Os 5 melhores indicadores e estratégias para suportes e resistências

Informação não é consultoria em investimentos

O que são níveis de suporte e resistência?

Suporte (ou nível de suporte) é um nível abaixo do qual o preço não passa por um longo período. Os suportes são formados quando o preço começa a cair. A certa altura, o preço atrai o interesse dos compradores, que começam a entrar no mercado e dar fôlego a este preço.

Resistência (ou nível de resistência) é um nível em que, após uma subida, o preço vira para baixo. A certa altura, os vendedores começam a vender o ativo e criam uma resistência a esta subida, impedindo que o preço atinja níveis mais altos.

Saberá hoje as diferenças entre níveis de suporte e resistência, como identificá-los e traçá-los no gráfico, e quais indicadores e estratégias de suporte e resistência podem ser usados no trading.

As diferenças entre nível de suporte e nível de resistência

Como pode observar, o suporte e a resistência são reações dos traders aos movimentos feitos pelo preço. A diferença entre eles é que o suporte vem dos compradores, como resposta à queda do preço, enquanto a resistência é a resposta dada pelos vendedores a um movimento de alta. O suporte e a resistência também representam a oferta e a demanda no mercado: quando há mais compradores que vendedores e a demanda está alta, aparece um suporte e o preço sobe.

Como identificar níveis de suporte e resistência

Identificar níveis de suporte e resistência ajuda a planear a estratégia de negociação. Há vários aspetos que pode analisar para procurar e localizar níveis de suporte e resistência, como:

• Dados históricos de preço. Embora o cenário económico e as cotações mudem consideravelmente com o tempo, a verificação de preços passados pode ajudar a identificar os sinais e padrões que precedem níveis de suporte e resistência, facilitando o reconhecimento destes nas suas próximas ocorrências.
• Níveis prévios de suporte e resistência. Estes podem indicar possíveis pontos de entrada e de saída e dar uma ideia do movimento futuro do preço. Tenha isto em atenção: suportes e resistências raramente ocorrem duas vezes num mesmo preço. É possível o preço romper níveis anteriores e então regressar. Portanto, suportes e resistências apontam uma área mais ampla em que os próximos níveis podem ocorrer.
• Indicadores técnicos. Podem ajudar a identificar suportes e resistências dinâmicos à medida que o preço se desloca. Os diferentes mercados têm inúmeros fatores que influenciam os níveis de suporte e resistência. Outros recursos podem considerar estes fatores e ajudar a identificar os níveis com maior precisão.

Como traçar linhas de suporte e resistência

Há vários métodos para identificar e traçar linhas de suporte e resistência. São alguns deles:

Encontrar picos e cavas. Para isto, deve localizar os pontos mais altos e mais baixos no gráfico, em certo intervalo, e marcar cada pico e cava observado. A depender da direção da tendência, os picos e cavas coincidem com as linhas de suporte e resistência. Exemplo: observe neste gráfico que, numa tendência de alta, as linhas de suporte estão em mínimas que sobem e as linhas de resistência estão em máximas que sobem. Por outro lado, numa tendência de baixa, as linhas de suporte são traçadas em mínimas que descem e as linhas de resistência ficam em máximas que descem.

Consultar intervalos prévios. Neste método é necessário examinar vários timeframes — um pequeno (10 a 15 minutos) e alguns maiores (1 hora ou mais). Se as linhas de suporte e resistência nos timeframes maiores são parecidas com aquelas do timeframe menor, são consideradas fortes e fiáveis e podem ser usadas nas suas negociações.

Utilizar médias móveis. Também pode traçar linhas de suporte e resistência com o auxílio do indicador Média Móvel. Para isto, precisa de identificar a direção em que a tendência caminha. Num movimento de alta, a média móvel atua como suporte; num movimento de baixa, ela atua como resistência. Porém, lembre-se de que as médias móveis mostram suportes e resistências dinâmicos, que variam com o preço e não são tão fiáveis quanto linhas de suporte e resistências estáticas. Assim, as médias móveis não devem ser usadas sem um método complementar.

Uma estratégia de negociação com suportes e resistências

Muitos traders formulam estratégias de negociação centradas nos níveis de suporte e resistência. É muito simples: comprar quando o preço está perto de uma linha de suporte e vender quando o preço está perto de uma linha de resistência. Contudo, para maximizar o lucro, antes de decidir é importante aguardar uma confirmação de que o nível de suporte ou resistência vai se manter firme.

