Negociação automatizada de criptomoedas: o guia definitivo

A negociação em criptomoedas teve início na década de 2010 e desde então tem gozado de uma popularidade crescente. Atualmente, o mercado de criptomoedas tem milhares de criptomoedas em circulação e cerca de 300 milhões de utilizadores em todo o mundo. A negociação em criptomoedas já é considerada uma das formas mais lucrativas de ganhar dinheiro como corretor. Por isso, não é de espantar que haja tantos operadores dispostos a ganhar com os movimentos de preços a curto prazo no mercado das criptomoedas.

No entanto, nem toda a gente tem o tempo e os recursos necessários para negociar em criptomoedas de forma consistente. Felizmente, é aí que a negociação automatizado de criptomoedas pode ser útil. Neste artigo, vai ficar a saber o que é a negociação automatizada de criptomoedas, como funciona, as vantagens e desvantagens da automatização e como a utilizar para maximizar os seus lucros e ter maior êxito na sua experiência de negociação.

O que é a negociação automática de criptomoedas?

A negociação automática de criptomoedas é um estilo de negociação que envolve a utilização de um software especializado (bots de negociação) para comprar e vender criptomoedas automaticamente quando determinadas condições são satisfeitas. Os bots de negociação de criptomoedas permitem aos operadores tirar partido dos movimentos de preços sem terem de acompanhar o mercado.

Quando negoceia sem qualquer programa automatizado, tem muitas tarefas simultâneas a seu cargo: observar os gráficos, analisar os dados, utilizar várias ferramentas e indicadores para encontrar as melhores oportunidades de entrar no mercado, calcular o risco potencial, colocar ordens de compra ou venda, etc. Pode ser bastante stressante gerir tudo isto ao mesmo tempo e não é pouco comum corretores de todos os níveis perderem o foco e deixarem escapar uma informação importante que pode ser decisiva para uma negociação.

No entanto, os bots de negociação de criptomoedas são imunes a este problema. Podem reunir e analisar automaticamente (e de forma muito mais rápida) os dados necessários, e abrir e fechar posições, desde que se verifiquem os requisitos inseridos anteriormente. O software de negociação automática pode ajudar os corretores a poupar muito tempo, energia e lucros a um custo relativamente baixo.

Como funciona a negociação automática de criptomoedas?

O software de negociação automática de criptomoedas baseia-se em algoritmos. Os algoritmos contêm um conjunto de instruções e regras destinadas a resolver um problema. Tendo em consideração que a negociação consiste em esperar que determinadas condições ocorram, todo o processo pode ser automatizado através da criação de algoritmos, que conseguem analisar o mercado e realizar transações quando as condições de mercado atuais cumprem as regras algorítmicas.

Existem muitas variações e tipos de programas de negociação automática. Primeiro, pode configurar um robô de negociação ou "expert advisor" (EA). Este software analisa o mercado conforme as configurações que definiu e fornece sinais de negociação. Por exemplo, um EA pode observar o índice da força relativa (RSI) e enviar-lhe um sinal de compra sempre que atingir a zona de sobrevendido. Outro recurso que pode utilizar é um bot que negoceia enquanto está ocupado com outras tarefas. O bot procura oportunidades de negociação, abre e fecha posições e gere riscos.

Os bots de negociação são aplicações externas e não estão integrados nas plataformas de câmbio por predefinição. Existem várias formas de integrar um software de negociação automática nas plataformas, mas no caso de bots de negociação de criptomoedas, os mais relevantes são as interfaces de programação de aplicações (API) e as plataformas de negociação descentralizadas.

• A negociação com API implica a utilização de software específico (API) como intermediário entre bots de negociação e plataformas de câmbio. As API permitem que diferentes aplicações interajam entre si. Na negociação, as API associam a conta dos operadores aos bots de negociação de criptomoedas, o que permite aos robôs analisar o mercado e colocar ordens em seu nome.
• As plataformas de negociação descentralizadas possibilitam aos corretores de criptos negociar diretamente sem recurso a terceiros, proporcionando a forma mais segura de integrar o software de negociação automática de criptomoedas. As plataformas de negociação descentralizadas baseiam-se na tecnologia blockchain, que armazena os chamados contratos inteligentes. Os contratos inteligentes são programas que contêm instruções para colocar ordens de negociação. Assim que todas as condições especificadas num contrato inteligente forem cumpridas, a blockchain processa e executa a transação. A falta de terceiros presentes no processo torna mais seguros os bots de negociação que utilizam esta tecnologia, além de proteger as contas de negociação de intervenções não autorizadas.

