Estratégia de Williams
Bill Williams é o criador de alguns dos indicadores de mercado mais populares: Awesome Oscillator, Fractals, Alligator e Gator.
Guia para a negociação com oferta e demanda em Forex
2022-08-24 • Atualizado
Informação não é consultoria em investimentos
A maioria dos traders prefere negociar usando indicadores técnicos, como RSI e MACD. Outros traders gostam de utilizar o gráfico na sua forma pura para tomar decisões. Não há dúvida de que as linhas de suporte e resistência são parte central da rotina do trader. Como queremos ampliar o seu potencial no trading, apresentamos o guia das zonas de oferta e demanda na negociação Forex. Com este manual, aprenderá a identificar e usar estas zonas a seu favor.
Significado da negociação de oferta e demanda
O conceito de oferta e demanda oriunda da teoria económica. Oferta é a quantidade de bens disponíveis para os utilizadores. Demanda é a necessidade destes bens. Quanto mais oferta no mercado, mais fácil é para o preço deste ativo registar queda. Analogamente, um cenário de demanda alta geralmente impulsiona os preços, devido à vontade dos consumidores de adquirir o item em causa.
No trading, as pessoas utilizam a oferta e a demanda como áreas de resistência e suporte, em que o preço do ativo pode desacelerar ou virar. À primeira vista, estas áreas são semelhantes às linhas de resistência e suporte, mas há motivos fundamentais para a ocorrência de áreas/zonas de oferta e demanda.
A negociação com oferta e demanda consiste em colocar as suas ordens de acordo com zonas em que o preço tende a virar por conta de vários fatores. Em conjunto com outras técnicas de trading, a negociação com oferta e demanda é um recurso amplo e poderoso que pode potenciar os seus resultados.
Negociando com zonas de oferta e demanda
Numa zona de oferta, traders e investidores tentam vender o ativo por motivos técnicos e fundamentalistas. Alguns participantes do mercado vendem porque o ativo atingiu a sua meta. Outros o vendem por conta de mudanças na economia ou notícias que alteraram o cenário do ativo em causa. Geralmente, o preço apresenta forte reação à zona de oferta, indicando que existe grande interesse pela venda.
O mesmo vale para uma zona de demanda. Zona de demanda é uma área em que há forte interesse por compra abaixo da ação de preço atual. Muitos investidores evitam comprar o ativo antes que este desça e atinja a zona de demanda, pois desta forma é possível obter rendimentos maiores no portefólio. Observando o gráfico abaixo, podemos notar grande interesse de compra na zona de demanda, provavelmente causado por um grande volume de ordens de compra neste nível.
O mais importante é saber que as zonas de oferta e demanda são áreas de interesse para diversos traders. A seguir, discutiremos as fases da negociação com zonas de oferta e demanda. Verá que é um tema direto e fácil de entender.
Como negociar em zonas de oferta e demanda
Para planear as suas negociações corretamente, precisa de definir um ponto de entrada e as ordens Stop Loss (perda máxima) e Take Profit (lucro máximo). Primeiro, é necessário consultar os gráficos e identificar um ativo com uma aparência como esta:
Em seguida, devemos definir a zona de demanda do ativo. Determine as bordas superior e inferior da zona de demanda colocando as linhas de suporte na parte inferior do gráfico. Assim obtemos a zona de demanda para o ativo em causa.
Depois, devemos definir o ponto de entrada da negociação. Falaremos sobre várias estratégias de negociação mais adiante neste texto, mas, por ora, vamos supor que estamos a utilizar a estratégia de negociação mais comum para oferta e demanda: o range trading. Vamos procurar por entradas de compra em algum lugar na zona de demanda. Para o ativo acima (GBPUSD), a entrada deve estar entre 1,1408 e 1,2000.
Na negociação de oferta e demanda, é essencial entender que, quando o ativo cai, as chances de virada são maiores porque mais investidores e traders passam a considerar o instrumento valioso e sobrevendido.
