Come utilizzare l'indicatore MACD nel trading Forex

Il MACD è uno degli strumenti tecnici più potenti dell’arsenale di molti trader. L’indicatore è utilizzato per controllare la forza e la direzione di un trend ed anche per definire i punti di inversione.

MACD è l’abbrevizione di Moving Average Convergence Divergence e mostra la relazione delle due Medie Mobili del prezzo.

Come applicarlo MACD

Il MACD è incluso nel kit di indicatori di default di MetaTrader, quindi non è necessario scaricarlo. Vai su “Inserisci”, “Indicatori”, “Oscillatori” e vedrai il MACD. L’indicatore apparirà in una finestra separata sotto il grafico del prezzo.

Indicatore MACD nel metatrader

Le impostazioni classiche includono EMA a 12 e 26 periodi e una linea di segnale (SMA) con un periodo di 9. Puoi scegliere altri parametri in base al tuo stile di trading e ai tuoi obiettivi. Ad esempio, il MACD (5,35,5) è più sensibile ed è più adatto ai grafici settimanali. Aumentando il numero di periodi per la linea di segnale si riduce il numero di segnali di crossover, aiutando a evitare falsi segnali. Tuttavia, i segnali di trading si verificheranno più tardi di quanto farebbero con una linea di segnale EMA più breve. L’indicatore può essere applicato a qualsiasi timeframe, ma è preferibile scegliere quelli a partire da H1 e più ampi.

Come funziona l’indicatore MACD

L’idea principale alla base del MACD è quella di sottrarre la media mobile a più lungo termine dalla media mobile a più breve termine. In questo modo trasforma un indicatore di trend-following in uno di momentum e combina le caratteristiche di entrambi.

Il MACD non ha limiti, ma ha una media di zero attorno alla quale tende ad oscillare mentre le medie mobili convergono, si intersecano e divergono.

La convergenza si verifica quando le medie mobili si muovono l’una verso l’altra. La divergenza ha luogo quando le medie mobili si allontanano l’una dall’altra. L’istogramma MACD è superiore a 0 quando la media mobile di 12 periodi è superiore a quella di 26 periodi e inferiore a 0 quando la media mobile più breve è inferiore alla media mobile più lunga. Di conseguenza, i valori positivi dell’istogramma indicano un trend rialzista, mentre valori i negativi indicano un trend ribassista.

Punto MACD a tendenza rialzista e tendenza al ribasso

Come utilizzare MACD nel trading Forex

In generale, il mercato è rialzista quando il MACD è superiore a 0 e ribassista quando è inferiore a 0. Il MACD offre ai trader diversi tipi di segnali: crossover della linea di segnale, livelli di ipercomprato/ipervenduto, crossover della linea centrale e divergenze.

1. Crossover della linea di segnale

Un crossover rialzista si verifica quando il MACD inizia a salire e poi supera la linea di segnale. Un crossover ribassista si verifica quando il MACD inizia a declinare e attraversa la linea di segnale verso il basso.

Il MACD funziona meglio nei trend in cui l’intervallo del prezzo è piuttosto ristretto. Una buona strategia può essere quella di stabilire un trend e di utilizzare solo quei segnali MACD che sono in linea con questo trend.

Nell’immagine qui sotto, puoi vedere che in un trend ribassista è meglio negoziare solo crossover MACD negativi con la linea di segnale.

crossover MACD negativo con la linea del segnale

2. Livelli di ipercomprato/ipervenduto

È possibile utilizzare il MACD anche come oscillatore. È risaputo che il mercato ritorna sempre alla media e la media mobile veloce ritorna sempre a quella lenta. Maggiore è la divergenza tra le medie mobili (il massimo o il minimo è l’istogramma MACD), più il mercato è rialzista/ribassista e maggiore è la probabilità di correzione del prezzo che riporterà il MACD a 0.

Di conseguenza, è possibile negoziare massimi/minimi estremi del MACD come segno che il mercato è ipercomprato/ipervenduto. Poiché l’indicatore non ha limiti superiori o inferiori, devi giudicare gli estremi dal confronto visivo dei livelli MACD. Questo tipo di segnali richiede la conferma dell’azione del prezzo o altri indicatori tecnici.

Livelli di ipercomprato / ipervenduto

3. Crossover della linea zero

Un crossover della linea zero rialzista si verifica quando il MACD si sposta sopra 0 per diventare positivo. Può essere usato come conferma di un trend rialzista. Un crossover della linea zero ribassista si verifica quando il MACD scende sotto lo 0 per diventare negativo. Può essere usato per confermare un trend ribassista.

Qui il MACD fornisce segnali di trading simili a un sistema a due medie mobili. Una delle strategie è quella di acquistare quando il MACD sale sopra la linea zero (mantenendo la posizione fino a quando l’indicatore ritorna sotto lo 0) e vendere quando il MACD attraversa la linea zero (e chiudere la transazione quando l’indicatore ritorna sopra 0). Tuttavia, questo approccio è redditizio solo quando emergono trend forti. Durante un mercato volatile laterale, ciò potrebbe comportare trade in perdita.

MACD Zero line crossover

4. Divergenze

Fai attenzione alla divergenza/convergenza tra l’indicatore e il prezzo. La convergenza rialzista si forma quando il prezzo imposta i minimi minori, mentre i minimi dell’istogramma MACD aumentano (segnale di acquisto). La divergenza ribassista si forma quando il prezzo rinnova i massimi, mentre i massimi del MACD diminuiscono (segnale di vendita).

divergenza convergenza tra l'indicatore e il prezzo

Vantaggi e svantaggi

Uno dei maggiori vantaggi del MACD è che è sia un indicatore di trend che di momentum. Tuttavia, come tutti gli altri indicatori tecnici, il MACD non è perfetto. Il suo principale difetto è che dà i segnali più tardi rispetto all’azione del prezzo. Inoltre, il MACD non fornisce livelli di Stop Loss o Take Profit pronti all’uso.

Conclusione

Il MACD è un indicatore tecnico molto utile. Produce una varietà di segnali e può rappresentare una solida base per un sistema di trading. Per filtrare i falsi segnali, utilizza il MACD in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica.

2024-11-18 • Aggiornato

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