Los 8 indicadores más comunes de scalping

Son tantos los factores que afectan a los mercados que, a menudo, resulta imposible predecir con exactitud cuál será el próximo movimiento de precios. Muchos traders pierden el dinero que con tanto esfuerzo han ganado debido a oscilaciones inesperadas de los precios. Algunos cambian a temporalidades más pequeñas y recurren al scalp trading para reducir el riesgo de exposición a fluctuaciones significativas de los precios.

En este artículo, aprenderás qué es el scalping, qué indicadores utilizan los scalpers y cómo aplicar estos indicadores en una estrategia de scalp trading.

¿Qué es el scalping?

El scalping es una estrategia de trading intradía a muy corto plazo que consiste en obtener ganancias a partir de cambios minúsculos en los precios. Los traders que utilizan esta estrategia se denominan scalpers, y su principal objetivo es ganar dinero con un gran número de pequeñas operaciones ganadoras en lugar de depender de unas pocas operaciones más grandes y duraderas. Cada operación dura entre un par de segundos y una hora, y el número de operaciones que un scalper realiza en un día puede oscilar entre 10 y varios cientos, dependiendo de si opera de forma manual o utilizando software de trading automatizado.

Lo que más atrae a los traders a esta estrategia es que es mucho más fácil captar y obtener ganancias con los pequeños movimientos de precios que con los grandes. Los cambios de precios menores se producen con más frecuencia y, dado que cada operación dura poco tiempo, hay mucho menos riesgo de encontrarse con acontecimientos adversos que puedan provocar movimientos de precios no deseados.

¿Cómo funciona el scalping?

Aunque el scalping se considera menos arriesgado que las estrategias de trading más duraderas, solo funciona bien si el trader tiene un plan sólido y una disciplina estricta, por lo que es más adecuado para traders con experiencia.

Antes de entrar a una operación, los scalpers deben determinar un punto de entrada, un objetivo de ganancias y un nivel de pérdida y de ganancia. Una vez hecho esto, es fundamental ceñirse a este plan. Si el precio alcanza el objetivo de ganancias, los scalpers siempre abandonan la operación, aunque exista la probabilidad de que el precio suba aún más. Del mismo modo, si el precio alcanza el nivel de pérdida y de ganancia, abandonan la operación sin esperar a que el precio repunte. Esto reduce el riesgo de exposición a movimientos inesperados y no deseados del mercado, y hace que el scalping sea menos arriesgado que otras estrategias de trading.

Para planificar una operación con éxito, los scalpers necesitan comprender cuál podría ser el siguiente movimiento del mercado. Para ello, utilizan muchos indicadores de análisis técnico, estudian las gráficas de precios a corto plazo (de 1 a 5 minutos), comprenden la psicología del trader y cuáles pueden ser sus próximos movimientos en función de las condiciones actuales del mercado.

Ventajas y desventajas del scalping

Como cualquier otro estilo de trading, el scalping tiene una lista de ventajas y desventajas que lo hacen atractivo (o no) para los traders.

Entre las ventajas del scalping se incluyen las siguientes:

• Menor riesgo. Los scalpers obtienen ganancias a partir de los pequeños movimientos de precios que se producen en una temporalidad mínima. Aunque el precio se mueva en contra del trader, no tiene tiempo suficiente para salirse del nivel predeterminado de pérdida y de ganancia, lo que pone un límite a las pérdidas que pueda sufrir un scalper.
• Rentabilidad potencial. Si los scalpers se ciñen a sus planes de trading detallados y operan un gran volumen de un activo a la vez, pueden obtener grandes ganancias al final del día.
• No es necesario seguir los fundamentales. El trading fundamental implica seguir las noticias, los acontecimientos y los informes de estadísticas económicas que afectan al valor de un activo para determinar el mejor momento para comprarlo o venderlo. Sin embargo, como los scalpers ganan dinero con las pequeñas fluctuaciones de los precios, no necesitan seguir los fundamentales, ya que no afectan a las temporalidades cortas.
• Funciona en ambas direcciones. Con el scalping, es posible operar tanto en mercados alcistas como bajistas, por lo que los scalpers tienen más oportunidades de obtener ganancias a partir de los cambios de precios.
• Se puede automatizar. El scalping requiere precisión y buena sincronización, ya que incluso una demora de un segundo puede afectar el curso de tu operación. Por suerte, es posible utilizar software de trading automatizado para enviar órdenes justo cuando el precio alcanza uno de los objetivos y sacar el máximo partido de cada operación.

