Estrategia de Williams
Bill Williams es el creador de algunos de los indicadores del mercado más populares: oscilador asombroso, fractales, alligator y gator.
Guía para Estrategia de Trading de Seguimiento de Tendencias: ¿Qué Es y Cómo Crear una Estrategia de Seguimiento de Tendencias?
2022-12-12 • Actualizada
Esta información no son consejos para inversión
Si estás familiarizado con el trading, conoces sobre tendencias. Una tendencia muestra la dirección de un precio. Puede ser ascendente, descendente u horizontal. Si el trader entiende cómo definir tendencias, lo más probable es que tenga pocos problemas para abrir una posición. Todo trader debe tener una estrategia clara para seguir las tendencias a fin de aumentar las posibilidades de un trading exitoso. Este artículo analizará los tips de trading de tendencias más populares y estudiará algunas de las estrategias de seguimiento de tendencias más emocionantes y sencillas.
¿Qué es una Estrategia de Trading de Seguimiento de Tendencias?
Para construir una estrategia de trading de tendencias efectiva, necesitas saber cómo operar con una tendencia. El trading de tendencias en Forex es un estilo de trading popular para los traders que aprovechan que los precios se mueven de una manera durante un período prolongado. Al operar en un mercado en tendencia, el trader debe tener mucho cuidado y prestar atención a cualquier señal de la reversión que se avecina, lo que probablemente arruinará su configuración. Uno de los mejores traders de tendencias de todos los tiempos es George Soros, cuyas estrategias de seguimiento de tendencias lo han ayudado a predecir los cambios en el sentimiento del mercado.
Beneficios de un Método de Seguimiento de Tendencias
El seguimiento de tendencias tiene múltiples ventajas sobre otros estilos de trading. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar este enfoque?
- El trading de tendencias puede conducir a mayores ganancias. Si sigues una tendencia, puedes permanecer en una posición ganadora el mayor tiempo posible. Por lo tanto, maximizarás los resultados de tus operaciones. Los seguidores de tendencias pueden ajustar la relación riesgo-recompensa estándar de 1:3 y aumentarla a 1:4 o incluso más, según la fuerza de la tendencia.
- El trading de tendencias tiene costos de transacción más bajos. A diferencia del scalping, el trading de tendencias no requiere abrir decenas de posiciones. De esta manera, ahorras dinero porque no gastas en comisiones y spreads por cada operación que abras.
- El trading de tendencias ahorra tiempo. En promedio, los traders necesitan de 1 a 2 horas para monitorear los gráficos y revisar sus portafolios de trading cuando operan una tendencia. Las operaciones pueden durar días o incluso semanas si la tendencia es fuerte. Como resultado, tienes tiempo para otras actividades.
¿El Seguimiento de Tendencias Funciona con Acciones?
Ya sea que operes en los mercados de acciones, materias primas o Forex, manejar las estrategias de tendencia requiere las mismas reglas de análisis técnico para todas ellas. Las tendencias se pueden encontrar en cualquier gráfico, por lo que puedes probar una estrategia de seguimiento de tendencias en cualquier instrumento que desees.
¿Quiénes son los traders de tendencias más famosos?
Los traders de tendencias exitosos han logrado ganar miles de millones de dólares con sus destrezas, tácticas y conocimientos de la estructura del mercado. Ya hemos destacado a George Soros como uno de los influyentes del enfoque de trading de tendencias. Sin embargo, podemos mencionar otras personas.
Uno de los grandes nombres del trading de tendencias es Ed Seykota. Es uno de los traders que fue entrevistado en "Market Wizards" por Jack Schwager. Con solo $5 mil en su bolsillo, logró ganar $15 millones en 12 años.
Otra leyenda del trading de tendencias es David Harding, el CEO de Winton Capital. Su fondo de seguimiento de tendencias para clientes supera los $30 mil millones en activos.
Finalmente, habrás oído hablar del héroe del libro "Memorias de un Operador de Bolsa", Jesse Livermore. Algunos traders lo consideran un enfoque más acertado del seguimiento de tendencias. En 1929, tenía $100 millones. Al día de hoy, eso sería alrededor de $1,5 mil millones. Su sentido del mercado era tan impresionante que todavía inspira a los traders hoy en día.
