Performance scenarios of a deal based on a Money Market
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE d'une transaction basée sur un instrument du marché monétaire
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE d'une transaction basée sur un instrument du marché monétaire :
Bons du Trésor américains de 26 semaines, d'une valeur nominale de 10 000 USD, à échéance de 6 mois.
| Paramètres | Abréviation | Valeur |
| Prix des bons du Trésor (%) : | P | 9 800 $ |
| Taille du trade (par notionnel) : | TS | 9 800 $ |
| Marge % : | M | 100% |
| Valeur nominale à l'échéance : | F | 10 000 $ |
| Achat | Cours d'ouverture | Cours de clôture (spread inclus) | Évolution du prix | Profit/Perte |
| Favourable | 9,800 | 10,000 | 200 | $200 |
| Stress (par défaut) | 9,800 | 0 | -9800 | -$9800 |
Il convient de noter que les bons du Trésor américain sont garantis par le gouvernement des États-Unis et que, par conséquent, le résultat des paiements en termes de revenus est fixe et ne change pas. Toutefois, en cas de défaillance, ce qui est toujours une probabilité, le montant investi peut être entièrement perdu.
Veuillez noter que le PnL sera toujours calculé dans la devise de votre compte de trading.
2022-04-21 • Mis à jour
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