O que fazem exatamente os bots de negociação?

Independentemente da forma como um software de negociação automática é integrado na plataforma de negociação, os bots de negociação tratam da mesma lista de processos:

• análise de dados de mercado: para realizar negociações bem-sucedidas, os operadores têm de analisar os dados do mercado e os bots de negociação também podem encarregar-se dessa tarefa. Extraem as informações necessárias muito mais rapidamente do que os seres humanos fariam manualmente e, em seguida, utilizam os dados processados e os indicadores de análise técnica para prever o movimento futuro do mercado e encontrar potenciais pontos de entrada;
• afetação de riscos: outra função dos bots de negociação é identificar formas de redistribuir o capital entre diferentes posições abertas e investimentos, de acordo com as instruções do titular da conta de negociação;
• execução de negociações: assim que o programa identificar possíveis pontos de entrada e de saída, pode colocar ordens de compra ou venda no mercado. A maior parte dos bots de negociação concentra-se em comprar em baixa e vender em alta dentro de um intervalo de preços predeterminado, mas também é possível utilizar bots que ganham com as variações de preços entre dois câmbios diferentes (designados bots de arbitragem).

Vantagens da negociação automática de criptomoedas

Não foi preciso muito tempo para que os bots de negociação automática assumissem o controlo do mercado de criptomoedas e se tornassem mais populares do que a negociação manual. Na verdade, até mesmo os corretores que não negoceiam em criptomoedas aderiram à tendência e começaram a utilizar bots de negociação para maximizar os lucros das suas operações. E há muitas razões para a negociação automática ter ganhado tanta atenção positiva por parte dos corretores.

Eficiência

Como já referimos, a negociação é uma atividade que exige lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. Os bots de negociação podem realizar inúmeras atividades associadas à negociação, desde a recolha de dados sobre as condições atuais do mercado até ao cálculo da direção potencial dos preços, bem como a execução de operações. Os bots de negociação também concluem estas tarefas muito mais rapidamente do que os humanos, o que significa que são capazes de executar uma operação de forma mais ágil e sem atrasos.

Os bots de negociação, ao contrário dos humanos, não se cansam e podem funcionar 24/7. O risco de erros de cálculo também é praticamente inexistente (a menos que os dados introduzidos no software estejam incorretos).

Imunes a emoções

As emoções são reações neurofisiológicas complexas que os humanos sentem ao longo da vida. As emoções são naturais e necessárias para nós, pois ajudam-nos a processar o mundo em redor e a tomar decisões com base no que sentimos. No entanto, em negociação, em vez de ajudar, as emoções dificultam muitas vezes o processo. Muitos operadores apegam-se às suas negociações, mantendo a esperança de que o mercado acabe por evoluir como desejam. Mas estes apegos emocionais têm muito mais desvantagens do que vantagens, fazendo com que os corretores percam boas oportunidades de negociação ou tomem más decisões.

Felizmente, as emoções (ou a falta delas) também são uma das principais diferenças entre humanos e máquinas. Os bots de negociação não se apegam a posições abertas. Seguem, com um olhar clínico, o conjunto estabelecido de regras e instruções, e quando o mercado ultrapassa um determinado ponto, fecham a negociação sem as hesitações muitas vezes manifestadas pelos operadores humanos.

Diversificação

Se deseja minimizar os riscos da sua carteira de negociação ou de investimento, pode tentar diversificá-la investindo o seu dinheiro em ativos diferentes simultaneamente. Isso permite-lhe proteger o seu capital se uma das suas posições abertas ou investimentos não tiver sucesso. No entanto, se já é difícil acompanhar um mercado, imagine vários. Por isso muitos operadores e investidores não aproveitam esta oportunidade.

Este é outro aspeto em que os bots de negociação o podem ajudar. Podem acompanhar várias contas de negociação e aplicar diferentes estratégias a diferentes mercados. Quando uma posição começa a perder, conseguem detetá-lo rapidamente e reafetar dinheiro a outras transações ou abrir novas. A negociação automática permite-lhe tirar partido de oportunidades de negociação em diversos mercados, tudo sem o cansaço de tentar conciliar várias posições em simultâneo.

Desvantagens da negociação automática de criptomoedas

Obviamente, nada pode ser 100% perfeito, por isso existem algumas desvantagens que os corretores devem ponderar antes de utilizar um software de negociação automática de criptomoedas.