Estos son algunos de los traders seguidores de tendencias más reconocidos, que convirtieron su poder y sus habilidades en dinero. ¿Quizás seas tú el próximo en sumarse a la lista?
¿Cómo Construir una Estrategia de Trading de Seguimiento de Tendencias?
El primer paso para construir una tendencia siguiendo una estrategia de trading es el más obvio – debes determinar la tendencia. Puedes hacerlo manualmente o con la ayuda de indicadores.
¡La gente con experiencia en el trading puede detectar una tendencia en un abrir y cerrar de ojos! La manera más sencilla de hacerlo es conectar máximos y mínimos. Debes conectar al menos dos puntos en el gráfico. Si el precio forma máximos y mínimos más altos, puedes sugerir que se mueve dentro de una tendencia alcista. Y viceversa, si el precio forma mínimos y máximos más bajos, te enfrentas a una presión a la baja, que probablemente iniciará una tendencia bajista.
En la imagen de arriba, pudimos identificar una clara tendencia bajista después de conectar los máximos y mínimos más evidentes del EUR/USD en el gráfico diario. El precio forma mínimos y máximos más bajos. Además, el precio se ha estado moviendo dentro de un llamado canal descendente. Es decir, un equilibrio entre dos líneas diagonales que limitaron el precio tanto al alza como a la baja sin rompimiento. El precio se ha estado moviendo dentro de este canal durante casi nueve meses. Por lo tanto, la tendencia bajista se considera fuerte.
Trading de Tendencias con Medias Móviles
La mayoría de los traders de tendencias prefieren crear sistemas de seguimiento de tendencias en lugar de utilizar gráficos de precios en bruto. Estas complejas configuraciones incluyen la implementación de indicadores técnicos en el gráfico. Hay varios indicadores de seguimiento de tendencias que pueden ayudarte con eso. El más popular son las medias móviles. Existen las medias móviles simples, exponenciales, lineales ponderadas y suavizadas. Todas utilizan diferentes funciones matemáticas detrás de ellas.
La media móvil simple (SMA) es el tipo más popular de media móvil. Muestra los precios medios para el período considerado.
La media móvil exponencial (EMA) y la media móvil ponderada lineal calculan los últimos precios con el coeficiente más alto. Tienden a proporcionar señales más rápidas. Sin embargo, pueden proporcionar información retrasada, ¡cuidado!
La media móvil suavizada se basa en una SMA. Despeja mejor los movimientos de precios de las fluctuaciones.
Las mejores medias móviles para identificar tendencias son las medias móviles simples y suavizadas. Puedes establecer diferentes períodos de MAs para el análisis de tendencias. Por lo general, los traders se apegan a la SMA de 200 períodos. Muestra el sesgo direccional del mercado. La interpretación clásica de la estrategia de trading de tendencias con una SMA de 200 períodos es sencilla. Si el precio se mueve por encima de la media móvil, indica un momentum (impulso) alcista. En este caso, debes considerar entradas largas. Y viceversa, cuando el precio cae por debajo de la SMA de 200 períodos, lo más seguro es que te enfrentes a una tendencia bajista.
En el gráfico diario del EUR/USD anterior, puedes ver que el precio estaba formando máximos y mínimos más altos cuando estaba por encima de la media móvil. Alternativamente, estaba formando mínimos y máximos más bajos cuando estaba por debajo de la media móvil.
Indicador de Intensidad de una Tendencia
Hay otro indicador que sirve como un potente ayudante cuando se trata de trabajar con tendencias. Se trata del Índice de Intensidad de Tendencia (TTI) que M.H. Pee desarrolló para medir la fuerza de una tendencia en el mercado. Compara la proporción de precios de los 30 días anteriores por encima o por debajo de la media móvil de 60 días de hoy.
