Guia dos melhores padrões no day trading para principiantes

Em palavras simples: no day trading, os padrões são formas do gráfico de preço. Estas formas permitem que o trader determine a direção potencial do movimento do preço.

Para evitar que o trader novato perca-se na variedade de formas, neste artigo explicaremos os padrões básicos para day trading e mostraremos como usá-los no trading.

Padrões no trading para principiantes

Os padrões no trading são essenciais porque os gráficos tendem a produzir sinais frequentes que filtram o ruído da ação de preço. Reconhecer e interpretar estes padrões pode ajudar a ter uma visão completa e marcar os sinais do mercado para prever o movimento futuro do preço.

Padrões diferentes atendem finalidades diferentes. A primeira coisa que deve aprender é a diferenciá-los.

Ao usar a análise técnica no trading, a principal questão a observar é um dos recursos mais pesquisados de todos: os padrões gráficos. Existem vários tipos de padrões gráficos comumente usados no trading. Alguns dos mais conhecidos são:

• Topo Duplo;
• Fundo Duplo;
• Cabeça e Ombros;
• Cabeça e Ombros Invertido;
• Triângulo (descendente, ascendente ou simétrico);
• Canal (horizontal, descendente ou ascendente);
• Continuação de tendência altista ou baixista;
• Cunha de alta ou de queda.

Além dos padrões gráficos, os traders também podem usar os padrões de velas japonesas. Mais adiante neste artigo, discutiremos em maior detalhe os padrões mais conhecidos.

O que é padrão gráfico?

Em qualquer terminal de negociação, é possível analisar o mercado de várias formas com a ajuda da análise técnica. O programa oferece técnicas e recursos sustentáveis, que permitem analisar a situação atual do gráfico.

Gráfico é um conjunto de preços traçados quase sempre num intervalo de tempo. Por norma, o eixo vertical do gráfico representa a escala de preço e o eixo horizontal representa a escala de tempo. Os preços do ativo são traçados da esquerda para a direita, de forma que o lado direito do gráfico mostra os dados mais recentes.

Os gráficos permitem uma rápida obtenção de dados do mercado, como a correlação de compradores e vendedores, a tendência predominante e o comportamento temporal do preço. Também permitem fazer a análise técnica com base nestas informações e prever aonde vai o preço do ativo em causa.

Os traders usualmente implementam recursos gráficos variados para executar uma análise melhor e mais rápida. Entre este recursos destaca-se a aplicação de linhas horizontais (de suporte e de resistência) e de linhas de tendência. Linhas de tendência são linhas no gráfico que determinam a direção do preço. Se o preço forma máximas mais altas e mínimas mais altas, trata-se de uma tendência de alta. Analogamente, se o preço forma máximas mais baixas e mínimas mais baixas, tem-se uma tendência de queda.

Portanto, padrão gráfico é uma combinação de linhas de suporte e resistência que ajuda a determinar se a tendência vai virar ou continuar.

Para o trading iniciado e encerrado num mesmo dia, os traders usam timeframes (intervalos) menores para observar os movimentos de curto prazo do preço.

Porque os padrões gráficos são importantes?

Uma fusão de estatística, matemática e sociologia pode ser usada para prever movimentos de preços na bolsa. A regra fundamental deste tipo de análise é que a história repete-se. Quando aparece um padrão gráfico, o trader entende que o preço muito provavelmente irá comportar-se da mesma forma observada na maioria dos casos em que este padrão apareceu no gráfico no passado.

Os investidores habitualmente usam os padrões na análise gráfica do preço das ações de uma empresa no período atual, em conjunto com a análise fundamental. Se a empresa em causa regista firme crescimento, supera a competição, e o mercado parece promissor, os padrões podem ser usados para escolher um ponto de entrada específico. O mais conveniente é sobrepor os padrões num gráfico de velas, facilitando o acompanhamento das flutuações no preço.

Os padrões do day trading baseiam-se nas evidências empíricas obtidas pelos traders. Artigos científicos, na sua maioria, negam a eficácia de longo prazo dos padrões gráficos, pois o valor esperado destes padrões é de menos de 0,5. Todavia, negociar com padrões gráficos tendo um amplo entendimento da dinâmica do preço pode ser algo deveras capaz de produzir resultados.

