Esistono due approcci al trading: il trading nella direzione del movimento attuale (trading di tendenza o trend trading) e il trading contro quella direzione (trading contro tendenza o counter-trend trading). È ideale se il trader può combinare entrambi gli approcci.

Per farlo bene, bisogna imparare a usare indicatori particolari che aiutano a identificare le tendenze.

Cos'è il trend trading?

Il trading sulla tendenza è il trading nella direzione del movimento di mercato attuale. Ad esempio, se un asset si muove verso l'alto, questo movimento è detto rialzista. I trader che seguono le tendenze cercheranno di aprire posizioni su questo asset per realizzare profitti quando il prezzo aumenta.

Quando l'asset si muove verso il basso, la tendenza è detta ribassista, e fare trading sulla tendenza comporterà l'apertura di operazioni ribassiste. Quando il prezzo dell'asset scenderà abbastanza, queste operazioni verranno chiuse.

Trading di tendenza: nuotiamo nella direzione della corrente.

Cos'è il counter-trend trading?

Fare trading contro la tendenza significa operare contro il movimento attuale. In questo caso, il trader cerca di determinare il momento in cui la tendenza si invertirà. Di solito accade quando il prezzo si è allontanato fortemente dal suo valore medio e poi è tornato ad esso.

Cosa sono gli indicatori di tendenza?

Gli indicatori di tendenza sono indicatori che ti permettono di determinare la tendenza attuale e il momento del suo cambiamento.

Gli indicatori di tendenza possono essere utilizzati solo quando c'è una tendenza rialzista o ribassista. Quando il mercato è piatto, gli indicatori di tendenza non possono essere utilizzati.

Esempi di indicatori di tendenza

Ecco un elenco di alcuni degli indicatori di tendenza più popolari:

• Medie mobili
• Bande di Bollinger
• SAR Parabolico
• Linee MACD
• Nuvola Ichimoku

Come usare le medie mobili?

La costruzione delle medie mobili viene fatta principalmente con i prezzi di chiusura.

La media mobile semplice viene calcolata come una semplice media aritmetica dei prezzi di chiusura del periodo selezionato.

Per calcolare la media mobile ponderata, invece, si tiene conto del fatto che i prezzi recenti sono più importanti. Ai prezzi vengono assegnati determinati pesi nei calcoli. Il calcolo viene effettuato sommando i prodotti dei pesi per i valori dei prezzi diviso per la somma dei pesi.

La media mobile esponenziale è calcolata secondo una formula più complessa e presuppone una rimozione più "attenuata" dei prezzi dai calcoli. Pertanto, l'EMA è più "intelligente" di altre medie mobili.

La media mobile adattiva è quasi uguale alla media mobile semplice. Infatti, la semplice media mobile viene aggiustata per ottenere meno falsi segnali.

Gli ordini delle medie mobili vengono selezionati a discrezione dei partecipanti al mercato. Gli ordini più utilizzati sono 10, 13, 21, 50, 89, 144 e 200.

Il segnale più chiaro prodotto da una media mobile è l'incrocio con il prezzo.

Se il prezzo supera la media mobile al ribasso, è un segnale di vendita.

Se il prezzo incrocia la media mobile verso l'alto, è un segnale di acquisto.

Immagine 1. Esempio di segnale di acquisto e segnale di vendita.

Le medie mobili di ordine superiore (ad esempio, 200) vengono utilizzate per determinare la tendenza globale e la strategia di trading complessiva. Il trader dovrebbe muoversi nella direzione della tendenza se il prezzo è rimasto in linea con la media mobile, ma se la deviazione è abbastanza forte, si può scegliere una strategia di contro tendenza e aspettarsi che il prezzo torni gradualmente alla media mobile.

La media mobile può essere utilizzata come livello di supporto o di resistenza dinamico. Quando il prezzo si avvicina alla media mobile, c'è la possibilità che si riprenda, ecco perché consigliamo vivamente di fare attenzione alla media mobile e di usarla per decidere cosa fare sul mercato.

Immagine 2. Strategia di tendenza e di contro tendenza

Indicatore Bande di Bollinger

Le Bande di Bollinger vengono costruite sulla base di una media mobile semplice (SMA) e sono costituite da tre bande: la banda mediana è la SMA, mentre le bande sopra e sotto di essa sono linee costruite in base alla distanza della deviazione standard dalla banda media.

