La stratégie de Williams
Bill Williams est le créateur de certains des indicateurs de marché les plus populaires : Awesome Oscillator, Fractals (fractales), Alligator et Gator.
Devises, or ou indices... Que faut-il trader en premier ?
2022-08-26 • Mis à jour
Les informations données ne sont pas des conseils en investissement
Vous avez déjà appris à utiliser certains outils et stratégies de trading et à entrer/sortir du marché. Cependant, vous risquez de ne pas savoir quel actif choisir pour commencer à trader. Cet article vous aidera à trouver l'instrument de trading qui vous convient le mieux ! C’est parti !
Tout d'abord, nous pouvons grossièrement diviser tous les actifs financiers en deux groupes : les actifs sûrs et les actifs à risque. En règle générale, les valeurs refuge ont tendance à augmenter en période d'incertitude et d'instabilité économiques. Dans ce cas, les traders disent généralement quelque chose du genre : "le sentiment du marché est à l'abri du risque" ou "l'aversion au risque prévaut sur le marché". Lorsque cela se produit, les investisseurs recherchent généralement les actifs les plus sûrs pour placer leur capital. Ils privilégient donc les valeurs refuges telles que les métaux précieux (or, argent, platine) et les devises les plus sûres : le dollar américain (USD), le yen japonais (JPY) et le franc suisse (CHF). Pourquoi cela se produit-il ? Les métaux précieux ont une longue histoire et les traders pensent qu'ils conserveront leur valeur élevée à l'avenir. Le JPY et le CHF sont considérés comme fiables en raison de la stabilité des positions financières du Japon et de la Suisse. L'USD est une valeur refuge occasionnelle en raison de la vigueur de l'économie américaine.
Passons aux actifs à risque. Ce sont le dollar australien, le dollar néo-zélandais, la livre sterling, le pétrole et les indices boursiers tels que le S&P500, le NASDAQ et le Down Jones. Les investisseurs privilégient les actifs plus risqués lorsque les indicateurs économiques des pays avancés dépassent les attentes, les principales banques et organisations publient des prévisions optimistes et d'autres bonnes nouvelles détendent l'atmosphère. Lorsque de telles choses se produisent, les traders et les investisseurs veulent faire travailler l'argent, ils recherchent donc des rendements plus élevés et, comme nous le savons, des rendements plus élevés vont toujours de pair avec des risques plus élevés, c'est pourquoi ils achètent des actifs plus risqués à rendement plus élevé.
On sait bien ce que sont les devises, mais que sont les indices ? Il faut trouver une solution. Les indices sont des paniers d'actions individuelles, qui sont souvent classés par des institutions indépendantes comme les grandes banques ou les sociétés financières. L'indice boursier le plus connu est le S&P 500. Il regroupe les actions de 500 grandes entreprises américaines. Cet indice révèle la performance du marché boursier en fonction des risques et des revenus de ces entreprises. La plupart des traders s'en servent comme d'un baromètre du sentiment du marché.
Voici une chose à ne pas oublier : pour le trading des indices mentionnés ci-dessus, vous devez choisir des contrats sur différence (CFD). Par exemple, pour trader le S&P 500 en septembre, vous devez choisir un CFD, qui s'appelle S&P 500-20U. Notez que ce contrat expirera le 18 septembre. Ainsi, pour continuer à trader cet indice boursier à partir du 18 septembre, vous devrez choisir un autre CFD : le S&P 500-20Z, qui expire le 12 décembre. Ainsi, son premier trade peut être effectué le 8 septembre et le dernier le 18 décembre. Vous pouvez vérifier les dates d'expiration dans MetaTrader en faisant un clic droit sur le CFD en question et en sélectionnant "Spécifications".
Vous avez maintenant les connaissances de base sur les actifs financiers du Forex. Examinons quelques règles du marché que tout trader devrait connaître.
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Il est bon de savoir que l'or (XAU/USD) est susceptible de surperformer l'USD et le JPY en période de récession. Pourquoi ? Les banques centrales réduisent généralement les taux d'intérêt pour stimuler l'activité économique en période de ralentissement. Cela donne une chance à ceux qui empruntent de l'argent, puisqu'ils devront rendre moins. En même temps, la baisse des rendements n'est pas bénéfique pour ceux qui veulent faire un dépôt car ils obtiendraient moins d'argent.
En fait, le coronavirus a ajouté de nouvelles règles au marché. L'un d'eux est que le prix de l'or a commencé à évoluer en même temps que le prix des actions. Les analystes donnent l'explication suivante : les traders essaient de protéger leurs investissements risqués dans les actions en achetant en même temps de l'or refuge. En effet, la situation actuelle est mitigée. D'une part, il y a une certaine incertitude sur le marché en raison du Covid-19. D'autre part, les espoirs de vaccins et les publications économiques positives améliorent le sentiment du marché. En outre, le marché est imprévisible et volatile de nos jours. Les investisseurs se sont donc adaptés au nouvel environnement et ont involontairement changé les règles. Par conséquent, l'or tend à évoluer dans le même sens que le marché boursier, en particulier le S&P 500 que nous avons déjà mentionné. N'oubliez pas que le marché est assez fluctuant. Vous devez toujours suivre les dernières nouvelles pour rester sur la bonne voie !
Il est important de suivre les publications économiques importantes, les discours des banques centrales et des gouvernements ainsi que les autres événements du marché. Pourquoi ? Ils ont tendance à faire monter les prix. Par exemple, si le PIB britannique s'avère meilleur que les prévisions, la livre sterling (GBP) augmentera. Sinon, le GBP va chuter. Sachez que cela fonctionne généralement dans la plupart des cas, mais pas toujours. Parfois, la réaction du marché est assez modérée. Alors, voici un autre conseil : saisissez le mouvement général du marché et joignez-vous au flux !
Ce qui est intéressant, c'est que certains actifs sont fortement corrélés en raison de leur économie ou de leur localisation, par exemple, l'AUD et le NZD lorsqu'ils sont tradés contre l'USD ou l'EUR. De plus, il est essentiel de bien comprendre le contexte économique du pays. Le meilleur exemple est le dollar canadien. Il est vraiment sensible aux prix du pétrole. Le CAD et les prix du pétrole évoluent généralement dans les mêmes directions car le Canada est l'un des plus grands producteurs de pétrole. En outre, les économies chinoise et australienne sont fortement liées en raison des relations commerciales actives entre les deux pays. Par conséquent, les publications économiques chinoises ont un impact énorme non seulement sur le yuan chinois, mais aussi sur le dollar australien.
Le monde du Forex est vraiment énorme et diversifié. C'est tellement intéressant de l'explorer et de l'analyser. Si vous comprenez comment tout est interconnecté sur le Forex, cela vous donnera une plus grande confiance lorsque vous traderez !
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