Os Melhores Pares de Moedas para Negociar e Viver Feliz para Sempre

Informação não é consultoria em investimentos.

É muito fácil confundir-se no mundo da volatilidade financeira e dos numerosos ativos oferecidos pelo mercado FX no trading. Sabemos como sente-se! Iniciantes e traders menos experientes escolhem com frequência a forma mais simples e selecionam os pares de moedas mais negociados e populares. Será que esse é o caminho certo? Vamos descobrir.

Sentimentos à parte, lembre-se: em Forex não existe coisa do tipo “melhor par de moedas de todos”.. As condições do mercado e o seu objetivo final importam muito mais que a “popularidade” deste ou daquele ativo. Ademais, deve-se estar ciente das peculiaridades de cada par de moedas. Estar preparado para o bom trading é questão de saber como todos eles funcionam, obter dados históricos e descobrir quais acontecimentos e publicações de ordem económica influenciam suas tendências.

Cerca de 70% de todas as operações em Forex são realizadas com dólar dos EUA, euro e iene japonês. A libra esterlina e o dólar australiano figuram em seguida com 10%. Permita-me generalizar: pares com USD são mais previsíveis, pares com GBP têm mais volatilidade intradia e o JPY é tradicionalmente um refúgio (porto seguro), assim como o franco suíço (CHF). Tenha isso em mente e prepare-se para aprender mais sobre os pares primários de todos.

Por sorte, cobrimos isso. Utilize as informações abaixo e domine esses mercados!

Os Maiores Pares de Moedas

EUR/USD

Este é de longe o mais influente par de moedas do mercado FX, pois permite ao trader tirar proveito das maiores economias do mundo e desfrutar de liquidez e volatilidade. Ambas as moedas são muito fortes, oferecem spreads pequenos e são negociadas quase que ininterruptamente.

O trading fundamental é amplamente aceito para EUR/USD porque ambas as moedas ficam sujeitas até mesmo às mais subtis mudanças económicas ou políticas em suas regiões. Logo, sempre vem a calhar ter em mãos algum tipo de controle de riscos, como Stop Loss ou Take Profit.

Se planeia negociar este par, não perca nenhuma notícia sobre estes assuntos:

• Taxas de juros do Fed (United States Federal Reserve) e do BCE (Banco Central Europeu). Quando a economia dos EUA enfrenta dificuldades, o preço do par cresce, e vice-versa.
• PIB
• Balança comercial (BoT ou Balance of Trade)
• Índice de Preços ao Consumidor (IPC ou CPI)
• Folhas de Pagamento Não Agrícolas (NFP)
• Indicadores económicos próprios dos países europeus, especialmente Alemanha, França e Itália.

O horário para negociar EUR/USD é bem amplo — começa às 08:00 e vai até as 22:00 (GMT). É nesse horário que ambas as sessões de Londres e Nova York encontram-se abertas. A maior parte das atividades é vista às 08:00 (GMT), no início da sessão de Londres, e entre 13:00 e 16:00 (GMT).

GBP/USD

Trata-se de um dos pares de moedas mais líquidos do universo Forex. Negociar GBP/USD pode ser desafiador e extremamente útil se você for um jogador veloz e decidido no mercado. Dizem que este par é mais apropriado para traders habilidosos, pois ele é vulnerável em termos de sinais e rompimentos falsos, movimentos bruscos e comportamento impulsivo em geral. Se você é bom em gestão de riscos e não se permite ser refém de falsos alarmes, é possível ganhar dinheiro com a alta volatilidade.

Utilize sinais e tendências para tomar as melhores decisões no mercado durante o day trading. Swing e day trading são os melhores estilos para este par. As tendências de GBP/USD atuam em conjunto com EUR/USD, GBP/JPY e em direções diferentes daquelas vistas em EUR/CZK, USD/CZK, USD/CAD e USD/CHF.

A taxa deste par de moedas é influenciada por: Banco da Inglaterra (BoE), Fed, taxas de inflação, fluxo de importações e exportações entre os Estados Unidos e o Reino Unido, NFP, balança comercial, Índice de Preços ao Consumidor e Índice de Preços ao Produtor.

As melhores horas para negociar GBP/USD estão nos intervalos 08:00–10:00 (GMT) e 12:00–15:00 (GMT).

USD/JPY

Os jogadores do mercado amam este par. Ele respondeu por 13% de todas as operações diárias em FX no ano passado. Isso não é surpresa, pois o JPY é a moeda mais negociada na Ásia e o USD é a mais comum no mundo inteiro. Consequentemente, a liquidez é muito alta. O USD/JPY traz spreads bem pequenos, motivo pelo qual ele pode vir a calhar muito bem se administrado com sabedoria. 

A maior volatilidade intradia acontece entre 12:00 e 15:00 (GMT), quando as sessões de Londres e de Nova York estão em ritmo total. Você também pode considerar disparadas no preço logo após a abertura da sessão de Tóquio.

Traders inteligentes tendem a recorrer ao USD/JPY quando os tempos são de incertezas, exemplificados por pandemias ou crises financeiras que atingem o mundo. Em outubro de 2008, por exemplo, o JPY formou a máxima de 90,87 — inédita em 13 anos — contra o USD. Depois das eleições italianas em 2013, o iene subiu 4% contra o dólar dos EUA.

Se você quiser seguir as notícias sobre USD/JPY, considere os anúncios feitos pelo Fed, BOE, BCE e Banco do Japão, bem como as NFP.

EUR/GBP

Este par mantém uma posição muito forte e funciona perfeitamente para aqueles que buscam estabilidade. É composto por duas moedas únicas, a GBP — uma das mais antigas do mundo — e o EUR, a mais jovem do mundo.