Dicho esto, existen ciertas desventajas que los traders deben tener en cuenta antes de decidirse a integrar esta estrategia al operar.

• Requiere mucha experiencia y tiempo. Aunque el scalping pueda parecer fácil, no deja de ser una estrategia de trading avanzada que requiere un buen conocimiento del mercado y de cómo se mueve. A un principiante le puede resultar difícil seguir un plan de trading estricto y realizar múltiples operaciones durante horas cada día. Los traders experimentados, en cambio, tienen más disciplina, más experiencia y fondos para seguir el ritmo de los movimientos siempre cambiantes del mercado.
• Costes de transacción. Al igual que otros traders, los scalpers tienen que pagar una comisión o un spread por cada operación que ejecutan. Dado que los scalpers realizan muchas más operaciones que otros traders, los costes pueden acumularse y mermar las ganancias que obtienen de esas operaciones.
• Problemas técnicos. Como ya lo mencionamos, incluso una demora de un segundo puede afectar el resultado de una operación. Sin embargo, no todas las demoras son culpa de los traders. Una mala conexión a Internet, problemas con la plataforma y otros inconvenientes pueden provocar deslices y demoras en la ejecución, convirtiendo una operación prometedora en un fracaso. Esto se puede mitigar mediante el uso de software de trading automatizado y VPS, pero los traders que no tienen acceso a estas herramientas deben tener cuidado con el scalping.

Los ocho indicadores de scalping más comunes

Aunque los scalpers no necesitan conocer la dirección a largo plazo de la tendencia del mercado, deben comprender hacia dónde es probable que se mueva el precio para tomar decisiones informadas. Es entonces cuando los indicadores de análisis técnico resultan muy útiles, ya que pueden utilizarse para predecir los movimientos futuros de los precios. Y ahora, vamos a ver los ocho indicadores de scalping más utilizados.

1. Indicador SMA

El indicador media móvil simple (SMA) es una de las herramientas básicas que utilizan los scalpers para identificar la tendencia y construir una estrategia de trading. Proporciona información sobre el precio promedio de un activo concreto sumando un rango de precios de cierre y dividiendo la suma por el número de períodos dentro de ese rango. Esto ayuda a los scalpers a comprender si el coste de un activo está subiendo o bajando y si la tendencia actual podría revertirse.

2. Media móvil exponencial (EMA)

La EMA es otro indicador que utiliza medias móviles. Al igual que el indicador SMA, analiza el precio de un activo. Sin embargo, el indicador EMA se enfoca en el precio más reciente y puede dar a los scalpers información más detallada. Los scalpers utilizan la EMA para determinar la tendencia actual y detectar puntos de entrada potenciales. Si el precio cruza por encima o por debajo de la EMA, puede indicar posibles oportunidades de compra o venta.

3. Indicador MACD

El siguiente indicador de la lista es la divergencia-convergencia de medias móviles (MACD). Se trata de un indicador de seguimiento de tendencias que muestra la relación entre dos medias móviles. El movimiento subsiguiente de dos líneas cuando se superponen, convergen o divergen entre sí indica el impulso actual, dando a los traders señales de compra o venta. Los scalpers usan este indicador para encontrar puntos de entrada o salida potenciales y detectar cambios de tendencia.

4. SAR parabólico

El SAR parabólico es un indicador utilizado con frecuencia por los traders para obtener información detallada sobre las tendencias de la acción del precio. El SAR parabólico aparece en las gráficas como una serie de puntos por encima o por debajo del precio. Si los puntos aparecen por debajo del precio, este se está moviendo hacia arriba, y viceversa. Cuando los puntos cambian de posición, los traders deben esperar una reversión potencial de la tendencia. Este indicador es útil, sobre todo, para los scalpers. Esto se debe a que puede determinar el impulso a corto plazo del movimiento del precio.

5. Oscilador estocástico

El siguiente indicador de análisis técnico utilizado por los scalpers es el oscilador estocástico. Este es un indicador de impulso, y compara el precio de cierre de un activo con un rango de sus precios durante un período específico. Como resultado, puede identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado, lo que puede señalar una potencial reversión de la tendencia.