Estratégias de negociação com oferta e demanda
Estratégia range trading
O range trading é a estratégia mais comum na negociação com oferta e demanda. As regras são simples: encontra um ativo com forte zona de oferta ou demanda e entra no ressalto. O movimento recente do par EURUSD serve de exemplo.
Toda zona que causa movimento de alta é uma zona de demanda e vice-versa. O par anda a migrar de uma zona de oferta para uma zona de demanda. Logo, a estratégia baseia-se em esperar o preço entrar na área e abrir ordens na direção oposta.
As regras são bem semelhantes às da negociação com suportes e resistências. A diferença é que as zonas de oferta e demanda habitualmente são mais largas. No caso da imagem acima, seria uma jogada sábia abrir negociações de venda perto da zona a 1,0790 e negociações de compra abaixo da linha de 1,0660. Observe que, se o preço rompe a zona de demanda, pode haver uma rápida transição para o cenário de oferta.
Estratégia de rompimento
Como sempre, as zonas de oferta e demanda não são eternas. Chega um momento em que o humor muda, o mercado começa a precificar novos dados e o equilíbrio de forças passa dos touros para os ursos e vice-versa. Portanto, deve saber usar a estratégia de rompimento ao negociar com zonas de oferta e demanda. Veja um exemplo:
No gráfico acima, o iene tocou quatro vezes a zona de demanda. Após a mudança de humor, a zona de demanda perdeu a sua força e transformou-se em zona de oferta. Por isto o USDJPY despenhou abaixo da área e fez um reteste antes de continuar a cair. Observe a volatilidade maior depois do rompimento. Ela pode ajudar a enxergar a diferença entre um rompimento verdadeiro e um rompimento falso.
A estratégia de rompimento é uma continuação lógica do range trading devido à natureza inevitável do mercado, que vai de uma consolidação para a outra. Logo, quanto mais toques na zona de oferta ou demanda forem observados, maiores serão as chances de um rompimento acontecer. Como mencionamos anteriormente, por favor, tenha em atenção os movimentos voláteis, pois indicam que o processo de reavaliação começou.
Usando zonas de oferta e demanda como parâmetros da gestão de riscos
As zonas de oferta e demanda são bem parecidas com os suportes e resistências. Logo, estas áreas indicam onde pode o trader colocar stops e limits.
Estas áreas permitem que o trader adote uma abordagem favorável à relação risco-recompensa nas negociações. Range traders que vendem na zona de oferta podem configurar stops acima desta zona de oferta e metas na zona de demanda. Traders conservadores podem definir a meta acima da zona de demanda ou adotar outras técnicas de gestão de riscos.
Dicas para usar a oferta e a demanda na negociação Forex
Utilize timeframes amplos para identificar zonas de oferta e demanda
Negociação com oferta e demanda geralmente significa identificar as zonas em que a reação é mais forte que o comum. Até pode negociar em timeframes menores, mas movimentos ruidosos e algo caóticos são altamente prováveis em tal caso. Os grandes players, como traders institucionais, bancos e investidores, usam os timeframes maiores para eliminar a volatilidade desnecessária. Portanto, o melhor para si é fazer o mesmo e optar por negociações menos arriscadas. Jogue para vencer!
Identifique fortes movimentos fora da possível zona de oferta/demanda
Monitorize continuamente o humor do mercado e procure prever a possível reação quando o preço entra numa zona de oferta ou demanda. Um movimento volátil e intenso na direção da zona geralmente sinaliza um possível rompimento. Consequentemente, o ativo pode continuar o seu movimento na mesma direção.
Use indicadores para confirmar zonas de oferta e demanda
Indicadores como RSI e MACD são extremamente úteis ao identificar zonas de oferta e demanda porque podem revelar uma possível continuação ou virada (reversão). Se o preço se desloca na zona de oferta e o oscilador RSI não se encontra na zona de sobrecompra, é alta a chance de o ativo continuar a subir. Analogamente, números altos no gráfico RSI enquanto o preço atinge a área de oferta é um cenário que sinaliza possível virada.
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