Pontos de Pivô
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Abriu uma negociação, mas não tem certeza de onde fechá-la. Parece familiar?
A escolha de níveis-alvo (ou metas) habitualmente é muito subjetiva. Por isto muitos traders utilizam indicadores para determinar alvos mais universais. Uma das formas mais simples de fazê-lo é utilizar os Pontos-pivô. Este artigo apresentará os Pontos-pivô e abordará a sua utilização no trading. No fim do artigo, poderá descarregar um indicador funcional do tipo Pontos-pivô para MT5 desenvolvido exclusivamente para os traders da FBS.
O que são Pontos-pivô?
Pontos-pivô (ou Pontos de Pivô) são níveis significantes de suporte e resistência criados por cálculos específicos. Foram desenvolvidos por traders profissionais de Wall Street (operadores da bolsa que executam transações na sede, exclusivamente para as suas contas) para definir níveis-chave. Estes traders utilizaram o indicador para se adaptarem rapidamente a variações de curto prazo no mercado.
No arranque da sessão de negociações, consultavam a máxima, a mínima e o fecho do dia anterior para calcular o Ponto-pivô do dia atual de negociação. Em seguida, calculavam dois níveis de suporte e dois níveis de resistência que eram usados no day trading. Este arranjo é conhecido como sistema de 5 pontos tradicional.
Como calcular os Pontos-pivô?
Vejamos as fórmulas clássicas de cálculo dos Pontos-pivô. O Ponto-pivô (PP) principal é o pivô central, que é o suporte primário/resistência primária. Isto significa que se espera que o preço passe a maior parte do tempo a flutuar no entorno deste nível. Esta é a base para os níveis dos outros pivôs.
Eis o cálculo dos Pontos-pivô:
Ponto-pivô (PP) = (Máxima + Mínima + Fecho) ÷ 3
A regra deste cálculo é simples: somamos a máxima, a mínima e o fecho de ontem, e dividimos esta soma por três.
Suporte 1 (S1) = (PP x 2) - Máxima Anterior;
Suporte 2 (S2) = PP - (Máxima Anterior - Mínima Anterior);
Resistência 1 (R1) = (PP x 2) - Mínima Anterior;
Resistência 2 (R2) = PP + (Máxima Anterior - Mínima Anterior).
O sistema de 5 pontos clássico é uma das várias formas de calcular os Pontos-pivô. Também há Pontos-pivô dos tipos Woodie, Camarilla e Fibonacci, que utilizam fórmulas diferentes para calcular os níveis.
A escolha do período
Os níveis dos Pontos-pivô mudam conforme o período escolhido por si. Há Pontos-pivô diários, semanais, mensais e anuais.
O habitual é utilizar pivôs diários para negociar no M30 e nos intervalos menores intradiários. São usadas a máxima, a mínima e o fecho do dia anterior. Os números são atualizados a cada dia.
Utilizamos os Pontos-pivô semanais nos gráficos H1, H4 e D1. Para calcular estes níveis, utilize a máxima, a mínima e o fecho da semana anterior. Observe que estes preços não mudam até o arranque da semana seguinte.
Nos gráficos semanais, recomendamos utilizar pivôs mensais. Estes reúnem os dados do mês anterior.
Ao analisar o gráfico mensal, é possível aplicar pivôs anuais, que utilizam a máxima, a mínima e o fecho do ano anterior.
O uso dos Pontos-pivô
Os traders recorrem a inúmeras estratégias para usar os Pontos-pivô. Vejamos as estratégias mais usadas.
Suporte e resistência
Os Pontos-pivô podem ser utilizados como níveis de suporte e resistência tradicionais. Rangebound traders (que operam com ranges) em Forex colocam uma ordem de compra próxima aos níveis de suporte identificados e uma ordem de venda próxima à resistência.
