Padrões gráficos vs. padrões de velas

Informação não é consultoria em investimentos

Todo trader precisa de um sistema de negociação. É um conjunto de regras que segue antes, durante e após cada negociação. Uma das partes mais importantes do sistema de negociação é o motivo para entrar ou sair de uma posição. Neste artigo, vamos orientar a respeito destes motivos.

De um lado, temos os padrões gráficos; do outro, os padrões de velas. Quem irá vencer?

Principais informações

1. Ambos os padrões gráficos e de velas (candles) são ferramentas técnicas utilizadas pelos operadores. Ajudam a encontrar a direção para a negociação e a gerir riscos.
2. Os padrões de velas têm menos velas, mas muitas vezes podem confirmar as ideias do trader.
3. Os padrões gráficos têm mais velas e podem oferecer um sinal mais forte para uma tendência, porém exigem paciência e experiência para serem identificados.
4. Um sistema de negociação claro com regras específicas de entrada e saída é de suma importância para o sucesso da negociação, independentemente da metodologia utilizada.
5. É recomendável que os operadores utilizem a combinação de padrões gráfico e de velas para obter uma estratégia de negociação mais robusta.

Tipos de padrões de velas

Cada vela é formada por várias partes: um corpo real e duas sombras. Graças às velas japoneses, podemos ler os movimentos do mercado, incluindo o preço inicial e final de cada período de negociação. Saiba mais no ​guia completo sobre velas japonesas. Agora, vamos analisar os diferentes padrões de velas.

Martelo (Hammer)

O Martelo é um padrão de vela de alta (bullish) que indica uma potencial reversão de tendência. O padrão consiste numa vela com um corpo pequeno e uma longa sombra inferior, sugerindo que os compradores poderiam empurrar o preço para cima após um período de pressão de venda.

Engolfo de alta (Bullish Engulfing)

Este padrão de reversão altista ocorre quando uma vela verde maior “engole” completamente uma vela vermelha pequena. A segunda vela deve começar abaixo da sombra da primeira e terminar acima do seu ponto mais alto. O padrão nos diz que os compradores assumiram o controlo do mercado.

Estrela da Manhã (Morning Star)

A Estrela da Manhã é um padrão de reversão altista composto por três velas. A primeira é uma longa vela baixista (bearish) seguida por uma vela pequena, e depois por uma longa vela altista. O padrão sugere que uma reversão de tendência está muito próxima de acontecer. Observe que as velas do meio geralmente têm corpos e sombras curtos, mostrando que touros e ursos não conseguiram empurrar o preço.

Ademais, os traders procuram por lacunas (gaps) no preço para confirmar o padrão.

Homem Enforcado (Hanging Man)

Este é um padrão de reversão baixista que ocorre no topo de uma tendência de alta. A vela tem um corpo pequeno e uma longa sombra inferior, sugerindo que os compradores não conseguiram sustentar o impulso ascendente.

Estrela Cadente (Shooting Star)

Este padrão de reversão ocorre no topo de um movimento. O padrão é caracterizado por um corpo pequeno e uma sombra superior longa, sugerindo que os vendedores poderiam empurrar o preço para baixo após um período de pressão de compra.

Engolfo de baixa (Bearish Engulfing)

Este padrão de reversão baixista ocorre quando uma vela vermelha maior “engole” completamente uma vela verde pequena. Ele se parece muito com o padrão Engolfo de alta, porém com as velas trocadas. A primeira é uma vela verde, e a segunda é vermelha. Normalmente, os vendedores entram no jogo depois que o padrão Engolfo de baixa termina.

Ele é muito mais eficiente quando o operador identifica vários padrões de velas de reversão em sequência. Por exemplo, na figura acima, o Engolfo de baixa apareceu após duas Estrelas Cadentes, confirmando a próxima tendência de baixa.

Padrões gráficos

Diferentemente dos padrões de velas, os padrões gráficos levam mais tempo para se formar. Por exemplo, quando o Engolfo de baixa ocorre, precisa de apenas duas velas para avaliar a situação. Por outro lado, um padrão gráfico precisa de pelo menos dez velas. Reunimos aqui diferentes padrões gráficos para si.

Padrões de continuação

Triângulos

Este é um padrão de continuação que se forma quando os movimentos de preços estão contidos entre duas linhas de tendência convergentes. Um rompimento (breakout) em qualquer direção sugere uma continuação da tendência anterior. Há três tipos de triângulos:

• Simétrico: um padrão Triângulo caracterizado por uma série de máximas mais baixas (lower highs) e mínimas mais altas (higher lows). O padrão sugere que o mercado está indeciso, e um rompimento pode acontecer em breve. Os traders habitualmente consideram que este não é um padrão de alta nem de baixa. Preferem entrar após o rompimento e fazer o reteste.
• Ascendente: um padrão Triângulo caracterizado por uma linha de tendência superior plana (flat) e uma linha de tendência inferior ascendente. O padrão sugere que os compradores estão gradualmente a ganhar o controlo do mercado. Geralmente, os compradores entram após o rompimento e testam outra vez a linha de resistência.
• Descendente: um padrão Triângulo caracterizado por uma linha de tendência inferior plana e uma linha de tendência superior descendente. O padrão sugere que os vendedores estão gradualmente a ganhar o controlo do mercado. Normalmente, os vendedores entram após o rompimento e testam outra vez a linha de suporte.

Pode ver um Triângulo Simétrico no gráfico abaixo.

Padrão Flâmula

Este padrão de continuação se forma quando um breve período de consolidação segue um movimento de preços acentuado. Ele lembra um pequeno triângulo simétrico e sugere que a tendência anterior irá continuar.

Padrões de reversão

Padrão Cabeça e Ombros (Head and Shoulders)

Este é um padrão de reversão que consiste em três topos, sendo o topo médio o mais alto. O padrão sugere que o mercado está a mudar de uma tendência de alta para uma tendência de baixa.

Topo Duplo (Double Top) e Fundo Duplo (Double Bottom)

Estes padrões ocorrem quando o preço atinge um ponto de alta ou baixa duas vezes, com um período de declínio ou subida entre eles. Um Topo Duplo ou um Fundo Duplo sugere que o mercado pode sofrer uma reversão.

Padrões gráficos vs. velas: qual é a diferença?

Aqui estão as principais diferenças entre os padrões gráficos e as velas:

• Os padrões de velas precisam de menos velas para serem formados, quando comparados aos padrões gráficos. No entanto, suponha que identificou um padrão no tempo gráfico M1 (onde uma vela é igual a um minuto). Neste caso, talvez consiga encontrar vários padrões gráficos. Ainda assim, num intervalo diário, toda a situação seria representada por uma única vela. Isto prova a importância do tempo gráfico.
• As velas geralmente agem como uma confirmação das suas ideias. Não recomendamos operar apenas com os padrões de velas: eles podem, muitas vezes, ocorrer durante um movimento, enganando o operador. Portanto, é melhor encontrar um padrão gráfico primeiro antes de procurar confirmações em velas.

A moral da história

Em resumo, padrões gráficos e velas são ferramentas valiosas para os traders analisarem e preverem os movimentos do mercado. É essencial ter um sistema de negociação e um motivo aparente para entrar ou sair de um trade, seja com base em padrões gráficos, velas ou ambos. Por fim, escolher entre padrões gráficos e velas se resume a preferência pessoal e estratégia de negociação.

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