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Como negociar com relatórios de contas?

Como negociar com relatórios de contas?

2021-04-12 • Atualizado

Informação não é consultoria em investimentos

A temporada dos relatórios de contas oferece oportunidades únicas para os traders. É quando as maiores empresas americanas publicam seus relatórios de contas referentes ao trimestre anterior. Os preços podem registar altas ou quedas até de dois dígitos após a publicação destes relatórios.

Além dos preços das ações, os relatórios de contas também aumentam a volatilidade dos pares de moedas. Isto põe todo o mercado financeiro em movimento, configurando um momento ideal para negociar.

Interessado? Confira mais informações sobre negociações em tempos de relatórios de contas.

Sabia que pode negociar as ações das maiores empresas com a FBS? Basta descarregar a app FBS Trader ou abrir uma conta MT5 em sua Área Pessoal!

Há quatro temporadas de relatórios de contas por ano. Cada uma dura várias semanas. As contas são publicadas ao longo do mês seguinte a cada trimestre (Janeiro, Abril, Julho e Outubro). É nestes meses que deve verificar o calendário de relatórios de contas para saber quando negociar.

A teoria das negociações com as contas das empresas é muito simples:

  • Se o relatório de contas (trimestral ou anual) indica que a empresa aumentou seu lucro ou vendas, ela atrai o interesse dos investidores. A demanda pelas ações da empresa aumenta e o preço sobe.
  • Se a empresa divulga que seus lucros caíram, suas ações também caem com a notícia.

Segredos das negociações com relatórios de contas

Na prática, há nuanças. É possível identificar várias semelhanças entre as negociações com relatórios de contas de empresas e as negociações com notícias do calendário económico Forex.  

Analistas fazem suas projeções dos números esperados várias semanas antes do arranque da temporada de relatórios de contas. Habitualmente, estes preveem o lucro por ação (earnings per share — EPS) e receita. Estas informações constam do sítio da FBS antes da data de publicação dos relatórios. Após a publicação, o preço entra em movimento com base nestas estimativas e nas expectativas dos investidores. Se a previsão é boa, o preço da ação sobe. Se a previsão é ruim, o preço cai.

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Dica 1. Se quer fazer uma análise mais profunda do relatório da empresa para aumentar sua probabilidade de lucro, verifique o sítio da empresa cujas ações planeia negociar. Para aceder rapidamente, pesquise no Google “relações com investidores [nome da empresa]” (em inglês: “[nome da empresa] investor relations”). Terá em mãos a data e horário exatos da publicação, bem como os relatórios anteriores e a íntegra do novo relatório, uma vez publicado.  

O aspecto mais interessante arranca quando o relatório de contas é publicado. O elemento surpresa é muito importante: quanto maior a diferença entre o resultado real e a projeção feita, maior é o movimento no mercado. Ademais, pode acontecer o cenário chamado “compre o rumor, venda o fato”: se o mercado já precificou o bom resultado, o preço pode cair mesmo diante de números favoráveis. Neste caso, os investidores que compraram a ação antes da publicação do relatório começam a vendê-la após a divulgação.

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Um exemplo de como o preço desloca-se em época de relatório de contas. As ações do Facebook desabaram cerca de 25% a 25 de Julho de 2018. A receita da empresa foi menor (US$ 13,23 mil milhões; ante US$13,36 mil milhões conforme estimativa-consenso da Thomson Reuters). O número global diário de utilizadores ficou aquém do esperado (1,47 mil milhões contra 1,49 mil milhões, segundo estimativas StreetAccount e FactSet). Note que as ações estavam em ascensão constante antes da publicação e entraram em estado de sobrecompra.

Traders sábios atentam-se não só aos lucros por ação (EPS) e à receita da empresa. Também analisam o cenário maior. Veja truques que ajudarão a negociar adequadamente com os relatórios de contas:

  1. Observe como negociou-se a ação nas semanas anteriores. Compare a dinâmica do preço com as previsões de analistas no calendário de relatórios. Se o preço subiu demais, pode preparar-se para vender a ação com o chegar das notícias. Se o preço caiu demais, pode preparar-se para comprar.
  2. Veja como que o mercado reagiu às publicações passadas. Cada ação tem suas peculiaridades. Pode conseguir observações interessantes ao estudar seu histórico.  
  3. Consulte o RSI. Este indicador técnico mostra se o mercado está em condições de sobrecompra ou sobrevenda. Se o RSI está alto, a ação está em sobrecompra e pode cair em qualquer caso. O oposto é quando o RSI está demasiadamente baixo. Ações em sobrevenda são consideradas especialmente interessantes para compras.
  4. Leia os artigos na media. Se todos estão obcecados com certa empresa e estão a esperar por lucros tremendos, o preço da ação provavelmente está alto demais e vulnerável a um selloff. Se todos estão a repreender uma empresa, suas ações podem estar subvalorizadas.

Dica 2. Notícias de grandes empresas têm forte impacto em todo o mercado de ações americanas. Se as ações de Microsoft ou Amazon saltam, é provável que o S&P 500 também suba. As ações também podem influenciar a taxa de câmbio do USD. Ações em alta podem aumentar a demanda por dólar, com os investidores a esperarem que o Federal Reserve aumente a taxa ou estimularem o apetite por riscos e a demanda por moedas de retornos mais altos, como AUD e NZD. A reação do mercado Forex dependerá dos fatores de movimento recentes do USD.

Em suma, se as previsões para dado relatório de contas se realizarem, o preço da ação correspondente provavelmente virará em comparação com suas dinâmicas nas duas semanas anteriores. Se o resultado ficar além/aquém da previsão em grande escala, o mercado em sobrecompra/sobrevenda corrigir-se-á para cima se a surpresa for positiva, ou para baixo se os dados decepcionarem.

Agora já está pronto para negociar com relatórios de contas! Certifique-se de obter a app FBS Trader ou de ter configurado o MT5 e comece a planear suas negociações! 

Veja o calendário dos próximos relatórios de contas.

14 de Abril. JPMorgan e Goldman Sachs

15 de Abril. Bank of America, PepsiCo e Citigroup

16 de Abril. Morgan Stanley e General Electric

19 de Abril. Coca-Cola e IBM

20 de Abril. J&J, Procter&Gamble, Netflix e Philip Morris

22 de Abril. AT&T

27 de Abril. Starbucks e 3M

28 de Abril. Alphabet, Facebook, PayPal, Qualcomm e Ford Motor

29 de Abril. Microsoft, Amazon.com, Intel e Twitter Inc.

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