Trading automatizado de criptomonedas: la guía definitiva

El trading de criptomonedas ha llegado a principios de la década de 2010 y su popularidad no ha dejado de crecer desde entonces. En la actualidad, el mercado de criptomonedas tiene miles de criptodivisas en circulación y cerca de 300 millones de usuarios alrededor del mundo. Operar este tipo de activos ya se considera una de las formas más redituables de ganar dinero como trader. Así que no es de extrañar que haya tantos traders dispuestos a capitalizar los movimientos de precios a corto plazo dentro del mercado de criptomonedas.

Sin embargo, no todo el mundo tiene el tiempo y los recursos necesarios para dedicarse al trading de criptomonedas de forma constante. Por suerte, aquí es cuando el trading automatizado de criptos puede resultar útil. En este artículo aprenderás qué es el trading automatizado de criptomonedas, cómo funciona, las ventajas y desventajas de la automatización, y cómo usar el trading automatizado para maximizar tus ganancias y tener más éxito en tus operaciones.

¿Qué es el trading automatizado de criptomonedas?

El trading automatizado de criptomonedas es un estilo de trading que implica la utilización de software especializado (bots de trading) para comprar y vender criptomonedas de forma automática cuando se cumplen ciertas condiciones. Estos bots permiten a los traders aprovechar los movimientos de precios sin tener que supervisar el mercado por su cuenta.

Cuando operas sin utilizar ningún programa automatizado, tienes que realizar muchas tareas: observar los gráficos, analizar los datos, utilizar varios indicadores y herramientas para encontrar las mejores oportunidades para entrar al mercado, calcular el riesgo potencial y colocar órdenes de compra o venta, entre otras. Manejar todo esto al mismo tiempo puede ser muy estresante, y no es poco común que los traders de todos los niveles de competencia se desconcentren y pierdan una pieza importante de información que puede hacer o deshacer una operación.

Sin embargo, los bots de trading de criptomonedas son inmunes a este problema. Pueden recopilar y analizar los datos necesarios de forma automática (y mucho más rápida) y abrir y cerrar operaciones si se cumplen los requisitos introducidos con anterioridad. El software de trading automatizado puede ayudar a los traders a ahorrar mucho tiempo, energía y ganancias por un precio relativamente bajo.

¿Cómo funciona el trading automatizado de criptomonedas?

El software automatizado de trading de criptomonedas se basa en algoritmos. Los algoritmos contienen un conjunto de instrucciones y reglas destinadas a resolver un problema. Teniendo en cuenta que el trading implica esperar a que se den ciertas condiciones, todo el proceso puede automatizarse creando algoritmos que puedan analizar el mercado y realizar operaciones cuando las condiciones actuales cumplan con las reglas algorítmicas.

Existen muchas variantes y tipos de programas de trading automatizado. En primer lugar, puedes configurar un Asesor Experto (EA). Este software analiza el mercado de acuerdo con la configuración que tú establezcas y te da señales para operar. Por ejemplo, un EA puede vigilar el oscilador RSI y enviarte una señal de compra cada vez que alcance la zona de “sobreventa”. Otra cosa que puedes utilizar es un bot que opere mientras tú te ocupas de otras cosas. El bot busca oportunidades de trading, abre y cierra operaciones y gestiona riesgos.

Los bots de trading son aplicaciones externas y no están integradas por defecto en las plataformas de los exchanges. Hay varias formas de integrar software de trading automatizado en las plataformas, pero cuando se trata de bots de trading de criptomonedas, las más frecuentes son el trading de interfaces de programación de aplicaciones (API) y las plataformas de trading descentralizadas.

• El trading de API implica el uso de software específico (API) como intermediario entre los bots y los exchanges. Las API permiten que distintas aplicaciones interactúen entre sí. Cuando se trata de operar, las API conectan la cuenta de un trader con bots de trading de criptomonedas, lo que les permite analizar el mercado y colocar órdenes en tu nombre.
• Las plataformas de trading descentralizadas permiten a los traders de criptomonedas operar de forma directa sin tener que recurrir a terceros, proporcionando la forma más segura de integrar software automatizado de trading de criptomonedas. Estas plataformas se basan en la tecnología blockchain, que almacena los llamados contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son programas que contienen instrucciones para colocar órdenes de trading. Una vez que se cumplen todas las condiciones especificadas en un contrato inteligente, la blockchain procesará y llevará a cabo la transacción. La ausencia de terceros en el proceso hace que los bots que utilizan esta tecnología sean más seguros y protejan las cuentas de trading de intervenciones no autorizadas.

