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2023-08-23 • Atualizado

O papel das contas demo na prática e teste de estratégias de negociação

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No frenético mundo do trading, a conta demo tornou-se um recurso insubstituível, oferecendo aos utilizadores inúmeras oportunidades para explorar os mercados financeiros e refinar as suas competências de negociação. As contas demo oferecem aos corretores uma prática sem riscos em condições de mercado simuladas com dados de preços em tempo real e utilizando capital virtual. Quando utilizam estas contas, os corretores enfrentam quase os mesmos desafios e ganhos que teriam em operações reais. É a conta demo que permite aos traders estudar o mercado, testar novas estratégias e ganhar confiança.

Neste artigo, vamos debruçar-nos sobre a importância das contas demo para praticar e testar estratégias de negociação. Especificamente, vai ficar a saber os pontos fortes e fracos da conta demo, porque os corretores profissionais recorrem a este tipo de conta e como pode beneficiar da utilização de uma plataforma de negociação sem riscos.

Especificidades de uma conta demo: as diferenças face a uma conta de negociação real

Antes de utilizar uma conta demo, é essencial descobrir as suas especificidades para perceber o significado e a importância desta versátil oportunidade de negociação. Os corretores devem compreender a finalidade das contas demo e como aproveitar a sua utilização em vez de contas de negociação reais.

Capital virtual

A característica fundamental das contas demo é a substituição de valores reais por valores simulados. Uma conta demo proporciona aos corretores capital virtual que não pode ser perdido ou convertido em dinheiro. Em contraste, uma conta de negociação real exige necessariamente que os corretores depositem e operem com dinheiro real.

Execução de ordens

  • Deslizamento

As contas de negociação demo simulam as condições reais do mercado, mas não concedem acesso ao mercado interbancário. Usar uma conta demo ajuda os corretores a evitar atrasos ou deslizamentos na execução de posições. O deslizamento ocorre na negociação real quando as ordens são executadas a preços menos favoráveis devido às rápidas mudanças no mercado. Como o deslizamento depende da capacidade de outra parte em executar ordens, é exclusivo da negociação ao vivo e não ocorre num ambiente de demonstração.

Geralmente, as contas demo proporcionam spreads fixos e baixos. No entanto, nas contas de negociação reais, os spreads são dinâmicos e variam dependendo da situação do mercado, da liquidez e dos requisitos da corretora. Os spreads estáticos numa conta demo permitem que os traders aprendam sobre os mercados financeiros e melhorem as suas abordagens de negociação. Em contraste, um mercado real com spreads em constante mudança obriga os corretores a adaptarem-se e, por vezes, a sofrer perdas.

Fatores emocionais

Negociar com uma conta demo ajuda os corretores a evitar crises emocionais e esgotamentos porque não há dinheiro real em jogo. Pelo contrário, nas contas reais, os corretores deixam-se geralmente levar pelas emoções e acabam por negociar motivados pelo pânico, o que causa perdas inevitáveis e problemas psicológicos.

As contas demo não implicam consequências reais, impedindo que os corretores sintam o "medo de ficar de fora" ou negociem em excesso.

Influência nas estratégias de negociação

Na sua essência, a conta demo é um modo de formação para os corretores. Com a ajuda das contas demo, os utilizadores podem testar as suas estratégias e técnicas de negociação num ambiente sem riscos para experimentar e aprender. Em contraste, o mercado real exige que os corretores ajustem as suas estratégias após as mudanças do mercado, mantendo-os em constante suspense. Assim, negociar em contas reais dificulta a testagem e o aperfeiçoamento da sua abordagem de negociação.

Por que motivo os profissionais utilizam contas demo, ou quando é útil voltar a este tipo de conta de negociação?

Qualquer profissional sabe que o elemento crítico do sucesso é a aprendizagem constante. Todos os corretores experientes compreendem o valor e a importância das contas demo para melhorar as competências de negociação. Então, quando é que os corretores recorrem às contas demo? Porque é essencial utilizá-las ocasionalmente, mesmo sendo um corretor profissional? Vamos ver!

Desenvolvimento e teste de estratégias de negociação

Desenvolver e testar estratégias de negociação é crucial para uma carreira de trading bem-sucedida. Como dissemos anteriormente, as contas demo desempenham um papel importante nessa prática de formação. Os traders que incorporam contas demo na sua rotina profissional podem negociar num ambiente isento de riscos utilizando dinheiro virtual para explorar, melhorar ou alterar a sua estratégia.

