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Performance scenarios of a deal based on a 3X6 Forward

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE d'un accord basé sur un contrat de taux futur 3X6

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE d'un accord basé sur un contrat de taux futur 3X6

sur le Libor en USD

Paramètres Abréviation Valeur
Payeur à taux fixe de l'ATF (%) : P 6% (branche fixe)
Taille du trade (par notionnel) : TS 1 000 000 $
Marge % : M Sur accord entre les contreparties

ACHAT (Paiement fixe/réception flottante) Cours d'ouverture Cours de clôture (spread inclus) Variation du prix Profit/Perte
Favorable 6% 6.4% 0.4% $4000
Modéré 6% 6.2% 0.2% $2000
Défavorable 6% 5.6% -0.4% -$4000
Stress 6% 5.3% -0.7% -$7000

VENTE (Paiement flottant /réception fixe) Coursd'ouverture Cours de clôture (spread inclus) Variation du prix Profit/Perte
Favorable 6% 5.6% -0.4% $4000
Modéré 6% 5.8% -0.2% $2000
Défavorable 6% 6.4% 0.4% -$4000
Stress 6% 6.7% 0.7% -$7000

Les profits et pertes calculés ci-dessus sont payables/recevables dans 6 mois à compter d'aujourd'hui. Cependant, les ATF sont réglés une fois que le LIBOR est fixé et connu, c'est-à-dire dans trois mois. Tous les montants des profits et pertes sont ensuite actualisés en utilisant le taux d'actualisation disponible qui est généralement le même que le LIBOR ci-dessus.

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2022-04-21 • Mis à jour

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