Que fatores afetam os preços das criptomoedas?

Quer negociar em criptomoedas, mas precisa de saber quando é melhor vender ou comprar? O que acontece aos preços no mercado de criptomoedas e o que deve ter em atenção? Bem, a negociação de criptomoedas é uma das formas mais modernas e tentadoras, mas igualmente desafiantes, de ganhar dinheiro. O primeiro aspeto a explorar pelo corretor principiante é o conjunto de fatores que influenciam os preços das criptomoedas. Não é segredo que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e que estas podem estar sujeitas a variações de preços a longo ou a curto prazo. Isso dificulta a tarefa de prever a eficácia das transações de negociação.

O guia a seguir abordará os fatores mais críticos com impacto nos preços das criptomoedas e ajudá-lo-á a melhorar como corretor.

Regras do mercado

Em negociação, o valor de uma criptomoeda está diretamente relacionado com a situação do mercado. Tal como os outros ativos, os criptoativos são sempre ditados pela lei fundamental do mercado: oferta e procura. Isto significa que a procura está a aumentar à medida que cada vez mais pessoas aderem às criptomoedas como meio de pagamento. Para responder à crescente procura, os "mineiros" começaram a criar criptomoedas a um ritmo mais acelerado, utilizando uma enorme capacidade computacional para obter uma nova moeda. No entanto, com esta grande procura, quanto menos criptomoedas estiverem em circulação, mais alto será o seu preço.

Quando se inverte a situação, para que o preço desça, a procura tem de diminuir e/ou a oferta tem de aumentar.

Para ter sucesso na negociação, também deve recordar que, ao contrário das moedas convencionais e de muitos títulos, a oferta de criptomoedas é rigorosamente limitada. Por exemplo, para o Bitcoin, o número máximo é de 21 000 000 BTC.

Regulamentação das criptomoedas em todo o mundo

"Regular ou não regular?" É o que Shakespeare pensaria se tivesse vivido na era das criptomoedas. Mas aqui estamos, em 2023, a debater se a regulamentação das criptomoedas tem um efeito positivo na negociação destes ativos.

O estatuto jurídico das criptomoedas e a sua regulamentação variam consideravelmente de uma jurisdição para outra. Alguns países adotaram rapidamente a criptomoeda como meio oficial de pagamento, enquanto outros optaram por não incluir esta ferramenta nos seus sistemas financeiros e jurídicos. O governo do Japão, por exemplo, definiu as criptomoedas como instrumento de pagamento oficial, aumentando assim os investimentos e a quantidade de transações em criptomoeda. Entretanto, as autoridades da União Europeia estão ainda a desenvolver uma política sobre as atividades em criptomoeda. E, na China, as criptomoedas foram proibidas! Essa proibição levou inevitavelmente a uma queda a curto prazo de 8% no valor do bitcoin, a nível mundial.

Entretanto, o controlo do Estado pode causar instabilidade nas criptomoedas. Por exemplo, mais recentemente, o principal regulador financeiro de Nova Iorque interditou a emissão de Binance USD pela Paxos Trust Company, motivo pelo qual os especialistas afirmam que a capitalização bolsista dos tokens deve cair em breve.

Adoção de criptomoedas

Para se tornar um corretor de sucesso, é essencial saber os números da detenção de criptomoedas, pois vão ajudá-lo a expandir os seus negócios e a exercer a atividade de negociação adequadamente. Assistimos em todo o mundo ao crescimento contínuo do conhecimento sobre criptomoedas e da sua atividade.

2022 registou uma média de 4,2% para as taxas globais de detenção de criptomoedas, com mais de 420 milhões de utilizadores de criptomoedas a nível mundial. No mesmo ano, a detenção de criptomoedas na Europa, América do Norte e África atingiu uma média de 5,7%. Os Estados Unidos figuram como o país que mais aderiu ao mundo das criptomoedas, em que 13,7% da população detém este tipo de moeda. Os maiores empresários americanos estão a ditar o ritmo de adoção das criptomoedas. Segundo várias estatísticas, há uma curiosidade crescente pelas criptomoedas, as pessoas estão cada vez mais dispostas a aprender sobre elas e a tentar negociar.

