Swap e Rollover
Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento
C’è una differenza tra un trade che dura diverse ore e uno che tieni aperto durante la notte. Questa differenza corrisponde a uno swap.Uno swap è una commissione che ti viene pagata o che paghi alla fine di ogni giorno di trading se mantieni aperta la transazione durante la notte. La procedura per il trasferimento di posizioni aperte da un giorno di trading all’altro si chiama Rollover. Se un trader estende la propria posizione oltre un giorno, dovrà affrontare un costo o un guadagno, a seconda dei tassi di interesse prevalenti.
Vediamo un esempio. Immagina di aver acquistato EUR/USD. Il tuo obiettivo non era quello di scambiare denaro, ma volevi realizzare profitti con un’operazione speculativa. In altre parole, non hai bisogno di una quantità specifica di denaro, vuoi solo che il tasso di cambio cambi nella direzione della tua scommessa perché così otterrai un profitto. Il tuo ordine viene trasferito da un giorno all’altro senza la consegna di una valuta reale.
Come vengono calcolati gli swap?
Quando acquisti EUR/USD, acquisti EUR e vendi USD. Quando vendi USD che non possiedi, prendi in prestito e paghi interessi su questo credito se mantieni una posizione aperta durante la notte.Se il tasso di interesse per l’euro è dello 0.5% e il tasso di interesse per il dollaro USA è del 2% allora 0.5% - 2% = -1.5%.Dovrai pagare l’importo dello swap durante il rollover. In altre parole, la tua posizione guadagnerà il tasso di interesse della valuta che hai acquistato e dovrai il tasso di interesse della valuta che hai venduto. La differenza nei tassi di interesse è chiamata swap.Quando vendi EUR/USD, acquisti USD e vendi EUR. In caso di rollover, si verificherà uno swap positivo dell’1.5% (2% - 0.5% = 1.5%).La maggior parte dei broker esegue automaticamente il rollover chiudendo le posizioni aperte alla fine della giornata, aprendo contemporaneamente una posizione identica per il giorno successivo. Durante questo rollover, viene calcolato uno swap. I broker possono inoltre aggiungere le proprie commissioni agli swap.Gli esempi sopra citati mostrano la logica di base del calcolo degli swap. In realtà, le cose sono più precise perché i tassi di interesse sono divisi per 365 (per ottenere un tasso di interesse per 1 giorno) e ci sono altri parametri nella formula dello swap come la valuta del tuo conto, il volume e il prezzo di un trade, nonché la commissione del broker.
“3-day swap”
C’è un’eccezione per quanto riguarda il costo del rollover. Lo swap è 3 volte maggiore del solito se mantieni la tua posizione aperta dal mercoledì al giovedì. Ciò accade a causa dell’impatto del mercato dei futures. Uno swap comporta spostare il giorno di valuta sul contratto futures sottostante. Se una posizione è stata aperta di mercoledì, il giorno di valuta sarà venerdì. Se una posizione viene mantenuta aperta dal mercoledì al giovedì, il giorno di valuta verrà spostata in avanti a lunedì, ovvero 3 giorni, poiché non vi sono negoziazioni durante il fine settimana. Di conseguenza, l’interesse viene addebitato per 3 giorni anziché uno.
Dove controllare la dimensione degli swap?
È controllare gli swap lunghi e corti sul sito web del tuo broker. La specifica delle coppie di valute rappresenta in genere lo swap come numero di unità di valuta di base per ciascuna coppia di valute in una posizione di 1 lotto.È anche possibile consultare gli swap tramite MetaTrader. Il terminale di trading calcola e segnala automaticamente tutti gli swap. Potrai vedere gli swap sulla tua posizione aperta (se la tieni aperta per più di un giorno) quando apri la finestra “Terminale” e fai clic sulla scheda “Posizioni”. Lo swap influenzerà il valore del tuo profitto.
Puoi anche fare clic con il tasto destro del mouse sul simbolo di una coppia di valute nella finestra “Vista del Mercato” e selezionare “Specifiche”. Una finestra contenente informazioni su questo strumento di trading si aprirà e mostrerà, tra le altre cose, gli swap.
Gli swap devono essere presi in considerazione?
Se fai solo trading intraday senza rollover, gli swap non ti riguardano affatto. Anche se mantieni aperta una transazione per diversi giorni (fino a 2 settimane) e negozi una delle valute principali, i tuoi guadagni/perdite sugli swap saranno piccoli rispetto all’esito della tua transazione (profitti o perdite). Di conseguenza, molti trader non prestano attenzione agli swap. Gli swap diventano importanti se mantieni una posizione aperta per più di 2 settimane e fai trading con valute esotiche che possono avere tassi di interesse alti.
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