¿Qué pueden hacer los bots de trading?

Sin importar la forma en que un software de trading automatizado se integre en una plataforma, los bots se encargan de la misma lista de procesos:

• Análisis de datos de mercado. Para realizar operaciones exitosas, los traders necesitan analizar los datos de mercado, y los bots de trading también pueden encargarse de ello. Extraen la información necesaria mucho más rápido de lo que los humanos podrían hacerlo de forma manual y, a continuación, utilizan los datos procesados y los indicadores de análisis técnico para predecir el movimiento futuro del mercado y encontrar los puntos de entrada potenciales.
• Asignación de riesgos. Otra cosa que pueden hacer los bots de trading es identificar formas de redistribuir el capital entre diferentes inversiones y operaciones abiertas, de acuerdo con las instrucciones indicadas por el titular de la cuenta de criptomonedas.
• Ejecución de operaciones. Una vez que el programa ha identificado los puntos potenciales de entrada y salida, puede colocar órdenes de compra o venta en el mercado. La mayoría de los bots de trading se enfocan en comprar a la baja y vender al alza dentro de un rango de precios predeterminado, pero también es posible utilizar bots que capitalicen los cambios de precios entre dos exchanges diferentes (denominados bots de arbitraje).

Ventajas del trading automatizado de criptomonedas

Los bots de trading automatizado no han tardado mucho en conquistar el mercado de criptomonedas y volverse más populares que el trading manual. De hecho, incluso una gran cantidad de traders ajenos a las criptomonedas se han sumado a la tendencia y han comenzado a utilizar bots para maximizar las ganancias de sus operaciones. Hay muchas razones por las que el trading automatizado ha ganado tanta atención positiva por parte de los traders, y vamos a verlas ahora.

Eficiencia

Como ya hemos mencionado, el trading es una actividad que requiere realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Los bots pueden llevar a cabo muchas actividades relacionadas con el trading, desde la recopilación de datos sobre las condiciones actuales del mercado hasta el cálculo de la dirección potencial del movimiento de los precios y la ejecución de operaciones. Los bots de trading también completan estas tareas mucho más rápido que los humanos, lo que significa que son capaces de ejecutar una operación en menos tiempo y sin retrasos.

Los bots de trading, a diferencia de los humanos, no se cansan y pueden trabajar todo el día, todos los días. El riesgo de cometer errores de cálculo también es casi inexistente (a menos que los datos introducidos en el software sean incorrectos).

Ausencia de emociones

Las emociones son reacciones neurofisiológicas complejas que el ser humano experimenta a lo largo de su vida. Son naturales y necesarias para nosotros, ya que nos ayudan a procesar el mundo que nos rodea y a tomar decisiones basadas en lo que sentimos. Sin embargo, en el trading, las emociones a menudo obstaculizan el proceso en lugar de ayudarlo. Muchos traders se aferran a sus operaciones, deseando contra toda esperanza que el mercado acabe moviéndose en la dirección deseada. Pero estos apegos emocionales hacen mucho más mal que bien, causando que los traders pierdan buenas oportunidades de operar o tomen malas decisiones de trading.

Por suerte, las emociones (o la falta de ellas) son también una de las principales diferencias entre los humanos y las máquinas. Los bots de trading no se aferran a las posiciones abiertas. Siguen el conjunto de instrucciones y reglas establecidas al pie de la letra y, una vez que el mercado supera un punto determinado, cierran la operación sin las reservas que suelen mostrar los humanos.

Diversificación

Si deseas minimizar los riesgos de tu cartera de trading o inversión, puedes intentar diversificarla invirtiendo tu dinero en una variedad de activos diferentes al mismo tiempo. Esto te permitirá proteger tu capital si una de tus operaciones o inversiones abiertas fracasa. Sin embargo, es difícil seguir el ritmo de un mercado, por no hablar de varios, por lo que muchos inversores y traders no aprovechan esta oportunidad.

Los bots de trading también pueden ayudarte con esto. Son capaces de supervisar varias cuentas de trading y aplicar diferentes estrategias a distintos mercados. Cuando una posición empieza a perder, pueden detectarlo con rapidez y reasignar el dinero a otras operaciones o abrir nuevas. El trading automatizado te permite aprovechar oportunidades en múltiples mercados sin tener que soportar el estrés de intentar maniobrar con varias operaciones al mismo tiempo.

Desventajas del trading automatizado de criptomonedas

Por supuesto, nada puede ser del todo perfecto, por lo que todavía hay algunos inconvenientes que los traders deben tener en cuenta antes de utilizar un software de trading automatizado de criptomonedas.