Le bande formano un corridoio in cui il prezzo si muove. Le bande vengono disegnate in modo che il 95% dei prezzi cada all'interno delle bande e il 5% rimanga all'esterno. Questo ci permette di prevedere il momento di un'inversione: il movimento del prezzo fuori dalle bande indica l'imminenza dello spostamento del prezzo nella direzione opposta, cioè il ritorno del prezzo nelle bande.

Le Bande di Bollinger sono un buon indicatore per costruire strategie di trading contro tendenza.

Immagine 3. Indicatore Bande di Bollinger

Indicatore SAR parabolico

Il SAR parabolico è un indicatore di tendenza ragionevolmente semplice che rappresenta punti sopra e sotto il grafico del prezzo. Quando il prezzo aumenta, i punti appaiono sotto il grafico. Quando il prezzo diminuisce, i punti appaiono sopra il grafico.

Questo indicatore di tendenza del mercato Forex è progettato per avvicinarsi costantemente al prezzo ad ogni nuova candela e movimento di prezzo finché ad un certo punto si invertirà.

Quando l'indicatore appare al di sotto del prezzo, è il momento di aprire operazioni al rialzo. Quando è al di sopra del prezzo, è il momento di fare trading al ribasso.

Immagine 4. Indicatore SAR parabolico

MACD

L'indicatore MACD (Moving averages convergence-divvergence) è stato sviluppato dall'analista tecnico americano Gerald Appel. Appel suggerisce di usare i parametri 12,26,9 dell'indicatore. Vediamo cosa significano questi parametri.

La linea MACD è la differenza tra due medie mobili esponenziali degli ordini 12 e 26, cioè EMA (12) e EMA (26). Questa linea è "veloce", ovvero è più volatile (in MT4 e MT5 è rappresentata da un istogramma).

La seconda linea è chiamata linea di segnale. Questa linea è lenta, cioè meno mutevole. Si ottiene dopo aver calcolato la media della differenza ottenuta con un'altra media mobile esponenziale dell'ordine 9, cioè EMA (9)[EMA (12) - EMA (26)].

Un segnale di acquisto o vendita viene dato quando le due linee si incrociano.

Quando la linea MACD supera la linea del segnale verso l'alto, è un segnale per aprire un'operazione nella stessa direzione.

Quando la linea MACD supera la linea del segnale verso il basso, questo è un segnale per aprire un'operazione nella stessa direzione.

Immagine 5. MACD

Nuvola Ichimoku

Ichimoku Cloud è un indicatore di tendenza sviluppato da Goichi Hosoda. L'indicatore comprende cinque linee sul grafico a candele: Tenkan sen, Kijun sen, Senkou Span A, Senkou Span B e Chikou Span.

Questo è un indicatore piuttosto complicato, pertanto considereremo solo le linee Tenkan Sen e Kijun Sen. Puoi trovare maggiori informazioni sul pattern Nuvola Ichimoku nel nostro articolo "Come usare il pattern Nuvola Ichimoku?"

Attendi il seguente segnale per aprire una posizione: un incrocio delle linee Tenkan Sen e Kijun Sen (TK cross). Se la linea Tenkan Sen attraversa la linea Kijun Sen dal basso verso l'alto, è un segnale per fare trading al rialzo. Questo pattern è anche chiamato "Croce d'oro".

Se la linea Tenkan Sen attraversa la linea Kijun Sen dall'alto verso il basso, questo è un segnale per fare trading al ribasso. Questo pattern è anche chiamato "Croce della morte".

Picture 6. Nuvola Ichimoku

Quale è il miglior indicatore?

Non esiste un indicatore migliore. Ogni indicatore è individuale e selezionato per uno scopo o un asset specifico.

Ti consigliamo di prestare particolare attenzione alle medie mobili perché sono l’indicatore più famoso, e quindi la sua importanza nell'analisi tecnica è difficile da sopravvalutare.

Conclusione

Qualunque sia l'indicatore che usi, ricorda che di solito sono in ritardo rispetto al prezzo. Il movimento del prezzo è primario e il movimento dell'indicatore è secondario. Pertanto, indipendentemente dai segnali, si dovrebbe sempre essere estremamente attenti quando si effettuano operazioni.

Usa gli indicatori di tendenza e aumenta la tua efficienza di trading con la piattaforma di trading.

Disclaimer: questo articolo è solo a scopo informativo e non contiene, o deve essere considerato come contenente, consigli di investimento, suggerimenti o raccomandazioni per il trading.