Estratégia de Williams
Bill Williams é o criador de alguns dos indicadores de mercado mais populares: Awesome Oscillator, Fractals, Alligator e Gator.
Scaling In e Scaling Out em posições
2020-03-25 • Atualizado
Informação não é consultoria em investimentos
Imagine que você abriu sua posição e colocou as Stop Loss e Take Profit. Quais seriam seus próximos passos? Bem, você pode simplesmente esperar as próximas movimentações no mercado. Por outro lado, traders profissionais tentam ser mais flexíveis ao tomar suas decisões sobre o trading, fazendo o scaling in e o scaling out nas posições abertas. Se você quer negociar mais como um profissional, então este artigo é para você! Vamos descobrir o que é scaling e como você deve aplicá-lo para gerir corretamente seus riscos.
O que é Scaling?
O termo scaling não tem nada a ver com balanças. Não estamos na era do escambo! Basicamente, significa acrescentar ou remover unidades da posição que você abriu. Se você faz o scaling, você controla o seu risco e maximiza os seus lucros. Como em qualquer estratégia avançada, o scaling tem seus prós e contras.
Como o scaling pode ajudar o trader?
• Em primeiro lugar, ele livra você do medo de abrir ou fechar suas posições, o que é uma boa vantagem psicológica. Lembre-se: ninguém é perfeito! É muito difícil esperar pela melhor entrada possível o tempo inteiro. Em vez de esperar, você pode identificar as áreas de potencial suporte, resistência, reversão e rompimento e entrar no mercado em torno dessas áreas. Se não tiver determinado exatamente onde precisaria abrir ou fechar sua posição, sentirá um alívio psicológico.
• Ele protege seus lucros. Fazer o scaling out de posições vencedoras com uma trailing stop pode proteger você de reversões súbitas.
• Ele permite que você ganhe mais. Se o mercado continuar se movendo na sua direção, você pode aumentar o tamanho da sua posição, aumentando os seus lucros.
Por outro lado, o scaling tem alguns aspectos negativos.
• Se você acrescentar à sua posição, você aumenta seu risco geral.
• No caso do scaling out, a remoção de parte da sua posição aberta reduz o seu lucro potencial máximo.
Agora, explicaremos como fazer o scaling in e o scaling out das suas posições corretamente, para que você não arrisque demais e perca seus lucros.
Como fazer o scaling out
O scaling out se refere ao fechamento de partes das suas posições, o que basicamente lhe ajuda a reduzir os seus riscos. Se você utilizá-lo com trailing stops, pode criar uma negociação “quase” sem riscos.
Vejamos como aplicá-lo de forma eficaz a partir do exemplo a seguir.
Imagine que você esteja negociando NZD/USD. Você tem $10.000 em sua conta e percebeu que o ADX começou a subir com +DI indo abaixo de -DI. Esta situação sinaliza crescente pressão bearish. Simultaneamente, o MACD caiu para perto de sua linha zero, mostrando uma possível reversão. Você decide entrar no mercado no rompimento do forte suporte em 0,6872. O tamanho da posição que você abriu equivale a 1. Quando a vela bearish se forma e causa um rompimento, você abre uma posição curta em 0,6866. Você coloca a sua Stop Loss em 0,6880 e a Take Profit em 0,6832. Com o tamanho escolhido para a sua posição (o valor do pip desta posição é de $1) e uma Stop Loss de 14 pips, seu risco total é de $14, ou 0,14% da sua conta. O mercado se moveu na sua direção e você faturou alguns pips. Mais tarde, nesse mesmo dia, os traders ficaram aguardando a divulgação dos dados do mercado de trabalho da Nova Zelândia. Previsões positivas lhe deixaram preocupado com a sua posição e, por consequência, você decidiu fechar metade da sua posição comprando 5.000 unidades de NZD/USD à taxa cambial vigente de 0,6848. Como você ganhou 18 pips, seu lucro será de $9, o que lhe deixa com uma posição aberta de 5.000 unidades com a Take Profit em 0,6832. Se o par reverter e disparar a sua Stop Loss em 0,6880; você ainda terá um lucro de $9.
A decisão de recolher uma parte do seu lucro fica a seu critério, mas você precisa ponderar os prós e contras. Você deve decidir se deseja recolher pelo menos um pouco do lucro ou se preocupar com os potenciais prejuízos. Vamos agora estudar como aumentar seu lucro máximo fazendo o scaling in das posições.
Há dois cenários diferentes nos quais você pode decidir fazer o scaling in. O primeiro descreve a situação na qual a negociação está indo contra você. Esta é uma situação perigosa e você deve ter certeza de que o seu risco está dentro da sua zona de conforto. Seguem as regras:
• Você precisa trilhar (trail) a sua Stop Loss;
• O nível da posição de entrada deve ser planejado antes da entrada em si;
• Você precisa predeterminar os tamanhos da sua posição.