Corretores de todos os níveis têm a oportunidade de avaliar a eficácia de uma determinada estratégia e fazer determinados ajustes para adaptar as suas abordagens às condições do mercado, sem emoções devastadoras. Nas contas demo, os corretores ganham confiança na sua estratégia e provam um possível sucesso antes da operação real.

Ao usar contas demo, os corretores podem acompanhar os resultados das negociações realizadas numa realidade simulada. De seguida, com base nesses dados históricos, será mais cómodo analisar o panorama geral da eficácia e da racionalidade da estratégia, avaliando a correção do planeamento da gestão de riscos e do processo de tomada de decisão.

Normalmente, os corretores principiantes e os experientes enfrentam dificuldades ao determinar os seus níveis de stop loss e de take profit. Os principiantes fecham as posições imediatamente após verem que é possível obter lucro, ao passo que os profissionais costumam aguardar por lucros maiores. Uma conta demo ajuda os corretores a saber colocar ordens "stop" e "take profit" de forma mais eficiente e ajuda a controlar a sua exposição às mudanças de preços numa direção preferencial.

Ao praticar e testar estratégias de negociação num ambiente sem riscos, os traders aumentam inegavelmente as suas probabilidades de sucesso na negociação real. Uma conta demo é uma decisão sensata para desenvolver as suas competências e abordagens antes de arriscar dinheiro a sério.

Redefinir a psicologia de negociação

Muitas vezes, o trading é emocionalmente desafiador e até mesmo os profissionais podem enfrentar diversos problemas psicológicos, como o "medo de ficar de fora", o excesso de operações, o reforço aleatório, a negociação de vingança, a negociação como aposta ou a negociação com base no instinto de grupo. Estes problemas mentais resultam inevitavelmente num processo de tomada de decisão confuso e em perdas subsequentes. Quando os corretores voltam às contas demo, reforçam uma negociação imparcial e bem-sucedida, pois estas contas oferecem um espaço seguro para recuperar emocionalmente, voltar a ganhar objetividade, refinar a gestão de riscos e reconstruir a disciplina.

Novas condições de mercado, perdas frequentes, problemas pessoais e constante falta de disciplina são fatores que podem afetar a autoconfiança de um trader. No entanto, as contas demo permitem aos corretores recuperar a confiança e restaurar a sua aptidão emocional. O clima sem stress de uma conta demo dá aos corretores a oportunidade de restaurar o sentido de autocontrolo e o pensamento positivo.

Testar novas ferramentas e robôs

As contas demo permitem aos traders testar várias ferramentas e robôs sem medo de perder o dinheiro aplicado. A prática de testar ferramentas ou robôs de negociação em contas demo tornou-se generalizada e racional, permitindo que os corretores avaliem a funcionalidade e o desempenho de novas tecnologias. Além disso, os corretores têm a oportunidade de analisar o impacto destas ferramentas na execução da negociação, na gestão dos riscos e na rentabilidade global. Os corretores podem analisar os resultados de negociações simuladas e avaliar a adequação das ferramentas ou robôs utilizados para a sua estratégia atual.

Com as contas demo, pode determinar as limitações e as falhas das tecnologias incorporadas. Sem riscos financeiros, os traders analisam minuciosamente novas ferramentas ou robôs e garantem a sua fiabilidade na negociação real em diferentes cenários de mercado.

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Desvantagens da negociação demonstrativa

Embora as contas demo proporcionem um número significativo de benefícios, há algumas desvantagens que deve ter em consideração. As desvantagens incluem:

Falta de envolvimento emocional

Com as contas demo, os corretores não podem observar emoções reais devido à ausência de capital real em jogo. Ao negociar em contas demo, não há tensão real, preocupações ou uma sensação incrível de felicidade. No entanto, o controlo emocional é essencial na negociação. Afeta o seu processo de tomada de decisão e o desenvolvimento de uma disciplina emocional.

Quando os traders principiantes começam com uma conta demo e obtêm grandes lucros de forma descontraída, têm uma percepção falsa do sucesso, pensando que negociar é fácil. Como resultado, caem na armadilha das emoções devastadoras e da operação por pânico, o que resulta em perdas substanciais quando mudam para a negociação ao vivo.

