Estratégia de Williams
Bill Williams é o criador de alguns dos indicadores de mercado mais populares: Awesome Oscillator, Fractals, Alligator e Gator.
7 dicas para parar de perder dinheiro no trading
2022-05-19 • Atualizado
Informação não é consultoria em investimentos
Toda a pessoa que entra nos mercados de Forex e de ações quer ganhar dinheiro. Ao abrir uma conta de negociação e fazer um depósito, o cenário sempre é idealizado. A conta regista ganhos impressionantes em pouco tempo e o seu proprietário logo compra um novo computador, um carro ou uma casa. O mero pensamento em tais vantagens já traz alegria e ânimo. Aspiramos aquilo que ainda está por vir. Não seria incrível se o trading fosse feito só de lucros e nada mais? A vida seria fácil se os traders sempre ganhassem dinheiro. Mas provavelmente já ouviu que a gente pode perder dinheiro no trading. Talvez no seu registo constem algumas negociações perdedoras.
Há forma de evitar perder dinheiro no trading? Este artigo tenta investigar a raiz do problema e saber porque os traders perdem dinheiro. Tire alguns minutos para aprender a não fracassar no mercado financeiro.
O trading pode ser complexo
Habitualmente, bastam alguns minutos para clicar em Comprar ou Vender e abrir uma posição no mercado. O trading pode parecer simples, mas certamente não o é. Se o mercado não se movimenta a seu favor, a sua negociação acaba em prejuízo. Para ganhar dinheiro é necessário arriscar dinheiro.
É fundamental entender que um prejuízo numa negociação não é o maior dos problemas. Se tiver cautela ao definir o volume negociado e não gastar todo o seu depósito numa única negociação, não há de faltar dinheiro na conta, mesmo após uma negociação malsucedida. Assim terá outras oportunidades de abrir melhores negociações. Se, porém, for impaciente e estiver animado em demasia para multiplicar rapidamente o seu lucro, uma única negociação perdedora conseguirá arrancar-lhe o depósito. Isto provavelmente será uma enorme deceção e levará à desistência.
O que isto nos ensina? Duas lições. Primeira. O trading é arriscado e pode levar a perdas. Segunda. Há uma forma de minimizar as perdas e maximizar o lucro potencial.
Qual é a percentagem de traders que perdem dinheiro?
É difícil estimar a proporção de traders que acabam por perder dinheiro. As instituições oferecem dados diversos. Exemplo. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, em média, 70% dos traders de Forex perdem dinheiro todo trimestre. A Etoro afirma que 80% dos day traders perdem dinheiro em um ano.
Quem sofre mais? De um lado, correm sério risco os principiantes que não valorizam os estudos e querem abrir a primeira negociação o mais rápido possível. De outro lado, as pessoas que já começaram a negociar e tiveram algum progresso podem ter um excesso de confiança que faz negligenciar a gestão de riscos. A certo momento, estas pessoas podem arriscar demais numa negociação e desfazer tudo o que conquistaram até então.
Porque a maioria dos traders falha?
Vamos aos principais motivos pelos quais os traders perdem dinheiro.
- O trading é um processo complexo. Para negociar bem, a pessoa deve investir tempo e esforço. Nem todos estão prontos para dedicar atenção e trabalho à altura do resultado desejado.
- As estratégias de negociação exigem disciplina e acurácia. Muita gente carece destas qualidades. Têm as melhores intenções, mas esquecem-se de agir sistematicamente ou têm preguiça de fazê-lo.
- Não há garantias. É habitualmente difícil aceitar o tipo de incerteza que há no mercado.
- Os traders podem ser imprudentes. Podem dispensar a análise de mercado e desprezar a definição de ordens Stop Loss e as regras de gestão de riscos. Tudo isto leva a erros e más negociações.
Como evitar perder dinheiro no trading?
Se quer ser um trader bem-sucedido, deve aceitar que algumas perdas são inevitáveis. A aceitação é o passo inicial e essencial. Só quando conhece o seu inimigo pode combatê-lo e vencê-lo. Ciente dos riscos, será mais prudente e tomará melhores decisões.
Veja abaixo algumas recomendações para seguir. Estas dicas representam as melhores práticas do trading.
Comece pelo treinamento
Para ter êxito é preciso aprender a escolher níveis para abrir uma negociação, determinar a direção futura do preço e onde posicionar as metas Take Profit e as ordens Stop Loss.
Após ler sobre estes assuntos, ver um vídeo ou participar de um webinário, o passo seguinte é praticar o trading numa conta demo (de demonstração). Naturalmente, a negociação demo não dá lucro real algum, mas oferece uma experiência do trading.
