Como negociar metais preciosos

As ações crescem devido ao aumento dos lucros das empresas. O movimento das criptomoedas deve-se principalmente a mudanças no equilíbrio entre oferta e demanda. As moedas se movem à medida que os países resolvem alguns problemas e criam outros. Entre estes ativos, temos os metais, que são impactados por todos estes fatores e alguns outros. O nosso novo artigo é sobre a negociação de metais preciosos, os seus prós e contras, dicas e truques!

Nos próximos minutos, descobriremos os fatores fundamentais que afetam os preços dos metais preciosos. Aprenderá sobre quando comprar ouro e porque a prata por vezes é melhor. Qual é a diferença entre incerteza económica e recessão? O aumento das taxas afeta o ouro negativamente? Todas as respostas estão aqui!

Principais informações

1. Metais preciosos são commodities raras e de alto valor usadas em joias, manufatura e investimentos. São exemplos o ouro, a prata, a platina e o paládio.
2. Os metais básicos, também conhecidos como metais industriais, são normalmente usados como matéria-prima na produção de vários bens e produtos. São menos valiosos e mais comuns que os metais preciosos.
3. O preço dos metais preciosos depende da oferta e da demanda, incluindo incerteza económica, produção industrial e eventos macroeconómicos.
4. O ouro é um dos ativos mais populares e valorizados do mundo e tem uma correlação negativa com o dólar americano.
5. A platina e o paládio são de suma importância para a indústria automobilística e tendem a cair à medida que a demanda global por carros diminui.

Quais são os diferentes tipos de metais?

Em termos gerais, os metais podem ser divididos em duas categorias: metais preciosos e metais básicos. Diferem em muitos fatores, inclusive resistência à corrosão, raridade e aplicações. Entre os metais preciosos, destacam-se o ouro, a prata, a platina e o paládio. Os metais básicos são representados pelo cobre, zinco, chumbo, níquel e outros.

O que são metais preciosos?

Metais preciosos são elementos raros e naturais com alto valor económico por conta da sua escassez e das suas propriedades físicas e químicas singulares. São exemplos o ouro, a prata, a platina e o paládio. Os metais deste grupo são muito usados como investimentos e moedas e têm aplicações em vários setores por conta do seu valor percebido e da sua estabilidade.

Os metais preciosos não oxidam e não ficam sujeitos à corrosão. Têm um aspeto brilhante e muitos deles foram usados como dinheiro no passado. Com a FBS é possível negociar todos os metais preciosos famosos.

O que são metais básicos?

Os metais básicos, também conhecidos como metais industriais, são normalmente usados como matéria-prima na produção de vários bens e produtos. Exemplos deste grupo: cobre, alumínio, níquel, chumbo e zinco. São menos valiosos e mais comuns do que os metais preciosos.

Estes metais são muito utilizados devido ao seu baixo custo e à sua ampla disponibilidade. Mesmo assim, podem influenciar muito a economia de um país. Exemplo. A Indonésia tem 22% das reservas mundiais de níquel, tornando o país muito mais poderoso economicamente do que antes de o níquel ser encontrado por lá.

Quais são os diferentes metais preciosos para operar?

Com a FBS, pode negociar todos os quatro metais desta lista. Também há outros pares de negociação, para todas as suas necessidades. Pode encontrar um metal precioso adequado para negociar a qualquer momento.

Ouro

Quem não gosta de negociar ouro? É até agora um dos ativos mais populares do mundo, e também um dos mais valorizados, com mais de USD 12 biliões de capitalização. Normalmente, o ouro e o dólar têm uma correlação negativa. Isto significa que o metal desce quando o dólar sobe e vice-versa. Usado como moeda antes, agora o ouro pode ser encontrado em chips para milhões de dispositivos.

Pode escolher entre uma variedade de pares de ouro, desde o clássico XAUUSD (ouro x dólar americano) aos alternativos XAUEUR, XAUGBP ou XAUAUD.

Prata

É um metal branco que tem uma ampla gama de usos em vários setores, incluindo eletrónicos, joias e moedas. A prata é amplamente negociada em várias bolsas e é popular entre os investidores, pelo preço relativamente baixo e pela maior volatilidade em comparação com o ouro.

A prata é frequentemente considerada subvalorizada porque valoriza mais lentamente que o ouro. Fatores como demanda industrial e eventos macroeconómicos influenciam o seu preço.

Platina

A platina é um metal raro e valioso que é usado em diversas aplicações, incluindo joias e catalisadores, que são responsáveis por 50% da demanda e ajudam as empresas a emitir menos poluentes no ar. É um dos metais mais raros do mundo e é frequentemente negociado a um preço mais alto do que outros metais preciosos.

Paládio

É usado principalmente nas indústrias de automóveis e eletrónica. Este brilhante metal branco-prateado vem de minas localizadas nos Estados Unidos, Rússia, África do Sul e Canadá. É 30 vezes mais raro que o ouro e muito usado na produção de energia verde.

Normalmente, o preço do paládio é mais afetado pela indústria automobilística porque, em conjunto com a platina, este metal é usado em catalisadores.

O que afeta o preço dos metais preciosos?

