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Relação risco/recompensa: significado, fórmula e importância no trading

Relação risco/recompensa: significado, fórmula e importância no trading

2022-05-27 • Atualizado

Informação não é consultoria em investimentos

O que difere um trader bom, rentável e rico de um trader ruim? Alguns dizem que é questão de estratégia de negociação, enquanto outros falam em mentalidade e na psicologia do trading. Em geral, isso está certo, mas a questão vai além. Existe um aspecto crucial — provavelmente o mais importante — na rotina do trading chamado relação risco/recompensa. Neste artigo saberá tudo acerca desta relação.

O que é relação risco/recompensa (R/R)?

A relação risco/recompensa (relação R/R) mede o lucro e o prejuízo esperados de investimentos e negociações. O trader usa a relação R/R para definir exatamente o valor que está disposto a arriscar e o valor que deseja ganhar com cada negociação. A relação risco/recompensa é medida dividindo a distância entre o ponto de entrada e a Stop Loss pela distância entre o ponto de entrada e o nível da Take Profit.

A relação entre os dois números ajuda o trader a definir se a negociação vale ou não a pena. Quanto maior o prejuízo possível, pior para o trader — todo trader por vezes pode ficar sujeito a uma série de negociações ruins. Numa situação como esta, uma relação R/R grande demais leva a prejuízos irrecuperáveis. A relação R/R também é um aspeto central de toda estratégia de negociação bem-sucedida — não existe trader rentável que não tenha conhecimento da R/R.

Como funciona a relação risco/recompensa?

A relação risco/recompensa mede quantos dólares que pretende receber para cada dólar que arrisca. A maioria dos analistas, traders e investidores afirma que uma relação R/R de 1:3 é a melhor na maioria dos casos. Nós discordamos e vamos explicar o motivo mais adiante. Por ora, vamos manter a relação de 1:3 por ela ser a mais conhecida.

Para cada dólar que arrisca, projeta a oportunidade de ganhar três dólares. Se tem uma relação R/R menor que 1,0 (a relação R/R de 1:3 equivale a 0,33; menor que 1,0), receberá mais que um dólar para cada dólar colocado na negociação. Para lidar melhor com a relação risco/recompensa, deve usar as ordens Stop Loss e Take Profit, pois assim terá a certeza de que não estará a arriscar mais do que tem condições de perder.

Importância da relação risco/recompensa

É razoável afirmar que a relação risco/recompensa é um dos recursos mais importantes para quem deseja ser um trader de sucesso. Ela ajuda a calcular os seus prejuízos e lucros e dá mais um motivo para pensar duas vezes antes de abrir uma negociação. O melhor é não se viciar numa relação R/R universal ao tomar decisões no trading. Em cada caso, determine quanto tem condições de perder numa determinada negociação e quanto pode perder hoje antes de ter que encerrar as suas negociações.

Se percebe uma negociação que parece ótima devido às formações de preço, ao cenário económico ou à sua intuição, pode se dar o luxo de arriscar mais e negociar com uma relação risco/recompensa de 1:2, 1:1 ou até 1:0,5. Isto é aceitável, contanto que entenda o motivo de ter entrado com a negociação e controle as suas emoções. Ademais, quanto menor a sua relação R/R (1:3 não é tão pequena, mas 1:5 é deveras uma R/R pequena), menores as suas chances de ter lucro na negociação em questão. Isto acontece graças à volatilidade no mercado, que pode levar o gráfico até à sua Stop Loss e depois fazê-lo virar em direção às suas metas. Convém encontrar um equilíbrio entre a relação R/R e a taxa de ganhos da negociação para ter êxito.

Toda jogada no mercado que envolve um rendimento exige um certo risco. Evite decisões fundamentadas em emoções, pois estas podem mudar o seu objetivo financeiro e fazer com que perca a consistência. É sempre importante ter uma relação risco/recompensa, pois assim estará a assumir um risco calculado.

Cálculo da relação risco/recompensa

Para calcular a relação risco/recompensa, comece por determinar o risco e a recompensa. Ambos são níveis definidos pelo trader.

