Il y a deux approches du trading : trader en suivant la direction du mouvement actuel (trading de tendance) et trader contre cette direction (trading de contre-tendance), l'idéal étant que le trader puisse combiner les deux approches.

Pour ce faire, il faut apprendre à utiliser des indicateurs particuliers qui permettent d'identifier ces tendances.

En quoi consiste le trading de tendances ?

Le trading de tendance consiste à trader dans le sens de l'évolution actuelle du marché. Par exemple, si un actif évolue à la hausse, on parle de mouvement haussier. Les traders qui suivent la tendance essaieront d'ouvrir des trades sur un actif à la hausse et de prendre des profits lorsque le cours de l'actif augmente.

Lorsqu'un actif évolue à la baisse, la tendance est dite baissière, et le trading de tendance impliquera d'ouvrir des trades à la baisse. Lorsque l'actif aura suffisamment baissé, ces trades seront clôturés.

Avec le trading de tendance, nous nageons dans le sens du courant.

Qu'est-ce que le trading à contre-tendance ?

Le trading à contre-tendance consiste à trader contre la direction du mouvement en cours. Dans ce cas, le trader tente de déterminer le moment d’un retournement de tendance. En général, cela se fait lorsque le prix s'est écarté assez fortement de sa valeur moyenne et qu'il y revient.

Qu'est-ce qu'un indicateur de tendance ?

Les indicateurs de tendance sont des indicateurs qui vous permettent de déterminer la tendance actuelle et le moment de son changement.

Les indicateurs de tendance ne peuvent être utilisés qu'en cas de tendance haussière ou baissière. Lorsque le marché est plat, les indicateurs de tendance ne peuvent pas être utilisés.

Exemples d'indicateurs de tendance

Voici une liste des indicateurs de tendance les plus populaires :

• Moyennes mobiles
• Bandes de Bollinger
• Parabolique SAR
• Lignes MACD
• Ichimoku Cloud

Comment utiliser les moyennes mobiles ?

La construction des moyennes mobiles se fait le plus souvent à partir des cours de clôture.

Une moyenne mobile simple est calculée comme une moyenne arithmétique simple des prix de clôture pour une période donnée.

Lors de la construction d'une moyenne mobile pondérée, il est tenu compte du fait que les prix récents sont plus importants. Les prix sont donc affectés d'un certain poids dans les calculs. Le calcul est effectué en additionnant les produits des poids par les valeurs des prix divisés par la somme des poids.

La moyenne mobile exponentielle est calculée selon une formule plus complexe et suppose une suppression plus "lissée" des prix des calculs. La MME est donc plus "judicieuse" que les autres moyennes mobiles.

La moyenne mobile lissée est presque identique à la moyenne mobile simple. En fait, la moyenne mobile simple est lissée afin de réduire le nombre de faux signaux.

Les ordres au marché des moyennes mobiles sont choisis à la discrétion des acteurs du marché. Les ordres de moyennes mobiles les plus utilisés sont 10, 13, 21, 50, 89, 144 et 200.

Le signal le plus clair produit par la moyenne mobile croise une moyenne avec le prix.

Si le prix croise la moyenne mobile à la baisse, il s'agit d'un signal de vente.

S'il la croise à la hausse, c'est un signal d'achat.

Image 1. Exemple de signal d'achat et de signal de vente.

Les moyennes mobiles d'ordre supérieur (par exemple, 200e) sont utilisées pour déterminer la tendance globale et la stratégie de trading générale. Le trader doit se rapprocher de la tendance si le prix est resté cohérent avec la moyenne mobile. Mais si l'écart est suffisamment important, une stratégie de contre-tendance peut être adoptée, en s'attendant à ce que le prix revienne progressivement vers la moyenne mobile.

La moyenne mobile peut être utilisée comme niveau de support ou de résistance dynamique. Lorsque le prix s'approche de la moyenne mobile, il est possible qu'il rebondisse. C'est pourquoi nous recommandons vivement de prêter attention à la moyenne mobile et de l'utiliser pour décider de l'attitude à adopter sur le marché.

Image 2. Stratégie de tendance et de contre-tendance

Indicateur de bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont construites sur la base d'une moyenne mobile simple et sont constituées de trois bandes, dont la moyenne est la moyenne mobile simple, les bandes au-dessus et au-dessous - les lignes construites sur la distance de l'écart-type à partir de la bande moyenne.

