10 motivos por que deve aprender a interpretar a movimentação do preço

Como disse Charles Dow, o preço é um excelente registo de dados de mercado. É o preço que contém todas as informações necessárias e os seus movimentos demonstram a conjuntura do mercado no seu todo.

A movimentação do preço é o cerne da análise técnica. Trata-se de um método baseado no estudo dos movimentos de preços observados ao longo do tempo. Os traders que utilizam a análise da movimentação do preço leem o mercado e tomam as suas decisões de negociação avaliando exclusivamente os dados de preços indicados no gráfico. Os adeptos da negociação com movimentação de preços acreditam que o preço do ativo é o elemento mais importante na tomada de decisões. Segundo a lógica destes corretores, o preço é a fonte primordial de informações do mercado e ao estudar apenas a movimentação do preço aumenta as suas probabilidades de sucesso.

Este artigo esclarece porque todos os corretores devem aprender a interpretar a movimentação do preço e demonstra o diferencial deste tipo de negociação. Serão abordados os motivos por que os corretores do mercado cambial preferem o método e os aspetos que devem ser considerados ao operar com a movimentação do preço.

O conjunto de ferramentas de um trader de movimentação do preço

Ao recorrer à análise da movimentação do preço, o corretor avalia os gráficos da movimentação do preço na sua forma pura, ou seja, sem indicadores adicionais. Para prever movimentos de preço futuros e determinar os melhores pontos de entrada e de saída, recomendamos que o corretor se concentre em aspetos como:

• linhas de tendência;
• níveis de suporte e de resistência;
• padrões de preços;
• formações de gráficos de velas;
• reação do mercado.

Este é o conjunto de ferramentas básicas utilizado pelos traders de movimentação do preço. No entanto, os adeptos deste método podem variar a combinação de recursos a utilizar na sua rotina operacional. Basta lembrar que o corretor de movimentação do preço é um leitor de gráficos profissional e estas ferramentas são um mero auxílio no processo de tomada de decisões.

Motivos para utilizar a análise da movimentação de preços

Muitos profissionais, como Gary Wagner, Nial Fuller, Kim Krompass, Chris Lori, entre outros, optam por negociar exclusivamente com a técnica da movimentação do preço. É transparente, rica em informações, abrangente e fiável. Como o preço é o motivo de todos os prejuízos e lucros, a formulação de uma estratégia de negociação que consista puramente na análise da movimentação do preço parece uma proposta sensata. Vamos aprofundar os motivos pelos quais deve experimentar este método.

Clareza do gráfico

É inegável a grande diferença entre um gráfico de movimentação do preço puro e um gráfico acrescido de alguns indicadores técnicos. É possível constatar como o gráfico de movimentação do preço fica nítido e legível sem a interferência dos indicadores. Um mero gráfico de movimentação do preço não traz qualquer confusão de dados adicionais, temos apenas barras de preços, sem qualquer distração.

Agora, observe o outro gráfico de preços, recheado de indicadores. Nele é possível ver quatro dos indicadores técnicos mais conhecidos: ADX, bandas de Bollinger, MACD e oscilador estocástico. Como já deve ter notado, uma parte considerável deste gráfico é dedicada aos indicadores, deixando menos espaço para a parte essencial: as barras de preços. Não é preciso ser analista para perceber que as inúmeras informações adicionais no gráfico prejudicam o foco do operador na própria movimentação do preço.

Ao comparar os dois gráficos, podemos concluir que o gráfico com apenas a movimentação do preço é muito mais transparente e visível. Já os indicadores no gráfico “poluído” afetam o foco do operador, criando inúmeras variáveis. O que o corretor procura com estes indicadores é simplificar a análise dos preços; no entanto, o gráfico “poluído” não oferece mais dados preditivos do que o gráfico mais simples.

Exemplo de gráfico apenas com a movimentação do preço:

Exemplo de gráfico de movimentação de preços com muitos indicadores:

Isolamento das notícias

A vantagem inquestionável de aprender a ler a movimentação de preços é o seu isolamento de muitas variáveis da negociação, incluindo as notícias, uma vez que a movimentação do preço reflete todos os fatores que a afetam.

Todos sabemos que as notícias podem ser frequentemente confusas e ambíguas. Como pode haver contradição entre as informações de diferentes fontes, a leitura das notícias e a análise do seu possível impacto no mercado é um processo cansativo e que exige muita energia.

O método da movimentação do preço permite dispensar rotinas desgastantes como ler notícias chocantes. Ao aplicar este método, o corretor pode evitar o excesso de informação e a chamada "paralisia analítica". A movimentação do preço inclui apenas três elementos a ter em conta: tendências, gráficos e níveis de suporte e de resistência.