Também é melhor decidir de antemão quando irá sair da sua negociação. Ao observar fortes níveis de suporte e resistência, é possível usá-los a seu favor, comprando logo antes de o preço atingir um forte suporte e vender antes de ele virar numa forte resistência. Entretanto, esta estratégia é muito mais arriscada, pois não sabe de antemão se o preço vai virar ou não no nível em causa.

Convém se lembrar da ordem Stop Loss (Perda Máxima). Geralmente, o trader coloca esta ordem abaixo do nível de suporte mais próximo. Todavia, é comum ver um falso rompimento nestes níveis. Portanto, sugerimos deslocar a sua Stop Loss para um pouco além da linha de suporte, de modo que a sua negociação seja um pouco menos rentável, mas mais protegida de movimentos caóticos feitos pelo preço.

A ordem Take Profit (Lucro Máximo) é geralmente colocada na linha de resistência mais próxima. Ao contrário da Stop Loss, que fecha a sua ordem integralmente, a Take Profit pode ser dividida em várias partes, cada uma fechando a sua posição parcialmente em diferentes linhas de resistência. Isto permite eliminar o risco da sua negociação e ganhar mais dinheiro caso o preço se desloque na direção pressuposta.

Os 5 melhores indicadores e estratégias para suportes e resistências

Máximas e mínimas de oscilação

Vamos arrancar com a definição de máximas e mínimas de oscilação (swing trading). Máxima de oscilação (swing high) é um ponto de máximo num movimento do preço. Como o preço sobe e desce em ondas (oscilações), a máxima da oscilação é o pico destas ondas antes de o preço começar a cair. Analogamente, mínima de oscilação é o ponto baixo das ondas, antes de o preço virar para cima.

Esta é uma das técnicas mais simples. Tudo o que é necessário já se encontra no gráfico de preço. Isto dispensa o uso de recursos complementares ou indicadores. Basta marcar as máximas e mínimas anteriores mais próximas. Naturalmente, há de buscar as máximas e mínimas que estejam mais perto do preço atual. Selecione os níveis mais óbvios — aqueles em que o preço não conseguiu fazer o rompimento e, consequentemente, virou. Não precisa de um nível exato, pois o preço raramente para duas vezes no mesmo lugar e pode variar alguns pips acima ou abaixo. Trace uma linha horizontal para marcar o nível encontrado.

Observe que, quanto mais o preço vira neste nível, mais fraco é. Isto se deve à psicologia do trading. Como praticamente todo trader coloca uma Stop Loss perto da linha de suporte ou de resistência, manipuladores de mercado buscam tirar este dinheiro das mãos dos traders de retalho. Mais toques na linha de suporte indicam mais dinheiro abaixo desta, então tenha cautela.

Veja o gráfico. O nível de US$1.860 parecia ser um forte suporte para o XAUUSD. O ativo virou duas vezes, uma no arranque e outra no fim de março.

Níveis psicológicos

Um nível psicológico aparece quando a cotação termina em zero (quanto mais zeros, maior a importância). Exemplos: 1,50; 90,00; etc. Os níveis psicológicos aparecem devido à natureza humana. Por exemplo, ao pedir para que alguém projete o preço futuro do par GBPUSD, é improvável que esta pessoa dê uma resposta como “1,3028 a 1,4123”. A resposta mais provável é algo como “1,30 a 1,40”. Conforme esta lógica, ao colocar ordens o trader opta por números “inteiros” e, assim, o par tende a operar nestes níveis.

Vamos ao gráfico. O XBRUSD não conseguia romper os US$130,00. Mesmo quando conseguiu, o par não encontrou chão firme acima desse nível.

Linha de tendência

Lembre-se sempre: a tendência é sua amiga e ajuda em várias situações no trading. Não é difícil determinar a tendência. Olhe o gráfico. Se observa que o preço mantém o seu movimento de alta ou de baixa por um bom tempo, está a ver uma tendência. Máximas cada vez mais altas e mínimas cada vez mais altas definem uma tendência de alta. Analogamente, máximas cada vez mais baixas e mínimas cada vez mais baixas definem uma tendência de baixa.

Ao buscar uma tendência, é importante lembrar que a linha não pode ser horizontal e deve ligar pelo menos 2 pontos (2 máximas ou 2 mínimas). Ademais, o segundo ponto através do qual traça a linha de tendência deve estar a 20–30 velas de distância do primeiro ponto.

Quanto mais o preço encosta na linha de tendência, maior a força desta tendência.

