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Guía para el Trading de Materias Primas

Guía para el Trading de Materias Primas

2022-12-22 • Actualizada

Esta información no son consejos para inversión

¿Qué son materias primas?

Una materia prima es un bien esencial o producto básico que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades vitales y producir bienes más complejos. En otras palabras, las materias primas son los componentes básicos de la economía global, ya que se utilizan para crear productos en los que las personas confían en su vida cotidiana. Las materias primas más utilizados son el petróleo, el gas, el trigo, el maíz, el algodón, el oro, la plata, el cobre, el aluminio y el café.

Lo que separa a las materias primas de otros bienes es que en su mayoría están estandarizadas. Eso significa que dos unidades equivalentes de la misma materia prima serán idénticas, sin importar dónde se produzcan.

¿Por qué es tan popular el trading de materias primas?

El trading de materias primas tiene varias ventajas en comparación con el trading de acciones, criptomonedas o el mercado de divisas.

Excelentes para el Trading a Corto Plazo

Las materias primas son muy volátiles. Esta es una ventaja para los traders porque hay muchas oportunidades de trading todos los días. Es posible operar con materias primas en ambas direcciones, obteniendo ganancias tanto del crecimiento de los activos como del movimiento a la baja de los precios. Por lo tanto, este tipo de activo es el más popular entre scalpers y traders intradía.

Cobertura Frente a los Mercados de Valores

Otra razón por la que podrías decidir operar con materias primas es la posibilidad de hacerlo como parte de una estrategia de cobertura frente a los mercados de valores tradicionales. Las materias primas son fundamentales para la economía mundial. Por ello, los cambios en sus precios son significativos en tiempos de creciente tensión. En tiempos de crisis, cuando los inversores se alejan de los activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas, las materias primas adquieren la mayor volatilidad.

Por ejemplo, cuando los mercados de valores caen debido a temores económicos o geopolíticos, los traders e inversores vuelven la vista hacia el mercado del oro, protegiéndose contra dichas caídas.

Por otro lado, cuando los mercados de valores están a punto de recuperarse, el oro sufre, ya que el capital se trasladará a las acciones. Es por eso que el oro fue una de las clases de activos con mejor rendimiento durante la crisis financiera del 2008.

Más Adecuadas para el Análisis Fundamental

Cuando se intenta obtener ganancias con las fluctuaciones a corto plazo de los precios, gran parte de la atención se centra en el análisis técnico. Requerirás tener grandes habilidades en el análisis técnico de gráficos, lo que puede tomar una cantidad significativa de tiempo para dominar.

Sin embargo, los precios de materias primas como el oro, el petróleo y el gas natural suelen estar dictados por factores externos que son mucho más fáciles de evaluar.

Por ejemplo, el aumento de las tensiones en Ucrania a finales de febrero del 2022 obligó a los traders a recurrir al mercado de los metales porque querían protegerse contra un posible colapso de las acciones y las criptomonedas. Como resultado, el XAUUSD (oro) ganó un 8% en una semana debido al aumento de la demanda, lo que hizo subir los precios.

XAUUSD gained 8 percent.png

Por lo tanto, incluso si apenas estás aprendiendo a operar con materias primas de forma online, puedes tener la mejor oportunidad de predecir algunas tendencias del mercado simplemente siguiendo las noticias internacionales.

El apalancamiento puede aumentar las ganancias

Al operar con materias primas, puedes utilizar el "apalancamiento" para obtener el control de una mayor cantidad de dinero con solo un pequeño depósito. Esto es una ventaja porque potencialmente puede aumentar tus ganancias. Por otro lado, el apalancamiento también puede aumentar tus pérdidas, por lo que es importante utilizar una gestión de riesgos adecuada y órdenes Stop Loss para limitar las probabilidades de perder dinero.

Tipos de materias primas

Las materias primas a menudo se clasifican como "duras" o "blandas". Las materias primas duras son generalmente recursos naturales minados o extraídos del suelo. Ejemplos de ello incluyen el oro, el cobre y el petróleo. Las materias primas blandas son productos agrícolas cultivados o ganado criado en una granja. Ejemplos de ello incluyen el azúcar, el algodón y el trigo.

Sin embargo, los traders suelen dividir las materias primas en tres categorías principales: metales, energías y agricultura. Echemos un vistazo a cada una de estas categorías.