Ignorância sobre a gestão de riscos

Uma vez que os corretores com contas demo operam com um depósito virtual, costumam subestimar a importância de um plano de gestão de riscos bem elaborado. Os traders não se preocupam o suficiente com os eventos potenciais que afetam o mercado e não estão preparados para movimentos inesperados de preços.

Ausência de desafios de deslizamento e execução

As contas demo proporcionam execuções imediatas de ordens pelo preço solicitado com muito mais frequência do que a negociação real. No modo demonstrativo, os corretores não têm de lidar com novas cotações, deslizamentos ou atrasos, críticos na negociação.

Limitações de profundidade de mercado

Geralmente, as contas demo oferecem uma profundidade de mercado limitada, especialmente para ações e outros instrumentos de elevado volume. A falta de profundidade de mercado nas contas demo pode restringir a capacidade do corretor de avaliar a liquidez do mercado ou de determinar pontos de entrada ou de saída.

Como melhorar o realismo da sua negociação demo?

Os pontos fracos de uma conta demo desafiam a prontidão dos corretores para a realidade da negociação ao vivo. No entanto, uma vez cientes destas desvantagens, os corretores podem adotar medidas adequadas para trabalhar com uma negociação demonstrativa mais realista. Aqui ficam alguns conselhos:

  1. Encare as contas demo como se fossem reais e não deixe de as utilizar.
  2. Cultive a disciplina e trabalhe com a sua mentalidade.
  3. Negoceie com um depósito semelhante ao que aplicaria numa conta real.
  4. Acompanhe as suas operações e tire conclusões.
  5. Elabore uma gestão de riscos, independentemente de ser uma conta demo.

Resumo

Uma conta demo é uma excelente opção para corretores de todos os níveis desenvolverem as suas abordagens de negociação e experimentarem novas tecnologias num ambiente isento de riscos. Os traders podem determinar a eficácia da sua estratégia e avaliar o desempenho de determinadas ferramentas ou algoritmos antes de os colocar em prática na negociação real. No entanto, é fundamental compreender alguns pontos fracos das contas demo, como os spreads fixos, a ausência de deslizamento e um envolvimento emocional limitado. Estar ciente das desvantagens ajuda-o a operar uma conta demo de forma mais profunda e útil.

Perguntas frequentes

Contas demo: um indicador de competências de trading?

A negociação com contas demo e a negociação real têm diferenças significativas que determinam o seu verdadeiro sucesso no trading. Com uma conta demo, pode familiarizar-se com os mercados financeiros, encontrar a abordagem de negociação mais eficiente e ganhar confiança. No entanto, alguns aspetos da operação real, como a gestão de riscos, as reações emocionais e a execução de ordens, não são suficientemente elaborados durante a negociação demonstrativa. Por isso é um desafio avaliar as suas competências antes da negociação real.

Como difere a negociação demo da negociação real?

Resumidamente, a negociação demo envolve dinheiro virtual, enquanto na negociação real opera com capital real e corre riscos de perdas reais. Na negociação demo, pode testar estratégias sem ter de lidar com as emoções, enquanto a negociação real exige lidar com estas.

Como funciona uma conta demo?

Uma conta demo permite aos utilizadores negociar numa plataforma de negociação simulada, replicando as condições reais do mercado, sem aplicar o seu próprio dinheiro. Com as contas demo, os traders podem explorar o mercado, testar e ajustar as suas estratégias e ganhar experiência num ambiente sem riscos.

Como os corretores bem-sucedidos utilizam as contas demo para melhorar a sua negociação?

A maior parte dos traders profissionais volta às contas demo esporadicamente. Os profissionais traçam as suas estratégias atuais ou testam estratégias novas utilizando contas demo. Frequentemente, os corretores consideram as contas demo como uma oportunidade de recuperar emocionalmente e restaurar a confiança. Além disso, as contas demo permitem que os profissionais testem a eficácia de novos recursos e algoritmos.

O que é uma conta demo no Forex?

Uma conta demo no Forex é uma conta de negociação virtual fornecida por corretoras de Forex para explorar o mercado, tentar negociar com várias moedas e ganhar experiência especializada.

Este material tem fins meramente informativos e não constitui um aconselhamento sobre investimentos, sugestões ou recomendações de negociação.

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