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2020-12-10 • Atualizado
Informação não é consultoria em investimentos
Se você está acostumado com o trading, provavelmente já conhece os fundamentos da análise técnica e fundamental. Em termos gerais, a análise fundamental responde a pergunta Por que o mercado se movimenta? e a análise técnica busca descobrir quando ocorrerá o movimento do preço? Porém, talvez você não conheça o tipo de análise que combina ambas as práticas fundamental e técnica. Esta abordagem é chamada de VSA (volume spread analysis, ou análise spread volume) e é amplamente usada pelos traders de ações. Explicaremos aqui como a VSA pode ser aplicada no trading de câmbio.
A VSA foi inventada por Richard D. Wyckoff, que começou a negociar ações aos 15 anos. No fim do século XX, Tom Williams aprimorou a pesquisa de Wyckoff e desenvolveu sua própria metodologia. Em seu livro chamado Master the Markets , ele fala da importância das diferenças de preço (spreads) ligada aos volumes e ao preço de fechamento.
Então, do que se trata a VSA? A análise spread volume é o tipo de análise baseada em volumes e no spread da vela, visando as diferenças entre a oferta e a demanda criadas pelos maiores participantes do mercado de câmbio (traders profissionais, instituições, bancos e market makers). Se você souber entender as ações deles, eles podem lhe dar bons sinais para entrar no mercado.
Você precisa determinar as três principais variáveis para descobrir o equilíbrio entre oferta e demanda. São elas:
Os volumes costumam ser subestimados pelos novatos. No entanto, eles configuram um importante elemento da análise de mercado: os volumes mostram as quantidades de transações. O alcance do preço, por sua vez, demonstra o movimento em relação ao volume.
Com base nesses elementos, o trader pode compreender a fase atual do mercado. Podemos identificar quatro dessas fases, conforme Wyckoff:
Como sabemos, Richard D. Wyckoff usou esta análise para negociar ações. Mas como o trader de câmbio pode aplicá-la na prática? Vamos descobrir.
Existem enormes debates entre os traders sobre a viabilidade do uso do VSA no mercado de câmbio. O motivo disso é que o mercado cambial é descentralizado, ao contrário do mercado de ações. Logo, os volumes reais não estão disponíveis. Você pode, porém, analisar o mercado olhando o volume observado em cada barra.
No MT4, você precisa apenas clicar com o botão direito no gráfico e clicar em Volume para vê-los. Ademais, você pode pressionar Ctrl+L no seu teclado.
Há várias interpretações diferentes da VSA, o que dificulta seu entendimento por um trader iniciante. Apresentaremos aqui alguns dos modelos mais comumente usados da VSA, conforme Tom Williams, o que pode lhe ajudar a negociar com jogadores profissionais.
1o modelo: barra bullish com tamanho regular. O preço fecha perto da máxima, o volume é maior que a média em 15-20 dias e, o mais importante, maior que na barra anterior.
Este modelo mostra que a demanda está subindo e esse crescimento vai continuar.
2o modelo: vela bullish/bearish (bullish dá um sinal mais forte). A mínima é atualizada, o tamanho é maior que o normal e o preço de fechamento é posicionado perto da máxima. Alto volume.
Este modelo sinaliza uma possível reversão.
3o modelo: vela bullish/bearish (bullish dá um sinal mais forte). A mínima é atualizada, o tamanho da vela é grande e o preço de fechamento é posicionado perto da máxima. Baixo volume.
Ele mostra que os jogadores profissionais deixaram de dar apoio ao mercado bearish.
1o modelo: vela de tamanho pequeno, preço de fechamento posicionado perto da máxima. Altos volumes.
Os principais jogadores do mercado estão cobrindo toda a oferta. Os ursos não têm força suficiente para superar o preço de abertura.
2o modelo: vela bearish de tamanho e volume pequenos. O preço de fechamento é posicionado perto da mínima.
Este modelo mostra a ausência dos vendedores no mercado.
1o modelo: barra bullish de tamanho pequeno e preço de fechamento próximo da mínima da vela. Altos volumes. Ocorre durante a tendência de alta.
Este é um sinal de forte pressão de venda.
2o modelo: barra bullish de tamanho pequeno e volume baixo ou extremamente baixo. Ocorre durante a tendência de queda.
Este modelo pode sinalizar o possível fim da correção em meio à tendência de queda.
Tom Williams listou mais exemplos ainda, mas não siga-os cegamente e confira duas vezes antes de tomar decisões no trading.
Conclusão
A análise spread volume ajuda a entender o comportamento do mercado com base nos volumes e na análise das velas. No entanto, você deve aplicar esta análise com muita cautela e levar todas as variáveis em conta.
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