Metales

Las materias primas metálicas se utilizan comúnmente en la manufactura y la construcción. Algunos metales preciosos, como el oro y la plata, también se utilizan en joyería y con fines de inversión.

Ejemplos de materias primas metálicas incluyen:

  • Oro
  • Plata
  • Platino
  • Cobre
  • Níquel
  • Aluminio
  • Paladio

Energías

Las materias primas energéticas juegan un papel crucial en la economía mundial. Sin fuentes de energía, las personas no podrían usar transporte, producir bienes, calentar sus casas o cocinar.

Ejemplos de materias primas energéticas incluyen:

Agricultura

Las materias primas agrícolas son cultivos que crecen en campos agrícolas y productos derivados de animales de granja. La mayoría de las materias primas agrícolas se utilizan para producir alimentos. Sin embargo, algunas de ellos, por ejemplo, el algodón, se pueden utilizar en la industria.

Ejemplos de materias primas agrícolas incluyen:

  • Azúcar
  • Algodón
  • Cacao
  • Trigo

Movimientos de Precios de las Materias Primas

En su forma más básica, las fluctuaciones de los precios de las materias primas se basan en la relación entre oferta y demanda.

Si la demanda mundial es mayor que la oferta, el precio subirá. En la situación inversa, el precio caerá.

Sin embargo, para determinar qué impulsa la oferta y la demanda, debes tener una comprensión más profunda de los fundamentales que influyen en los factores geopolíticos y económicos.

Oferta

Los impulsores clave de la oferta de materias primas incluyen:

  • Intervención gubernamental. Los gobiernos pueden desempeñar un papel clave en el suministro de materias primas. Por ejemplo, desde el año 2020, Estados Unidos ha estado liberando petróleo de sus reservas estratégicas para controlar la oferta en el mercado interno y evitar el aumento del precio del crudo.
  • Eventos geopolíticos. Los conflictos entre países, los ataques terroristas, las guerras comerciales, los disturbios sociales y el cierre de importantes rutas de transporte pueden reducir la oferta de materias primas y, por lo tanto, hacer subir los precios.
  • El clima también puede desempeñar un papel importante en el suministro de productos agrícolas como el azúcar, el trigo, el algodón y el cacao. Este tipo de materias primas requieren ciclos climáticos constantes para los productores.

Ejemplo:

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) controla 2/3 de las reservas mundiales de petróleo. Por ende, puede tener un gran efecto en los precios del petróleo. Si la OPEP desea aumentar los precios mundiales del petróleo, puede acordar colectivamente reducir la producción. Por otro lado, puede acordar colectivamente aumentar los niveles de producción para hacer bajar los precios.

El lunes 5 de septiembre, la OPEP decidió recortar la producción de petróleo en 100.000 barriles diarios. Como resultado, el Brent (XBRUSD) perdió un 9% al final de la sesión de trading del miércoles.

XBRUSD lost 9 percent.png

Demanda

Los impulsores clave de la demanda de materias primas incluyen:

  • Salud de la economía mundial. Durante los períodos de fuerte crecimiento económico, la demanda de muchas materias primas tiende a ser alta ya que hay una mayor actividad de construcción y manufactura. Por el contrario, durante los períodos de débil crecimiento económico, la demanda de materias primas tiende a ser menor a medida que las actividades de construcción y manufactura disminuyen.
  • Crecimiento en los mercados emergentes. Los países con mercados emergentes de rápido crecimiento, como China e India, son fuentes importantes de demanda de materias primas. Estos países necesitan materias primas para construir infraestructura, impulsar sus fábricas y alimentar a su creciente población. Durante una expansión económica en los mercados emergentes, la demanda de materias primas tiende a ser alta.
  • Tendencias de consumo. Los cambios en el comportamiento del consumidor también juegan un papel clave en la demanda de materias primas. Por ejemplo, la creciente demanda de joyas puede impulsar la demanda de oro. De manera similar, la demanda de automóviles puede afectar la demanda de platino, ya que este metal se usa para fabricar convertidores catalíticos, que ayudan a reducir las emisiones de los vehículos.
  • Tendencias de manufactura. La demanda puede verse afectada negativamente por la sustitución de materias primas debido al aumento de los precios. Los compradores buscarán alternativas más baratas si un producto en particular se vuelve demasiado costoso. Un buen ejemplo aquí es el cobre, que se utiliza para una amplia gama de aplicaciones industriales. A medida que aumentaban los precios del cobre, muchos fabricantes comenzaron a utilizar el aluminio como sustituto.
  • Fortaleza del dólar estadounidense. La mayoría de las materias primas tienen un precio en dólares estadounidenses. Cuando el USD cae, las materias primas se vuelven menos costosas en otras monedas, lo que aumenta la demanda. Históricamente, los precios de las materias primas solían subir cuando el valor del USD se debilitaba frente a otras monedas importantes. Sin embargo, esta relación inversa no se mantiene todo el tiempo.

