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Como operar padrões gráficos do tipo Diamante

Como operar padrões gráficos do tipo Diamante

2022-10-21 • Atualizado

Informação não é consultoria em investimentos

O que é padrão gráfico Diamante?

Padrão gráfico Diamante é um padrão de análise técnica comummente usado para detetar reversões (viradas) de tendência. É um padrão mais raro, que ocorre quando o preço começa a ficar plano após um firme movimento de alta ou baixa, deixando no gráfico um traçado em forma de diamante.

Este artigo vai responder o seguinte:

  • O que são padrões gráficos do tipo Diamante?
  • Quando ocorrem?
  • Qual é a diferença entre um padrão gráfico Diamante altista e um baixista?
  • Como incorporar o padrão Diamante à sua estratégia de negociação?

Padrões gráficos Diamante no trading

A formação Diamante é um padrão gráfico clássico. Isto não significa que este aparece na mesma frequência que os padrões Bandeira (Flag), Cabeça e Ombros (Head and Shoulders) e Retângulo. Não há tantas oportunidades de negociar o padrão gráfico Diamante, mas o trader técnico há de conhecê-lo porque oferece uma boa oportunidade de negócio quando identificado logo no seu arranque.

O padrão Diamante habitualmente acontece após uma fase de tendência duradoura. Num mercado de touros (bull market), o padrão é conhecido como Topo de Diamante (Diamond Top) ou padrão Diamante baixista, pois nesta situação o preço vira e inicia um movimento de baixa depois deste padrão. Analogamente, quando visto num mercado de ursos (bear market), o padrão é chamado Fundo de Diamante (Diamond Bottom) ou padrão Diamante altista.

O padrão gráfico Diamante é raro porque leva um bom tempo para se formar. Primeiro, ele deve formar as linhas de suporte e resistência, divergindo com forte inclinação das linhas horizontais e então convergindo novamente numa só estrutura. O resultado é um formato que lembra um diamante. Isto justifica o seu nome.

O gráfico abaixo mostra um padrão gráfico Diamante visto no par GBPUSD, a 7 de junho de 2019.

gbpusd june 2019.png

Na prática, os padrões não são tão perfeitos e uniformes como nos diagramas. Porém, se o padrão se encaixa na lógica das máximas e das mínimas e tem um formato aproximado de losango, é um Diamante.

Padrão Diamante baixista

Descrevemos na secção anterior uma variante do Diamante baixista chamada Topo de Diamante. O trader pode identificar o padrão como uma série de oscilações de preço, para cima e para baixo, que fazem lembrar a estrutura do padrão Cabeça e Ombros.

Atenção especial ao ombro esquerdo e à cabeça, que se juntam para formar uma linha de tendência, e à cabeça e ao ombro direito, que formam uma segunda linha de tendência. As linhas de tendência se complementam e configuram o topo da formação Diamante baixista. Na parte de baixo, ligamos as mínimas das oscilações nos vales (fundos ou cavas), resultando num traçado em forma de V.

diamond top.png

A ilustração acima mostra outra vez o padrão Diamante baixista. O gráfico mostra um sinal de entrada de rompimento (para negociar a estrutura Diamante) e um nível-alvo para o padrão. O sinal de entrada vendida vai ser acionado pelo rompimento e o fechamento abaixo da linha direita inferior, inclinando-se para cima.

Alguns traders preferem esperar apenas pelo rompimento abaixo desta linha, não exigindo o fecho abaixo desta. Também é um possível ponto de entrada. Contudo, tenha em atenção que isto vai gerar mais sinais falsos do que aguardar o rompimento e a condição de fecho.

A meta de preço da estrutura é calculada pelo método do movimento medido. Isso significa que buscamos medir a distância do pico ao vale dentro da estrutura e, em seguida, projetar essa distância para baixo a partir do ponto de rompimento. O resultado será um nível em que podemos esperar que a continuação do rompimento comece a desaparecer ou, possivelmente, virar. Representa, portanto, um excelente nível de Take Profit (Lucro Máximo) e de saída.