A movimentação do preço é psicologia humana

Quando falamos na movimentação do preço do ativo, pensamos imediatamente nos diferentes padrões gráficos, indicadores, linhas de tendência, linhas de suporte horizontais e níveis de resistência. Imaginamos automaticamente vários acontecimentos em todod o mundo, relacionados com o PIB ou com a reputação de uma empresa. A verdade é que a movimentação de preços reflete diretamente o comportamento das pessoas que operam no mercado. A movimentação do preço é pura psicologia dos corretores. Só isso!

A fórmula é simples: quando um corretor encontra uma boa oportunidade para entrar numa negociação, outro corretor vê o momento perfeito para sair do mercado. Assim, os corretores decidem o que é melhor fazer, orientados pelos seus pensamentos e emoções. Quando muitos corretores consideram que é bom abrir posições, o preço sobe e forma-se uma tendência altista no mercado. Quando mais pessoas optam por vender os seus ativos, o preço cai e abre espaço para um mercado em baixa.

Sim, são muitas as variáveis tidas em conta no processo de tomada de decisões. No entanto, a decisão final — de entrar no mercado ou sair — é uma decisão pessoal feita pelo corretor conforme o seu estado de espírito. Por sua vez, estas decisões fazem movimentar o preço, algo que todos podem observar nos gráficos e, embora haja diferentes fatores que influenciam o movimento dos preços, todos os resultados são refletidos pelas barras de preços.

Assim, a movimentação do preço é tudo. É, em primeiro lugar, a linguagem dos traders.

A perspetiva de mercado mais importante

O principal motivo para começar a aprender a negociar com a movimentação do preço é a sua exatidão em determinar a perspetiva de mercado mais importante. Como o método da movimentação do preço é uma técnica estável de análise de mercado, não exige indicadores técnicos para prever mudanças futuras no mercado, fornecendo tudo o que é necessário para tomar decisões operacionais sem pausas ou expetativas em torno do que algum indicador possa mostrar. Por exemplo, muitos corretores prendem-se a indicadores de preços desfasados, que mostram alterações de preços passadas. Valerá a pena esperar pelos dados destes indicadores e perder tempo com eles, se a movimentação do preço pura pode fornecer-lhe configurações que se repetem rotineiramente, viabilizando dessa forma a análise das expetativas e da atual situação no mercado?

Capacidade de gerar lucro aumentando os prazos e poupando tempo

Outra vantagem importante da negociação com movimentação do preço é que ganha em eficácia à medida que escolhe operar com prazos maiores. Deste modo, é possível operar com menos frequência, mas com maior exatidão. O método da movimentação do preço ajuda a analisar os gráficos muito mais rapidamente. Os corretores sabem muito bem o que significa a negociação quando passam horas na avaliação preliminar dos gráficos e como isso pode ser cansativo. Não obstante, muitos operadores acreditam que é mais rentável operar frequentemente e em prazos mais curtos, sem perceber a dinâmica destrutiva dessa abordagem e as perdas, não só de dinheiro como também de tempo.

Quando sabe utilizar o método da movimentação do preço, consegue uma economia de tempo considerável e pode negociar com uma análise de gráficos concisa que não exige muito esforço. Não é nenhum segredo que ter um plano de negociação bem desenvolvido e baseado na mera movimentação do preço não exige trabalhar em prazos mais curtos ou em demoradas avaliações de gráficos, porque negociar com a movimentação do preço economiza tempo e esforço. Este método centra-se na concentração e na transparência.

A movimentação do preço é uma excelente opção para obter todas as informações necessárias do preço em si, sem ter de entrar numa análise de mercado completa e aprofundada. Basta saber o essencial e deixar a ação desenrolar-se lucrativamente.

Desenvolver uma disciplina de negociação

Na negociação, a disciplina é essencial e ajuda o corretor a sobreviver à imprevisibilidade do mercado e a evoluir como profissional. Quando negoceia com o método de movimentação do preço, que é fiável e direto, é mais fácil focar-se na vertente psicológica.

Frequentemente, os corretores ficam viciados em definir o seu método e estratégia de negociação, esquecendo-se dos objetivos e do que realmente importa na negociação. No entanto, é muito mais importante desenvolver o autocontrolo e a autogestão, dia após dia, para grandes conquistas. As suas reações aos altos e baixos, ao planeamento diário e à estabilidade emocional são muito mais importantes do que análises minuciosas e o desenvolvimento contínuo do seu método de negociação.