Ejemplo:

Los precios del petróleo cayeron más de $4 por barril el 15 de agosto debido a los temores sobre la demanda, ya que los decepcionantes datos macroeconómicos de China renovaron las preocupaciones sobre una recesión mundial. China es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Por lo tanto, una desaceleración en la economía china reduce la demanda de petróleo, ya que el país necesita menos energía debido a la desaceleración de la producción.

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Puedes intentar predecir los movimientos futuros de los precios de las materias primas siguiendo las noticias relevantes sobre tu activo preferido.

Trading de materias primas con CFDs

Hay muchas maneras de operar con materias primas. Sin embargo, una de las más sencillas es utilizar Contratos por Diferencia (CFDs). Los CFDs son instrumentos financieros que ofrecen a los traders e inversores la oportunidad de ganar dinero con los movimientos de los precios de un valor sin poseer realmente el valor subyacente.

Operar con materias primas a través de CFDs tiene varias ventajas:

  • Los CFDs te permiten obtener ganancias con los movimientos de los precios de una materia prima sin recibirla y quedarte con la misma.
  • Los CFDs te permiten utilizar el apalancamiento para aumentar tu capital para operar.
  • Por lo general, no hay tarifas de transacción asociadas con las operaciones de CFDs. La principal tarifa que pagan los traders es el "spread" o diferencial entre los precios de compra y venta de la operación.

Cómo Operar con Materias Primas: 6 Pasos Rápidos

Si deseas aprender a operar con materias primas ahora mismo, sigue estos 6 sencillos pasos que se describen a continuación:

  • Elige un broker online. Primero deberás elegir un broker online que te permita operar con materias primas. FBS ofrece una amplia gama de materias primas, tarifas bajas y pequeños montos mínimos para las cuentas.
  • Fondos de depósito. Puedes comenzar a operar con materias primas en una cuenta Cent, lo que requiere un depósito mínimo de $1. No se cobran tarifas de depósito en los pagos en USD, y puedes depositar dinero en tu cuenta mediante transferencia bancaria, tarjeta de débito/crédito y otros métodos de pago.
  • Elige una plataforma de trading. Con FBS, puedes operar con materias primas utilizando WebTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5 y la aplicación móvil FBS Trader. Elige la plataforma que se ajuste mejor a tus preferencias e instálala en tu dispositivo.
  • Estudia el sentimiento del mercado. Las materias primas suelen ser volátiles, por lo que antes de colocar una operación, asegúrate de investigar el respectivo mercado. Deberás considerar métodos de investigación fundamentales relacionados con la oferta y la demanda, eventos geopolíticos, indicadores económicos más amplios y más.
  • Elige la materia prima para la operación. Cuando estés listo para comenzar a operar con materias primas, elige la mejor para operar, según la situación macroeconómica.
  • Comienza a operar. Ingresa al mercado comprando o vendiendo el activo elegido. Recuerda, las materias primas son altamente volátiles, así que no olvides seguir las reglas de gestión de riesgos y colocar órdenes Stop Loss.

Riesgos del trading de materias primas

Cualquier forma de operación o inversión implica riesgos y el trading de materias primas no es diferente. Dos de los principales riesgos a tener en cuenta con el trading de materias primas son:

  • Riesgo de precio. Los precios de las materias primas pueden ser muy volátiles y, si bien esta volatilidad puede crear oportunidades de trading, también puede ser un factor de riesgo. Movimientos desfavorables en los precios pueden resultar en pérdidas significativas para los traders. Si no tienes fondos suficientes en tu cuenta para cubrir posibles pérdidas, tus posiciones podrían cerrarse automáticamente.
  • Riesgo de apalancamiento. Si bien el apalancamiento es una poderosa herramienta que puede aumentar las ganancias en el trading, también puede funcionar en tu contra aumentando las pérdidas. Si se utiliza una gran cantidad de apalancamiento para operar, incluso un movimiento de precios relativamente pequeño en la dirección equivocada puede generar pérdidas sustanciales. Es importante tener en cuenta que las pérdidas pueden superar el monto invertido.