Tipos de padrões gráficos

Existem muitos padrões gráficos no trading, que ganham por vezes nomes interessantes, como o padrão Ziguezague. Os dois padrões de continuação mais usados pelos day traders são chamados Bandeira e Galhardete. O padrão Galhardete assemelha-se a um triângulo simétrico, ao passo que o padrão Bandeira faz lembrar um retângulo. São tendências comuns e poderosas. Quando o trader entende estes padrões, é possível obter melhores resultados.

Galhardete

Este padrão é muitas vezes chamado de Triângulo. A borda superior do Galhardete tem inclinação para baixo e a borda inferior tem inclinação para cima. A amplitude do preço diminui com cada mudança de direção, afunilando-se cada vez mais. Este padrão pode muitas vezes ser encontrado após movimentos de forte impulso registados pelo ativo, na direção da tendência principal.

O sinal para entrar com a negociação aparece após o rompimento da borda do Galhardete na direção da tendência principal. Em caso de tendência de queda, o cenário é o espelho do descrito.

Bandeira

Padrão de continuação direcionado contra a tendência principal. Frequentemente, aparece após um forte movimento no gráfico e mostra que os ursos confundiram uma pequena correção com uma reversão, com alguns vendedores a abrirem posições. A certa altura, os compradores tornam a lutar, rompe-se a borda do canal e a tendência continua na direção antiga. Para entrar com a negociação, aproveita-se o rompimento das bordas da Bandeira na direção da tendência principal.

Padrões de velas

As velas japonesas são o mais antigo método de análise técnica do mundo. O gráfico de velas é um dos tipos mais conhecidos e permite ao trader interpretar rápida e facilmente as informações do preço.

Com o tempo, as velas formam padrões que os traders podem usar para identificar os principais níveis de suporte e resistência. Existem muitos padrões de velas que indicam oportunidades no mercado. Alguns indicam o equilíbrio entre as pressões de compra e de venda, enquanto outros identificam padrões de continuação ou indecisão no mercado.

A série de velas no gráfico ajuda o trader a determinar com maior exatidão a natureza do movimento do preço no mercado, facilitando a tomada de decisões.

Para entender isto, vejamos alguns padrões de velas básicos que vêm a calhar no day trading.

Vela do tipo Estrela Cadente

O padrão Estrela Cadente aparece num mercado em alta e sinaliza a iminência de uma tendência de queda. Graficamente, a Estrela Cadente é uma vela curta sem sombra inferior e sombra superior bem longa. A cor da vela não é tão importante, mas, em geral, o padrão com vela preta (vermelha) é mais forte.

Vela do tipo Martelo

A vela Martelo sinaliza a mudança da tendência de queda para tendência de alta. É uma vela pequena com sombra inferior longa. A sombra superior ou não existe, ou é bem pequena. Em negociações nos timeframes menores, o Martelo branco (verde) é mais forte que o preto (vermelho). Nos timeframes maiores, porém, isto pouco importa.

Engolfo Altista e Engolfo Baixista

Os padrões Engolfo Altista e Engolfo Baixista são alguns dos bons padrões de velas para o day trading. O Engolfo Altista forma-se quando o corpo da vela branca (verde) engole completamente a vela anterior, preta (vermelha), sinalizando forte impulso de compra.

Assim como o Engolfo Altista, o Engolfo Baixista forma-se quando uma vela baixista consome a vela altista anterior, sinalizando forte impulso de venda.

Conclusão

Os padrões no day trading podem produzir sinais de negociação, cuja identificação correta permitirá entender as peculiaridades do mercado financeiro. A experiência de muitos traders bem-sucedidos confirma a eficácia destes padrões.

Apesar do seu valor, os gráficos são apenas um dos vários recursos ao alcance do trader. Também é importante considerar notícias, eventos, pesquisas e análise de mercado para tomar decisões bem-informadas no trading. Seja qual for a situação, deve agir com cautela. É melhor não investir mais do que pode dar-se o luxo de perder.