A maior vantagem da negociação com movimentação de preços é a capacidade de se concentrar em si mesmo. Não tem de refletir exaustivamente sobre a eficácia do método de negociação escolhido. Trata-se de uma modalidade de análise de mercado com provas dadas, utilizada por corretores há décadas. É abrangente e completa.

Identificação dos melhores pontos de entrada e de saída

Os adeptos da negociação com movimentação do preço conseguem desenvolver a capacidade de determinar o melhor momento para entrar ou sair do mercado. Este tipo de análise implica o estudo de tendências, de níveis de suporte e de resistência e da formação das velas num gráfico, que, por sua vez, fornecem ao corretor todos os dados necessários para definir o melhor momento para abrir ou fechar posições. Ao utilizar o método da movimentação do preço, deteta facilmente os movimentos-chave do mercado com os quais pode negociar de forma rentável. A negociação com movimentação do preço ensina-o a ver o mercado com maior clareza. Muitos outros métodos têm as chamadas “zonas cinzentas”, que impedem os corretores de decidir em tempo útil quando entrar ou sair do mercado.

Gestão eficaz dos riscos

A gestão de riscos na negociação é um plano que ajuda o corretor a controlar as perdas e a manter um rácio saudável de risco/retorno. Qualquer profissional sabe que um plano de gestão de riscos é um pilar do sucesso e é a movimentação do preço que permite elaborar um plano fiável. Com a simples movimentação do preço, o corretor consegue identificar padrões de preços e formações de velas, que garantem uma oportunidade excelente para avaliar precisamente o rácio risco/retorno de operações futuras. Com a ajuda deste método, é possível determinar níveis de suporte e de resistência para colocar ordens stop e gerir os riscos. A análise de mercado mediante a movimentação do preço confere estabilidade e eficácia à estratégia de negociação, mitigando riscos e aumentando a rentabilidade a longo prazo.

Minimalismo

A abordagem da movimentação do preço é inegavelmente minimalista e corresponde ao estilo de vida de muitas pessoas. É uma abordagem que visa minimizar fatores prejudiciais e mitigar a ansiedade. Há menos coisas a avaliar e com que se preocupar.

A análise da movimentação de preços corrobora a conhecida máxima “menos é mais”. A ideia da negociação com movimentação do preço é que quanto menos interage com o mercado, maior é a sua probabilidade de sucesso. Isso não quer dizer que deva baixar a guarda. O objetivo é aperfeiçoar a prática da negociação com movimentação do preço com dedicação e estudo.

Por que motivo os corretores do Forex usam a movimentação do preço?

A negociação com movimentação do preço é muito popular entre os operadores do mercado cambial. Veja alguns argumentos que o comprovam:

• Como o mercado Forex tem elevada liquidez, no trading com movimentação do preço, os corretores conseguem abrir e fechar posições com mais facilidade e agilidade.
• O mercado cambial funciona o dia inteiro e está em constante mudança. É o maior mercado do mundo. Por isso, muitos especuladores tentam convencer outros corretores a comprar indicadores adicionais e robôs de Forex, afirmando que ajudam a aumentar as probabilidades de sucesso. Não obstante, a realidade prova que analisar os movimentos de preços é basilar e que não faz sentido analisar elementos que não o próprio preço. Assim, a atitude essencial no Forex é saber interpretar a movimentação do preço sem outras interferências.
• No mercado Forex, o preço tende a deslocar-se de acordo com uma determinada linha de tendência. As tendências são séries de máximos mais altos ou mínimos mais baixos, com recuos e inversões, que de forma geral criam ondas acentuadas. O primeiro passo para surfar estas ondas é aprender a ler a movimentação do preço, com os seus extremos de pontos mínimos e pontos máximos.

Resumo

A negociação com movimentação do preço é uma escolha natural e bem-sucedida para os profissionais. A técnica da movimentação do preço permite ao corretor manter a objetividade enquanto negoceia. Com o foco no elemento fundamental, o preço, é possível manter a cabeça fria e evitar distrações com outros elementos. A movimentação do preço é uma questão de transparência e clareza. Proporciona aos traders os dados mais exatos para determinar o melhor momento para entrar ou sair do mercado.

A análise da movimentação do preço é o santo graal da sua carreira de trading. Recomendamos vivamente que aprenda mais sobre como interpretar a movimentação de preços e as ferramentas a utilizar quando negoceia com este método. Os nossos guias e recomendações irão ajudá-lo a saber mais sobre esta competência. Junte-se a nós e faça história na negociação com a FBS broker.

Este material tem fins meramente informativos e não contém, nem deve ser interpretado como contendo, conselhos de investimento, sugestões ou recomendações em matéria de negociação.