Performance scenarios of a deal based on Futures
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE d’une transaction basée sur un contrat à terme
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE d’une transaction basée sur un contrat à terme : TecDAX.
Contrat à terme sur un indice boursier
| Paramètres | Abréviation | Valeur |
| Cours d'ouverture du DAX30 : | P | 13000 |
| Taille du trade (par CFD) : | TS | 1 LOT (équivalent à 10 unités) |
| Marge % : | M | 10% |
| Effet de levier : | L | 1:10 |
| Exigence de marge (€) : | MR = P x TS x M | €13000 |
| Valeur notionnelle du trade (€) : | TN = TS x P | €130000 |
| Achat | Cours d'ouverture | Cours de clôture (spread inclus) | Évolution du prix | Profits/Pertes après 3 mois |
| Favorable | 13000 | 13520 | 4% | €5200 |
| Modéré | 13000 | 13260 | 2% | €2600 |
| Défavorable | 13000 | 12480 | -4% | -€5200 |
| Stress | 13000 | 12090 | -7% | -€9100 |
| Vente | Coursd'ouverture | Cours de clôture (spread inclus) | Variation du prix | Profits/Pertes après 3 mois |
| Favourable | 13000 | 12480 | -4% | €5200 |
| Moderate | 13000 | 12740 | -2% | €2600 |
| Défavorable | 13000 | 13520 | 4% | -€5200 |
| Stress | 13000 | 13910 | 7% | -€9100 |
Veuillez noter que le PnL sera toujours calculé dans la devise de votre compte de trading.
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2022-04-21 • Mis à jour
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