Les bandes spécifiées forment un couloir dans lequel le prix se déplace. Les bandes sont tracées de manière à ce que 95 % des prix se situent à l'intérieur des bandes et que 5 % restent à l'extérieur. Cela nous permet de prédire le moment d'un retournement de prix, c'est-à-dire qu'un mouvement de prix hors des bandes avec une forte probabilité implique un mouvement de prix dans la direction opposée, c'est-à-dire un retour du prix à l'intérieur des bandes.

Les bandes de Bollinger sont un bon indicateur pour élaborer des stratégies de contre-tendance.

Image 3. Indicateur de bandes de Bollinger

Indicateur SAR parabolique

L'indicateur SAR parabolique est un indicateur de tendance relativement simple qui représente des points au-dessus et au-dessous du graphique des prix. Lorsque le prix augmente, les points apparaissent sous le graphique. Lorsque le prix baisse, les points se déploient et apparaissent au-dessus du graphique.

L'indicateur de tendance est conçu de telle sorte qu'il s'approche constamment du prix avec chaque nouvelle bougie et du mouvement du prix jusqu'à ce que, tôt ou tard, il se retournera.

Lorsque l'indicateur apparaît en dessous du prix, il est temps de trader à la hausse ; lorsqu'il est au-dessus du prix, il est temps de trader à la baisse.

Image 4. Indicateur SAR parabolique

MACD

L'analyste technique américain Gerald Appel a développé l'indicateur MACD (Moving averages convergence-divergence). Appel a proposé d'utiliser les paramètres de l'indicateur de trading de tendance 12,26,9. Voyons ce que signifient ces paramètres.

La ligne MACD est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles des ordres 12 et 26 (c'est-à-dire MME (12) - MME (26)). Cette ligne est "rapide", c'est-à-dire plus volatile (sur MT4, et MT5 elle est représentée par un histogramme).

La deuxième ligne est appelée ligne de signal. Cette ligne est lente, c'est-à-dire moins fluctuante. Elle est obtenue après avoir calculé la moyenne de la différence obtenue avec une autre moyenne mobile exponentielle d'ordre 9 (c'est-à-dire MME (9) [MME (12) - MME (26)]).

Un signal d'achat ou de vente est donné lorsque les deux lignes se croisent.

Lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal à la hausse, c'est un signal pour ouvrir un trade à la hausse.

Lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal à la baisse, c'est un signal pour ouvrir un trade à la baisse.

Image 5. MACD

Nuage Ichimoku

Le nuage Ichimoku est un indicateur de tendance du marché développé par Goichi Hosoda. L'indicateur comprend cinq lignes sur un graphique en chandeliers : Tenkan sen, Kijun sen, Senkou Span A, Senkou Span B, et Chikou Span.

Comme il s'agit d'un indicateur assez complexe, nous ne verrons que les lignes Tenkan Sen et Kijun Sen. Vous trouverez plus d'informations sur le nuage Ichimoku dans notre article "Comment utiliser le nuage Ichimoku ?"

Pour ouvrir un trade, attendez le signal suivant : un croisement des lignes Tenkan Sen et Kijun Sen (croisement TK). Si la ligne Tenkan Sen croise la ligne Kijun Sen depuis le bas vers le haut, il s'agit d'un signal de trade à la hausse, également appelé "Croix dorée".

Si la ligne Tenkan Sen croise la ligne Kijun Sen de haut en bas, il s'agit d'un signal de trade à la baisse, également appelé "Croix de la mort".

Image 6. Nuage Ichimoku

Quel est le meilleur indicateur ?

Il n'y a pas de meilleur ou de pire indicateur. Chaque indicateur est particulier et sélectionné en fonction d'un objectif ou d'un actif spécifique.

Nous vous recommandons d'accorder une attention particulière aux moyennes mobiles car il s'agit de l'indicateur le plus populaire et il est beaucoup utilisé dans le cadre de l'analyse technique.

Conclusion

Quel que soit l'indicateur que vous utilisez, n'oubliez pas qu'il y a généralement un décalage par rapport au prix. Le mouvement du prix est primordial et le mouvement de l'indicateur est secondaire. Par conséquent, quels que soient les signaux présentés, vous devez toujours être extrêmement prudent lorsque vous tradez.

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Clause de non-responsabilité : les informations contenues ici sont données à titre indicatif uniquement et ne contiennent pas, ou ne doivent pas être considérées comme fournissant, des conseils d'investissement, des suggestions ou des recommandations en matière de trading.