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Como achar um short squeeze

Como achar um short squeeze

2021-10-28 • Atualizado

Informação não é consultoria em investimentos

Consegue recordar o crescimento das ações Tesla em 2020? E a GameStop, que subiu 10 vezes em questão de semanas? Isto não é nem “crescimento orgânico”, nem manipulação de mercado. Estas ocasiões chamam-se short squeezes. Mostrarei como achar uma para lucrar!

O que é short squeeze?

Short squeeze é um fenómeno no mercado que acontece com investidores e traders que agem supondo que um certo ativo (geralmente uma ação) vai cair, mas o ativo acaba por subir. Veja como isto acontece.

Como acontece um short squeeze?

  1. Traders (de retalho e institucionais) vendem a ação esperando que seu preço caia.
  2. O interesse pela venda a descoberto (short interest) da ação fica excepcionalmente alto. Interesse pela venda a descoberto é o número de ações vendidas a descoberto.
  3. A ação não cai. Pelo contrário, começa a subir rápido.
  4. Os traders sofrem prejuízo e começam a fechar as operações, ou seja, compram a ação.
  5. O preço dispara e obriga mais traders a fechar as posições (comprar).
  6. O movimento continua até perder o fôlego (interesse pela venda a descoberto quase zero).

Pode haver pressão adicional sobre os vendedores a descoberto oriunda do proprietário original (corretora) da ação, que pode forçar o trader a devolver a ação a qualquer momento, especialmente se o trader não tiver margem suficiente para garantir (colateralizar) suas posições. As desvantagens da venda a descoberto são consideráveis. Vender uma ação a descoberto é uma estratégia muito arriscada para quase todos os traders, exceto os mais experientes.

Até onde isto pode ir?

Isto pode tomar proporções enormes! Falaremos sobre os casos mais interessantes.

2008: Volkswagen x Porsche

Por um breve momento, em Outubro de 2008, a Volkswagen ocupou o posto de empresa mais valiosa do mundo, a mais de 1000€ por ação. Tudo começou com um anúncio-surpresa da Porsche, sua concorrente. Porsche e Volkswagen têm uma longa história de trabalho conjunto. A primeira empresa, aliás, teve por muito tempo uma participação minoritária na segunda. Porém, no dia 26 de Outubro de 2008, a Porsche divulgou uma aquisição do controle de 74% das ações com direito a voto da Volkswagen ao comprar quase todas ações da empresa em circulação.

É claro que, em Outubro de 2008, o mundo estava em plena crise financeira global e as vendas a descoberto (short selling) aconteciam a todo tempo. O short squeeze Porsche-Volkswagen só foi possível porque muitas ações Volkswagen (cerca de 12,5%) estavam emprestadas a vendedores a descoberto quando a Porsche fez o anúncio. Quando o mercado abriu no dia seguinte, estes vendedores a descoberto saíram com pressa de suas posições para minimizar seus prejuízos, comprando mais ações e inchando sua cotação mais ainda.

Em 27 de Outubro de 2008, as ações Volkswagen abriram a 348€ e fecharam a 517€, uma alta de quase 50%. Na terça-feira, a cotação registou pico de 999€, ao passo que os custos das vendas a descoberto eram estimados em dezenas de milhares de milhões.

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2021: GameStop

Um dos maiores short squeezes da história começou em um subreddit, no qual centenas de milhares de pequenos investidores juntaram-se a levar o preço das ações GameStop à máxima histórica de quase US$ 500. Antes da disparada, as ações da GameStop eram cotadas a US$ 17,25.

À época, aproximadamente 140% do free float da GameStop tinha sido vendido a descoberto. Logo, à medida que o rally ganhou fôlego, estes vendedores a descoberto foram forçados a se proteger comprando o máximo de ações possível, contribuindo com a alta.

Apps de investimento de baixo custo e fácil utilização, como a Robinhood, permitiram aos investidores de retalho comprar ações em frações ínfimas. Em outras palavras, qualquer pessoa tinha meios para aderir à onda da GameStop. Enquanto isso, usuários do Reddit davam dicas de investimento e explicavam estratégias de forma didática, levando muita gente ao mundo dos investimentos pela primeira vez.

No dia 28 de Janeiro de 2021, a Robinhood interveio e suspendeu a compra de ações GameStop e outros valores mobiliários, afirmando que a empresa não teria como cumprir as exigências de garantia para executar as operações. A decisão provocou várias investigações e críticas de traders no Reddit que não vão parar tão cedo.

O preço das ações GameStop valorizou 2.350% em duas semanas.

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Como achar um short squeeze?

Pode conferir as notícias regularmente para tentar pegar um short squeeze ou pode usar recursos que fazem este trabalho para si. Um destes recursos é o TTM Squeeze Indicator. É um indicador de volatilidade e momento que capitaliza na tendência do preço de romper fortemente após uma consolidação em uma faixa (range) estreita. Aplica Bandas de Bollinger e canais de Keltner para identificar a probabilidade de um grande deslocamento bullish.

Pode descarregá-lo e instalá-lo por conta própria. Aqui está a ligação. Descompacte o ficheiro, aceda a seu MT4 ou MT5, clique em Arquivo > Abrir Pasta de Dados > MQL4 ou MQL5 > Indicators, e coloque nesta pasta o ficheiro do indicador.

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Depois, reinicie o MetaTrader, aceda ao menu Inserir, escolha Indicadores > Personalizados, e clique em TTM Squeeze. Parabéns. Acabou de dar um passo para ganhar dinheiro com short squeezes!

O indicador TTM Squeeze também utiliza um oscilador de momento para mostrar a direção esperada do deslocamento quando o squeeze é acionado. Este histograma oscila em torno da linha zero. Momento em alta acima da linha zero indica oportunidade de compra longa; momento em queda abaixo da linha zero pode indicar oportunidade de venda a descoberto.

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Como pode ver no gráfico, este indicador dá muitos sinais falsos, então é necessário filtrá-lo de alguma forma. Pode consultar o interesse por venda a descoberto de ações online ou consultar as notícias de forma manual. Ambas as formas são adequadas, pois já deu o primeiro passo e agora sabe o que procurar.

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Fonte: https://www.highshortinterest.com/

Dicas para traders

  • Nunca venda a descoberto um short squeeze.
  • Sempre coloque Stop Loss. O short squeeze é um processo perigoso porém rentável que é mais arriscado que outras estratégias de negociação.
  • Sempre consulte as notícias antes de entrar na negociação para entender os motivos de tais deslocamentos. As notícias mais importantes estão sempre em nossas Notícias de Forex.

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