Toma la MA de 60 días de hoy y la desviación de cada día para los cálculos. Las desviaciones se calculan como la diferencia entre el precio de cierre y el promedio. Las desviaciones al alza dan una cantidad positiva, mientras que las desviaciones a la baja dan cantidades negativas. La fórmula para el indicador TII se ve así:
Índice de Intensidad de Tendencia (TII) = (total al alza / (total al alza + total a la baja)) × 100
El indicador de Intensidad de Tendencia se equilibra entre 0 y 100. Si el valor del TII está por debajo de 50, la tendencia es bajista. Cuando se mueve cerca de 20, la tendencia bajista es fuerte. Por el contrario, si el TII está por encima de 50, la tendencia es alcista. Cuanto más cerca esté el indicador de 80, más fuerte será la tendencia alcista. Puedes descargar el Índice de Intensidad de Tendencia para MetaTrader 5 desde el sitio web oficial de MQL5.
El gráfico anterior muestra que cuando el precio se dirigía hacia arriba, el indicador estaba por encima del nivel 80. Cuando el precio estaba formando mínimos, el indicador TII cayó por debajo del nivel 20. También podemos notar que, a pesar de su aparente precisión, el Índice de Intensidad de Tendencia es un indicador tardío. Puedes decir eso mirando el borde derecho del rectángulo verde. El precio se revirtió a la baja, pero el indicador aún muestra una fuerte tendencia alcista. Por lo tanto, puedes usarlo como una herramienta adicional para detectar una tendencia, pero no como un proveedor de señales.
Líneas de Tendencia y Patrones Gráficos
Los patrones gráficos juegan un papel importante en el análisis técnico y en el trading de tendencias. Si como trader de tendencias tienes experiencia trabajando con patrones gráficos, esto te ayudará a predecir una reversión o una continuación de una tendencia. Algunos traders construyen las reglas completas del sistema de trading de tendencias con los patrones gráficos. Veamos los más populares entre ellos.
Patrón Cabeza y Hombros
El patrón de cabeza y hombros se forma generalmente al final de una tendencia alcista. El patrón consiste en una cabeza (el segundo y el pico más alto), dos hombros (máximos más bajos) y una línea de cuello que conecta los puntos más bajos del patrón y actúa como nivel de soporte. La línea de cuello puede ser horizontal o inclinada hacia arriba/abajo. Si el precio rompe por debajo de la línea de cuello después de formar el segundo hombro, se confirma el patrón y puedes ver el comienzo de una tendencia bajista. Este patrón ayuda a los traders de tendencias a salir de sus entradas largas y prepararse para un nuevo movimiento bajista.
Alternativamente, existe un patrón Cabeza y Hombros Invertido, que aparece al final de una tendencia bajista y señala el comienzo de una tendencia alcista.
Doble Techo y Doble Suelo
El patrón de doble techo consta de dos picos consecutivos de altura similar con una pequeña distancia entre ellos. Este patrón indica que la tendencia cambiará de ascendente a descendente. Al igual que con la cabeza y los hombros, puedes trazar una línea de cuello a través de los puntos más bajos de este patrón.
También existe el patrón de doble suelo, que predice una posible reversión al alza.
El trader que quiera confirmar una tendencia fuerte encontrará que los patrones gráficos de continuación son extremadamente útiles. Hay triángulos, banderas, banderines, cuñas y rectángulos. Los triángulos y las banderas son los más fáciles de detectar.
Triángulo
Hay tres tipos de patrones de triángulo: ascendente, descendente y simétrico. Si se te presenta un patrón ascendente, es probable que la tendencia alcista continúe. En caso de un patrón descendente, debes prepararte para una tendencia bajista. En caso de un triángulo simétrico, ni los toros ni los osos dominan el mercado.
En la imagen de arriba, puedes ver un ejemplo de un patrón de triángulo simétrico. Si colocas órdenes de entrada por encima de los máximos más bajos y por debajo de los mínimos más altos, capturarás la correcta. No olvides cancelar la orden alternativa cuando uno de ellos sea alcanzado.
Bandera
El patrón de bandera se forma cuando una fase de consolidación sigue a un movimiento sustancial del precio. Se compone de dos líneas paralelas y un asta de bandera. Aparece una bandera alcista durante una tendencia alcista (ver imagen a continuación). Y viceversa, una bandera bajista indica la continuación de una tendencia bajista.
