Los Mejores Pares de Divisas para Operar y Vivir Felices por Siempre
La información no es un consejo de inversión.
Es tan fácil confundirse en el mundo de la volatilidad financiera y los numerosos activos que el mercado FX ofrece para operar. ¡Sabemos lo que sientes! A menudo, los principiantes y otros traders menos experimentados seleccionan la forma más sencilla al referirse a los pares de divisas más operados y populares. ¿Es este el camino correcto? Vamos a descubrirlo.
Sentimientos aparte, recuerda: no existe el "mejor par de divisas" en Forex. Las condiciones del mercado y tu objetivo final son mucho más importantes que la "popularidad" de uno u otro activo. Además, debes estar muy consciente de las peculiaridades de cada par de divisas. Una vez que sepas cómo funcionan, recopila datos históricos y descubre qué eventos económicos y anuncios influyen en sus tendencias, estarás mejor preparado para un buen trading.
Alrededor del 70% de todas las operaciones en Forex se realizan con el dólar estadounidense, el euro y el yen japonés; la libra esterlina y el dólar australiano están unos pasos atrás con un 10%. Si generalizamos, los pares basados en el USD son más predecibles; aquellos con la GBP proporcionan más volatilidad intradía, y el JPY tradicionalmente es un lugar seguro junto con el franco suizo (CHF). Considera esto y prepárate para aprender más sobre los pares de la "lista A" de todo el mundo.
Afortunadamente, la tenemos cubierta. ¡Usa la información a continuación y desborda esos mercados!
Tabla de los Pares de Divisas Top
EUR/USD
Es, por mucho, el par de divisas más influyente en el mercado FX porque permite a los traders utilizar las economías más influyentes del mundo y aprovechar la liquidez y la volatilidad. Ambas divisas son muy fuertes, ofrecen spreads ajustados y se operan casi sin parar.
El trading fundamental es ampliamente aceptado para el par EUR/USD porque ambas divisas son susceptibles incluso a los más pequeños cambios económicos o políticos de sus regiones. Por lo tanto, siempre ten a mano algún tipo de control de riesgos, como un Stop Loss o un Take Profit.
Si planeas operar este par, nunca te pierdas ninguna noticia sobre lo siguiente:
- Tasas de interés de la Fed (Reserva Federal de los Estados Unidos) y BCE (Banco Central Europeo). Cuando la economía de EE.UU. se esfuerza, el precio por par crece y viceversa.
- PIB
- Balanza Comercial (BoT, por sus siglas en inglés)
- Índice de Precios al Consumidor (IPC)
- Nóminas no Agrícolas (NFP)
- Indicadores económicos individuales de países europeos, especialmente Alemania, Francia e Italia.
El período de tiempo para operar EUR/USD es muy extenso, de 8:00 a 22:00 (GMT). Esto es cuando las sesiones de Londres y Nueva York están abiertas. La mayoría de las actividades se ven a las 8:00 (GMT), al comienzo de la sesión de Londres, y entre las 13:00 y las 16:00 (GMT).
GBP/USD
Este es uno de los pares de divisas más líquidos en el universo Forex. Operar el par GBP/USD puede ser desafiante y extremadamente útil si eres un participante del mercado rápido y decisivo. Dicen que este par es más indicado para traders expertos, ya que es vulnerable en términos de falsas señales y rompimientos, movimientos frenéticos e impulsividad general. Pero si eres bueno en gestión de riesgos y no caes en falsas alarmas, puedes sacar provecho de la alta volatilidad.
Utiliza las señales y tendencias para tomar las mejores decisiones de mercado cuando hagas trading diario. Los mejores estilos para este par son el swing trading y el trading diario. Las tendencias para el par GBP/USD van en conjunto con los pares EUR/USD y GBP/JPY, y en direcciones alternativas con los pares EUR/CZK, USD/CZK, USD/CAD y USD/CHF.
La tasa de este par de divisas se ve afectada por el Banco de Inglaterra (BoE), la Fed, las tasas de inflación y el flujo de importación y exportación entre los EE.UU. y el Reino Unido, las NFP, la Balanza Comercial, el Índice de Precios al Consumidor y el Índice de Precios al Productor.
El mejor momento para operar GBP/USD es entre 08:00-10:00 GMT, y 12:00-15:00 (GMT).
USD/JPY
A los participantes del mercado les encanta este par; el año pasado, constituyó el 13% de todas las transacciones diarias en FX. No es ninguna sorpresa, porque el JPY es la divisa más operada en Asia, y el USD – es la más común en todo el mundo. Por lo tanto, la liquidez es muy alta. Además, el par USD/JPY presenta spreads bastante reducidos, por eso puede ser muy conveniente si se maneja con inteligencia.
La volatilidad intradía más alta se encuentra entre las 12:00 y las 15:00 (GMT), cuando las sesiones de Londres y Nueva York están a ritmo pleno. También puedes considerar los picos del precio justo después de la apertura de la sesión de Tokio.
Los traders inteligentes tienden a recurrir al USD/JPY cuando los tiempos son inciertos. Por ejemplo, cuando una pandemia o una crisis financiera golpean al mundo. Por ejemplo, en Octubre del 2008, el JPY ganó un máximo de 13 años de 90.87 frente al USD. Después de las elecciones italianas en el 2013, el yen subió un 4% frente al dólar estadounidense.
Si deseas seguir las noticias sobre el USD/JPY, considera los anuncios de la Fed, el BOE, las NFP, el BCE y el Banco de Japón.
EUR/GBP
Este par ocupa una posición muy fuerte y funciona perfectamente para aquellos que buscan estabilidad. Comprende dos divisas únicas: la GBP – una de las más antiguas del mundo, y el EUR – la más joven del mundo.