Padrão Diamante altista

Vejamos o oposto do Diamante baixista: o Diamante altista. O padrão Diamante altista — também conhecido como Fundo de Diamante — ocorre depois de uma tendência de baixa. É comum ver o preço fazer um considerável deslocamento para baixo e, em seguida, uma fase de consolidação que gera pontos de oscilação para cima e para baixo no Fundo de Diamante.

Neste caso, a aparência fará lembrar um padrão Cabeça e Ombros invertido. Ligamos os picos e vales dentro da estrutura, da mesma forma descrita anteriormente. Após traçarmos quatro linhas de tendência em torno da estrutura e confirmarmos que estas quatro linhas são aproximadamente equivalentes em tamanho, podemos confirmar a estrutura como um padrão Diamante altista.

diamond bottom.png

Na ilustração acima, que retrata um Fundo de Diamante, observamos que o movimento de baixa do preço precede a formação. Na estrutura do Diamante, a sequência ascendente é destacada por duas linhas de tendência superiores que apontam para baixo e duas linhas de tendência inferiores que apontam para cima.

Um rompimento com fecho acima da linha superior direita e com inclinação para baixo acionou o sinal de entrada comprada (posição longa). Novamente, o método preferencial seria aguardar o rompimento de fato e o fecho — e não só o rompimento acima desta linha de tendência — para prevenir falsos sinais e o possível movimento do preço nesta área.

Um cálculo razoável da meta de preço superior consiste em medir a máxima e a mínima na estrutura fechada. Após calcular a distância e traçá-la no gráfico, ampliamos a mesma distância a partir do ponto de rompimento projetado para cima, chegando à nossa meta preferencial. Quando o preço chega a este nível, devemos considerar o fecho da posição toda, ou ao menos boa parte dela, deixando talvez uma pequena parte em aberto, se necessário.

O que é padrão de continuação Diamante?

Embora os padrões gráficos do tipo Diamante sejam amplamente considerados como padrões de reversão, eles podem surpreender o trader. Nem todo padrão Diamante muda a direção da tendência. Logo, é essencial lembrar que também existem padrões de continuação do tipo Diamante.

Um padrão de continuação Diamante acontece quando o preço rompe uma fase de consolidação na mesma direção que a tendência primária. Assim como nos padrões de reversão Diamante, o preço forma picos de máximas e mínimas, mas sua amplitude diminui em seguida e, passado algum tempo, regressa ao normal, na mesma direção que a tendência principal.

Diamond continuation pattern.png

Como um padrão de continuação Diamante também exige bastante tempo para se desenvolver e tomar forma, tem para si tempo suficiente para usar outros métodos e recursos e avaliar se a reversão da tendência é provável ou se o preço deve continuar na mesma direção.

Os perigos do padrão Diamante

Infelizmente, nenhum padrão pode prever o movimento do preço no mercado com 100% de exatidão. Padrões gráficos do tipo Diamante nem sempre preveem reversões de tendência. Por vezes, o preço pode romper e continuar a se deslocar na mesma direção de antes. Portanto, é essencial aguardar uma confirmação da reversão ou usar outros métodos para avaliar melhor o momento (fôlego).

O oscilador de preço é um exemplo de recurso frequentemente usado em situações assim. Este pode mostrar se o ativo ficou sobrevendido ou sobrecomprado. Outra maneira é usar o indicador Média Móvel e o Índice de Força Relativa (RSI). A aplicação destes recursos a um gráfico com um padrão Diamante pode ajudar a entender melhor a direção do movimento do preço e observar um possível rompimento do suporte ou resistência.

Como lucrar com o padrão Diamante

Ao se preparar para tirar proveito do padrão Diamante, é provável que comece a se perguntar isto: como utilizá-lo? A primeira coisa que deve lembrar é que o movimento mínimo de preço que pode esperar deste padrão é igual ao tamanho da formação. Assim, para saber quando poderá fechar a sua posição e realizar o lucro (Take Profit/Lucro Máximo), é necessário:

  1. Medir a distância entre a máxima absoluta e a mínima absoluta do padrão.
  2. Traçar uma linha (de igual comprimento) na borda do padrão, apontando para baixo (após um Topo de Diamante) ou para cima (após um Fundo de Diamante).
  3. Marcar o fim da linha — é nele que fica a meta mínima.

