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Como colocar uma ordem Stop Loss?

Informação não é consultoria em investimentos

Stop Loss é uma ordem de saída utilizada para limitar a quantia do prejuízo que o trader pode sofrer em uma negociação, se esta for em seu desfavor. Além disso, ela elimina a ansiedade que todo trader inevitavelmente enfrenta ao estar em uma negociação perdedora sem um plano de contingência. Nenhum sistema de negociações trará lucros em toda negociação. Prejuízos são naturais. Uma gestão de riscos bem-sucedida significa que os prejuízos devem ser minimizados. A ordem stop loss pode ser uma solução eficiente para isso.  

Se você decidiu usar uma ordem stop loss, é muito importante encontrar uma boa posição para ela. Se a ordem stop estiver muito próxima do preço atual, há um risco do preço volátil atingir esta ordem em uma movimentação falsa e então avançar na direção que você esperava, fazendo você perder dinheiro e ganhar nada. Se a ordem Stop estiver muito distante do preço atual, o trader pode ficar vulnerável a grandes prejuízos caso o mercado aja de maneira oposta ao esperado.

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Há muitos tipos de ordens Stop Loss. Aqui está um algoritmo para escolher aquela que combina com você.

Passo 1. Stop Discricionário ou de Sistema?

A posição de uma Stop Loss pode depender se você é um trader discricionário ou um trader de sistema. No comércio discricionário, é o(a) próprio(a) trader que sempre decide quais negócios fazer. O(A) trader coloca a ordem Stop no preço que ele(a) não espera que o mercado negocie. Fazendo isso, ele(a) pode levar em consideração diferentes fatores, que podem variar de negócio para negócio.

No comércio de sistema, as decisões comerciais são feitas por um sistema de negociação. O trader abre posições manualmente de acordo com os sinais do sistema de negociação, ou a negociação é automatizada. Aqui as ordens Stop Loss são colocadas de acordo com as razões risco/recompensa e ganhos/perdas do sistema de negociação.

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Passo 2. Determinar o tamanho da ordem Stop Loss

  • Parada de patrimônio líquido (Equity Stop)

O tamanho desta Stop deriva do tamanho da conta do trader. O tamanho mais comum é 1% da conta em uma negociação. Por exemplo, se seu patrimônio líquido é $1000, você pode perder $10 ao, digamos, comprar EUR/USD. Isso é 100 pips em 0,01 lote (1 mini lote). O limite superior de tal Stop é considerado em 5%. Como você pode ver, tal abordagem não constitui uma resposta lógica ao que está de fato acontecendo no gráfico de preços.

  • Stop de Gráfico (Chart Stop)

O tamanho desta stop depende da análise técnica da ação de preço conduzida por um trader. Aqui normalmente identifica-se o nível de suporte e coloca-se a ordem Stop Loss para uma posição longa abaixo dela. Traders com orientação técnica gostam de combinar estes pontos de saída com as regras da parada de patrimônio líquido para formular paradas de gráficos. Tais Stops são frequentemente colocadas em pontos oscilantes de máximo/mínimo.

  • Parada de Volatilidade (Volatility Stop)

O tamanho desta stop depende do tamanho da volatilidade no mercado. Se a volatilidade estiver alta e o preço fizer grandes oscilações, o trader precisa de uma Stop maior a fim de evitar sofrer uma parada. Em caso de volatilidade menor, o trader colocar Stops menores. A volatilidade pode ser medida com o auxílio de indicadores como as Bandas de Bollinger.

  • Parada de Tempo (Time Stop)

As Time Stops baseiam-se em um tempo predeterminado de uma negociação. Imagine que você seja um day trader, você negocia somente em uma sessão específica e fecha suas posições antes que ela se encerre. Você pode definir um limite de tempo, após o qual sua posição será fechada. Você pode fazer isto com a ajuda de Expert Advisors (EA) ou, em outras palavras, robôs de negociação.

  • Parada de Margem (Margin Stop)

Há também uma abordagem agressiva ao comércio Forex, que não recomendamos muito. Alguns traders aproveitam o fato de que os negociantes Forex podem liquidar as posições de seus clientes logo após eles dispararem um nível de chamada de margem (margin call). O trader pode dividir o capital em várias partes iguais e colocar somente uma na conta. Em seguida, ele(a) escolhe o tamanho da posição e a chamada de margem potencial age como uma Stop Loss. Alertamos que só é razoável fazer tais negociações com pequenas quantias de dinheiro. Note que isso lhe impedirá de ter mais de uma posição aberta por vez.

Passo 3. Uma Stop Estática ou Trailing?

A Stop Estática retém seu lugar após ela ser definida. A Trailing Stop é ajustada à medida que a negociação se mover em favor do trader, a fim de reduzir o risco de estar errado sobre uma negociação.

Por exemplo, um trader abriu uma posição longa em EUR/USD a $1.3100, com uma Stop de 50 pips em $1.3050 e um Take Profit de 150 pips em $1.3200. Nenhuma alteração será feita em sua ordem até que o lucro em sua posição aberta exceda 50 pips. Se o euro subir 50 pips para $1.3150, o trader pode ajustar sua stop em 50 pips para cima, para $1.3100. Quando você movimenta sua Stop Loss para o nível de entrada de mercado (assim como o que acontece neste exemplo), ela se torna uma Stop de break-even/equilíbrio: se o preço reverter e a Stop do trader for atingida, ele(a) não ganhará nenhum dinheiro, mas também não perderá nada. Cada vez que o preço se mover 50 pips da atual Stop Loss em favor do trader, uma ordem será enviada pelo servidor para alterar o nível da Stop Loss atual, de modo que este fique dentro de 50 pips do preço atual. Em outras palavras, a Trailing Stop automaticamente move sua ordem Stop Loss para seguir o preço. Se o preço se virar contra o trader, a Stop Loss deixa de ser movida.

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As Trailing Stops são principalmente usadas por traders que gostam de negociar tendências, mas não tiveram a possibilidade de acompanhar a ação do preço o tempo todo. Para definir uma Trailing Stop automática no MT4, clique com o botão direito em uma ordem na janela de terminal, escolha “Trailing Stop“ e escolha o tamanho desejado da Trailing Stop. Note que o nível mínimo para uma Trailing Stop automática é de 15 pips. É importante que a Trailing Stop Loss seja definida na plataforma de negociação do cliente, e não no servidor. Se o trader fechar o terminal ou perder a conexão com a internet, sua ordem Trailing Stop será desativada, mas a ordem Stop Loss colocada pela Trailing Stop continuará ativa.

Para desativar uma trailing stop, escolha “Nenhum“ no submenu da Trailing Stop. Se você deseja desativar as Trailing Stops de todas as posições abertas e ordens pendentes, escolha o comando "Apagar Todas" do mesmo menu.

Passo 4. Aguardando os resultados da negociação

Uma vez que a Stop Loss tenha sido definida, não alargue-a. Mova suas stops somente na direção da negociação (Trailing Stops). Você já tomou sua decisão. Se o mercado foi contra você e sua Stop foi atingida, analise sua negociação e veja o que você fez de errado. Você não precisa chatear-se demasiadamente com a falha. O que você precisa é ter sucesso em sua próxima negociação, então avance para a próxima oportunidade.

 

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