Na verdade, a adesão das empresas às criptomoedas depende do seu reconhecimento oficial como meio de pagamento por determinado país ou região.

Por que motivo a economia e a geopolítica interessam?

Será que deve considerar a interseção entre economia global e fatores geopolíticos quando negoceia em criptomoedas? Sem dúvida!

A situação da economia mundial pode afetar a negociação de criptomoedas. Fatores económicos como a inflação, o desemprego e as taxas de juro podem resultar em comportamentos diferentes por parte dos corretores. Por exemplo, quando a inflação aumenta, as pessoas ficam mais dispostas a investir em criptomoedas. No entanto, com uma economia florescente, as pessoas preferem investir noutras áreas, o que implica uma queda dos preços das criptomoedas.

Além disso, a estabilidade das criptomoedas depende de vários acontecimentos que não têm necessariamente a ver com finanças. Na sua jornada para o sucesso, os corretores devem recorrer ao contexto histórico, dimensões políticas, guerras e conflitos internacionais ou internos, desastres naturais, demografia, entre outros fatores que podem influenciar a negociação de criptomoedas.

Para ilustrar o impacto da geopolítica, podemos citar o agravamento da situação na Coreia do Norte, no fim de 2017, quando Kim Jong-un anunciou com grande destaque o sucesso do seu programa nuclear com fins militares. Naquela altura, a Coreia do Sul era o principal expoente do mercado de criptomoedas. Não é difícil imaginar que os sul-coreanos não perderam tempo e transferiram o seu dinheiro do won (moeda local) para o bitcoin, na perspetiva de uma guerra prestes a eclodir.

Pirataria informática a bolsas de criptomoedas

Os ciberataques contra a segurança são crimes frequentes levados a cabo por cibercriminosos ou "hackers". Este tipo de delito remonta aos primórdios da internet. As bolsas de criptomoedas também não são poupadas pelos hackers. Muitas bolsas de criptomoedas já foram afetadas por grandes ciberataques que vitimaram pelo menos 47 bolsas de bitcoin desde 2012. Inevitavelmente, esses desastres causam perdas significativas no património dos corretores e reduzem o valor da criptomoeda afetada.

Influência das redes sociais

Em média, um utilizador passa cerca de 915 horas por ano nas redes sociais!

As redes sociais são um fator fundamental que afeta o valor, a adoção e a estabilidade das criptomoedas. A popularidade e a confiança nas redes sociais ditam os preços das criptomoedas. Seguir grupos, gostos e partilhas em diversas redes sociais relacionadas com criptomoedas afetam drasticamente o mercado de uma determinada moeda. O número de gostos e partilhas mostra o grau de confiança dos utilizadores. Plataformas como o Facebook, Instagram, Reddit e Twitter dão uma ajuda significativa aos corretores nas suas atividades de negociação, com informações sobre todas as alterações à velocidade da luz. O exemplo mais óbvio foi o tweet de Elon Musk sobre o bitcoin, em que afirmou que a Tesla Inc. ia deixar de aceitar bitcoin como meio de pagamento. O tweet em questão provocou uma forte queda no preço do bitcoin, que até então tinha estado em alta. Este caso ilustra perfeitamente o poder das redes sociais e a sua influência fenomenal sobre os preços das criptomoedas.

Conclusão

O preço de uma criptomoeda varia constantemente devido a várias circunstâncias. De acordo com a experiência histórica e vários estudos, as criptomoedas são muito voláteis e podem estar sujeitas a flutuações de preços repentinas.

Para ter sucesso na negociação de criptomoedas, deve estudar cuidadosamente todos os fatores abordados neste artigo. No entanto, não se esqueça que um dos elementos mais importantes que influenciam os preços das criptomoedas é o comportamento dos corretores. É o comportamento destes, formado pela combinação de oferta, procura, concorrência, evolução regulamentar, cobertura dos meios de comunicação, etc.

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Este material tem fins meramente informativos e não contém, nem deve ser interpretado como contendo, conselhos de investimento, sugestões ou recomendações em matéria de negociação.