Custos de manutenção

Os bots de negociação não são gratuitos e embora os lucros a longo prazo compensem quaisquer custos de manutenção, deve tê-los em conta quando elabora o seu plano de negociação. Além disso, alguns corretores preferem construir o seu próprio sistema de raiz; isso pode ser mais seguro, mas é muito mais caro de configurar e ultrapassará todos os lucros que obtiver com esse sistema. As despesas adicionais também devem ser contabilizadas, como os custos de um servidor virtual privado, para garantir uma negociação ininterrupta que funcione 24/7.

Falta de flexibilidade

Os bots de negociação são feitos para seguir um conjunto predeterminado de instruções, o que os torna inúteis em mercados altamente voláteis, em que os preços se movem de forma tão rápida e imprevisível que os programas não conseguem acompanhar. Nestes casos, é melhor mudar para a negociação manual e utilizar uma estratégia orientada para a psicologia, de modo a capitalizar a volatilidade do mercado.

Falha operacional

Os sistemas de negociação automática podem funcionar 24/7. No entanto, não estão protegidos contra perturbações na ligação de internet ou contra falhas de energia. Como operador de mercado, deve estar atento a este tipo de eventos, por forma a corrigir rapidamente quaisquer erros do seu bot.

Negociação automática de criptomoedas: estratégias

Há uma série de diferentes estratégias de negociação que pode aplicar ao seu sistema de negociação automática de criptomoedas. Contudo, antes de implementar uma estratégia, é fundamental submetê-la a uma verificação a posteriori. A verificação a posteriori indica se uma estratégia é forte ou não, ao utilizar dados históricos para a testar. Se, no final da verificação a posteriori, a estratégia gerar mais lucros do que prejuízos, poderá ser utilizada no mercado real.

No que diz respeito a que estratégias utilizar com sistemas de negociação automática de criptomoedas, aqui estão algumas das mais populares que pode integrar nas suas operações:

• Grid trading. A "grid trading" refere-se a uma estratégia de negociação com bots que seleciona múltiplos níveis de preços aos quais executar ordens de negociação. Assim que o preço atingir um dos níveis, o bot abre uma posição automaticamente. Cada ordem de compra tem uma ordem de venda correspondente colocada alguns níveis acima, assemelhando-se a uma grelha. Esta estratégia é bastante simples e apresenta bons resultados em mercados com uma volatilidade de preços normal.
• Negociação de arbitragem. Os bots de negociação de arbitragem monitorizam duas bolsas diferentes e lucram com as diferenças de preços entre estas. Esta estratégia implica a realização de transações muito rápidas e frequentes (às vezes com a duração de apenas uma fração de segundo) e geralmente está associada a um baixo risco, embora exista o perigo de deslizamento, que acontece quando a operação é executada a um preço diferente do preço solicitado devido à volatilidade do mercado.
• Negociação de momentum. Esta estratégia de negociação gira em torno da negociação dentro da tendência atual do mercado. Os bots de negociação recolhem dados sobre o volume de criptomoedas negociadas, sobre a volatilidade do mercado e sobre o período da tendência para identificar a sua força e direção. Então, se os dados indicarem que a tendência não perdeu o momentum e mantém a mesma direção, os bots colocarão novas operações até que o momentum desapareça.
• Negociação de reversão à média. A estratégia de reversão à média baseia-se na ideia de que o preço de um ativo voltará sempre a uma tendência estável subjacente. Isso ocorre após um período de volatilidade do mercado ou de flutuações de preços relevantes. Esta estratégia visa capitalizar as variações extremas e de longo prazo do preço de um ativo, com o pressuposto de que voltará à tendência anterior. Os bots de negociação conseguem calcular esta tendência e planear as suas operações em torno da mesma, ao mesmo tempo que consideram o modo como o movimento atual do mercado pode afetar a tendência subjacente da média.

Conhecer estas estratégias pode ajudá-lo a compreender melhor como funcionam os sistemas de negociação automática e o que são realmente capazes de fazer.

Conclusão

Apesar de algumas imperfeições, a negociação automática de criptomoedas é uma ótima alternativa à negociação manual. Os bots de negociação são incrivelmente eficientes e fiáveis, podem ajudá-lo a alcançar resultados que jamais imaginaria.

Este material tem fins meramente informativos e não contém, nem deve ser interpretado como contendo, conselhos de investimento, sugestões ou recomendações em matéria de negociação.