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Estratégias para o Índice de Fluxo de Dinheiro

Estratégias para o Índice de Fluxo de Dinheiro

2022-08-04 • Atualizado

Informação não é consultoria em investimentos

Das centenas de indicadores e recursos técnicos para traders, o Índice de Força Relativa (RSI) é um dos mais conhecidos, pois este é um indicador simples, mas deveras poderoso em inúmeras situações no trading. O tema deste artigo é outro recurso poderoso e semelhante ao RSI, porém com alguns diferenciais interessantes. Falaremos do Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI). Há de se conhecer este índice, pois ele pode alçar as suas negociações a um patamar mais alto e oferecer inúmeros e valiosos pontos de entrada e de saída.

O que é Índice de Fluxo de Dinheiro?

Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) é um indicador técnico que mostra o ritmo no qual o dinheiro está a entrar e sair de um ativo. A principal diferença em relação ao RSI é que o MFI usa o volume como parte dos cálculos, o que pode ser de grande ajuda — volumes oferecem uma vista melhor do humor do mercado. De forma geral, o MFI é um instrumento de médio prazo que funciona melhor nos timeframes H4 e acima, embora traders habilidosos possam usá-lo também em negociações de curto prazo.

Para o êxito no trading, é indispensável observar que o MetaTrader não oferece medidas muito exatas para os volumes de mercado. O programa utiliza o chamado “volume tick”, que pode divergir consideravelmente do volume real. Vamos usar o MT5 para mostrar o indicador, bem como algumas capturas de ecrã do sítio TradingView (TV), que oferece volumes exatos das maiores bolsas, como NASDAQ, NYSE, CME etc.

tesla tv.jpg

Fonte: tradingview.com

O MetaTrader regista leituras ligeiramente suavizadas nas proximidades da linha de 50 e arestas mais afiadas nos picos. Pode utilizar o que for mais apropriado para si — a nossa intenção é apenas informar sobre outra forma de usar o oscilador.

TESLADaily.png

Voltamos ao Índice de Fluxo de Dinheiro. As semelhanças com o Índice de Força Relativa não se limitam à metodologia de cálculo. O MFI também é um indicador de momento (fôlego) que ajuda a identificar pullbacks ou mudanças de tendência iminentes no ativo. Assim como o RSI, o MFI tem divergências altistas e baixistas, zonas de sobrecompra e sobrevenda, e oscila em torno da linha zero. Pode usar o MFI para identificar o início da fase de acumulação ou de distribuição caso saiba aplicar os conceitos de smart money.

Cálculo e ajustes do Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI)

O cálculo do MFI tem quatro passos, a saber:

  1. Determine o preço típico (TP) do período em causa

TP = (MÁXIMA + MÍNIMA + FECHO)÷3

  1. Determine o fluxo de dinheiro (MF)

MF = TP x VOLUME

Se o preço típico atual é maior que o preço típico anteiror, o fluxo de dinheiro é positivo. Um fluxo positivo sugere que os investidores estão a acumular posições no ativo subjacente. Um fluxo negativo sugere que os investidores estão a sair das suas posições no ativo subjacente.

  1. Determine a relação de dinheiro (MR)

MR = fluxo de dinheiro positivo (PMF) ÷ fluxo de dinheiro negativo (NMF)

  1. Calcule o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI)

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

O período padrão do MFI é 14, com mínimo de 0 e máximo de 100. Isto significa que o valor do MFI oscila entre 0 e 100.

Para fazer o oscilador funcionar, deve repetir os cálculos acima para os últimos 14 períodos. É óbvio que não se calcula o índice manualmente toda vez. Embora o cálculo não seja tão complexo, cá o mostramos apenas para uma melhor compreensão do indicador. Convém avançarmos à leitura e ao entendimento do índice.

Como ler o Índice de Fluxo de Dinheiro?

O Índice de Fluxo de Dinheiro indica a percentagem de fluxo positivo em relação ao fluxo total. Quando o preço típico atual é maior que o anterior, considera-se que o fluxo de dinheiro é positivo.

