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Comment trader en fonction des résultats des sociétés ?

Comment trader en fonction des résultats des sociétés ?

2022-01-26 • Mis à jour

Les informations données ne sont pas des conseils en investissement

La période des rapport de résultats offre des opportunités uniques aux traders. C'est le moment où les plus grandes entreprises américaines publient leurs rapports de résultats pour le trimestre précédent. Les cours peuvent bondir ou chuter de plusieurs dizaines de pour cent après ces publications.

Le plus intéressant, c'est que les rapports sur les résultats n'influencent pas seulement le cours des actions, mais augmentent également la volatilité des paires de devises. Par conséquent, l'ensemble du marché financier est en mouvement, et cette période est idéale pour le trading.

Ça vous intéresse ? Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations pour trader avec les rapports de résultats.

Savez-vous que vous pouvez trader les actions des plus grandes entreprises du monde avec FBS ? Il suffit de télécharger l'application FBS Trader ou d'ouvrir un compte MT5 dans votre Espace personnel !

Il y a quatre périodes de rapports sur les résultats par an. Chacune d'entre elles dure plusieurs semaines. Les résultats sont publiés au cours du mois qui suit le trimestre (janvier, avril, juillet et octobre). C'est à ce moment-là que vous devez consulter le calendrier des rapports sur les résultats pour savoir quand trader.

Il est très simple de comprendre comment trader avec les rapports sur les résultats des entreprises :

  • Si un rapport de résultats (trimestriel ou annuel) montre qu'une entreprise a augmenté ses bénéfices ou son chiffre d'affaires, les investisseurs s'y intéressent. La demande pour les actions de l'entreprise augmente et leur prix monte.
  • Si l'entreprise annonce que ses bénéfices ont diminué, ses actions chutent en conséquence.

Les secrets du trading sur les résultats des entreprises

Dans la pratique, il y a des nuances. Vous pouvez trouver de nombreuses similitudes entre le trading avec les rapports sur les résultats des entreprises et le trading avec les actualités du calendrier économique du Forex.  

Les analystes font leurs prévisions sur les chiffres attendus plusieurs semaines avant le début de la période des résultats. En général, ils prédisent les rapports sur les résultats par action (EPS) et les revenus. Ces informations sont disponibles sur le site web de FBS avant la publication des rapports sur les résultats. Après la publication des prévisions, le prix se met en mouvement sur la base de ces estimations et des attentes des investisseurs. Si les prévisions sont bonnes, le cours de l'action augmente. Si la prédiction est mauvaise, le cours baisse.

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Conseil 1. Si vous voulez faire une analyse plus approfondie du rapport de l'entreprise pour augmenter votre probabilité de profit, consultez le site web de l'entreprise dont vous envisagez de trader les actions. Pour un accès rapide, tapez sur Google le [nom de l'entreprise] + relations avec les investisseurs et vous obtiendrez l'heure exacte de la publication des résultats, les rapports précédents et le rapport complet dès qu'il sera publié.  

Le plus intéressant commence lorsque le rapport sur les résultats est publié. L'élément de surprise est très important : plus la différence entre la lecture réelle et la prévision est grande, plus le mouvement du marché est important. En outre, le scénario dit "acheter la rumeur, vendre le fait" peut se produire : le prix peut chuter malgré de bons chiffres si le marché a déjà intégré les bons résultats et si les investisseurs qui ont acheté l'action avant la publication commencent à la vendre par la suite.

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Voici un exemple de l'évolution du cours après la publication d'un rapport sur les résultats. Les actions de Facebook ont plongé d'environ 25 % le 25 juillet 2018. Le chiffre d'affaires de la société a diminué (13,23 milliards de dollars contre 13,36 milliards de dollars selon une estimation consensuelle de Thomson Reuters), et le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde s'est avéré inférieur aux prévisions (1,47 milliard contre 1,49 milliard, selon une estimation de StreetAccount et FactSet). Remarquez que l'action était en hausse constante avant la publication et a été surachetée.

Les traders avisés ne s'intéressent pas seulement au bénéfice par action et au chiffre d'affaires de l'entreprise, mais analysent la situation dans son ensemble. Voici les astuces qui vous aideront à trader correctement avec les rapports sur les résultats.

  1. Regardez comment l'action s'est tradée au cours des deux semaines précédentes. Comparez la dynamique du cours avec les prévisions des analystes dans le calendrier des résultats. Si le prix a trop augmenté, vous pourriez vous préparer à vendre l'action lors de la publication de la nouvelle. Si le prix est tombé trop bas, vous pouvez vous préparer à acheter.
  2. Vérifiez comment le marché a réagi après les publications précédentes. Chaque action a ses propres particularités, et l'étude de l'histoire peut vous apporter des informations précieuses.  
  3. Jetez un coup d'œil au RSI. Cet indicateur technique montre si le marché est suracheté ou survendu. Si le RSI est élevé, l'action est surachetée et risque de baisser dans tous les cas. L'inverse se produit lorsque le RSI est trop bas. Les actions sur-vendues sont considérées comme particulièrement intéressantes à l'achat.
  4. Lisez les articles des médias. Si tout le monde est obsédé par une entreprise particulière et s'attend à un profit énorme, le cours de l'action est probablement trop élevé et vulnérable à une baisse. Si tout le monde critique une entreprise, ses actions peuvent être sous-évaluées.

Conseil 2. Les actualités des grandes entreprises ont un grand impact sur l'ensemble du marché boursier américain. Ainsi, si les actions de Microsoft ou d'Amazon bondissent, le S&P 500 est susceptible d'augmenter également. En outre, les actions peuvent également influencer le taux de change de l'USD. La hausse des actions peut soit augmenter la demande pour le billet vert, car les investisseurs attendent la hausse des taux de la Réserve fédérale, soit encourager l'appétit pour le risque et la demande pour les devises à rendement plus élevé comme l'AUD et le NZD. La réaction du marché des changes dépendra des facteurs récents de l'USD.

Dans l'ensemble, si les rapports sur les résultats se concrétisent, le cours d'une action est susceptible de s'inverser dans la direction opposée par rapport à sa dynamique au cours des deux semaines précédentes. Si les chiffres dépassent ou non les prévisions à grande échelle, le marché suracheté ou survendu corrigera à la hausse si la surprise est positive ou à la baisse si les données sont décevantes.

Vous êtes maintenant prêt à faire du trading sur avec rapports sur les résultats ! Assurez-vous d'avoir l'application FBS Trader ou d'installer MT5 et commencez à planifier vos trades !

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