Costes de mantenimiento

El uso de bots de trading no es gratuito, y aunque las ganancias a largo plazo compensarán los costes de mantenimiento, debes tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar tu plan de trading. Algunos traders incluso prefieren construir su propio sistema desde cero, lo que puede ser más seguro. Sin embargo, su configuración cuesta mucho más dinero, excediendo todas las ganancias que el sistema pudiera brindarte. También hay que tener en cuenta los gastos adicionales, como el coste de un servidor virtual privado para garantizar un trading fluido y sin interrupciones las 24 horas, todos los días.

Falta de flexibilidad

Los bots de trading están hechos para seguir un conjunto predeterminado de instrucciones, lo que los hace inútiles en mercados muy volátiles donde los precios se mueven demasiado rápido y de forma impredecible para que los programas puedan seguirlos. En estos casos, es mejor cambiar al trading manual y utilizar una estrategia basada en la psicología para capitalizar la volatilidad del mercado.

Fallas operativas

Los sistemas de trading automatizado pueden funcionar todo el día. Pero no están exentos de poder sufrir interrupciones de conexión a Internet o cortes de energía. Como trader, deberías estar preparado en caso de que alguno de estos eventos ocurra para poder corregir rápidamente cualquier error que tu bot pueda experimentar.

Estrategias de trading automatizado de criptomonedas

Existe una gran variedad de estrategias que puedes aplicar a tu sistema automatizado de trading de criptomonedas. Sin embargo, antes de implementar una estrategia, es crucial realizar un backtesting de la misma. El backtesting muestra si una estrategia es sólida o no utilizando datos históricos para probarla. Si al final del backtesting la estrategia trae más ganancias que pérdidas, entonces se puede utilizar en el mercado real.

En cuanto a qué estrategias utilizar cuando se emplean sistemas de trading automatizado de criptomonedas, estas son algunas de las más populares que puedes incorporar al operar:

• Grid trading. Grid trading se refiere a una estrategia de trading con bots que implica elegir múltiples niveles de precios en los cuales ejecutar órdenes. Una vez que el precio alcanza uno de los niveles, el bot inicia una operación de forma automática. Cada orden de compra tiene su orden de venta correspondiente colocada un par de niveles más arriba, lo que se asemeja a una cuadrícula. Esta estrategia es bastante sencilla y da buenos resultados en mercados con condiciones normales de volatilidad de precios.
• Trading de arbitraje. Los bots de trading de arbitraje supervisan dos exchanges distintos y aprovechan las diferencias de precios entre ellos. Esta estrategia consiste en realizar operaciones muy frecuentes y rápidas (a veces duran solo una fracción de segundo) y suele asociarse a un riesgo bajo, aunque existe el riesgo de deslizamiento, que se produce cuando la operación se ejecuta a un precio distinto del solicitado debido a la volatilidad del mercado.
• Trading de momentum. Esta estrategia de trading gira en torno a operar dentro de la tendencia actual del mercado. Los bots de trading recopilan datos sobre el volumen de criptomonedas operadas, la volatilidad del mercado y la temporalidad de la tendencia (para determinar su fuerza y dirección). Entonces, si los datos indican que la tendencia no ha perdido el momentum y sigue moviéndose en la misma dirección, los bots realizarán nuevas operaciones hasta que dicho momentum se pierda.
• Trading de reversión a la media. La estrategia de reversión a la media se basa en la idea de que el precio de un activo siempre volverá a una tendencia estable subyacente luego de un período de volatilidad del mercado o de fluctuaciones importantes de los precios. Esta estrategia tiene como objetivo capitalizar los cambios extremos y a largo plazo en el precio de un activo con el supuesto de que volverá a la tendencia anterior. Los bots de trading pueden calcular esta tendencia y planificar tus operaciones en torno a ella, teniendo también en cuenta cómo el movimiento actual del mercado puede afectar a la tendencia media subyacente.

Conocer estas estrategias puede ayudarte a entender mejor cómo funcionan los sistemas de trading automatizado y lo que realmente son capaces de hacer.

Conclusión

A pesar de algunas imperfecciones, el trading automatizado de criptomonedas es una gran alternativa al trading manual. Los bots de trading son muy eficientes y confiables, pueden ayudarte a conseguir resultados que nunca has creído posibles.

Esto es solo con fines informativos y no contiene ni debe considerarse que contiene consejos de inversión, sugerencias o recomendaciones para operar.