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Treasury management

Gestion de la trésorerie

La gestion financière a toujours été l'un des aspects les plus importants de tout modèle d'entreprise, car elle présente les résultats de la santé et de la progression de l'entreprise. Mais comment élaborer un modèle économique financier idéal ? Comment contrôler les flux de trésorerie et déterminer quelles sont les divisions et les lignes commerciales de l'entreprise qui génèrent les plus grands flux de trésorerie ? Comment prévoir quand et à quel prix il est le plus opportun d'attirer des ressources financières pour assurer la rentabilité requise de l'entreprise ? Comment comprendre quel solde constant de fonds il faut avoir pour assurer la solvabilité des opérations courantes ? Quels sont les investissements les plus performants ?

Les propriétaires d'entreprises sont toujours à la recherche d'un rapport de gestion de trésorerie qui puisse les aider à gérer leurs actifs et leurs avoirs financiers. Les services de gestion de trésorerie peuvent contribuer à rationaliser les finances des entreprises en gérant les liquidités, les investissements et les autres actifs financiers. Alors, qu'est-ce que la gestion de la trésorerie exactement ?

Définition

La gestion de la trésorerie consiste à planifier, organiser et contrôler la détention, les fonds et le fonds de roulement de l'entreprise afin d'en faire le meilleur usage possible, de maintenir la liquidité de l'entreprise, de réduire le coût global des fonds et d'atténuer les risques opérationnels et financiers. Cela couvre la gestion du fonds de roulement, la gestion des devises, la finance d'entreprise et la gestion des risques financiers.

En d'autres termes, la gestion de la trésorerie est la gestion de toutes les opérations financières de l'entreprise, y compris les opérations de change, les flux de trésorerie et les diverses stratégies de financement des entreprises.

Les principaux objectifs de la gestion de la trésorerie

L'objectif principal de la gestion de la trésorerie est de s'assurer que l'entreprise disposera de suffisamment de liquidités disponibles au cours des périodes de décaissement. Elle contribue également à une meilleure utilisation des liquidités disponibles au niveau du solde de l'entreprise. En d'autres termes, cela signifie qu'une entreprise ne doit pas conserver une grande quantité d'argent sur son solde sans les utiliser. En revanche, il doit trouver de nouvelles façons d'utiliser cet argent de la manière la plus efficace possible.

Plusieurs fonctions de la gestion de la trésorerie sont décrites ci-dessous :

  • Une gestion compétente de la trésorerie, ce qui signifie que l'entreprise dispose d'un système de recouvrement et de paiement bien conçu.
  • Gestion des liquidités. Un niveau optimal de liquidités doit être maintenu en permanence dans l'entreprise. L'entreprise doit être en mesure de satisfaire à ses obligations financières lorsqu'elles arrivent à échéance, comme le paiement des fournisseurs, des employés, des créanciers, etc.
  • Utilisation optimale des ressources. La gestion de la trésorerie vise également à garantir l'utilisation efficace des ressources de l'entreprise, à réduire les coûts d'exploitation et à prévenir les pénuries de liquidités à l'avenir.
  • Gestion des risques : L'un des principaux objectifs de la gestion de la trésorerie est de gérer les risques financiers afin de permettre à l'entreprise de faire face à ses obligations financières, lorsqu'elles arrivent à échéance, ainsi que d'assurer des performances prévisibles pour l'entreprise. Elle tend à identifier, mesurer, analyser et gérer les risques afin d'atténuer les pertes, qui ont le potentiel d'affecter la rentabilité et la croissance de l'entreprise de quelque manière que ce soit. Par conséquent, la gestion de la trésorerie est chargée de gérer tous les types de risques qui peuvent influencer l'entité commerciale.

Avantages de la gestion de trésorerie

Les services de gestion de trésorerie offrent aux entreprises plusieurs avantages uniques. L'un des principaux avantages est le gain de temps. En mettant en place un système de gestion de trésorerie, les entreprises peuvent rationaliser le processus de paiement et réduire le temps consacré à l'autorisation et à l'initiation des paiements. En outre, elle permet aussi de réaliser certaines économies. Grâce à l'accès à divers outils et ressources, les entreprises peuvent détecter immédiatement le coût des transactions interbancaires et mieux contrôler les autres frais connexes. Le fait d'avoir un meilleur contrôle sur ces processus permet également d'éviter les approximations dans la planification financière, ce qui réduit la probabilité de commettre des erreurs coûteuses.

Conclusion

La gestion de la trésorerie est un élément clé de la conduite efficace de toute entreprise. Elle permet aux dirigeants de gérer les actifs et de trouver des idées d'investissement intelligentes et rentables. De plus, elle permet de gérer les risques, ce qui est l'aspect le plus important pour que l'entreprise perdure.

Tout comme une entreprise gère ses finances et ses risques, un trader doit gérer les siens. Un trader compétent doit comprendre que, comme toute entreprise qui tente de générer un profit constant et d'éviter la faillite, il doit mettre en place un système qui lui fournira un flux d'argent permanent avec un minimum de risques. C'est pourquoi FBS met à la disposition des traders un grand nombre d'instruments de trading différents. La diversification d’un portefeuille et la gestion de l'argent sont les premiers éléments qui permettent de minimiser les risques en matière de trading.

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2022-04-13 • Mis à jour

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