Vejamos o gráfico de EURUSD. Nele pode ver uma tendência de baixa. Basta traçar uma linha de tendência através de cada pico. O resultado é uma resistência ao par. Também pode traçar uma linha através das mínimas e obter um nível de suporte.

A mesma técnica funciona para uma tendência de alta.

Indicador Ponto-Pivô

Ao aplicar o indicador, verá 3 níveis de resistência, 3 níveis de suporte e um ponto-pivô que é referência para determinar o próximo movimento do preço. Se este opera acima do ponto-pivô, projeta-se um movimento altista; caso contrário, espera-se um movimento baixista.

Os níveis de suporte e resistência mostram metas exatas para o ativo, dependendo do timeframe escolhido. Uma das vantagens do indicador Ponto-Pivô é que os níveis mudam sempre que acaba o intervalo escolhido.

Nota: pode escolher qualquer intervalo/timeframe, mas a nossa recomendação é usar o semanal. Como o indicador neste caso vai mostrar as metas semanais do par, poderá planear a negociação num prazo mais amplo.

Veja o gráfico. Perceba que, no fim da semana, o par rompeu o suporte a 0,9920. Depois, porém, virou na direção da resistência mais próxima, a 1,0050. Veja também que ambas as linhas de suporte e de resistência foram incrivelmente eficazes, sobretudo para um indicador calculado automaticamente.

Retrações de Fibonacci

O recurso Fibonacci é usado para definir níveis de suporte e resistência ou para prever a possível abrangência de um certo movimento do preço. O seu principal objetivo é localizar uma possível correção contra a tendência principal. Os principais níveis das retrações de Fibonacci são 38,2%; 50% e 61,8% e indicam o suporte ou resistência mais forte, a depender da direção do preço.

Vejamos o gráfico de EURUSD. Pode observar que o par virou no nível Fibonacci 50,0 e já caminha para o nível 23,6; que passou a ser resistência ao EURUSD.

Outros fatos interessantes sobre suportes e resistências

• Se o preço testa um nível de suporte ou resistência várias vezes, sem rompê-lo, este nível perde força a cada teste.
• Embora o nome mais comum seja “linhas de suporte e resistência”, o nome mais correto é “áreas de suporte e resistência”, pois o preço pode romper a linha e então dar a volta alguns pips depois.
• Por vezes, quando o preço rompe os níveis, o suporte antigo pode se tornar uma resistência nova e vice-versa. Porém, não pode sempre confiar nesta regra. É importante usar outros métodos para prever o próximo movimento do preço.

Conclusão

Os níveis de suporte e resistência são áreas muito importantes no gráfico de preço. Suportes e resistências podem mostrar quando é a melhor hora para entrar ou sair de uma operação, bem como onde colocar as ordens de parada e limite para minimizar o risco. Estes níveis são usados em muitos indicadores e estratégias de negociação, e saber usá-los é indispensável para qualquer trader.

 

Dúvidas

Criptomoedas como o bitcoin têm níveis de resistência?

Sim, elas têm. Os níveis de resistência identificam áreas de oferta de determinada criptomoeda. Quando a oferta é maior que a demanda, os vendedores estão a dominar o mercado e o preço da criptomoeda está em baixa.

Devo esperar a ação atingir sua resistência para vendê-la?

Os níveis de suporte e resistência ajudam o trader a identificar possíveis saídas da operação. Vender a ação quando a sua cotação atinge uma das resistências é uma abordagem segura e lógica, pois é provável que o preço vire neste nível e comece a cair.

Como saber se o suporte ou resistência foi deveras rompido?

Para ver se o suporte ou resistência foi rompido, é necessário aguardar uma confirmação oriunda da ação de preço. Se o preço não virar no nível de suporte ou resistência, vai continuar a se mover na mesma direção (acima da resistência ou abaixo do suporte).

Como os investidores usam os níveis de suporte e resistência para tomar decisões no trading?

Os níveis de suporte e resistência ajudam o trader a decidir a melhor hora de comprar ou vender ativos. Geralmente, os traders buscam comprar perto dos suportes durante tendências de alta e vender perto das resistências durante tendências de baixa.

Qual timeframe deve ser usado para traçar linhas de resistência?

Pode usar qualquer timeframe para traçar linhas de resistência, a depender do seu estilo de negociação preferido. Day traders utilizam mais o M30, swing traders usam os timeframes H4 e diário, e traders de longo prazo usam o semanal e o mensal. Os timeframes maiores tendem a mostrar níveis de resistência mais fortes.

Semelhante