La stratégie de Williams
Bill Williams est le créateur de certains des indicateurs de marché les plus populaires : Awesome Oscillator, Fractals (fractales), Alligator et Gator.
Comment trouver une liquidation forcée (Short Squeeze) ?
2021-10-28 • Mis à jour
Les informations données ne sont pas des conseils en investissement
Vous vous souvenez de la croissance de l'action Tesla en 2020 ou de la multiplication par 10 de GameStop en quelques semaines ? Il ne s'agit ni d'une "croissance organique" ni d'une manipulation du marché. Ces événements sont connus sous le nom de "liquidation forcée des positions courtes" et je vais vous montrer comment en identifier et en tirer profit !
Qu'est-ce qu'une liquidation forcée ?
Une liquidation forcée des positions courtes est un phénomène boursier, quelque chose qui arrive aux investisseurs et aux traders qui ont agi en supposant qu'un actif (une action, généralement) allait baisser et qui, au contraire, augmente. Voici comment cela se passe.
Comment se produit une liquidation forcée des positions courtes ?
- Les traders (particuliers et institutionnels) vendent l'action en anticipant une baisse de son prix.
- L'intérêt à court terme de l'action commence à être anormalement élevé. L'intérêt à court terme est le nombre d'actions vendues à découvert.
- L' actions ne baisse pas. De plus, elle commence à augmenter rapidement.
- Les traders subissent des pertes et commencent à clôturer leurs trades, donc à acheter des actions.
- Le prix s'envole, obligeant les traders à clôturer des trades (acheter).
- Le mouvement se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant (presque plus d'intérêt à court terme).
Le détenteur initial (courtier) de l'action peut exercer une pression supplémentaire sur le vendeur à découvert en l'obligeant à restituer l'action à tout moment, surtout si le trader ne dispose pas d'une marge suffisante pour garantir ses positions. Les inconvénients d'une liquidation forcée sont importants, ce qui fait de la vente à découvert d'une action une stratégie très risquée, sauf pour les traders les plus expérimentés.
À quel point cela peut-il être intéressant ?
Cela peut être extrêmement intéressant ! Nous allons vous parler des plus intéressants.
2008 : Volkswagen contre Porsche.
Pendant un bref moment, en octobre 2008, Volkswagen était la société la plus valorisée au monde, à plus de 1 000 par action. Et tout a commencé par une annonce surprise du constructeur automobile rival Porsche. Porsche et Volkswagen collaborent depuis longtemps et Porsche a toujours conservé une participation minoritaire dans Volkswagen. Mais le 26 octobre 2008, Porsche a révélé qu'il avait pris le contrôle de 74 % des actions avec droit de vote de Volkswagen en rachetant la quasi-totalité des actions en circulation de l'entreprise.
Bien entendu, en octobre 2008, le monde était en proie à la crise financière mondiale et les ventes à découvert étaient monnaie courante. La liquidation forcée de Porsche et de Volkswagen n'a été possible que parce qu'une grande partie des actions de Volkswagen (environ 12,5 %) était prêtée aux vendeurs à découvert au moment de l'annonce de Porsche. À l'ouverture du marché le lendemain, ces vendeurs à découvert se sont empressés de liquider leurs positions pour minimiser leurs pertes, en achetant davantage d'actions et en faisant gonfler encore plus le prix de l'action.
Le 27 octobre 2008, l'action Volkswagen a ouvert à 348 € et clôturé à 517 € : une hausse de près de 150 %. Mardi, le titre a culminé à 999 € par action, tandis que les coûts de la vente à découvert ont été estimés à plusieurs dizaines de milliards.
2021 : Game Stop
L'une des plus grandes liquidations forcées de l'histoire a commencé sur un SubReddit, où des centaines de milliers de petits investisseurs se sont regroupés pour faire grimper le prix des actions de GameStop jusqu'à un sommet historique de près de 500 $. Avant la flambée, l'action de GameStop était évaluée à 17,25 $.
À l'époque, environ 140 % du flottant de GameStop avait été vendu à découvert, de sorte que lorsque la reprise s'est accélérée, ces vendeurs à découvert ont été contraints de se couvrir en achetant autant d'actions que possible, ce qui a contribué à l'envolée.
Des applications d'investissement peu coûteuses et faciles à utiliser, telles que Robinhood, ont permis aux investisseurs particuliers d'acheter des actions en petites quantités, ce qui signifie que tout le monde pouvait participer au mouvement GameStop. Pendant ce temps, les utilisateurs de Reddit ont partagé des conseils et des stratégies d'investissement en termes simples, faisant découvrir à de nombreuses personnes le monde de l'investissement pour la toute première fois.
Le 28 janvier 2021, Robinhood est intervenu et a interrompu l'achat d'actions GameStop et d'autres titres, affirmant qu'ils ne pouvaient pas satisfaire aux exigences de garantie pour exécuter les transactions. Cette décision a suscité plusieurs enquêtes et des critiques constantes de la part des traders sur Reddit qui ne sont pas près de s'arrêter.
Le cours de l'action de GameStop a gagné 2 350 % en deux semaines.
Comment trouver une liquidation forcée (Short Squeeze) ?
Vous pouvez suivre régulièrement l'actualité pour tenter de repérer une liquidation forcée ou vous pouvez utiliser des outils qui le font pour vous. TTM Squeeze Indicator est l'un de ces outils. Il s'agit d'un indicateur de volatilité et de momentum, qui tire parti de la tendance des prix à s'envoler après une consolidation dans une fourchette de trading étroite. Il utilise les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner pour identifier la probabilité d'un grand mouvement haussier.
Vous pouvez le télécharger et l'installer vous-même, voici le lien. Dézippez le fichier, puis allez sur MT4 ou MT5, cliquez sur “ File”; “Open data folder”, “MQL4 (MQL5)”, “Indicators” et déplacer le fichier de l'indicateur ici.
Redémarrez ensuite MetaTrader et allez dans l'onglet “Insert”, sélectionnez “Indicators”, “Custom” et cliquez sur “TTM Squeeze”. Félicitations, vous allez prochainement faire des profits avec des liquidations forcées !
L'indicateur TTM Squeeze utilise également un oscillateur de momentum pour montrer la direction attendue du mouvement lorsque la liquidation se déclenche. Cet histogramme oscille autour de la ligne zéro, un momentum croissant au-dessus de la ligne zéro indique une opportunité d'achat long, tandis qu'un momentum descendant en dessous de la ligne zéro peut indiquer une opportunité de shorting.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, cet indicateur donne beaucoup de faux signaux, nous devons donc les filtrer d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez rechercher à faire des profits sur des liquidations en ligne ou en suivant les actualités manuellement. Les deux méthodes sont appropriées car vous avez déjà fait le premier pas et vous savez maintenant ce qu'il faut rechercher.
Source : https://www.highshortinterest.com/
Conseils pour les traders
- Il ne faut jamais vendre à découvert lors d'une liquidation forcée des positions courtes.
- Mettez toujours des Stop-loss. Une liquidation forcée est un processus à la fois risqué et gratifiant, plus risqué que d'autres stratégies de trading.
- Vérifiez toujours les actualités avant d'entrer dans un trade pour comprendre les raisons de ces mouvements. Les actualités les plus importantes sont toujours dans nos Actualités du Forex.
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