Como puedes ver en la imagen de arriba, la bandera alcista es una confirmación ideal de un nuevo momentum (impulso) alcista. Si aparece en el gráfico, debes mantener tu posición larga.
Si bien conocer los patrones gráficos ayuda a los traders a operar dentro de una tendencia, las mejores configuraciones en el trading de tendencias se realizan como parte de las estrategias de trading. ¡Veamos cómo operar correctamente con estrategias de tendencias!
Guía para Estrategia de Trading
Hay muchas estrategias de trading de tendencias, pero no muchas tienen estrictas reglas de entrada. Algunos dicen "compra más abajo y vende más arriba"; otros tienen solo un indicador en su configuración (RSI, por ejemplo) y no requieren la colocación de un Stop Loss.
Este artículo te dará un ejemplo de una estrategia eficiente con reglas de entrada sencillas y una adecuada gestión de riesgos. ¡Echa un vistazo a las configuraciones!
Configuración de la estrategia de trading
Instrumentos: Cualquiera.
Temporalidades: Diaria o H4 son las más adecuadas.
Indicadores: Medias Móviles Simples de 200, 20 y 50 períodos, Average True Range (ATR)
Reglas para una entrada larga:
- Chequea la tendencia general. Necesitamos ver el precio por encima de la SMA de 200 períodos para una entrada larga.
- Espera a que el precio pruebe el soporte dinámico entre las medias móviles de 20 y 50 dos veces.
- Ingresa la operación en el precio de cierre de la próxima vela alcista después de la prueba.
- Calcula el Stop Loss como 2*ATR y extrae este valor de tu nivel de entrada.
- Cierra la operación cuando el precio caiga por debajo de la SMA de 50 períodos.
Consideremos un ejemplo. En el Gráfico H4 del EUR/USD, el par se movía por encima de la SMA de 200 períodos (línea marrón). Por lo tanto, el precio se movía dentro de una tendencia alcista. Después de que tocó la SMA de 20 períodos (línea roja) por tercera vez, consideramos abrir una operación larga. La primera vela después de la prueba de la SMA de 20 períodos cerró en verde. Abrimos una orden de "Compra" al precio de cierre de esa vela en 1,2847. Después de eso, calculamos la distancia del Stop Loss como nivel de entrada - 2*ATR:
Nivel de entrada = 1,2847
ATR = 0,0024
Stop Loss = 1,2847 - 0,0048 = 1,2799
Después de que el precio cae por debajo de la SMA de 50 períodos (línea amarilla), cerramos la operación en 1,3250. Ganamos 4.030 puntos.
Reglas para una entrada corta:
- Chequea la tendencia general. Necesitamos ver el precio por debajo de la SMA de 200 períodos para una entrada corta.
- Espera a que el precio pruebe la resistencia dinámica entre las medias móviles de 20 y 50 dos veces.
- Ingresa la operación en el precio de cierre de la próxima vela bajista después de la prueba.
- Calcula el Stop Loss como 2*ATR y agrega este valor a tu nivel de entrada.
- Cierra la operación cuando el precio cruce la SMA de 50 períodos al alza.
En el mismo gráfico del EUR/USD, el precio comenzó a moverse por debajo de la SMA de 200 períodos (línea marrón). Luego del tercer toque de la SMA de 20 periodos (línea roja) por su máximo, abrimos una orden de venta al precio de cierre de la vela bajista en 1,5387. El Stop Loss se calculó como 1,5387 + 2*0,00468 = 1,5481.
Después de que el precio superó la media móvil simple de 50 (línea amarilla), cerramos la operación en 1,4841. Ganamos 5.460 puntos.
Conclusión
El trading de seguimiento de tendencias es un enfoque común que puede traer buenos resultados. Si sigues la tendencia del mercado y sabes cómo manejarla correctamente, no te sentirás decepcionado. Quién sabe, ¿y si eres tú el próximo millonario del trading de tendencias?
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