O Reino Unido e a União Europeia têm mantido relações relativamente complexas ao longo de sua história. Logo, sua posição no mercado depende da força política e económica de ambas as partes e de vários fatores externos. Como essas duas economias são interdependentes e desenvolvem-se em um ritmo similar, o par EUR/GBP apresenta ação de preço relativamente segura.

Normalmente, o par é caracterizado por longos períodos de tendências de queda ou de alta, com poucas flutuações.

Embora o GBP/EUR tenha visto momentos de volatilidade prolongada durante a recessão global de 2007–2008 e disparadas de preço durante o Brexit, a atual situação tende a ser mais calma. A GBP continua a ser negociada contra o EUR em alcances estreitos e provavelmente permanecerá nessa tendência, pois os traders agora estão mais confiantes com o relaxamento das restrições provocadas pela pandemia na Europa. Ainda há, entretanto, preocupações referentes a uma possível segunda onda da doença.

Você pode negociar EUR/GBP 24 horas por dia, mas o melhor horário é entre 06:00 e 16:00 (GMT).

Fique ligado e mantenha-se informado sobre atualizações do Banco Central Europeu (BCE), Banco da Inglaterra (BoE), Parlamento do Reino Unido e do Escritório Nacional de Estatística do Reino Unido (ONS).

USD/CAD

O par está entre as moedas mais negociadas com alta liquidez, relativa estabilidade e média volatilidade. O dólar canadense é uma moeda de reserva e de referência. Especialistas analisam o desempenho do CAD contra o USD para detetar indiretamente a tendência na economia dos Estados Unidos. O USD/CAD é frequentemente visto como um par de commodity porque as taxas de recursos energéticos como petróleo bruto e gás natural têm notável influência sobre ele: sempre que os preços do petróleo começam a subir, o CAD usualmente acompanha.

Ademais, visto que esses países são vizinhos, fusões e aquisições são bem comuns. Quando uma empresa dos EUA deseja adquirir uma do Canadá, ela deve primeiro fazer o câmbio de um enorme valor para dólares canadenses. Portanto, é imensa a quantidade de dinheiro que flui pelo mercado de câmbio estrangeiro.

Prepare-se para tomar decisões rápidas no trading com base nas reuniões da OPEP e no estado dos inventários de petróleo. Outros anúncios a considerar são aqueles feitos pelo Fed e Banco do Canadá (CAD), além das NFP, balança comercial, Índice de Preços ao Consumidor, Índice de Preços ao Produtor e, por fim, divulgações da CAPP (Associação Canadense de Produtores de Petróleo).

O trading mostra intensa atividade entre 08:00 e 17:00 (GMT). O USD/CAD demonstra pouca movimentação durante a sessão comercial asiática. Cuidado com falsos rompimentos durante a sessão matinal europeia.

AUD/USD

A popularidade deste par aumentou drasticamente ao longo da última década. Os motivos: ele é bom para o day trading em virtude de sua alta diferença de taxas de juros entre a Austrália e os EUA e ele garante alta volatilidade. Quando os touros estão no controle do mercado, o preço sobe mais rápido. Quando os ursos dominam, o preço pode cair rapidamente. Outro fato: a Austrália tem uma das mais estáveis economias devido às relações de exportação, commodities e comércio com a China.

Mesmo que o par seja bem estável, deve-se gerir os riscos para não ter perdas com a volatilidade. Sempre acompanhe os preços das commodities, notícias das relações comerciais com países asiáticos (China, Japão e Índia), o Fed e o Reserve Bank of Australia (RBA), relatórios sobre PIB, balança comercial, NFP, Índice de Preços ao Consumidor (IPC/CPI), Índice de Preços ao Produtor (IPP/PPI), eleições e desastres naturais.

O AUD/USD é correlacionado positivamente com GBP/USD e EUR/USD. Isto é, eles se deslocam na mesma direção. As correlações negativas são com USD/CHF, USD/JPY e USD/CAD.

O horário mais movimentado para negociações é entre 19:00 e 04:30 (GMT).

NZD/USD

Ele agora é o 10^o par de moedas mais negociado na classificação global, o que corresponde a 2% da movimentação total.

O kiwi (alcunha dada ao NZD/USD) tem margem baixa. Ou seja, ele é mais barato de negociar. Isso pode levar a um excesso de negociações. Logo, negociar este par é aconselhável somente para jogadores experientes no mercado. O carry trading é a estratégia preferida por causa da diferença entre as taxas de juros das duas moedas envolvidas.

A economia da Nova Zelândia depende de commodities e anda de mãos dadas com o desempenho económico da Austrália.

As taxas de câmbio do NZD/USD são influenciadas pelos seguintes indicadores económicos: políticas do Fed e do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), PIB dos dois países, preços das commodities, NFP e Household Labor Force Survey (Pesquisa Domiciliar da Força de Trabalho), Índice de Preços ao Consumidor, Índice de Preços ao Produtor, Balança Comercial e eventos políticos globais, especialmente aqueles na Austrália e na China.

Negocie o par de 06:00 até 08:00 para captar a volatilidade e entre 12:00 e 17:00 para observar a fase mais ativa, e, por vezes, de 21:00 até 02:00 (GMT).

Resumo

Não se engane com corretoras que aconselham sobre os melhores pares de moedas para negociar. Tal categoria não existe! Basta concentrar-se no seu objetivo final e considerar as peculiaridades dos pares de moedas mais conhecidos. Cada um deles é único e compatível com diferentes estratégias de negociação.