O MFI é um oscilador e há de ser lido como os demais indicadores desta categoria. Leituras acima de 80 representam zonas de sobrecompra e sinalizam uma possível virada (reversão) para baixo. O mesmo é verdadeiro para níveis iguais ou inferiores a 20. São uma zona de sobrevenda com alta chance de virada para cima.

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Os criadores do MFI inicialmente recomendam os níveis 10 e 90 como indicadores de níveis de sobrevenda e sobrecompra. Embora o preço raramente alcance estes patamares, a identificação destes é mais fiável porque estados extremos de sobrecompra e sobrevenda (>90 e <10) indicam chance ainda maior de virada.

Ademais, é possível marcar o nível 50 no MFI para definir a pressão oriunda dos compradores e dos vendedores. Leituras acima de 50 indicam pressão dos compradores.

Sinais para negociar com MFI

Como o MFI é bem parecido com o RSI, o indicador pode ser usado de forma semelhante. O MFI pode oferecer diversos sinais aos traders, como sinais de sobrecompra, sobrevenda e divergências. Quando o MFI supera o nível 80 (ou 90, em algumas estratégias), isto pode ser interpretado como sinal de venda.

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O mesmo vale na direção oposta. Quando o MFI vai abaixo de 20 (ou 10, em algumas estratégias), isto é considerado uma entrada na zona de sobrevenda. Em tal caso, pode começar a procurar por negociações de compra.

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Mesmo assim, a busca por zonas de sobrecompra e sobrevenda por vezes pode não ser suficiente para si. Em uma situação como esta, experimente usar no MFI as divergências do clássico RSI. Procure por máximas mais altas no gráfico e máximas mais baixas no MFI para localizar uma divergência baixista. Em seguida, pode recorrer à sua estratégia de negociação para achar um ponto de entrada.

NVIDIADaily.png

A mesma lógica serve para uma divergência altista. Procure por mínimas mais baixas no gráfico e mínimas mais altas no MFI para achar uma divergência altista e procure um ponto de entrada para a negociação de compra. Observe que a divergência baixista aparece no fim da tendência de alta e que a divergência altista pode ser encontrada no fim da tendência de queda (ponto de mínimo).

Estratégia para negociar com MFI

Acreditamos que a estratégia de negociação das divergências é uma das melhores candidatas para o MFI. Olhemos o gráfico para achar pontos de entrada e saída. Identificada a divergência, considere vender o ativo (ações NVIDIA, no nosso caso). O instrumento deve ser vendido somente após o fecho da vela. Para a nossa sorte, houve um engolfo baixista, que nos deu ainda mais certeza de um cenário baixista.

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Já estamos na posição e devemos aguardar o sinal para fechar a negociação. O jeito mais simples é esperar o MFI descer abaixo de 20, indicando fim da atividade dos vendedores. A ação até caiu mais um pouco posteriormente, mas isto pouco importa — garantidamente, acabamos com uma negociação rentável e confiável. O melhor era ter captado o movimento inteiro, mas o resultado obtido foi satisfatório.

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Não tenha medo de fechar parte da sua negociação na metade do caminho para a Take Profit (lucro máximo) e deslocar a sua Stop Loss (perda máxima) para o ponto de equilíbrio. Assim, terá em mãos uma negociação sem risco e poderá mantê-la por mais tempo, possivelmente abrindo caminho para lucros maiores.

Conclusão

O Índice de Fluxo de Dinheiro é uma ótima forma de aprimorar as suas negociações, sobretudo se já estiver acostumado com as estratégias de negociação com RSI. O MFI dá menos sinais que o RSI, mas a estratégia do MFI já foi testada e funciona muito bem. Por se tratar, em parte, de um indicador de volume, gostaríamos de vê-lo testado em todos os ativos possíveis. Aqui vão algumas dicas para ter em atenção:

  • O índice, quando acima de 80 ou abaixo de 20, é considerado sinal de sobrecompra ou sobrevenda, respectivamente. Procure por reversões nessas áreas.
  • As divergências devem aparecer no fim da tendência para que sejam confiáveis.
  • Por vezes é melhor recorrer ao TradingView para ter sinais mais exatos do MFI.

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