Os 5 melhores livros de trading para ler em 2022
Um palpite. É novo no trading e acha que é tudo uma questão de sorte e intuição, certo? Não é bem assim. Ser um trader eficiente significa mais que simplesmente comprar ou vender ativos na hora certa.
O trading exige conhecimento e compreensão dos processos económicos que afetam o mercado. O trader profissional não brinca de roleta russa — ele estuda o mercado e faz uma ampla análise para tirar o máximo de proveito dos ativos.
Ademais, ser trader significa investir constantemente em desenvolvimento pessoal, a exemplo de leituras sobre negociação na bolsa, para adquirir conhecimentos importantes e aumentar a proporção de negociações de êxito.
Neste artigo, irá conhecer alguns dos melhores livros para ler sobre trading. Separamos na lista obras de autores de diversas áreas que tratam de vários aspetos do trading e de assuntos relacionados. Estes livros certamente ajudam todos na jornada pelo mercado, tanto principiantes em busca de conhecimento quanto profissionais que procuram estender os horizontes.
1. Ações Comuns, Lucros Extraordinários, por Philip Fisher
Philip Fisher foi um dos mais famosos investidores de ações do mundo. Se precisa de um conselho sobre como administrar os seus investimentos, os textos de Fisher são um ótimo ponto de partida. Felizmente, Fisher escreveu muito do que sabia antes da sua morte, em 2004.
Ações Comuns, Lucros Extraordinários é a obra que deve ler quando estiver a buscar sabedoria no trading. Publicado em 1960, este livro mantém-se firme na lista das melhores leituras sobre negociação na bolsa.
O texto dá uma ideia clara de como funciona o mercado de ações. É sem dúvida uma leitura obrigatória para quem pensa em tornar-se investidor na bolsa. Observe, porém, que a obra não oferece um conjunto universal de soluções rápidas para atingir lucros enormes, nem poupa o leitor de dedicar-se. O que este livro oferece é uma série de lições valiosas sobre geração e gestão de riqueza para ter uma vida financeiramente estável.
Warren Buffett, lenda moderna do mercado de ações, uma vez citou Ações Comuns, Lucros Extraordinários como um “livro muito, muito bom”. Isto diz algo, certo?
2. How to Make a Living Trading Foreign Exchange, por Courtney D. Smith
Publicado originalmente em 2010, o livro de Courtney Smith é uma viagem muito rica pelo mundo do trading de Forex.
Smith arranca a explicar a ideia do mercado FX como um todo, mostrando ao leitor o que é Forex e como este mercado funciona. Na sequência, o leitor mergulha nos pormenores de seis técnicas para negociar Forex eficientemente, uma delas formulada pelo próprio Smith: a chamada Regra de Rejeição, que duplica o lucro dos sistemas básicos de rompimento de canal.
As ideias que Smith dá são outro tema interessante, relacionadas a poderosas técnicas de gestão de riscos e de estratégias para ter uma psicologia de êxito no trading, com as quais o trader pode tomar a dianteira no mercado.
Courtney D. Smith está no mercado há cinquenta anos. Pouca gente dispõe de tanta competência para dar conselhos e recomendações em Forex quanto este diretor de duas corretoras, tesoureiro de um banco suíço, diretor de trading de derivativos de um grande banco francês e um dos instrutores de investimentos mais procurados do mundo. Sim, estas funções são todas do mesmo homem: Courtney D. Smith.
3. Technical Analysis of the Futures Markets, por John J. Murphy
Este estudo de John Murphy, datado de 1986, é considerado essencial na área da análise técnica. Um dos maiores analistas do mundo no mercado financeiro, Murphy revela no seu livro inúmeras informações detalhadas e acessíveis sobre teoria da análise técnica e os métodos de aplicação, inclusive dicas de interpretação de sinais técnicos.
O seu trabalho tem foco nos mercados de futuros, mas o conteúdo será igualmente útil para os analistas técnicos dos demais mercados, como o de ações. Pense também em outro livro escrito por John Murphy: Análise Técnica do Mercado Financeiro (1997) (tradução para o português). Este é uma revisão ampliada daquilo que foi dito na obra original de Murphy, de 1986.
4. Como se Transformar em um Operador e Investidor de Sucesso: Psicologia, Controle de Risco, Ferramentas e Sistemas de Trading, por Alexander Elder
Considerado um clássico moderno por traders no mundo todo, Como se Transformar em um Operador e Investidor de Sucesso é um livro que ensina o operador a manter a firmeza e o foco mesmo quando o mercado entra numa fase difícil.
Com três conceitos principais — Mente, Método e Dinheiro — a obra responde perguntas que muitos traders consideram essenciais:
- Como ficar frio e calmo e manter a compostura?
- Como lucrar com a leitura do comportamento da multidão no mercado?
- Como utilizar o computador para achar boas negociações?
- Como desenvolver um sistema de negociação poderoso?
- Como achar as negociações com maior probabilidade de êxito?
- Como achar pontos de entrada e saída e definir Stops e Take Profits?
A leitura deste livro ensina a disciplinar a sua Mente, a achar os Métodos para negociar no mercado, e a gerir o Dinheiro, para que nenhum revés no mercado consiga tirar-lhe o chão.
Autor de uma dezena de livros, trader profissional e instrutor de traders, Alexander Elder é reconhecido e respeitado no mundo todo. Antigamente, Elder trabalhava como psiquiatra em Nova York e lecionava na Universidade Columbia. Esta experiência permitiu a Elder desbravar o trading do ponto de vista psicológico, levando a uma série de publicações muito bem-avaliadas, das quais Como se Transformar em um Operador e Investidor de Sucesso é uma das melhores.
5. A Arte de Pensar Claramente, por Rolf Dobelli
“Não importa o quanto já tenha investido — o que vale é a sua avaliação do custo-benefício futuro”, afirma Rolf Dobelli no seu aclamado livro A Arte de Pensar Claramente. Ainda que não seja exclusivamente sobre trading, o livro é um conjunto de instruções de tomada de decisões que aborda noventa e nove dos pensamentos equivocados mais comuns que devemos evitar.
Considerado por muitos leitores uma obra “de abrir os olhos”, o livro logrou enorme êxito em 2013, ano da sua publicação, e até hoje é popular entre aqueles que buscam entender o que nos leva a tomar más decisões e atrapalha a razão.
Segundo o autor, aprender sobre vieses cognitivos e erros simples de raciocínio permite achar formas de evitá-los, melhorando a tomada de decisões e a superação de problemas pessoais e de negócios. Permite também ajudar a ganhar e a guardar mais dinheiro, revelando as verdadeiras necessidades e metas e como alcançá-las. Resumidamente: pensar claramente é uma arte que todo trader deve dominar.
Conclusão
Poderíamos dizer muitas coisas para concluir esta análise. Coisas como a importância de educar-se pela leitura de livros não só sobre a negociação dos vários instrumentos, como ações, índices ou criptomoedas, mas também sobre a psicologia, o comportamento humano e outros temas afins.
Iremos, contudo, partilhar uma das ideias de Philip Fisher em Ações Comuns, Lucros Extraordinários. É uma observação que resume bem o mercado e a importância de pensar de forma independente ao negociar:
“O mercado de ações é de uma natureza inerentemente ilusória. Fazer aquilo que todos fazem no momento — e que gera uma vontade quase irresistível de fazer — é muitas vezes a coisa errada a se fazer.”
Potencie os seus conhecimentos, aperfeiçoe as suas habilidades e pense de forma independente para ser um trader de eficiência e êxito. Os livros desta lista definitivamente ajudarão nisto.
