Como negociar rompimentos
Informação não é consultoria em investimentos
| Há várias ferramentas técnicas que ajudam a determinar níveis importantes. Os traders desenham esses níveis por meio de máximas e mínimas anteriores, utilizam retraçamentos de Fibonacci e pontos pivô, linhas de tendência, etc. Níveis importantes agem como suporte/resistência para o preço e, quanto mais o preço tocar tais valores, maior é o grau de acerto do nível que você encontrou. |
| Quando o preço rompe um nível importante, isso significa que ele deve continuar se movimentando nessa direção. No entanto, isso acontecerá somente no caso de um verdadeiro rompimento, o que não se realiza todas as vezes. Em muitos casos, o preço vai acima de um nível importante mas não consegue sustentar esta movimentação, retornando à amplitude comercial anterior. Assim, este rompimento mostra ser falso. |
| Como podemos saber se um rompimento é verdadeiro ou falso? É bem difícil saber imediatamente após o preço se movimentar em um nível. Ao mesmo tempo, é óbvio que o trader deve negociar um rompimento verdadeiro e um falso de formas diferentes. |
| Note que padrões de preço — como canais, triângulos e bandeiras — podem ser muito valiosos para a identificação de potenciais pontos de rompimento. Quanto mais importante for o nível, mais difícil será para um preço rompê-lo. Concomitantemente, vale lembrar que um rompimento verdadeiro de um nível muito importante terá uma consequência mais séria. |
Negociando falsos rompimentos
| Vale ressaltar que há mais rompimentos falsos do que verdadeiros. Traders novatos tendem a se apressar para negociar um rompimento sem uma confirmação real do mesmo e acabam sendo empurrados para fora do mercado por jogadores de maior porte. |
| Se o preço retornar à amplitude comercial anterior após uma tentativa de rompimento e permanecer ali, temos um falso rompimento. Isso pode acontecer instantaneamente, após o preço atravessar um nível importante ou até 4 velas após o nível. Este último caso é chamado de armadilha de touro/urso. Padrões de vela de reversão na vizinhança de um “rompimento“ de um nível dão dicas confiáveis de que a ruptura falhou. |
| Falsos rompimentos são melhor negociados na direção da tendência. Recomendamos fortemente que você analise o H1 e outros intervalos de tempos maiores, pois a ação de preço nos menores (M30, M15 etc) é demasiadamente caótica. |
| Um caso particular é o chamado padrão Fakey ou, em outras palavras, um falso rompimento de uma barra interna. Barra interna é uma vela completamente coberta pela vela anterior. Se você observar uma barra interna e perceber que seu rompimento termina em uma vela formato barra de pin, isso é um forte sinal de que o preço se moverá na direção oposta ao falso rompimento. |
Negociando um rompimento real
| Se você decidiu entrar no mercado na direção do rompimento, faça-o com cautela. Em muitos casos, simplesmente colocar uma ordem pendente — uma Sell Stop ligeiramente abaixo do nível de suporte, por exemplo — pode engatilhar a sua ordem de entrada e então levar a um prejuízo se o preço retornar mais alto. |
| Para resolver esse problema, alguns jogadores colocam ordens de entrada para uma posição curta abaixo da vela de rompimento. Ainda assim, o risco de um rompimento falso continua alto. |
| Para aumentar suas chances de sucesso, você deve olhar a vela de rompimento: seu comprimento deve exceder a média pelo menos 1,5 vez. Ela também deve ter corpo inteiro (não pode ser um doji ou barra pin). Mesmo se a vela se encaixar nesta descrição e fechar abaixo do nível de suporte, espere pela segunda vela — a vela de confirmação, que deve ser menor que a vela de rompimento e fechar também abaixo do nível de rompimento. |
| Se a vela de confirmação fechar próxima ao nível de rompimento, podemos entrar no preço de mercado. Se a vela fechou longe do nível de rompimento, colocamos uma Sell Limit mais próxima do nível de rompimento. |
| A paciência é frequentemente a melhor opção. Em padrões de gráficos como ‘Head and Shoulders‘ (cabeça e ombros), geralmente há um reteste do nível rompido. |
| Se você decidiu negociar no rompimento, significa que está assumindo um risco maior do que no caso contrário. Este risco maior deve se refletir na sua gestão de riscos: recomenda-se mover rapidamente a ordem Stop Loss para o nível de equilíbrio (ou seja, mova sua Stop Loss para um ponto onde sua negociação fechará com 0 de prejuízo mais rápido do que durante a negociação de amplitude e tendência). A razão risco/recompensa pode ser de até 1:4, 1:5. Você pode utilizar scaling out (fechar parcialmente a posição à medida que o preço se move em seu favor). |
| Não se esqueça de fatores como sentimento do mercado, notícias econômicas e senso comum. Essas coisas podem lhe dar dicas sobre a natureza do que está acontecendo no gráfico. |
| Para resumir, “confirmação“ deve ser a sua palavra mágica. Não importa se estivermos falando de rompimento falso ou verdadeiro. O rompimento verdadeiro requer mais confirmações do que os falsos. |
2024-04-20 • Atualizado
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