6. Precio promedio ponderado por volumen (VWAP)

El precio promedio ponderado por volumen (VWAP) es una herramienta de análisis técnico que ayuda a los traders a determinar la liquidez de un activo y a identificar los niveles de soporte y resistencia. El VWAP se utiliza para calcular el precio promedio de un activo basándose en el volumen comprado durante un período determinado. Este indicador funciona mejor para el trading a corto plazo, por lo que se utiliza principalmente en el scalping y otras estrategias intradía.

Es mejor seguir las estrategias de trading relacionadas con el volumen a través de servicios que proporcionen datos agregados del mismo. Por ejemplo, la siguiente figura muestra el indicador VWAP en el sitio Trading View.

7. Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger son un indicador de scalping que consta de tres líneas: una media móvil (la línea central) y dos desviaciones estándar (la barra superior y la inferior). Este indicador puede ayudar a los traders a determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa y a identificar tendencias y reversiones potenciales. Sin embargo, los scalpers lo utilizan, sobre todo, para encontrar puntos de entrada y medir la volatilidad. Cuando el precio alcanza la banda superior o inferior, puede señalar una posible reversión o continuación de la tendencia.

8. Índice de fuerza relativa (RSI)

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador oscilador que determina la fuerza de la acción del precio midiendo los cambios de precio y la velocidad a la que se producen. Los scalpers utilizan este indicador para identificar posibles niveles de sobrecompra y sobreventa, que pueden señalar una reversión potencial de la tendencia.

Las mejores estrategias de scalp trading

Para dominar el scalping, debes desarrollar una estrategia de trading fiable que te ayude a obtener las mayores ganancias en todas tus operaciones. Estas son tres estrategias de scalp trading utilizadas por scalpers de todo el mundo.

Estrategia de cinta de medias móviles

Esta estrategia de scalping implica el uso de varias EMA con diferentes temporalidades. Por ejemplo, los scalpers suelen utilizar EMA 10, EMA 20, EMA 50 y EMA 100. Las EMA se trazan en la gráfica en forma de cinta paralela. Esta cinta puede utilizarse para identificar la dirección y el impulso de la tendencia. Una cinta "lisa" indica una tendencia fuerte, lo que significa que los scalpers pueden abrir una posición de compra o de venta.

El stop loss debe situarse justo por debajo de la última fluctuación a la baja (para una operación de compra) o por encima de la última fluctuación al alza (para una operación de venta). Una vez que el precio vuelva a tocar la EMA 200, se considera que es buen momento de cerrar la operación y retirar las ganancias.

Estrategia de las bandas de Bollinger

Esta estrategia se basa en el uso del indicador de las bandas de Bollinger. Como ya sabemos, la mano consta de tres líneas: dos desviaciones estándar y una SMA entre ellas. Si el precio cruza una de las bandas exteriores, indica que se avecina una posible reversión o continuación de la tendencia.

El stop loss debe situarse justo por debajo de la última fluctuación a la baja (para una operación de compra) o por encima de la última fluctuación al alza (para una operación de venta). Los scalpers pueden entrar en una operación cuando el precio cruza una de las bandas exteriores y salir cuando vuelve a la SMA.

Estrategia de MACD más EMA

En esta estrategia, los scalpers utilizan los indicadores MACD y EMA (por ejemplo, EMA 200) para determinar la dirección y el impulso de la tendencia. Si la línea MACD sube por encima del nivel cero mientras que la EMA está por debajo del precio, da una señal potencial de compra. Al mismo tiempo, si la línea MACD cae por debajo del nivel cero con la EMA por encima del precio, los scalpers deberían prepararse para abrir una posición de venta. Cuando la MACD se desliza por debajo de la línea de señal, es momento de salir de la operación.

Conclusión

El scalping requiere mucha paciencia, disciplina y tiempo por parte del trader. Si quieres empezar a hacer scalping, tienes que ser capaz de tomar decisiones rápidas y conocer varios indicadores. Con la estrategia y la mentalidad adecuadas, puedes alcanzar el éxito como scalper y obtener ganancias significativas de los activos más líquidos.

Esto es solo con fines informativos y no contiene ni debe considerarse que contiene consejos de inversión, sugerencias o recomendaciones para operar.