Em resumo, o preço de cada ativo depende da oferta e da demanda. Se algum país descobre reservas gigantescas de platina, o preço pode cair porque o mercado começa a apreçar o aumento da oferta. Por outro lado, a recessão global pode diminuir a demanda por carros e catalisadores, criando pressão sobre os preços da platina e do paládio. Veja outros fatores que impulsionam os preços:

Incerteza económica

Para entender melhor a dinâmica do metal em tempos de crise, é bom saber que o USD se move contra o ouro. Quando o USD sobe, o ouro cai e vice-versa. A prata é como uma versão mais volátil do ouro.

Correlação entre o ouro e a taxa do Fed

A platina e o paládio são importantes para os fabricantes de automóveis, portanto, tendem a cair à medida que a demanda global por carros diminui.

Produção industrial

É a produção de estabelecimentos industriais e abrange setores como mineração, manufatura, eletricidade, gás, vapor e ar condicionado. Simplificando: quanto mais produção industrial, melhor.

Maior produção nem sempre significa maior demanda por bens. No entanto, quando estas duas coisas se juntam, os preços quase sempre sobem. Ainda assim, uma maior produção (por redução de custo) pode saturar o mercado, tornando a demanda mais fraca e empurrando os preços para baixo. O ouro não é muito afetado pelas mudanças na produção industrial porque é usado principalmente como uma reserva de valor. Os chips não exigem tanto ouro.

O paládio e a platina sofrem uma influência mais forte, pois ambos são usados principalmente para a produção de bens.

Força do dólar

Por que o USD sobe? Porque quando o Fed aumenta os juros, o dinheiro fica mais caro. Simplificando, taxas de juros mais altas aumentam os rendimentos dos depósitos a prazo e os juros dos empréstimos. Assim, pessoas e empresas desaceleram os gastos e tentam guardar mais dinheiro para o futuro. A economia desacelera e a moeda fica mais cara, subindo face a outras moedas. Tudo isso cria pressão sobre os preços do ouro, deixando-o mais barato quando o Fed combate a inflação.

Veja como funciona:

1.  Rendimento do Tesouro dos EUA sobe → demanda por dólares sobe → USD sobe.
2. Quando o USD sobe, o ouro (XAU) tomba (isto se nota desde tempos do Padrão-ouro e continua assim mesmo após o fim deste padrão).
3. A oferta de ouro não aumenta tão rápido quanto a demanda. Ademais, como a inflação não é zerada, o dólar perde força com o tempo. 
4.  Assim, mesmo que o ouro caia por anos, ele continuará a subir no longo prazo.

Para os outros metais, a situação é um pouco diferente. A platina e o paládio não são tão afetados pelo dólar, então os seus movimentos são impulsionados por outros fatores.

Taxas de juros

Aqui está um exemplo breve para facilitar o entendimento.  2 de novembro de 2022. O Federal Reserve dos EUA aumentou a taxa de juros em 0,75%, criando um enorme movimento de alta para o dólar. O ouro caiu 4.000 pontos nas horas seguintes.

Quando o Fed está hawkish (eleva as taxas), ele empurra o dólar para cima e enfraquece o ouro. A prata geralmente entra em alta quando o Fed mantém a taxa de juros perto de zero, tornando ela um pouco semelhante ao ouro.

Correlação da prata com a taxa do Fed

Já o paládio e a platina não são tão afetados, mas ainda assim sentem o impacto das oscilações económicas gerais.

Afrouxamento quantitativo

Se o objetivo é dar um sinónimo de “afrouxamento quantitativo”, o resultado é simplesmente “impressão de dinheiro”. O Fed cria mais dinheiro no mercado, facilitando a arrecadação de capital pelas empresas. Por outro lado, esta política monetária acelera a inflação.

Os metais preciosos sobem quando a demanda por eles aumenta. Além disso, eles tendem a gostar da inflação e sobem quando os preços em geral aumentam. O ouro e a prata são verdadeiros fãs da inflação, ao passo que a platina e o paládio são metais preciosos mais voltados à produção industrial. O afrouxamento quantitativo tem um impacto de alta em todos os mercados de risco, incluindo ações, criptomoedas e metais.

Base monetária (M0) nos EUA. O ouro subiu 41% quando a máquina de impressão começou a funcionar em 2023.

Negociação de metais preciosos em resumo

Abordamos praticamente tudo o que precisa de saber sobre a negociação de metais preciosos. Já sabe os fatores que afetam o preço dos metais preciosos, incluindo incerteza económica, produção industrial, movimentos no dólar, taxas de juros e política monetária dovish (baixa das taxas).

Os metais preciosos oferecem uma oportunidade única de negociação para aqueles que buscam certos tipos de ação de preço. Ao entender as razões por trás das altas e quedas dos metais, os traders podem tomar decisões bem-informadas sobre os seus movimentos futuros.

Transforme conhecimento em êxito com a FBS criando uma conta e negociando todos os metais preciosos deste artigo. Pode até escolher pares alternativos de ouro e prata, como XAUGBP (ouro-libra) e XAGEUR (prata-euro).  Esperamos que este artigo tenha sido útil e informativo. Obrigado!