Negociando com notícias Forex

Notícias representam grandes oportunidades de lucros para traders em Forex. Por notícias, nos referimos às várias divulgações de dados econômicos. Cada uma das principais economias publica regularmente estatísticas como PIB, inflação, taxa de desemprego, etc. Se você negociar Forex nas épocas dessas divulgações, você tem a chance de ganhar muito dinheiro.

No entanto, devemos avisá-lo que lucros potencialmente altos sempre vêm de mãos dadas com riscos maiores. A volatilidade dispara durante esses períodos e os preços podem se movimentar desordenadamente. Se você não tem um plano de negociação consolidado para um determinado evento, é melhor não fazer nenhum negócio.

Neste tutorial, discutiremos os princípios de negociar com notícias e anúncios econômicos. Há várias estratégias que você pode empregar.

Como ler o calendário econômico

Os mercados tendem a precificar a visão geral da economia para intervalos de tempo futuros. Como regra geral, crescimento econômico significa prosperidade no futuro, o que é igual a fortalecimento da moeda do país. Os traders buscam essas subidas de crescimento econômico (anúncios econômicos positivos), pois elas usualmente oferecem oportunidades de entrar em uma tendência de alta. Em contraste, relatórios econômicos que mostrem uma desacelerada no crescimento econômico resultam em enfraquecimento da moeda do país. Logo, o futuro valor de uma moeda é definido dependendo se os dados reais confirmam, erram ou superam os níveis previstos.

Um calendário econômico é uma ferramenta-chave que auxilia os traders a não perderem eventos importantes. Sua estrutura é simples. Indicadores econômicos são listados em uma tabela para um intervalo de tempo escolhido. Próximo a um determinado indicador, você verá três colunas de dados: leitura anterior, previsão e leitura real. Antes da publicação, o calendário contém somente a leitura anterior e a previsão. A leitura real aparece no momento de lançamento.

A previsão é a chamada “previsão de consenso“ ou, em outras palavras, a média das estimativas a partir de vários experts, analistas de mercado que foram sondados antes da publicação de um determinado dado. Se os dados reais são melhores que a previsão, a moeda aprecia. Se os números reais são piores que o esperado, a moeda tende a desvalorizar. Na maioria dos casos, “melhor“ significa acima do previsto e “pior“ significa abaixo do previsto. No entanto, há várias exceções a esta regra, como os pedidos de auxílio-desemprego e a taxa de desemprego: quanto menores esses indicadores, melhor é para a moeda em questão. Devemos também notar que um número que esteja próximo do nível previsto usualmente tem efeito desprezível. Quanto maior a divergência entre o número real e o número previsto, maior é o impacto no mercado.

Leituras anteriores não são tão importantes quanto as previsões. Mas, às vezes, as leituras anteriores são revistas. Essas revisões tendem a acontecer na hora que uma leitura real é divulgada. Se a revisão for significativa, ela contribuirá para o efeito que as notícias terão no mercado.

Dicas importantes

1. Foque nas notícias mais importantes que podem produzir os maiores efeitos no mercado.
2. Aguarde a publicação da informação escolhida e então mergulhe nas negociações conforme o plano.
3. Lembre-se de que a reação do mercado à divulgação de uma notícia geralmente dura de 30 minutos até 2 horas.
4. Se seu raciocínio fundamental e análise técnica falharem e a reação do mercado às notícias não confirmar suas expectativas, não vá contra o mercado. Siga a tendência do mercado (provavelmente você esqueceu alguns detalhes importantes em sua análise ou interpretou errado o efeito de uma dada divulgação mediante sua publicação).
5. Não entre em uma negociação com pressa. Espere os sinais realmente fortes e a confirmação dos mesmos.

E, agora, vamos estudar três estratégias que podem ser usadas para negociar com notícias.

Estratégia estilingue

Se você está negociando em um mercado altamente volátil, suas paradas podem ser disparadas antes que os preços comecem a formar tendência. Isso pode ser desastroso para a sua aposta.

Antes de abrir uma posição, identifique o suporte a resistência. Esses são os seus “pontos de corte“: você pode fechar a posição nesses níveis se os preços forem contra você. Os autores da estratégia recomendam definir a distância stop loss antes da publicação da notícia. Para reduzir os riscos no período altamente volátil de publicações de notícias, você pode fazer o seguinte: assim que notar em um gráfico H1 que o preço está 10 pips abaixo do suporte-chave, coloque uma ordem de entrada BUY STOP 10 pips abaixo desse nível-chave. Dessa forma, você poderá aproveitar a reversão do mercado após certa sacudida inicial.