Quando o preço tiver rompido este nível, poderá sair da negociação. Também pode esperar mais um pouco — pois esta linha pode não ser o fim do movimento de preço — e usar outros métodos (como média móvel ponderada por volume) para conferir se há possíveis pontos de saída.

gbpusd minimum target.png

Estratégia de negociação com o padrão Diamante

Vamos agora focar na criação de uma estratégia de negociação com o padrão Diamante. Vimos que a formação técnica do Diamante ocorre tanto no contexto de tendência de alta quanto no de tendência de baixa. Quando o padrão Diamante é precedido por uma ação de preço altista, ele é chamado Topo de Diamante com conotação baixista. Quando o padrão Diamante é precedido por uma ação de preço baixista, ele é chamado Fundo de Diamante e tem uma conotação altista.

Sabemos que o padrão Diamante não é tão frequente no mercado, e por isso não queremos adicionar um exagero de variáveis à estratégia, o que poderia descartar um bom arranjo. Tentaremos ater-nos ao máximo possível de simplicidade, usando para esta estratégia de negociação com o Diamante uma abordagem puramente de ação de preço.

Veja as regras para negociar com o padrão gráfico Topo de Diamante:

  • Uma tendência de alta bem-definida deve aparecer antes da formação do Topo de Diamante.
  • A formação Topo de Diamante deve estar bem-definida, com quatro linhas de tendência conectadas e de comprimentos relativamente semelhantes.
  • Entre com uma ordem de venda no mercado mediante o rompimento e o fecho abaixo da linha de tendência inclinada para cima perto da conclusão do padrão.
  • É preferível colocar a Stop Loss (Perda Máxima) na máxima de oscilação mais recente antes do ponto de rompimento.
  • O nível da meta será definido por meio do cálculo do movimento medido. Meça a distância entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa dentro da estrutura e projete-a para cima a partir do ponto de rompimento. O nível resultante atuará como ponto de saída para realização de lucro.
  • A negociação terá um componente adicional de parada por critério de tempo. Se, passadas 50 velas, o preço não chegou nem à Stop Loss, nem à meta, saia imediatamente da negociação.

usdcad top diamond.png

As regras para negociar o padrão gráfico Fundo de Diamante são o contrário:

  • Deve haver uma tendência de baixa bem-definida antes da formação do Fundo de Diamante.
  • A formação de um Fundo de Diamante deve ser claramente definida por quatro linhas de tendência conectadas e de comprimentos relativamente semelhantes.
  • Entre com uma ordem de compra no mercado após o rompimento e feche acima da linha de tendência de baixa próxima à conclusão do padrão.
  • É preferível colocar a Stop Loss na mínima da oscilação mais recente anterior ao ponto de rompimento.
  • O nível da meta será definido por meio do cálculo do movimento medido. Meça a distância entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa dentro da estrutura e projete-a para baixo a partir do ponto de rompimento. O nível resultante atuará como ponto de saída para realização de lucro.
  • A negociação terá um componente adicional de parada por critério de tempo. Se, passadas 50 velas, o preço não chegou nem à Stop Loss, nem à meta, saia imediatamente da negociação.

usdcad bottom diamond.png

Como usar o padrão gráfico Diamante na negociação Forex

Os padrões gráficos do tipo Diamante são um ótimo recurso para negociar Forex. Ademais, é simples a utilização destes na sua estratégia de negociação Forex. Ao identificar um padrão Diamante no seu gráfico, veja o que deve fazer:

  1. Encontre uma entrada no mercado. Os padrões Diamante podem prever reversões altistas e também baixistas. Se observar um Diamante baixista, venda-o no nível abaixo do padrão. Se observar um Diamante altista, compre quando o preço estiver acima dele.
  2. Coloque a sua Stop Loss. A ordem Stop Loss (Perda Máxima) ajuda a administrar os riscos e sair automaticamente das suas negociações quando o preço se move numa direção indesejada. Isto vem a calhar nos padrões gráficos do tipo Diamante, que por vezes dão sinais falsos. Para um Diamante baixista, coloque uma Stop Loss acima do padrão. Para um Diamante altista, a Stop Loss deve ser colocada abaixo do padrão.
  3. Defina uma meta de lucro. Como já mencionamos, é bem fácil definir uma meta de lucro. Deve traçar uma linha igual à altura do Diamante, na borda do padrão. Esta será uma meta de preço mínima onde pode sair da negociação. 