Acompanhe as notícias no trading
O noticiário movimenta o mercado financeiro. A bolsa sente o impacto das notícias sobre empresas, como lançamentos e fusões e publicações de relatórios de contas. Os pares Forex sobem e descem com as expetativas em torno dos dados das maiores economias. Pode consultar as datas destas publicações e as previsões de vários indicadores no Calendário Económico.
Se não sabe o que acontece ao instrumento que negocia, pode acabar por abaixar a guarda diante de movimentos súbitos no preço. Acompanhe o noticiário, esteja preparado, pois assim poderá evitar prejuízos e aproveitar as oportunidades que surgirem no mercado. Alguns traders até preferem negociar com as notícias a seguir estratégias estritamente técnicas.
Comece com pouco dinheiro
A sua própria experiência é a sua maior vantagem no trading. O melhor é adquirir esta experiência enquanto o seu saldo ainda é pequeno. Isto será mais tolerável psicologicamente, pois não ficará tão ansioso com cada negociação. Esta abordagem permite concentrar-se numa boa análise de mercado e no desenvolvimento de uma estratégia que produza uma alta taxa de ganhos.
Conforme adquirir experiência e aumentar o seu depósito, poderá aumentar o volume negociado. O mais importante é fazer isto gradualmente. Traders profissionais com muitos anos de mercado recomendam não arriscar mais que 5% do saldo da conta numa negociação. Mesmo se o seu saldo for grande, ao observar este princípio estará a se proteger contra grandes prejuízos.
Respeite a tendência
Negociar conforme a tendência é mais recomendável que negociar contra a tendência. A tendência age como um filtro, ajudando a eliminar más ideias de negócio. Ao acompanhar a direção do mercado, aumenta a probabilidade de êxito da sua negociação. Comprar numa tendência de alta e vender numa tendência de queda tem maior probabilidade de gerar rendimentos. Pense desta forma: estará a potenciar as suas chances de lucrar, aproveitando sabiamente toda a oportunidade oferecida pelo mercado.
Nunca negocie sem uma Stop Loss
O próprio nome “Stop Loss” (algo como “parada de perdas”, em inglês) carrega um sentido positivo. O que pode ser melhor que parar (limitar) um prejuízo? Ao definir uma Stop Loss, por exemplo, a 20 pontos, estará a limitar o valor que pode ser perdido na negociação. Se o volume da sua negociação é de 0,1 lote, 20 pontos correspondem a 2 dólares. Em outras palavras, não vai perder mais de 2 dólares nesta negociação. Por outro lado, o preço pode acionar a Stop Loss e depois virar na direção certa. Não há como reverter esta situação, então é bom ponderar os custos e as vantagens. Sim, a sua ordem Stop Loss por vezes será acionada prematuramente. Contudo, se aplicar uma boa estratégia de negociação e as suas negociações vitoriosas superarem as perdedoras, o trading será rentável para si. As Stop Loss ocasionalmente acionadas serão o preço pago pela tranquilidade em não arriscar ver o seu depósito evaporar e poder planear outras negociações.
Calcule os riscos
Os seus riscos são algo que pode controlar. Por isto é importante utilizar esta vantagem. Em cada negociação, o trader tem a liberdade de definir a relação risco-recompensa, isto é, a relação entre a Stop Loss e a Take Profit (recolhimento de lucro). O melhor é certificar-se de que a sua Take Profit seja sempre maior do que a sua Stop Loss. Se a sua Stop Loss é de 20 pontos, como no exemplo anterior, e considerando uma relação risco-recompensa de 1:3, a sua Take Profit é de 60 pontos. Se abrir uma negociação de 0,1 lote, 60 pontos corresponderão a 6 dólares. Estará a arriscar 2 dólares para ganhar 6 dólares. Se seguir esta relação à risca, uma boa negociação trará três vezes mais dinheiro do que o valor perdido numa má negociação. Com um sistema de negociação que dê mais de 50% de boas ideias de negócio, o resultado será lucro.
Examine vários indicadores
Como encontrar uma boa estratégia de negociação? A receita de uma estratégia rentável deve ter vários ingredientes. Não deve tomar a sua decisão de compra/venda com base em apenas um indicador técnico. Indicadores e outros instrumentos de análise técnica devem um confirmar o outro. Combine dois ou três indicadores de categorias diferentes. Exemplo: Médias Móveis e Estocástico. A sua estratégia de negociação também pode recorrer a padrões de velas e gráficos e ao uso dos instrumentos Fibonacci. Neste caso, o sistema dará sinais com alta probabilidade de êxito. Uma estratégia assim, combinada com Stop Loss e uma relação risco-recompensa correta, permitirá evitar prejuízos no trading.
Conclusão
Como descobrimos, muitos traders fracassam e perdem dinheiro. Se não quiser fazer parte deste grupo, se vai fazer diferente e ter êxito, terá que aprender com os erros dos outros e dar os passos corretos desde o arranque.
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