- Se o preço avança rumo ao nível de resistência, pode colocar uma ordem pendente Sell Limit e uma Stop Loss (Perda Máxima) logo acima da resistência.
- Se o preço avança rumo ao nível de suporte, pode colocar uma ordem Buy Limit e uma Stop abaixo do suporte.
Lembre-se: quando o preço está abaixo dos níveis de suporte, estes níveis se transformam em níveis de resistência. Quando o preço está acima dos níveis de resistência, estes se transformam em suportes.
Níveis-chave
Traders de Forex que operam com rompimentos (breakouts) utilizam os Pontos-pivô para identificar os níveis críticos de um possível rompimento. Quando os preços atravessam estes níveis, os traders viram as suas atenções à próxima direção a ser tomada pelos preços.
- Face a uma forte tendência altista, pode esperar o par romper a primeira resistência. Ocorrido o rompimento, pode abrir uma posição de compra e colocar uma Take Profit (Lucro Máximo) no nível de resistência seguinte. Lembre-se da Stop Loss, que deve ser colocada abaixo da primeira resistência. Se o preço continua a subir, pode deslocar a sua Stop Loss manualmente.
- Ao observar o preço a romper o suporte, pode começar a vender o par. A Take Profit ficará no nível do suporte seguinte. A Stop Loss deve ser colocada acima do suporte rompido pelo par. Também pode deslocar a sua Stop Loss se observar uma continuação do movimento de baixa.
Tenha cuidado com esta estratégia, pois é difícil distinguir um rompimento verdadeiro (breakout) de um rompimento falso (fakeout). Disparadas são habituais quando ocorrem eventos significantes. Logo, monitorize as notícias de última hora e saiba o que consta no calendário económico do dia ou da semana.
Tendência do mercado
Os pivôs podem ajudar a identificar a tendência geral do mercado.
Se o preço rompe o Ponto-pivô para cima, é sinal de que há muitos compradores no mercado e que deve começar a comprar o par. O preço abaixo do Ponto-pivô sinaliza humor baixista, apontando que os vendedores podem ganhar a disputa na sessão de negociação.
Sessões do mercado
É indispensável estar informado acerca das horas de abertura do mercado.
Como sabemos, o mercado Forex funciona 24 horas por dia. São quatro sessões: australiana, japonesa, britânica e americana. Pode consultar a hora aproximada de cada sessão na página web sobre horários de abertura das sessões.
Quando um dos mercados abre, é alta a possibilidade de rompimento dos níveis dos pivôs, pois muitos traders entram no mercado em simultâneo. Quando o mercado americano está fechado e o mercado asiático abre, os preços podem passar horas em estabilidade entre o Ponto-pivô e o suporte ou a resistência. Isto dá oportunidades aos rangebound traders.
Download dos Pontos-pivô para MT5
O conjunto padrão de indicadores do MetaTrader não tem um indicador do tipo Pontos-pivô. Por isto a FBS desenvolveu um ótimo recurso para auxiliar os seus traders: Pontos-pivô para MT5.
Pode descarregar os Pontos-pivô para MT5 aqui. A senha de download é: yBQAEq9tem
Para instalar os Pontos-pivô na sua plataforma de negociação, abra o MetaTrader e selecione Arquivo - Abrir Pasta de Dados.
Coloque o seu ficheiro mql5 nesta pasta e reinicie o MetaTrader. Poderá inserir o novo indicador no gráfico com cliques em Inserir - Indicadores - Personalizar.
Pronto! Já pode fazer bom uso do indicador no MetaTrader 5.
Na barra Parâmetros de Entrada, é possível configurar o timeframe (intervalo) dos Pontos-pivô. Poderá ajustar esta variável posteriormente, nas configurações.
Para concluir, os Pontos-pivô ajudam os traders de várias formas. Podem ser usados com ou sem o complemento de outros indicadores. O uso destes em conjunto com outros indicadores permite criar e praticar a sua própria estratégia de negociação.
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