La stratégie de Williams
Bill Williams est le créateur de certains des indicateurs de marché les plus populaires : Awesome Oscillator, Fractals (fractales), Alligator et Gator.
Comment faire du trading avec les plus hauts et les plus bas historiques ?
2022-08-26 • Mis à jour
Les informations données ne sont pas des conseils en investissement
Intro
Normalement, lorsque nous établissons des niveaux de résistance ou de support, nous recherchons les plus bas ou les plus hauts précédents. Par exemple, sur le graphique H4 ci-dessous, le GBP/USD tourne autour du niveau de 1,33 depuis un certain temps, il serait donc logique de choisir ce niveau comme support tactique. Très pratique, n'est-ce pas ? Fondamentalement, vous tradez en fonction des performances passées de l'actif.
Mais
Mais que se passe-t-il si la paire de devises arrive dans une zone où elle n'a jamais été auparavant, un territoire inexploré ? C'est le cas pour l'USD/TRY sur le graphique quotidien ci-dessous. Bien que le support de 7,50 et la résistance de 8,50 se déterminent facilement, cela ne peut fonctionner que pour le trading intraday local, et seulement tant que la paire de devises reste en dessous de cette résistance de 8,50. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle remonte à 8,50 et le dépasse, comment définir les niveaux de résistance ?
Hypothèse
La première chose à faire est de consulter un intervalle de temps plus long. Parfois, on ne voit tout simplement pas l'évolution des prix assez loin dans le passé : un plus bas ou un plus haut sur plusieurs années peut difficilement être vu sur un graphique H4 ou quotidien. Vous devez donc passer à un intervalle de temps hebdomadaire ou mensuel. Mais pour l'USD/TRY, le graphique mensuel ci-dessous montre qu'au cours des vingt dernières années, le prix n'a jamais été aussi élevé. Que faire alors, et comment définir le niveau de résistance ici ?
Projection
Fondamentaux
Ce que vous devez faire, c'est faire une projection graphique. Mais avant cela, assurez-vous qu'aucun changement dans la disposition fondamentale n'est prévu pour votre actif. C'est comme la planification d'une route maritime : vous arrivez à un endroit en suivant un certain courant. Si le vent change, le courant change – ce qui vous emmènera dans une toute autre direction que vous ne pouvez pas prévoir. Ainsi, vous ne pouvez prévoir votre position future qu'en supposant que les vents continuent à souffler dans la même direction que jusqu'à présent.
Rythme
Maintenant, observez le rythme avec lequelle votre atout a suivi sa trajectoire. Vous ne pouvez pas vraiment prévoir les accélérations ou les ralentissements, de sorte que votre seule méthode pour projeter l'évolution des prix à moyen et à long terme est de supposer qu'ils gardent le même rythme, en moyenne. Une fois que vous aurez fait cela, vous aurez un graphique de l'évolution prévue des prix sur votre écran, qui peut maintenant vous servir à définir les niveaux de résistance ou de support appropriés. Voilà le travail !
En pratique
Prenez par exemple le graphique quotidien de l'USD/TRY ci-dessous. Nous prenons comme base d'extrapolation sa trajectoire ascendante marquée dans le carré du côté gauche. C'est son comportement normal, sans actualités majeures ni grands mouvements de marché. Nous supposons maintenant qu'il suivra une trajectoire similaire dans un avenir prévisible à moyen terme. Lorsque nous le traçons, il n'a pas besoin d'être identique : nous faisons simplement une approximation de ce qu'est le scénario le plus possible pour l'USD/TRY, avec les mêmes conditions fondamentales. Le graphique hypothétique que nous obtenons suggère que dans environ trois mois, l'USD/TRY pourrait atteindre 9,00 à partir de 7,50 tout comme il est passé de 7,00 à 8,50 en août-octobre. Félicitations ! Maintenant, nous sommes en mesure de définir la résistance à 9,00 et de baser nos plans de trading en conséquence. La même chose fonctionne également avec les mouvements à la baisse.
Réalité
Gardez à l'esprit que cette approche est plus applicable pour les projections à moyen et long terme. Les mouvements intrajournaliers à court terme sont beaucoup plus déformés par les émotions temporaires du marché, tandis que les mouvements à long terme ignorent ce bruit. Notez également que vous devez inclure des corrections et des retracements approximatifs dans votre projection. Sinon, vous risquez d'avoir un scénario idéal ou des courbes droites lisses qui donnent des attentes irréalistes quant au comportement des prix.
Conclusion
Donc, lorsque vous avez des plus hauts ou des plus bas historiques qui sont franchis, et qu'aucun point de référence dans les performances antérieures de l’actif semble être valable, suivez ces lignes directrices :
- Vérifiez la disposition fondamentale. Si l'on s'attend à ce que les fondamentaux restent les mêmes dans un avenir prévisible, cela peut être un motif suffisant pour supposer que la trajectoire actuelle du mouvement peut être projetée dans un horizon à moyen terme.
- Vérifiez la figure et la vitesse de déplacement de l'actif. Voyez à quel point la pente est inclinée, à quel point elle est traversée par des distorsions et des corrections locales et extrapolez-la dans le futur à moyen terme.
- Sur la base de cette projection, notez les niveaux ou zones de résistance/support. Maintenant que votre objectif est atteint, vous pouvez trader en fonction des niveaux anticipés.
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