Diamante x padrão Cabeça e Ombros

Os traders muitas vezes confundem os padrões dos tipos Diamante e Cabeça e Ombros, pois têm formas parecidas. Contudo, existem diferenças que podem indicar exatamente com qual padrão está a lidar:

  • O padrão Cabeça e Ombros tem uma estrutura exata, formada por uma linha de base com três picos. O pico do meio é o mais alto, enquanto os outros dois picos têm alturas parecidas. O padrão Diamante, por outro lado, pode ter vários picos e vales, e a sua estrutura é menos definida que a do padrão Cabeça e Ombros.
  • As mínimas do padrão Cabeça e Ombros ficam numa mesma linha, que recebe o nome decote (neckline). Se o preço rompe o decote, indica a reversão da tendência — é hora de o trader entrar com uma negociação. No padrão Diamante, as mínimas ou máximas não pertencem à mesma linha. Assim, é impossível traçar um decote através delas.

Padrões Diamante: prós e contras

Como sempre, os padrões gráficos Diamante têm vantagens e desvantagens.

São vantagens:

  • O potencial de formação em timeframes de qualquer tamanho.
  • Possibilidade de uso em estratégias altistas e também baixistas.
  • Compatibilidade com estratégias de negociação com reversões.

São desvantagens dos padrões Diamantes:

  • Dificuldade de identificar e interpretar.
  • Raridade.
  • Menor eficiência em timeframes menores.
  • Potencial de produzir um sinal falso.

Mesmo quando pensar que identificou um Diamante no gráfico, não decida com pressa. Experimente outros recursos de análise técnica para ter certeza de que a reversão está prestes a acontecer, e só depois disso decida se quer agir ou não.

Padrões Diamante funcionam com criptomoedas?

Os padrões gráficos do tipo Diamante são mais comuns no mercado Forex, mas também podem ser vistos em outros tipos de ativos. Inclusive nos gráficos de cripto. Contudo, as criptomoedas são diferentes dos demais tipos. Antes de aplicar o Diamante a gráficos de cripto, certifique-se de que entende o funcionamento da negociação cripto — saber o certo no mercado cripto é decisivo para o êxito da sua negociação.

A moral da história

Os padrões de reversão do tipo Diamante são vistos em todos os mercados, como nos de ações, Forex, criptomoedas e futuros. O padrão Diamante não é tão comum quanto outros padrões gráficos clássicos, mas é indispensável entender esse padrão e identificá-lo, pois, quando ocorre, pode oferecer uma excelente oportunidade de negócio.

Um Topo de Diamante observado após uma alta dos preços no mercado geralmente oferece maior probabilidade à negociação do que um Fundo de Diamante observado após uma baixa nos preços do mercado. Terá que fazer os seus próprios testes para avaliar se esta tendência combina com os mercados em que opera.

Dúvidas

Posso negociar padrões Diamante em qualquer timeframe?

Como os padrões gráficos Diamante podem ocorrer em qualquer timeframe, tecnicamente, pode negociá-los no intervalo que quiser. Porém, estes padrões são mais exatos e fiáveis quando observados em timeframes maiores, pois nos menores é maior a probabilidade de o sinal ser falso.

Qual padrão é mais exato: Topo de Diamante ou Fundo de Diamante?

Embora os Topos de Diamante apareçam com mais frequência que os Fundos de Diamante, não se pode dizer que um é mais exato que o outro. Ambos os padrões servem para identificar possíveis reversões da tendência.

As formações do tipo Diamante são indicadores de reversão confiáveis?

Sim, os padrões gráficos Diamante são considerados indicadores de reversão fiáveis. Todavia, como nenhum indicador ou recurso é 100% exato, o uso de outros indicadores e métodos é essencial para ter certeza de que o movimento do preço vai sofrer uma reversão.

É comum um padrão Diamante funcionar?

Os padrões gráficos Diamante são um dos indicadores de reversão mais confiáveis. Porém, como não são fáceis de identificar, os traders raramente conseguem usá-los.

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