Consideremos o exemplo abaixo.
No gráfico diário do EUR/USD, o par estava se movendo dentro da tendência de queda e começou a se consolidar entre os níveis 1,1529 e 1,1794 antes de se romper mais abaixo. Após atingir a área em torno do nível 1,1529; o par se deslocou acima para a área da consolidação anterior. Se você tiver cuidado, é possível esperar o par testar a borda superior do intervalo de consolidação em 1,1794 e então se deslocar abaixo do nível 1,1529. Após isso, pode ser conveniente abrir uma posição curta. Se tiver cuidado, é possível esperar o par testar a borda superior do intervalo de consolidação em 1,1737 e então se deslocar abaixo do nível 1,1529. Caso queira maximizar seu lucro, você pode entrar em ambos os níveis 1,1529 e 1,1794. Suponhamos que você tenha $5.000 na sua conta e deseja arriscar 3%. Isso significa que você se sente confortável arriscando $150 ($5.000 de saldo multiplicado por 0,03 de risco) da sua negociação.Vamos supor que você coloque sua Stop Loss em 1,1888 (acima da área de consolidação). Seu primeiro passo será abrir uma posição curta em 1,1529 com 2.500 unidades. 2.500 unidades de EUR/USD significa que o seu pip equivale a $0,25. Com a Stop Loss em 1,1888; você arriscará 359 pips — se ela for disparada, você terá um prejuízo de $90 ($0,25 x 359 pips).Se o preço não rebater a partir do nível 1,1529; você optará por acrescentar em 1,1794. Você abre uma posição curta com 5.000 unidades no nível 1,1794 e, com 5.000 unidades de EUR/USD, o valor de cada pip fica mais alto, chegando a $0,50. Com a Stop em 1,1888; você estará arriscando 94 pips ou $47 ($0,50 x 94).Em geral, isso é um prejuízo de $137 se sua Stop for disparada.Não é uma abordagem muito fácil e você deve ter certeza de que todos esses riscos sejam predeterminados.
Vejamos agora as regras do scaling in quando o mercado está se movendo na sua direção. Neste caso, você pode fazer o scaling in para aumentar seu lucro. Deve-se seguir os passos abaixo para fazer isso corretamente:
• Predeterminar onde você acrescentará suas unidades adicionais.
• Calcular o seu risco com as unidades adicionais.
• Trilhar suas Stop Loss para seguir aumentando o tamanho da sua posição dentro dos parâmetros de risco escolhidos.
Vamos considerar o exemplo a seguir para entender a lógica do scaling in.
Imagine que você negocia EUR/USD e decide comprar após um rompimento da resistência. Você abre sua posição em 1,2940 e coloca uma Stop Loss em 1,28. O tamanho da sua posição é 1 e você negocia com a quantia de $10.000 na sua conta, decidindo posicionar sua Take Profit na próxima resistência significativa 1,3282. Você arrisca 140 pips ($140) com uma recompensa de 342 pips ($342). Logo, sua relação risco-recompensa será igual a 1:3.
Vamos supor que você esteja muito confiante em relação ao arranjo da sua negociação e decide acrescentar se o mercado se mover a seu favor.Você opta pelo acréscimo após o par conseguir superar o nível 1,3112; para onde o par caiu em 30 de julho, e você trilha a sua Stop. Se você abrir sua posição em 1,2940; os $10.000 adicionais em 1,3112 aumentarão a possibilidade de ganho para 512 e não 342 pips! Como?Ao fazer o scaling in da sua posição em 1,3112; você precisa recalcular o tamanho da sua recompensa no nível da Take Profit. Logo, contamos o número de pips do ponto de scaling até a sua Take Profit em 1,3282. O tamanho do lucro esperado aqui equivale a $170. Se você somar a recompensa após a sua entrada ($342) à nova recompensa ($170), você lucrará $512. No entanto, não se esqueça de trilhar sua Stop Loss!Esteja ciente de que o scaling in pode não ser adequado para todas as situações no mercado. Vale mencionar que esta ferramenta é melhor utilizada em mercados de tendência ou durante fortes movimentos intradia. O scaling in em um mercado dominado pelo range pode disparar a sua Stop Loss muito rapidamente.
Conclusão
Fazer o scaling in ou scaling out pode deixar o seu trading mais flexível, aumentando o tamanho da sua recompensa, mas, ao mesmo tempo, aumentando o seu risco. Você deve ter muita cautela ao lidar com o scaling e utilizá-lo somente após os devidos cálculos e a análise.
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