O mesmo vale para uma posição curta: assim que notar em um gráfico H1 que o preço está 10 pips abaixo da resistência-chave, coloque uma ordem de entrada SELL STOP 10 pips abaixo desse nível-chave.

A estratégia estilingue busca fazer o scale out das posições ganhadoras enquanto o negócio movimenta a favor do trader. Se os preços forem a seu favor, mas você não tem certeza de quanto tempo isso vai durar, você pode fazer o scale out da sua posição (fechá-la parcialmente). Se os preços continuarem indo na mesma direção, você pode repetir o mesmo procedimento em mais níveis.  

Negociando em expectativas: compre o rumor, venda o fato

A ideia é bem direta: você deve entender o sentimento do mercado em relação a uma determinada moeda e abrir a posição de acordo com a direção desse sentimento. Há sentimentos de mercado de curto prazo e longo prazo. Muitos traders preferem negociar durante intervalos de tempo curtos, pois eles não têm uma quantia suficiente de dinheiro para manter posições abertas nos períodos de alta volatilidade.

O sentimento de curto prazo é definido por notícias econômicas. Se os participantes do mercado esperam que os dados excedam o consenso das previsões, eles levarão isso em conta. Por exemplo, se os participantes do mercado esperam que o Reserve Bank da Austrália aumente sua taxa de juros, a taxa cambial do AUD aumentará antes da reunião do banco (as prováveis subidas de taxa já estarão bem precificadas na hora que a reunião do RBA acontecer). Quando o RBA aumentar sua taxa de juros, esses participantes do mercado que estavam preparados para tal desenrolar dos fatos provavelmente começarão a vender AUD/USD e o par cairá, em vez de subir, após o aumento de taxa.

Para se sair bem nessa situação, você precisa:

1. Estar atualizado quanto aos próximos eventos e as notícias econômicas.
2. Acompanhar as notícias econômicas recentes e atentar-se à reação do mercado.
3. Saiba a correlação entre várias notícias econômicas (por exemplo, como as vendas de varejo podem influenciar o PIB, o PPI, o IPC, etc.; se as vendas do varejo excederem as expectativas do mercado, podemos esperar uma divulgação forte do PIB).

Picos de negociação

Essa estratégia pode ser aplicada quando você negocia com as notícias e divulgações econômicas muito importantes, tais como a Variação na Taxa de Emprego Não-Agrícola (Non-Farm Payrolls, NFP). É um dos indicadores estatísticos mais influentes divulgados pelo Bureau of Labor Statistics. Ele mede o número de empregos criados no setor não-agrícola dos EUA em um mês. O NFP é normalmente divulgado na primeira sexta-feira de cada mês.

O nonfarm payrolls podem causar várias ondas de choque nos gráficos técnicos. É por isso que muitos traders preferem esperar a poeira baixar (eles não se apressam para negociar logo após o anúncio) e negociar quando conseguem obter uma ideia melhor sobre o efeito que a divulgação produziu.

Suas ações antes da divulgação: confira o intervalo no qual o par está sendo negociado no presente momento, e então em 5 minutos antes da divulgação coloque duas ordens pendentes (BUY STOP, 20 pips acima do preço atual e SELL STOP, 20 pips abaixo do preço atual).

Coloque ordens Take Profit 40 pips acima e abaixo do preço atual. Você pode colocar seu Stop Loss no preço atual em 5 minutos antes da divulgação, ou pode escolher não colocá-lo. Em caso de resultado favorável, você pode fechar o negócio com lucro (não se esqueça de fechar a outra ordem). Se você tiver sorte, você poderá ganhar dinheiro com ambas as suas apostas (se os preços alterarem sua direção e subirem/caírem antes de cair/subir).

Se o resultado for negativo, os preços se movimentarão em uma das direções, ativando a primeira ordem, porém não atingindo o seu take profit. Então, os preços se movimentarão na direção oposta, ativando a outra ordem, mas também não atingindo o nível take profit. Se você tiver um stop, seus prejuízos serão limitados. Se você não colocou nenhum stop mediante sua entrada, você pode tentar compensar seus prejuízos abrindo novas ordens, mas os riscos em tal caso aumentarão.

2024-11-05 • Atualizado

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