Risco é a quantia em dinheiro que tem condições de perder na negociação. Não aja cegamente, a colocar a ordem Stop Loss aleatoriamente no gráfico só para conservar a relação R/R. Os níveis Stop Loss e Take Profit são bem mais importantes que a relação risco/recompensa, pois definem se a negociação tem chance de êxito ou não.

Recompensa é o dinheiro que recebe quando a negociação atinge o nível da ordem Take Profit. Tal como no caso do risco, não coloque a sua Take Profit num ponto no gráfico só porque este ponto vai conservar o valor preferido da relação R/R. Por vezes, é melhor trabalhar com uma relação R/R menor e uma taxa de ganhos maior.

Existe uma fórmula simples que pode ser usada para calcular a relação risco/recompensa:

Relação risco/recompensa (R/R) = (ponto da entrada - ponto da Stop Loss) / (ponto da Take Profit - ponto da entrada)

Exemplo: se compra XAUUSD com entrada a US$ 1.800, Stop Loss a US$ 1.750 e meta de lucro a US$ 2.000, a relação risco/recompensa é:

(1800 - 1750) / (2000 - 1800) = 50 / 200 = 1:4 (0,25)

Também pode calcular a relação R/R com pontos de preço. Abra um gráfico no MetaTrader 4 ou 5 e pressione a roda do rato. Clique e arraste o ponteiro em busca de pontos de lucro ou prejuízo.

1.png

Em seguida, desloque o ponteiro para baixo, e então terá o prejuízo possível.

2.png

Temos 5.000 pontos de perda possível e 20.000 pontos de rendimento. A relação risco/recompensa, portanto, é de 5.000 / 20.000 = 1:4 (0,25).

Exemplo de relação risco/recompensa

Primeiro, deve procurar uma negociação que salta à vista. Vamos recorrer ao gráfico do XAUUSD (ouro) para simplificar a explicação. Observamos uma divergência no RSI e entendemos que o ouro deve subir. Antes de entrar com a negociação, definimos a nossa Stop Loss. Onde devemos colocá-la? Geralmente, ela deve ficar abaixo da linha de suporte. Vamos deslocá-la mais adiante para ter segurança. Temos uma boa linha de suporte a US$ 1.800, então a nossa Stop Loss vai ficar nos US$ 1.790.

Caso esteja a negociar com o RSI, a Take Profit há de ficar perto da linha de resistência mais próxima, a US$ 1.833. Vamos colocar a nossa Take Profit um pouco mais perto, só para ter certeza. O resultado está no ecrã.

3.png

A seguir, precisamos de calcular a relação R/R. Nesta negociação, a relação risco/recompensa é:(1800 - 1790) / (1830 - 1800) = 10 / 30 = 1:3 (0,33)

Uma negociação boa e organizada. Agora podemos abrir a nossa posição e esperar a meta ser atingida.

Qual seria uma boa relação risco/recompensa?

A maioria dos traders considera 1:3 uma boa R/R para todo operador. Nós discordamos porque, por vezes, uma R/R muito pequena implica numa taxa de ganho menor. Usar uma relação risco/recompensa de 1:1 oferece maiores chances de lucro do que usar uma relação de 1:4. Isto se explica com a volatilidade no mercado e as flutuações aleatórias, que podem fazer com que o preço oscile na direção da sua Stop Loss antes de atingir o nível da Take Profit.

Na maioria dos casos, tente manter a relação R/R entre 1:1,5 e 1:3. Desta forma, terá o melhor dos dois mundos. Terá uma relação decente, que vai ajudar no trading, sem assumir um risco inadequado, que poderia causar uma série de más negociações e comprometer a viabilidade da conta.

Conclusão

A relação risco/recompensa (relação R/R) mede o lucro e o prejuízo esperados de investimentos e negociações. Se a relação é maior que 1,0; o risco é maior que a recompensa da negociação. Se a relação é menor que 1,0; a recompensa é maior que o risco. Utilize essa relação sabiamente, e os seus resultados no trading vão melhorar em pouco tempo. Bons negócios com a FBS!

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