. Vous trouverez ce guide à la fois complet et simple d'accès.
Comment trader dans les zones d'offre et de demande ?
Pour planifier correctement votre trading, vous devez définir un point d'entrée, des ordres Stop loss et Take profit. Dans un premier temps, vous devez consulter les graphiques et trouver un actif qui ressemble un peu à ça :
Ensuite, nous devons définir la zone de demande pour l'actif. Définissez les limites supérieures et inférieures de la zone de demande en plaçant les lignes de support dans la partie inférieure du graphique. Par conséquent, nous obtiendrons la zone de demande pour l'actif.
Ensuite, nous devons définir un point d'entrée pour le trade. Nous parlerons plus en détail des différentes stratégies de trading plus tard dans ce guide, mais pour l'instant, disons que nous sommes en train d’utiliser la stratégie de trading de l'offre et de la demandela la plus courante, qui est le trading de fourchette (range). Par conséquent, nous chercherons des entrées longues quelque part dans la zone de demande. Pour l'actif ci-dessus (GBPUSD), l'entrée devrait se faire entre 1,1408 et 1,2000.
Il est crucial pour le trading de l'offre et de la demande de comprendre que lorsque l'actif baisse, les chances qu'il s'inverse sont plus élevées parce que davantage d'investisseurs et de traders trouvent l'instrument intéressant et survendu.
Stratégies de trading de l'offre et de la demande
Stratégie de trading de fourchette (range)
La stratégie de trading de l'offre et de la demande la plus typique est celle du trading de fourchette. Les règles sont simples : vous trouvez un actif avec une forte zone d'offre ou de demande et vous entrez sur le rebond. Les mouvements récents de la paire EURUSD peuvent servir d'exemple.
Toute zone qui provoque un mouvement à la hausse est une zone de demande, et vice versa. La paire est passée de la zone d'offre à la zone de demande. Par conséquent, la stratégie de trading consiste à attendre que le prix entre dans la zone et à ouvrir des ordres dans la direction opposée.
Les règles sont assez similaires au trading de support et de résistance, mais les zones de demande et d'offre sont généralement plus larges. Dans le cas de la figure ci-dessus, il aurait été judicieux d'ouvrir des trades courts près de la zone de 1,0790 et des trades longs sous la ligne de 1,0660. Remarquez que si le prix franchit la zone de la demande, il peut rapidement devenir l'offre.
Stratégie de rupture
Comme toujours, les zones d'offre et de demande ne sont pas éternelles. À un moment donné, le sentiment change, le marché commence à prendre en compte les nouvelles données, et l'alignement des forces passe de l'optimisme au pessimisme et vice versa. Vous devez donc être en mesure d'utiliser une stratégie de rupture lorsque vous tradez avec des zones d'offre et de demande. Voici un exemple :
Sur le graphique ci-dessus, le yen a touché la zone de demande à quatre reprises. Après le changement de sentiment, la zone de demande a perdu son pouvoir et s'est transformée en zone d'offre. C'est pourquoi l'USDJPY a plongé sous la zone et a effectué un retest avant la poursuite de la baisse. Observez l'augmentation de la volatilité après la rupture. Cela peut nous aider à faire la différence entre une vraie et une fausse rupture.
La stratégie de rupture est une suite logique du trading de fourchette en raison de la nature inévitable des marchés qui passent d'une consolidation à une autre. Ainsi, plus il y a de touches d'une zone d'offre ou de demande, plus les chances d'une rupture sont grandes. Comme nous l'avons mentionné précédemment, veuillez prêter attention aux mouvements volatils car ils signifient que le processus de réévaluation a commencé.
Utilisation des zones d'offre et de demande comme paramètres de gestion des risques
Les zones de demande et d'offre sont très similaires au zone de support et de résistance ; par conséquent, ces zones indiquent où un trader peut placer des stops et des limites.
Ces zones permettent aux traders de mettre en œuvre une approche risque-rendement avantageuse. Les traders qui vendent dans la zone d'offre peuvent fixer des stops au-dessus de la zone d'offre et des objectifs de cours dans la zone de demande. Les traders conservateurs peuvent fixer l'objectif de cours au-dessus de la zone de demande ou mettre en œuvre d'autres techniques de gestion du risque.
Conseils pour utiliser la stratégie de l'offre et de la demande sur le Forex
Utiliser des intervalles de temps longs pour identifier les zones d'offre et de demande
Le trading de l'offre et de la demande consiste généralement à identifier les zones dans lesquelles la réaction est exceptionnellement forte. Vous pouvez trader sur des intervalles de temps plus petits, mais des mouvements bruyants et quelque peu chaotiques risquent de se produire. Les grands acteurs, comme les traders institutionnels, les banques et les investisseurs, utilisent des intervalles de temps plus grands pour éliminer toute volatilité inutile. Il serait donc préférable pour vous de faire de même et d'opter pour des trades moins risqués. Jouez gros !
Identifier les mouvements forts en dehors de la zone d'offre et de demande potentielle
Surveillez en permanence le sentiment du marché et essayez de prévoir la réaction possible lorsque le prix entre dans une zone d'offre ou de demande. Un mouvement volatile et brusque dans la direction de la zone signale généralement une rupture potentielle. Par conséquent, l'actif peut poursuivre son mouvement dans la même direction.
Utiliser des indicateurs pour confirmer les zones d'offre et de demande
Des indicateurs comme le RSI et le MACD sont extrêmement utiles pour identifier les zones d'offre et de demande. Ils peuvent vous donner des indications sur une éventuelle poursuite ou un retournement de tendance. Si le prix évolue dans la zone d'offre et que l'oscillateur RSI ne se trouve pas dans la zone de surachat, il y a de fortes chances que la hausse de l'actif se poursuive. Au contraire, des chiffres élevés sur le graphique RSI en tandem avec un prix atteignant la zone d'approvisionnement signalent un possible retournement.
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