Estratégia do padrão de reversão 1-2-3

Informação não é consultoria em investimentos

O arranjo de reversão 123 é uma formação gráfica básica que avisa a chegada de uma virada na tendência.

Arranjo

O padrão gráfico 123 é uma formação de três ondas na qual cada movimento atinge um ponto-pivô. É esta a origem do nome do padrão: os pontos-pivô 1, 2, e 3.

Veja como se parece este padrão:

O padrão 123 funciona em ambas as direções. No primeiro caso, a tendência altista (bullish) torna-se em tendência baixista (bearish). No segundo caso, a imagem mostra o oposto: a tendência baixista (bearish) torna-se em tendência altista (bullish).

Estrutura do padrão gráfico 123

O padrão aparece após três movimentos de preço, que formam três pontos-pivô e um nível de confirmação.

Ponto-pivô 1.

É um ponto de virada formado pelo preço durante a tendência. Se o preço romper a linha de tendência anterior após ter formado o ponto-pivô 1, o padrão será mais confiável.

Ponto-pivô 2.

O próximo ponto de virada tem alta probabilidade de formar-se fora da linha de tendência ou canal anterior. É um bom indício de que a tendência pode estar pronta para acabar e virar.

Ponto-pivô 3.

O ponto-pivô 3 é crucial para os padrões gráficos de reversão do tipo 123. Para que o padrão seja válido, o ponto não deve exceder o ponto-pivô 1 (pode, na pior hipótese, ficar ao mesmo nível).

Nível de confirmação

O nível de confirmação é nosso ponto de entrada no mercado. Encontra-se no mesmo nível que o ponto-pivô 2. Quando o preço romper este nível, abra a operação.

Nível da meta

Para definir a meta, o trader precisa de ligar os pontos-pivô 1 e 3 com uma linha. O tamanho do padrão 123 equivale à distância vertical entre a Linha 2 (linha horizontal no patamar do ponto-pivô 2) e o ponto médio da Linha 1.

Arranjo Stop Loss para o padrão gráfico 123

É muito importante utilizar Stop Loss ao negociar com o padrão gráfico 123. A Stop Loss deve ser definida abaixo do ponto-pivô 3 na virada de uma tendência altista. Em uma tendência baixista, deve ser definida acima. Em condições de alta volatilidade no mercado, o preço pode ser empurrado para além do ponto-pivô 2 por algum tempo. Por isto é uma boa ideia definir a Stop Loss um pouco além do ponto-pivô 3, evitando sua ativação.

Arranjo do padrão 123 de continuação

 O padrão 123 também pode funcionar como padrão de continuação, isto é, pode sinalizar que a tendência não vai virar.

Neste caso, o preço não rompe o “nível de confirmação” no ponto-pivô 2. Pelo contrário. O preço regressa ao nível do ponto-pivô 3 e o rompe. Tal arranjo sinaliza que a tendência continuará.

Stop Loss na formação do padrão de continuação

Se estiver a negociar o padrão 123 como formação de continuação, sua ordem Stop Loss deve ir além do ponto-pivô 2.

Meta do padrão 123 de continuação

A meta do “padrão 123 de continuação” é medida da forma habitual. A única exceção é que, neste caso, deve tomar o ponto-pivô 3 como ponto inicial da sua meta.

Exemplo

Se soubesse do padrão 123 a Maio de 2021, podia ter feito a melhor operação curta (short) de todas! Vejamos um exemplo perfeito deste padrão!

Gráfico diário do Bitcoin

Após o gráfico do Bitcoin formar o ponto-pivô 1, o preço caiu atrás da linha de tendência, onde ocorreu o ponto-pivô 2. Adiante, o preço virou e apareceram o ponto-pivô 3 e um potencial nível de Stop Loss. Após romper o nível de confirmação, o preço caiu e atingiu a meta do padrão.

Conclusão

O padrão 123 é bem comum e habitualmente aparece no arranque de muitas viradas de preço. Por vezes, também pode sinalizar a continuação da tendência. Para ter sinais de maior qualidade, é melhor usar o padrão 123 em conjunto com um oscilador, como o RSI. Em momentos de extremos no RSI, o padrão 123 dará os sinais mais exatos.  

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