A lo largo de su historia, el Reino Unido y la Unión Europea han tenido relaciones bastante complejas. Por lo tanto, su posición en el mercado depende de la fortaleza política y económica de ambas regiones, así como de varios factores externos. Dado que las dos economías son interdependientes y se desarrollan a un ritmo similar, el par EUR/GBP mantiene una acción de precios relativamente segura.
Normalmente, el par de divisas se caracteriza por largos períodos de tendencias descendentes o ascendentes con pequeñas fluctuaciones.
Aunque el par GBP/EUR ha visto prolongarse sus momentos de volatilidad durante la recesión mundial del 2007-2008 y los picos en los precios por el tema Brexit, hoy en día, la situación tiende a ser más tranquila. La GBP continúa operando en rangos estrechos frente al EUR y probablemente continuará con esta tendencia porque los traders están más seguros ahora que Europa está aliviando las restricciones por la pandemia, pero todavía tienen dudas sobre una posible segunda ola del virus.
Puedes operar el par EUR/GBP las 24 horas del día, pero el horario más activo es de 6:00 a 16:00 (GMT).
Mantente en sintonía y al tanto de las actualizaciones del Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra (BoE), el Parlamento del Reino Unido y la Oficina para Estadísticas Nacionales del Reino Unido (ONS).
USD/CAD
El par se encuentra entre las divisas más operadas por su alta liquidez, relativa estabilidad y volatilidad media. El dólar canadiense es una divisa de reserva y de referencia. Al analizar el desempeño del CAD frente al USD, los expertos pueden detectar indirectamente la tendencia en la economía estadounidense. El USD/CAD a menudo es visto como un par relacionado con materias primas. La tasa de cambio de los recursos energéticos, como el petróleo crudo y el gas natural, influye en él. Cada vez que los precios del petróleo comienzan a subir, el CAD generalmente le sigue.
Además, dado que son países vecinos, las fusiones y adquisiciones son bastante comunes. Cuando una compañía estadounidense quiere adquirir a una canadiense, primero debe cambiar una gran cantidad de dinero por dólares canadienses. Por lo tanto, la cantidad de dinero que fluye a través del mercado Forex es inmensa.
Prepárate para tomar rápidas decisiones de trading basándote en las reuniones de la OPEP y el estado de los inventarios de petróleo. Otros anuncios que podrías tomar en cuenta, son los de La Fed, el Banco de Canadá (CAD), las NFP, la Balanza Comercial, el Índice de Precios al Consumidor, el Índice de Precios al Productor y la CAPP (Asociación Canadiense de Productores de Petróleo).
El trading se activa entre las 8:00 y las 17:00 (GMT). El USD/CAD muestra poco movimiento durante la sesión de trading asiática. Cuidado con las trampas durante la sesión europea matutina.
AUD/USD
Durante la última década, la popularidad de este par ha crecido dramáticamente. Este es el por qué. Es bueno para el trading diario debido a la alta diferencia de tasas de interés entre Australia y los Estados Unidos. Esto garantiza una alta volatilidad. Cuando los toros dominan el mercado, el precio aumenta más rápido, y cuando los osos se hacen cargo, puede caer rápidamente. Además, Australia tiene una de las economías más estables debido a las exportaciones, las materias primas y las relaciones comerciales con China.
Aunque el par es bastante estable, aún debes gestionar los riesgos para no perder con la volatilidad. Siempre hazle seguimiento a los precios de las materias primas, a las noticias sobre las relaciones comerciales con los países asiáticos (China, Japón, India), de la Fed, del Banco de la Reserva de Australia (RBA), a los reportes sobre el PIB, a la Balanza Comercial, a las NFP, al Índice de Precios al Consumidor (IPC), al Índice de Precios al Productor (IPP), a las elecciones y a los desastres naturales.
El AUD/USD se correlaciona positivamente con los pares GBP/USD y EUR/USD. Esto significa que se mueven más en la misma dirección. La correlación negativa es con los pares USD/CHF, USD/JPY y USD/CAD.
Las horas más activas para operar son entre las 19:00 y las 4:30 (GMT).
NZD/USD
Actualmente es el 10mo par de divisas operado a nivel mundial, lo cual representa el 2% de la facturación total.
El Kiwi (apodo para el NZD/USD) tiene un margen bajo – lo que significa que es más barato para operar. Esto puede llevar a sobreoperar. Por ende, sólo se aconseja operar este par a los participantes experimentados del mercado. El Carry Trade es la estrategia preferida debido a la diferencia de tasas de interés entre las dos divisas involucradas.
La economía de Nueva Zelanda depende de las materias primas y va de la mano con el desempeño económico de Australia.
Los siguientes indicadores económicos influyen en los tipos de cambio del par NZD/USD: políticas de la Reserva Federal y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), el PIB de ambos países, los precios de las materias primas, las NFP y la Encuesta sobre la Fuerza Laboral en Hogares, el Índice de Precios al Consumidor, el Índice de Precios al Productor, la Balanza Comercial y los eventos políticos a nivel mundial, especialmente en Australia y China.
Opera el par entre las 6:00 y las 8:00 para aprovechar la volatilidad, entre las 12:00 y las 17:00 para presenciar la fase más activa, y a veces de 21:00 a 2:00 (GMT).
Resumen
No te dejes engañar por esas casas de bolsa que aconsejan sobre cuáles son los mejores pares de divisas para operar. ¡No existe tal cosa! Sólo concéntrate en tu objetivo final y considera las peculiaridades de los pares de divisas más conocidos. Cada uno de ellos es único y se adapta a diferentes estrategias de trading.