Las mejores materias primas para operar

Oro

Existen múltiples razones por las que el oro es la mejor materia prima para operar. En primer lugar, en términos de volumen de trading, el oro atrae mucha más acción que cualquier otra materia prima.

Además, el precio del oro reacciona a diferentes tipos de eventos, desde informes de política monetaria hasta conflictos militares. Por lo tanto, la volatilidad de los precios ofrece a los traders muchas oportunidades de trading.

Petróleo

El petróleo es una materia prima que se utiliza en grandes volúmenes a nivel mundial, por lo que es lógico que sea una gran clase de activo para operar.

Como mencionamos anteriormente, los precios del petróleo están determinados por la demanda y la oferta, que la OPEP suele manipular.

Sin embargo, las crecientes tensiones en el Medio Oriente o las sanciones económicas a los principales países productores de petróleo como Rusia e Irán pueden aumentar la volatilidad en el precio del crudo.

Gas natural

Al igual que el petróleo, el gas natural es una de las materias primas más volátiles para operar. Además, los precios del gas natural también están dictados principalmente por eventos geopolíticos. Con muchos gobiernos occidentales anunciando que prohibirán o reducirán las importaciones de gas natural de Rusia debido a su invasión a Ucrania, esta materia prima ha visto desde entonces un aumento significativo en su precio.

Resumen

Los precios de las materias primas se ven afectados por la oferta y la demanda. La oferta puede verse afectada por las políticas gubernamentales, los eventos geopolíticos y el clima. La demanda puede verse afectada por la salud de una economía, el crecimiento en los mercados emergentes, las tendencias de consumo, las tendencias de manufactura y la fortaleza del dólar estadounidense.

El mercado de materias primas es uno de los favoritos entre los traders de Forex, ya que la volatilidad de los precios ofrece muchas oportunidades de trading día a día. Para mejorar los resultados en el mercado de materias primas, debes seguir las noticias y estar al tanto del sentimiento macroeconómico general.

Sin embargo, la alta volatilidad de estos instrumentos podría ser peligrosa para los principiantes. Por lo tanto, todo trader siempre debe seguir una gestión de riesgos y utilizar órdenes Stop Loss en cada operación.

Preguntas sobre el trading de materias primas

¿Cuál es el horario para el trading de materias primas?

Las materias primas están disponibles para operar las 24/5, abriendo a las 00:00 GMT+3 del día lunes y cerrando a las 00:00 GMT+3 del día sábado.

¿Cómo operar petróleo y gas natural con FBS?

Para operar petróleo y gas de forma online, debes abrir una cuenta con un broker confiable y autorizado como FBS. Luego dirígete a MetaTrader 5 o a la aplicación FBS Trader y busca las energías que deseas operar: Brent (XBRUSD), WTI (XTIUSD) o gas (XNGUSD). Puedes operar con materias primas energéticas en ambas direcciones. Por ejemplo, si crees que el precio spot del Brent aumentará, abre una posición larga (compra). Si piensas que caerá, abre una posición corta (venta).

Con FBS, puedes operar petróleo y gas natural en términos favorables: cero comisión, spreads competitivos y apalancamiento de 1:200. ¡Abre una cuenta Standard o Cent para probar el trading de petróleo!

¿Cómo puedo comenzar a operar con materias primas?

Si deseas aprender a operar con materias primas ahora mismo, sigue estos 6 sencillos pasos:

  • Elige un broker online
  • Abre una cuenta y deposita
  • Elige una plataforma de trading
  • Investiga el sentimiento de los mercados
  • Elige la materia prima a operar
  • Comienza a operar.

¿Qué software se utiliza para el trading de materias primas?

Con FBS, puedes operar con materias primas utilizando WebTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5 y la aplicación móvil FBS Trader. Elige la plataforma que se ajuste mejor a tus preferencias e instálala en tu dispositivo.

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